vs
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INC（MSM）とSunrun Inc.（RUN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Sunrun Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $965.7M、MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INCの約1.2倍）。Sunrun Inc.の純利益率が高く（8.9% vs 5.4%、差は3.6%）。Sunrun Inc.の前年同期比売上増加率が高い（123.5% vs 4.0%）。過去8四半期でSunrun Inc.の売上複合成長率が高い（59.0% vs -3.4%）
MSCインダストリアル・ダイレクト社（MSC）は、主な子会社であるMSCインダストリアル・サプライ社を通じ、米国最大級の産業機器販売業者の1つで、150万点以上の金属加工用品その他の産業用製品を取り扱い、製造業や保守管理などの分野の顧客に供給している。
Sunrun Inc.はアメリカの太陽光発電システム・バッテリー貯蔵製品プロバイダーで、主に住宅顧客向けにサービスを提供しています。2007年に設立され、本社はカリフォルニア州サンフランシスコに位置し、家庭向けクリーンエネルギーソリューションを展開しています。
MSM vs RUN — 直接比較
売上が大きい
RUN
1.2倍大きい
$965.7M
売上成長率が高い
RUN
+119.5%の差
4.0%
純利益率が高い
RUN
純利益率が3.6%高い
5.4%
2年売上CAGRが高い
RUN
2年複合成長率
-3.4%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $965.7M | $1.2B |
| 純利益 | $51.8M | $103.6M |
| 粗利率 | 40.7% | — |
| 営業利益率 | 7.9% | 8.4% |
| 純利益率 | 5.4% | 8.9% |
| 売上前年比 | 4.0% | 123.5% |
| 純利益前年比 | 11.1% | 103.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.93 | $0.38 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MSMRUN
| Q4 25 | $965.7M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $978.2M | $724.6M | ||
| Q2 25 | $971.1M | $569.3M | ||
| Q1 25 | — | $504.3M | ||
| Q4 24 | $928.5M | $518.5M | ||
| Q3 24 | — | $537.2M | ||
| Q2 24 | $979.4M | $523.9M | ||
| Q1 24 | $935.3M | $458.2M |
純利益MSMRUN
| Q4 25 | $51.8M | $103.6M | ||
| Q3 25 | $56.5M | $16.6M | ||
| Q2 25 | $56.8M | $279.8M | ||
| Q1 25 | — | $50.0M | ||
| Q4 24 | $46.6M | $-2.8B | ||
| Q3 24 | — | $-83.8M | ||
| Q2 24 | $71.7M | $139.1M | ||
| Q1 24 | $61.8M | $-87.8M |
粗利率MSMRUN
| Q4 25 | 40.7% | — | ||
| Q3 25 | 40.4% | — | ||
| Q2 25 | 41.0% | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 40.7% | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 40.9% | — | ||
| Q1 24 | 41.5% | — |
営業利益率MSMRUN
| Q4 25 | 7.9% | 8.4% | ||
| Q3 25 | 8.6% | 0.5% | ||
| Q2 25 | 8.5% | -19.7% | ||
| Q1 25 | — | -22.8% | ||
| Q4 24 | 7.8% | -628.0% | ||
| Q3 24 | — | -23.8% | ||
| Q2 24 | 10.9% | -24.4% | ||
| Q1 24 | 9.7% | -40.0% |
純利益率MSMRUN
| Q4 25 | 5.4% | 8.9% | ||
| Q3 25 | 5.8% | 2.3% | ||
| Q2 25 | 5.9% | 49.1% | ||
| Q1 25 | — | 9.9% | ||
| Q4 24 | 5.0% | -542.7% | ||
| Q3 24 | — | -15.6% | ||
| Q2 24 | 7.3% | 26.5% | ||
| Q1 24 | 6.6% | -19.2% |
EPS（希薄化後）MSMRUN
| Q4 25 | $0.93 | $0.38 | ||
| Q3 25 | $1.02 | $0.06 | ||
| Q2 25 | $1.02 | $1.07 | ||
| Q1 25 | — | $0.20 | ||
| Q4 24 | $0.83 | $-12.59 | ||
| Q3 24 | — | $-0.37 | ||
| Q2 24 | $1.27 | $0.55 | ||
| Q1 24 | $1.10 | $-0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $40.3M | — |
| 総負債低いほど良い | $214.1M | $14.7B |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $3.1B |
| 総資産 | $2.5B | $22.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.16× | 4.69× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MSMRUN
| Q4 25 | $40.3M | — | ||
| Q3 25 | $56.2M | — | ||
| Q2 25 | $71.7M | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $57.3M | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | $25.9M | — | ||
| Q1 24 | $22.2M | — |
総負債MSMRUN
| Q4 25 | $214.1M | $14.7B | ||
| Q3 25 | $168.8M | $14.6B | ||
| Q2 25 | $285.0M | $14.0B | ||
| Q1 25 | — | $13.6B | ||
| Q4 24 | $289.9M | $12.9B | ||
| Q3 24 | — | $12.5B | ||
| Q2 24 | $299.8M | $12.0B | ||
| Q1 24 | $294.5M | $11.1B |
株主資本MSMRUN
| Q4 25 | $1.4B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $3.0B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $2.9B | ||
| Q1 25 | — | $2.6B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $2.6B | ||
| Q3 24 | — | $5.3B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $5.4B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $5.2B |
総資産MSMRUN
| Q4 25 | $2.5B | $22.6B | ||
| Q3 25 | $2.5B | $22.2B | ||
| Q2 25 | $2.5B | $21.2B | ||
| Q1 25 | — | $20.4B | ||
| Q4 24 | $2.5B | $19.9B | ||
| Q3 24 | — | $22.1B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $21.4B | ||
| Q1 24 | $2.5B | $20.8B |
負債/資本比率MSMRUN
| Q4 25 | 0.16× | 4.69× | ||
| Q3 25 | 0.12× | 4.90× | ||
| Q2 25 | 0.21× | 4.80× | ||
| Q1 25 | — | 5.19× | ||
| Q4 24 | 0.21× | 5.05× | ||
| Q3 24 | — | 2.36× | ||
| Q2 24 | 0.21× | 2.23× | ||
| Q1 24 | 0.21× | 2.15× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $29.4M | $96.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $7.4M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 0.8% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.3% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.57× | 0.94× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMSMRUN
| Q4 25 | $29.4M | $96.9M | ||
| Q3 25 | — | $-121.5M | ||
| Q2 25 | $151.6M | $-292.7M | ||
| Q1 25 | — | $-104.2M | ||
| Q4 24 | $101.9M | $-258.4M | ||
| Q3 24 | — | $-156.2M | ||
| Q2 24 | $143.5M | $-208.5M | ||
| Q1 24 | $78.7M | $-143.1M |
フリーキャッシュフローMSMRUN
| Q4 25 | $7.4M | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | $100.7M | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $81.7M | — | ||
| Q3 24 | — | $-156.4M | ||
| Q2 24 | $114.0M | — | ||
| Q1 24 | $53.4M | — |
FCFマージンMSMRUN
| Q4 25 | 0.8% | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | 10.4% | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 8.8% | — | ||
| Q3 24 | — | -29.1% | ||
| Q2 24 | 11.6% | — | ||
| Q1 24 | 5.7% | — |
設備投資強度MSMRUN
| Q4 25 | 2.3% | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | 5.2% | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 2.2% | — | ||
| Q3 24 | — | 0.0% | ||
| Q2 24 | 3.0% | — | ||
| Q1 24 | 2.7% | — |
キャッシュ転換率MSMRUN
| Q4 25 | 0.57× | 0.94× | ||
| Q3 25 | — | -7.33× | ||
| Q2 25 | 2.67× | -1.05× | ||
| Q1 25 | — | -2.08× | ||
| Q4 24 | 2.18× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 2.00× | -1.50× | ||
| Q1 24 | 1.27× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MSM
セグメントデータなし
RUN
| Products | $692.3M | 60% |
| Customer Agreements | $435.2M | 38% |
| Manufactured Product Other | $56.7M | 5% |
| Incentives | $31.3M | 3% |
