vs
エムエスシーアイ（MSCI）とトランスオーシャン（RIG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
トランスオーシャンの直近四半期売上が大きい（$1.0B vs $822.5M、エムエスシーアイの約1.3倍）。エムエスシーアイの純利益率が高く（34.6% vs 2.4%、差は32.2%）。エムエスシーアイの前年同期比売上増加率が高い（10.6% vs 9.6%）。エムエスシーアイの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$488.7M vs $321.0M）。過去8四半期でトランスオーシャンの売上複合成長率が高い（16.9% vs 10.0%）
エムエスシーアイ（MSCI Inc.）はニューヨークに本社を置く米国の金融企業で、株式・固定収入・不動産指数、マルチアセットポートフォリオ分析ツール、ESG及び気候金融商品をグローバルに提供し、MSCI世界指数、MSCI新興国指数、MSCI ACWI指数などを運用しています。
トランスオーシャン・リミテッドは米国発祥の掘削企業で、売上高ベースで世界最大の海洋掘削請負業者です。本社はスイスのシュタインハウゼンにあり、カナダ、米国、ノルウェー、英国、インド、ブラジル、シンガポールなど20カ国に事務所を構えて事業を展開しています。
MSCI vs RIG — 直接比較
売上が大きい
RIG
1.3倍大きい
$822.5M
売上成長率が高い
MSCI
+1.1%の差
9.6%
純利益率が高い
MSCI
純利益率が32.2%高い
2.4%
フリーキャッシュフローが多い
MSCI
FCF $167.7M多い
$321.0M
2年売上CAGRが高い
RIG
2年複合成長率
10.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $822.5M | $1.0B |
| 純利益 | $284.7M | $25.0M |
| 粗利率 | — | 42.0% |
| 営業利益率 | 56.4% | 23.0% |
| 純利益率 | 34.6% | 2.4% |
| 売上前年比 | 10.6% | 9.6% |
| 純利益前年比 | -6.8% | 257.1% |
| EPS（希薄化後） | $3.81 | $0.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MSCIRIG
| Q4 25 | $822.5M | $1.0B | ||
| Q3 25 | $793.4M | $1.0B | ||
| Q2 25 | $772.7M | $988.0M | ||
| Q1 25 | $745.8M | $906.0M | ||
| Q4 24 | $743.5M | $952.0M | ||
| Q3 24 | $724.7M | $948.0M | ||
| Q2 24 | $707.9M | $861.0M | ||
| Q1 24 | $680.0M | $763.0M |
純利益MSCIRIG
| Q4 25 | $284.7M | $25.0M | ||
| Q3 25 | $325.4M | $-1.9B | ||
| Q2 25 | $303.6M | $-938.0M | ||
| Q1 25 | $288.6M | $-79.0M | ||
| Q4 24 | $305.5M | $7.0M | ||
| Q3 24 | $280.9M | $-494.0M | ||
| Q2 24 | $266.8M | $-123.0M | ||
| Q1 24 | $256.0M | $98.0M |
粗利率MSCIRIG
| Q4 25 | — | 42.0% | ||
| Q3 25 | — | 43.2% | ||
| Q2 25 | — | 39.4% | ||
| Q1 25 | — | 31.8% | ||
| Q4 24 | — | 39.2% | ||
| Q3 24 | — | 40.6% | ||
| Q2 24 | — | 38.0% | ||
| Q1 24 | — | 31.5% |
営業利益率MSCIRIG
| Q4 25 | 56.4% | 23.0% | ||
| Q3 25 | 56.4% | -163.1% | ||
| Q2 25 | 55.0% | -97.6% | ||
| Q1 25 | 50.6% | 7.1% | ||
| Q4 24 | 54.5% | 13.7% | ||
| Q3 24 | 55.4% | -51.2% | ||
| Q2 24 | 54.0% | -6.9% | ||
| Q1 24 | 49.9% | -0.4% |
純利益率MSCIRIG
| Q4 25 | 34.6% | 2.4% | ||
| Q3 25 | 41.0% | -187.1% | ||
| Q2 25 | 39.3% | -94.9% | ||
| Q1 25 | 38.7% | -8.7% | ||
| Q4 24 | 41.1% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 38.8% | -52.1% | ||
| Q2 24 | 37.7% | -14.3% | ||
| Q1 24 | 37.6% | 12.8% |
EPS（希薄化後）MSCIRIG
| Q4 25 | $3.81 | $0.13 | ||
| Q3 25 | $4.25 | $-2.00 | ||
| Q2 25 | $3.92 | $-1.06 | ||
| Q1 25 | $3.71 | $-0.11 | ||
| Q4 24 | $3.89 | $-0.14 | ||
| Q3 24 | $3.57 | $-0.58 | ||
| Q2 24 | $3.37 | $-0.15 | ||
| Q1 24 | $3.22 | $0.11 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $515.3M | $620.0M |
| 総負債低いほど良い | $6.2B | $5.2B |
| 株主資本純資産 | $-2.7B | $8.1B |
| 総資産 | $5.7B | $15.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.64× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MSCIRIG
| Q4 25 | $515.3M | $620.0M | ||
| Q3 25 | $400.1M | $833.0M | ||
| Q2 25 | $347.3M | $377.0M | ||
| Q1 25 | $360.7M | $263.0M | ||
| Q4 24 | $409.4M | $560.0M | ||
| Q3 24 | $501.0M | $435.0M | ||
| Q2 24 | $451.4M | $475.0M | ||
| Q1 24 | $519.3M | $446.0M |
総負債MSCIRIG
| Q4 25 | $6.2B | $5.2B | ||
| Q3 25 | $5.5B | $4.8B | ||
| Q2 25 | $4.5B | $5.9B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $5.9B | ||
| Q4 24 | $4.5B | $6.2B | ||
| Q3 24 | $4.5B | $6.5B | ||
| Q2 24 | $4.5B | $6.8B | ||
| Q1 24 | $4.5B | $6.8B |
株主資本MSCIRIG
| Q4 25 | $-2.7B | $8.1B | ||
| Q3 25 | $-1.9B | $8.1B | ||
| Q2 25 | $-886.2M | $9.4B | ||
| Q1 25 | $-958.6M | $10.2B | ||
| Q4 24 | $-940.0M | $10.3B | ||
| Q3 24 | $-751.0M | $10.2B | ||
| Q2 24 | $-734.5M | $10.7B | ||
| Q1 24 | $-650.5M | $10.5B |
総資産MSCIRIG
| Q4 25 | $5.7B | $15.6B | ||
| Q3 25 | $5.4B | $16.2B | ||
| Q2 25 | $5.4B | $17.8B | ||
| Q1 25 | $5.3B | $19.0B | ||
| Q4 24 | $5.4B | $19.4B | ||
| Q3 24 | $5.4B | $19.5B | ||
| Q2 24 | $5.5B | $20.3B | ||
| Q1 24 | $5.5B | $19.9B |
負債/資本比率MSCIRIG
| Q4 25 | — | 0.64× | ||
| Q3 25 | — | 0.60× | ||
| Q2 25 | — | 0.63× | ||
| Q1 25 | — | 0.58× | ||
| Q4 24 | — | 0.60× | ||
| Q3 24 | — | 0.64× | ||
| Q2 24 | — | 0.63× | ||
| Q1 24 | — | 0.65× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $501.1M | $349.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $488.7M | $321.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 59.4% | 30.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.5% | 2.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.76× | 13.96× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.5B | $626.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMSCIRIG
| Q4 25 | $501.1M | $349.0M | ||
| Q3 25 | $449.4M | $246.0M | ||
| Q2 25 | $336.1M | $128.0M | ||
| Q1 25 | $301.7M | $26.0M | ||
| Q4 24 | $430.6M | $206.0M | ||
| Q3 24 | $421.6M | $194.0M | ||
| Q2 24 | $349.2M | $133.0M | ||
| Q1 24 | $300.1M | $-86.0M |
フリーキャッシュフローMSCIRIG
| Q4 25 | $488.7M | $321.0M | ||
| Q3 25 | $445.5M | $235.0M | ||
| Q2 25 | $324.7M | $104.0M | ||
| Q1 25 | $290.2M | $-34.0M | ||
| Q4 24 | $416.4M | $177.0M | ||
| Q3 24 | $415.0M | $136.0M | ||
| Q2 24 | $340.6M | $49.0M | ||
| Q1 24 | $295.9M | $-169.0M |
FCFマージンMSCIRIG
| Q4 25 | 59.4% | 30.8% | ||
| Q3 25 | 56.2% | 22.9% | ||
| Q2 25 | 42.0% | 10.5% | ||
| Q1 25 | 38.9% | -3.8% | ||
| Q4 24 | 56.0% | 18.6% | ||
| Q3 24 | 57.3% | 14.3% | ||
| Q2 24 | 48.1% | 5.7% | ||
| Q1 24 | 43.5% | -22.1% |
設備投資強度MSCIRIG
| Q4 25 | 1.5% | 2.7% | ||
| Q3 25 | 0.5% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 1.5% | 2.4% | ||
| Q1 25 | 1.5% | 6.6% | ||
| Q4 24 | 1.9% | 3.0% | ||
| Q3 24 | 0.9% | 6.1% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 9.8% | ||
| Q1 24 | 0.6% | 10.9% |
キャッシュ転換率MSCIRIG
| Q4 25 | 1.76× | 13.96× | ||
| Q3 25 | 1.38× | — | ||
| Q2 25 | 1.11× | — | ||
| Q1 25 | 1.05× | — | ||
| Q4 24 | 1.41× | 29.43× | ||
| Q3 24 | 1.50× | — | ||
| Q2 24 | 1.31× | — | ||
| Q1 24 | 1.17× | -0.88× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MSCI
| Recurring Subscriptions | $246.4M | 30% |
| Asset Based Fees | $211.7M | 26% |
| Analytics Segment | $182.3M | 22% |
| Sustainability And Climate Segment | $90.3M | 11% |
| Other | $70.9M | 9% |
| Non Recurring | $21.1M | 3% |
RIG
| Ultra Deepwater Floaters | $433.0M | 42% |
| BR | $236.0M | 23% |
| Other Geographical | $211.0M | 20% |
| Harsh Environment Floaters | $163.0M | 16% |
