vs
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INC（MSM）とペンテア（PNR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ペンテアの直近四半期売上が大きい（$1.0B vs $965.7M、MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INCの約1.1倍）。ペンテアの純利益率が高く（16.6% vs 5.4%、差は11.3%）。MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INCの前年同期比売上増加率が高い（4.0% vs 2.6%）。MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$7.4M vs $-85.7M）。過去8四半期でペンテアの売上複合成長率が高い（-2.9% vs -3.4%）
MSCインダストリアル・ダイレクト社（MSC）は、主な子会社であるMSCインダストリアル・サプライ社を通じ、米国最大級の産業機器販売業者の1つで、150万点以上の金属加工用品その他の産業用製品を取り扱い、製造業や保守管理などの分野の顧客に供給している。
ペンテア（証券コードPNR）は米国発祥の水処理企業で、アイルランドに法人登記され、税務上の居住国は英国、米国の主要オフィスはミネソタ州ゴールデンバレーに所在する。2017年時点で全収入の65%が米国・カナダからのもので、2014年に再編を実施し登記地をスイスからアイルランドに変更した。
MSM vs PNR — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $965.7M | $1.0B |
| 純利益 | $51.8M | $172.4M |
| 粗利率 | 40.7% | 41.8% |
| 営業利益率 | 7.9% | 20.3% |
| 純利益率 | 5.4% | 16.6% |
| 売上前年比 | 4.0% | 2.6% |
| 純利益前年比 | 11.1% | 11.3% |
| EPS（希薄化後） | $0.93 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $1.0B | ||
| Q4 25 | $965.7M | $1.0B | ||
| Q3 25 | $978.2M | $1.0B | ||
| Q2 25 | $971.1M | $1.1B | ||
| Q1 25 | — | $1.0B | ||
| Q4 24 | $928.5M | $972.9M | ||
| Q3 24 | — | $993.4M | ||
| Q2 24 | $979.4M | $1.1B |
| Q1 26 | — | $172.4M | ||
| Q4 25 | $51.8M | $166.1M | ||
| Q3 25 | $56.5M | $184.3M | ||
| Q2 25 | $56.8M | $148.5M | ||
| Q1 25 | — | $154.9M | ||
| Q4 24 | $46.6M | $166.4M | ||
| Q3 24 | — | $139.6M | ||
| Q2 24 | $71.7M | $186.1M |
| Q1 26 | — | 41.8% | ||
| Q4 25 | 40.7% | 40.4% | ||
| Q3 25 | 40.4% | 41.0% | ||
| Q2 25 | 41.0% | 40.7% | ||
| Q1 25 | — | 39.9% | ||
| Q4 24 | 40.7% | 38.8% | ||
| Q3 24 | — | 39.6% | ||
| Q2 24 | 40.9% | 39.8% |
| Q1 26 | — | 20.3% | ||
| Q4 25 | 7.9% | 20.1% | ||
| Q3 25 | 8.6% | 22.7% | ||
| Q2 25 | 8.5% | 19.4% | ||
| Q1 25 | — | 20.1% | ||
| Q4 24 | 7.8% | 20.1% | ||
| Q3 24 | — | 18.1% | ||
| Q2 24 | 10.9% | 22.6% |
| Q1 26 | — | 16.6% | ||
| Q4 25 | 5.4% | 16.3% | ||
| Q3 25 | 5.8% | 18.0% | ||
| Q2 25 | 5.9% | 13.2% | ||
| Q1 25 | — | 15.3% | ||
| Q4 24 | 5.0% | 17.1% | ||
| Q3 24 | — | 14.1% | ||
| Q2 24 | 7.3% | 16.9% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $0.93 | $1.01 | ||
| Q3 25 | $1.02 | $1.12 | ||
| Q2 25 | $1.02 | $0.90 | ||
| Q1 25 | — | $0.93 | ||
| Q4 24 | $0.83 | $0.99 | ||
| Q3 24 | — | $0.84 | ||
| Q2 24 | $1.27 | $1.11 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $40.3M | $67.7M |
| 総負債低いほど良い | $214.1M | $1.9B |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $3.8B |
| 総資産 | $2.5B | $7.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.16× | 0.51× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $67.7M | ||
| Q4 25 | $40.3M | — | ||
| Q3 25 | $56.2M | $128.4M | ||
| Q2 25 | $71.7M | $143.0M | ||
| Q1 25 | — | $140.6M | ||
| Q4 24 | $57.3M | $118.7M | ||
| Q3 24 | — | $218.1M | ||
| Q2 24 | $25.9M | $214.3M |
| Q1 26 | — | $1.9B | ||
| Q4 25 | $214.1M | $1.6B | ||
| Q3 25 | $168.8M | $1.6B | ||
| Q2 25 | $285.0M | $1.4B | ||
| Q1 25 | — | $1.8B | ||
| Q4 24 | $289.9M | $1.6B | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | $299.8M | $1.8B |
| Q1 26 | — | $3.8B | ||
| Q4 25 | $1.4B | $3.9B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $3.8B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $3.7B | ||
| Q1 25 | — | $3.6B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $3.6B | ||
| Q3 24 | — | $3.5B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $3.4B |
| Q1 26 | — | $7.1B | ||
| Q4 25 | $2.5B | $6.9B | ||
| Q3 25 | $2.5B | $6.8B | ||
| Q2 25 | $2.5B | $6.5B | ||
| Q1 25 | — | $6.7B | ||
| Q4 24 | $2.5B | $6.4B | ||
| Q3 24 | — | $6.5B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $6.5B |
| Q1 26 | — | 0.51× | ||
| Q4 25 | 0.16× | 0.42× | ||
| Q3 25 | 0.12× | 0.42× | ||
| Q2 25 | 0.21× | 0.38× | ||
| Q1 25 | — | 0.51× | ||
| Q4 24 | 0.21× | 0.46× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 0.21× | 0.51× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $29.4M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $7.4M | $-85.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 0.8% | -8.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.3% | 1.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.57× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $716.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $29.4M | $50.8M | ||
| Q3 25 | — | $196.3M | ||
| Q2 25 | $151.6M | $606.6M | ||
| Q1 25 | — | $-38.9M | ||
| Q4 24 | $101.9M | $86.5M | ||
| Q3 24 | — | $248.6M | ||
| Q2 24 | $143.5M | $539.2M |
| Q1 26 | — | $-85.7M | ||
| Q4 25 | $7.4M | $27.1M | ||
| Q3 25 | — | $178.9M | ||
| Q2 25 | $100.7M | $595.7M | ||
| Q1 25 | — | $-55.7M | ||
| Q4 24 | $81.7M | $63.8M | ||
| Q3 24 | — | $233.2M | ||
| Q2 24 | $114.0M | $522.2M |
| Q1 26 | — | -8.3% | ||
| Q4 25 | 0.8% | 2.7% | ||
| Q3 25 | — | 17.5% | ||
| Q2 25 | 10.4% | 53.0% | ||
| Q1 25 | — | -5.5% | ||
| Q4 24 | 8.8% | 6.6% | ||
| Q3 24 | — | 23.5% | ||
| Q2 24 | 11.6% | 47.5% |
| Q1 26 | — | 1.8% | ||
| Q4 25 | 2.3% | 2.3% | ||
| Q3 25 | — | 1.7% | ||
| Q2 25 | 5.2% | 1.0% | ||
| Q1 25 | — | 1.7% | ||
| Q4 24 | 2.2% | 2.3% | ||
| Q3 24 | — | 1.6% | ||
| Q2 24 | 3.0% | 1.5% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.57× | 0.31× | ||
| Q3 25 | — | 1.07× | ||
| Q2 25 | 2.67× | 4.08× | ||
| Q1 25 | — | -0.25× | ||
| Q4 24 | 2.18× | 0.52× | ||
| Q3 24 | — | 1.78× | ||
| Q2 24 | 2.00× | 2.90× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MSM
セグメントデータなし
PNR
| Water Solutions | $391.0M | 38% |
| Pool | $387.1M | 37% |
| Flow | $258.1M | 25% |
