vs
エムエスシーアイ（MSCI）とオン・セミコンダクター（ON）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
オン・セミコンダクターの直近四半期売上が大きい（$1.6B vs $822.5M、エムエスシーアイの約1.9倍）。エムエスシーアイの純利益率が高く（34.6% vs 16.4%、差は18.2%）。エムエスシーアイの前年同期比売上増加率が高い（10.6% vs -10.0%）。エムエスシーアイの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$488.7M vs $372.4M）。過去8四半期でエムエスシーアイの売上複合成長率が高い（10.0% vs -12.3%）
エムエスシーアイ（MSCI Inc.）はニューヨークに本社を置く米国の金融企業で、株式・固定収入・不動産指数、マルチアセットポートフォリオ分析ツール、ESG及び気候金融商品をグローバルに提供し、MSCI世界指数、MSCI新興国指数、MSCI ACWI指数などを運用しています。
オン・セミコンダクター傘下の旧フェアチャイルド・セミコンダクターは米国カリフォルニア州サンノゼに本拠を置く半導体企業で、1957年にショックレー半導体研究所を離れた「裏切りの8人」により設立され、トランジスタや集積回路製造の先駆者として知られ、1997年に再独立した後オン・セミコンダクターに買収された。
MSCI vs ON — 直接比較
売上が大きい
ON
1.9倍大きい
$822.5M
売上成長率が高い
MSCI
+20.6%の差
-10.0%
純利益率が高い
MSCI
純利益率が18.2%高い
16.4%
フリーキャッシュフローが多い
MSCI
FCF $116.3M多い
$372.4M
2年売上CAGRが高い
MSCI
2年複合成長率
-12.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $822.5M | $1.6B |
| 純利益 | $284.7M | $255.0M |
| 粗利率 | — | 37.9% |
| 営業利益率 | 56.4% | 17.0% |
| 純利益率 | 34.6% | 16.4% |
| 売上前年比 | 10.6% | -10.0% |
| 純利益前年比 | -6.8% | -32.9% |
| EPS（希薄化後） | $3.81 | $0.63 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MSCION
| Q4 25 | $822.5M | $1.6B | ||
| Q3 25 | $793.4M | $1.5B | ||
| Q2 25 | $772.7M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $745.8M | — | ||
| Q4 24 | $743.5M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $724.7M | $1.8B | ||
| Q2 24 | $707.9M | $1.7B | ||
| Q1 24 | $680.0M | $1.9B |
純利益MSCION
| Q4 25 | $284.7M | $255.0M | ||
| Q3 25 | $325.4M | $170.3M | ||
| Q2 25 | $303.6M | $-486.1M | ||
| Q1 25 | $288.6M | — | ||
| Q4 24 | $305.5M | $379.9M | ||
| Q3 24 | $280.9M | $401.7M | ||
| Q2 24 | $266.8M | $338.2M | ||
| Q1 24 | $256.0M | $453.0M |
粗利率MSCION
| Q4 25 | — | 37.9% | ||
| Q3 25 | — | 37.6% | ||
| Q2 25 | — | 20.3% | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 45.2% | ||
| Q3 24 | — | 45.4% | ||
| Q2 24 | — | 45.2% | ||
| Q1 24 | — | 45.8% |
営業利益率MSCION
| Q4 25 | 56.4% | 17.0% | ||
| Q3 25 | 56.4% | 13.2% | ||
| Q2 25 | 55.0% | -39.7% | ||
| Q1 25 | 50.6% | — | ||
| Q4 24 | 54.5% | 23.7% | ||
| Q3 24 | 55.4% | 25.3% | ||
| Q2 24 | 54.0% | 22.4% | ||
| Q1 24 | 49.9% | 28.2% |
純利益率MSCION
| Q4 25 | 34.6% | 16.4% | ||
| Q3 25 | 41.0% | 11.6% | ||
| Q2 25 | 39.3% | -33.6% | ||
| Q1 25 | 38.7% | — | ||
| Q4 24 | 41.1% | 22.1% | ||
| Q3 24 | 38.8% | 22.8% | ||
| Q2 24 | 37.7% | 19.5% | ||
| Q1 24 | 37.6% | 24.3% |
EPS（希薄化後）MSCION
| Q4 25 | $3.81 | $0.63 | ||
| Q3 25 | $4.25 | $0.41 | ||
| Q2 25 | $3.92 | $-1.15 | ||
| Q1 25 | $3.71 | — | ||
| Q4 24 | $3.89 | $0.88 | ||
| Q3 24 | $3.57 | $0.93 | ||
| Q2 24 | $3.37 | $0.78 | ||
| Q1 24 | $3.22 | $1.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $515.3M | $2.9B |
| 総負債低いほど良い | $6.2B | $3.4B |
| 株主資本純資産 | $-2.7B | $7.9B |
| 総資産 | $5.7B | $13.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.43× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MSCION
| Q4 25 | $515.3M | $2.9B | ||
| Q3 25 | $400.1M | $2.8B | ||
| Q2 25 | $347.3M | $3.0B | ||
| Q1 25 | $360.7M | — | ||
| Q4 24 | $409.4M | $3.0B | ||
| Q3 24 | $501.0M | $2.8B | ||
| Q2 24 | $451.4M | $2.7B | ||
| Q1 24 | $519.3M | $2.6B |
総負債MSCION
| Q4 25 | $6.2B | $3.4B | ||
| Q3 25 | $5.5B | $3.4B | ||
| Q2 25 | $4.5B | $3.4B | ||
| Q1 25 | $4.5B | — | ||
| Q4 24 | $4.5B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $4.5B | $3.4B | ||
| Q2 24 | $4.5B | $3.4B | ||
| Q1 24 | $4.5B | $3.4B |
株主資本MSCION
| Q4 25 | $-2.7B | $7.9B | ||
| Q3 25 | $-1.9B | $7.9B | ||
| Q2 25 | $-886.2M | $8.0B | ||
| Q1 25 | $-958.6M | — | ||
| Q4 24 | $-940.0M | $8.8B | ||
| Q3 24 | $-751.0M | $8.6B | ||
| Q2 24 | $-734.5M | $8.3B | ||
| Q1 24 | $-650.5M | $8.1B |
総資産MSCION
| Q4 25 | $5.7B | $13.0B | ||
| Q3 25 | $5.4B | $13.1B | ||
| Q2 25 | $5.4B | $13.3B | ||
| Q1 25 | $5.3B | — | ||
| Q4 24 | $5.4B | $14.1B | ||
| Q3 24 | $5.4B | $13.9B | ||
| Q2 24 | $5.5B | $13.7B | ||
| Q1 24 | $5.5B | $13.5B |
負債/資本比率MSCION
| Q4 25 | — | 0.43× | ||
| Q3 25 | — | 0.43× | ||
| Q2 25 | — | 0.42× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.38× | ||
| Q3 24 | — | 0.39× | ||
| Q2 24 | — | 0.41× | ||
| Q1 24 | — | 0.42× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $501.1M | $418.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $488.7M | $372.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 59.4% | 24.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.5% | 3.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.76× | 1.64× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.5B | $1.4B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMSCION
| Q4 25 | $501.1M | $418.7M | ||
| Q3 25 | $449.4M | $184.3M | ||
| Q2 25 | $336.1M | $602.3M | ||
| Q1 25 | $301.7M | — | ||
| Q4 24 | $430.6M | $579.7M | ||
| Q3 24 | $421.6M | $465.8M | ||
| Q2 24 | $349.2M | $362.2M | ||
| Q1 24 | $300.1M | $498.7M |
フリーキャッシュフローMSCION
| Q4 25 | $488.7M | $372.4M | ||
| Q3 25 | $445.5M | $106.1M | ||
| Q2 25 | $324.7M | $454.7M | ||
| Q1 25 | $290.2M | — | ||
| Q4 24 | $416.4M | $434.8M | ||
| Q3 24 | $415.0M | $293.6M | ||
| Q2 24 | $340.6M | $207.7M | ||
| Q1 24 | $295.9M | $276.3M |
FCFマージンMSCION
| Q4 25 | 59.4% | 24.0% | ||
| Q3 25 | 56.2% | 7.2% | ||
| Q2 25 | 42.0% | 31.5% | ||
| Q1 25 | 38.9% | — | ||
| Q4 24 | 56.0% | 25.2% | ||
| Q3 24 | 57.3% | 16.7% | ||
| Q2 24 | 48.1% | 12.0% | ||
| Q1 24 | 43.5% | 14.8% |
設備投資強度MSCION
| Q4 25 | 1.5% | 3.0% | ||
| Q3 25 | 0.5% | 5.3% | ||
| Q2 25 | 1.5% | 10.2% | ||
| Q1 25 | 1.5% | — | ||
| Q4 24 | 1.9% | 8.4% | ||
| Q3 24 | 0.9% | 9.8% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 8.9% | ||
| Q1 24 | 0.6% | 11.9% |
キャッシュ転換率MSCION
| Q4 25 | 1.76× | 1.64× | ||
| Q3 25 | 1.38× | 1.08× | ||
| Q2 25 | 1.11× | — | ||
| Q1 25 | 1.05× | — | ||
| Q4 24 | 1.41× | 1.53× | ||
| Q3 24 | 1.50× | 1.16× | ||
| Q2 24 | 1.31× | 1.07× | ||
| Q1 24 | 1.17× | 1.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MSCI
| Recurring Subscriptions | $246.4M | 30% |
| Asset Based Fees | $211.7M | 26% |
| Analytics Segment | $182.3M | 22% |
| Sustainability And Climate Segment | $90.3M | 11% |
| Other | $70.9M | 9% |
| Non Recurring | $21.1M | 3% |
ON
| Industrial Segment | $426.3M | 27% |
| Other End Markets Segment | $337.3M | 22% |
| Intelligent Sensing Segments | $284.0M | 18% |
| Direct Customers | $282.4M | 18% |
| Intelligent Sensing Group | $230.0M | 15% |
