vs
Midland States Bancorp, Inc.（MSBI）とルーガー（RGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ルーガーの直近四半期売上が大きい（$151.1M vs $79.5M、Midland States Bancorp, Inc.の約1.9倍）。過去8四半期でルーガーの売上複合成長率が高い（5.1% vs -6.4%）
レーニア・バンコーポレーションはシアトルに本拠を置くレーニア国立銀行の親会社です。同行はワシントン州発祥の銀行で、州内全域に支店を展開しています。その起源は1889年にリチャード・ホリヨークが設立した通商国立銀行にさかのぼり、1974年にレーニア国立銀行に改名後、買収を通じてアラスカ州やオレゴン州にも事業を拡大しました。
ルーガー（Ruger）の愛称で知られるスターム・ルーガー社は、アメリカ合衆国コネチカット州サウスポートに本拠を置く銃器製造企業です。本拠地のほか、ニューハンプシャー州ニューポート、ノースカロライナ州マヨダン、アリゾナ州プレスコットにも生産拠点を構えています。1949年にアレクサンダー・マコーミック・スタームとウィリアム・B・ルーガーによって創業され、1969年から上場しています。
MSBI vs RGR — 直接比較
売上が大きい
RGR
1.9倍大きい
$79.5M
2年売上CAGRが高い
RGR
2年複合成長率
-6.4%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $79.5M | $151.1M |
| 純利益 | $18.5M | — |
| 粗利率 | — | 17.8% |
| 営業利益率 | — | 2.3% |
| 純利益率 | 23.2% | — |
| 売上前年比 | — | 3.6% |
| 純利益前年比 | 739.3% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.74 | $0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MSBIRGR
| Q1 26 | $79.5M | — | ||
| Q4 25 | $85.6M | $151.1M | ||
| Q3 25 | $81.1M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $82.2M | $132.5M | ||
| Q1 25 | $76.1M | $135.7M | ||
| Q4 24 | $93.9M | $145.8M | ||
| Q3 24 | $92.7M | $122.3M | ||
| Q2 24 | $90.9M | $130.8M |
純利益MSBIRGR
| Q1 26 | $18.5M | — | ||
| Q4 25 | $-2.9M | — | ||
| Q3 25 | $7.6M | $1.6M | ||
| Q2 25 | $12.0M | $-17.2M | ||
| Q1 25 | $-141.0M | $7.8M | ||
| Q4 24 | $-30.8M | — | ||
| Q3 24 | $20.4M | $4.7M | ||
| Q2 24 | $25.7M | $8.3M |
粗利率MSBIRGR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 17.8% | ||
| Q3 25 | — | 15.1% | ||
| Q2 25 | — | 3.9% | ||
| Q1 25 | — | 22.0% | ||
| Q4 24 | — | 22.8% | ||
| Q3 24 | — | 18.5% | ||
| Q2 24 | — | 22.3% |
営業利益率MSBIRGR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -5.5% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 13.9% | -2.7% | ||
| Q2 25 | 18.1% | -15.6% | ||
| Q1 25 | -181.2% | 6.2% | ||
| Q4 24 | -66.5% | 7.8% | ||
| Q3 24 | 26.9% | 3.1% | ||
| Q2 24 | 35.0% | 6.9% |
純利益率MSBIRGR
| Q1 26 | 23.2% | — | ||
| Q4 25 | -4.9% | — | ||
| Q3 25 | 9.3% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 14.6% | -13.0% | ||
| Q1 25 | -185.4% | 5.7% | ||
| Q4 24 | -52.5% | — | ||
| Q3 24 | 22.1% | 3.9% | ||
| Q2 24 | 28.3% | 6.3% |
EPS（希薄化後）MSBIRGR
| Q1 26 | $0.74 | — | ||
| Q4 25 | $-0.22 | $0.22 | ||
| Q3 25 | $0.24 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $0.44 | $-1.05 | ||
| Q1 25 | $-6.58 | $0.46 | ||
| Q4 24 | $-1.49 | $0.62 | ||
| Q3 24 | $0.83 | $0.28 | ||
| Q2 24 | $1.06 | $0.47 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $89.4M | $92.5M |
| 総負債低いほど良い | $33.2M | — |
| 株主資本純資産 | $569.5M | $283.8M |
| 総資産 | $6.5B | $342.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.06× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MSBIRGR
| Q1 26 | $89.4M | — | ||
| Q4 25 | $127.8M | $92.5M | ||
| Q3 25 | $166.1M | $80.8M | ||
| Q2 25 | $176.6M | $101.4M | ||
| Q1 25 | $102.0M | $108.3M | ||
| Q4 24 | $114.8M | $105.5M | ||
| Q3 24 | $121.9M | $96.0M | ||
| Q2 24 | $124.6M | $105.6M |
総負債MSBIRGR
| Q1 26 | $33.2M | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
株主資本MSBIRGR
| Q1 26 | $569.5M | — | ||
| Q4 25 | $565.5M | $283.8M | ||
| Q3 25 | $584.0M | $279.6M | ||
| Q2 25 | $573.7M | $289.3M | ||
| Q1 25 | $571.4M | $321.5M | ||
| Q4 24 | $710.8M | $319.6M | ||
| Q3 24 | $771.2M | $314.9M | ||
| Q2 24 | $736.8M | $321.5M |
総資産MSBIRGR
| Q1 26 | $6.5B | — | ||
| Q4 25 | $6.5B | $342.0M | ||
| Q3 25 | $6.9B | $342.3M | ||
| Q2 25 | $7.1B | $349.5M | ||
| Q1 25 | $7.3B | $379.0M | ||
| Q4 24 | $7.5B | $384.0M | ||
| Q3 24 | $7.7B | $373.5M | ||
| Q2 24 | $7.7B | $376.7M |
負債/資本比率MSBIRGR
| Q1 26 | 0.06× | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $15.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $12.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $38.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMSBIRGR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $125.7M | $15.5M | ||
| Q3 25 | $80.0M | $12.9M | ||
| Q2 25 | $28.1M | $14.7M | ||
| Q1 25 | $24.7M | $11.1M | ||
| Q4 24 | $176.5M | $20.0M | ||
| Q3 24 | $46.5M | $9.4M | ||
| Q2 24 | $31.4M | $18.7M |
フリーキャッシュフローMSBIRGR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $120.3M | $12.3M | ||
| Q3 25 | $78.6M | $7.0M | ||
| Q2 25 | $26.7M | $9.1M | ||
| Q1 25 | $22.9M | $10.0M | ||
| Q4 24 | $169.6M | $16.4M | ||
| Q3 24 | $44.4M | $2.6M | ||
| Q2 24 | $29.9M | $10.1M |
FCFマージンMSBIRGR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 140.6% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 96.9% | 5.5% | ||
| Q2 25 | 32.4% | 6.9% | ||
| Q1 25 | 30.1% | 7.4% | ||
| Q4 24 | 180.6% | 11.2% | ||
| Q3 24 | 47.9% | 2.1% | ||
| Q2 24 | 32.9% | 7.7% |
設備投資強度MSBIRGR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 6.2% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 1.7% | 4.6% | ||
| Q2 25 | 1.7% | 4.2% | ||
| Q1 25 | 2.4% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 7.3% | 2.5% | ||
| Q3 24 | 2.3% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 1.7% | 6.6% |
キャッシュ転換率MSBIRGR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 10.58× | 8.15× | ||
| Q2 25 | 2.33× | — | ||
| Q1 25 | — | 1.43× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 2.28× | 1.98× | ||
| Q2 24 | 1.22× | 2.27× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MSBI
| Net Interest Income | $57.4M | 72% |
| Noninterest Income | $22.1M | 28% |
RGR
| Firearms | $150.6M | 100% |
| Castings | $7.3M | 5% |
