vs
Matador Resources Co（MTDR）とボストンビール（SAM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Matador Resources Coの直近四半期売上が大きい（$809.5M vs $461.6M、ボストンビールの約1.8倍）。ボストンビールの前年同期比売上増加率が高い（-4.1% vs -17.2%）。過去8四半期でMatador Resources Coの売上複合成長率が高い（1.5% vs -10.7%）
マタドール・リソーシズ社は独立系エネルギー企業で、石油、天然ガス、天然ガス液の探査、開発、生産、買収を主な事業としています。主な操業地域は米国の主要陸上資源盆地にあり、北米のエネルギー市場を主な顧客層としています。
ボストンビールカンパニーは1984年にジム・コックとロンダ・カルマンによって設立された米国の醸造会社です。創業当初のブランド「サミュエル・アダムス」は米国独立運動の指導者サミュエル・アダムスに由来し、その後も複数のブランドを展開、2019年にはドッグフィッシュヘッド醸造所と合併しました。
MTDR vs SAM — 直接比較
売上が大きい
MTDR
1.8倍大きい
$461.6M
売上成長率が高い
SAM
+13.1%の差
-17.2%
2年売上CAGRが高い
MTDR
2年複合成長率
-10.7%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $809.5M | $461.6M |
| 純利益 | $192.5M | — |
| 粗利率 | — | 46.4% |
| 営業利益率 | 30.0% | 12.4% |
| 純利益率 | 23.8% | — |
| 売上前年比 | -17.2% | -4.1% |
| 純利益前年比 | -10.2% | — |
| EPS（希薄化後） | $1.54 | $2.16 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MTDRSAM
| Q1 26 | — | $461.6M | ||
| Q4 25 | $809.5M | $385.7M | ||
| Q3 25 | $915.1M | $537.5M | ||
| Q2 25 | $925.7M | $587.9M | ||
| Q1 25 | $1.0B | $453.9M | ||
| Q4 24 | $978.3M | $402.3M | ||
| Q3 24 | $860.1M | $605.5M | ||
| Q2 24 | $855.2M | $579.1M |
純利益MTDRSAM
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $192.5M | $-22.5M | ||
| Q3 25 | $176.4M | $46.2M | ||
| Q2 25 | $150.2M | $60.4M | ||
| Q1 25 | $240.1M | $24.4M | ||
| Q4 24 | $214.5M | $-38.8M | ||
| Q3 24 | $248.3M | $33.5M | ||
| Q2 24 | $228.8M | $52.3M |
粗利率MTDRSAM
| Q1 26 | — | 46.4% | ||
| Q4 25 | — | 43.5% | ||
| Q3 25 | — | 50.8% | ||
| Q2 25 | — | 49.8% | ||
| Q1 25 | — | 48.3% | ||
| Q4 24 | — | 39.9% | ||
| Q3 24 | — | 46.3% | ||
| Q2 24 | — | 46.0% |
営業利益率MTDRSAM
| Q1 26 | — | 12.4% | ||
| Q4 25 | 30.0% | -8.6% | ||
| Q3 25 | 33.4% | 11.5% | ||
| Q2 25 | 31.2% | 14.0% | ||
| Q1 25 | 38.7% | 7.4% | ||
| Q4 24 | 36.8% | -13.9% | ||
| Q3 24 | 45.6% | 7.6% | ||
| Q2 24 | 42.5% | 12.2% |
純利益率MTDRSAM
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 23.8% | -5.8% | ||
| Q3 25 | 19.3% | 8.6% | ||
| Q2 25 | 16.2% | 10.3% | ||
| Q1 25 | 23.9% | 5.4% | ||
| Q4 24 | 21.9% | -9.6% | ||
| Q3 24 | 28.9% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 26.8% | 9.0% |
EPS（希薄化後）MTDRSAM
| Q1 26 | — | $2.16 | ||
| Q4 25 | $1.54 | $-1.97 | ||
| Q3 25 | $1.42 | $4.25 | ||
| Q2 25 | $1.21 | $5.45 | ||
| Q1 25 | $1.92 | $2.16 | ||
| Q4 24 | $1.71 | $-3.23 | ||
| Q3 24 | $1.99 | $2.86 | ||
| Q2 24 | $1.83 | $4.39 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $15.3M | $164.1M |
| 総負債低いほど良い | $3.4B | — |
| 株主資本純資産 | $5.7B | $682.6M |
| 総資産 | $11.7B | $1.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.60× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MTDRSAM
| Q1 26 | — | $164.1M | ||
| Q4 25 | $15.3M | $223.4M | ||
| Q3 25 | $20.1M | $250.5M | ||
| Q2 25 | $10.5M | $212.4M | ||
| Q1 25 | $14.5M | $152.5M | ||
| Q4 24 | $23.0M | $211.8M | ||
| Q3 24 | $23.3M | $255.6M | ||
| Q2 24 | $15.2M | $219.3M |
総負債MTDRSAM
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $3.4B | — | ||
| Q3 25 | $3.2B | — | ||
| Q2 25 | $3.3B | — | ||
| Q1 25 | $3.2B | — | ||
| Q4 24 | $3.3B | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
株主資本MTDRSAM
| Q1 26 | — | $682.6M | ||
| Q4 25 | $5.7B | $846.3M | ||
| Q3 25 | $5.5B | $911.0M | ||
| Q2 25 | $5.4B | $912.3M | ||
| Q1 25 | $5.3B | $897.0M | ||
| Q4 24 | $5.1B | $916.2M | ||
| Q3 24 | $4.9B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $4.6B | $1.0B |
総資産MTDRSAM
| Q1 26 | — | $1.2B | ||
| Q4 25 | $11.7B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $11.6B | $1.2B | ||
| Q2 25 | $11.3B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $11.1B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $10.9B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $10.6B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $8.5B | $1.4B |
負債/資本比率MTDRSAM
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.60× | — | ||
| Q3 25 | 0.58× | — | ||
| Q2 25 | 0.61× | — | ||
| Q1 25 | 0.60× | — | ||
| Q4 24 | 0.65× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $474.4M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $8.1M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 1.0% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 57.6% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.46× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $269.6M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMTDRSAM
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $474.4M | $39.9M | ||
| Q3 25 | $721.7M | $101.8M | ||
| Q2 25 | $501.0M | $126.5M | ||
| Q1 25 | $727.9M | $1.9M | ||
| Q4 24 | $575.0M | $41.9M | ||
| Q3 24 | $610.4M | $115.9M | ||
| Q2 24 | $592.9M | $96.0M |
フリーキャッシュフローMTDRSAM
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $8.1M | $22.1M | ||
| Q3 25 | $78.3M | $89.2M | ||
| Q2 25 | $9.6M | $112.2M | ||
| Q1 25 | $173.6M | $-8.0M | ||
| Q4 24 | $45.2M | $18.4M | ||
| Q3 24 | $-1.6B | $99.2M | ||
| Q2 24 | $69.0M | $75.6M |
FCFマージンMTDRSAM
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.0% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 8.6% | 16.6% | ||
| Q2 25 | 1.0% | 19.1% | ||
| Q1 25 | 17.3% | -1.8% | ||
| Q4 24 | 4.6% | 4.6% | ||
| Q3 24 | -186.5% | 16.4% | ||
| Q2 24 | 8.1% | 13.1% |
設備投資強度MTDRSAM
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 57.6% | 4.6% | ||
| Q3 25 | 70.3% | 2.3% | ||
| Q2 25 | 53.1% | 2.4% | ||
| Q1 25 | 55.1% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 54.2% | 5.8% | ||
| Q3 24 | 257.4% | 2.8% | ||
| Q2 24 | 61.3% | 3.5% |
キャッシュ転換率MTDRSAM
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 2.46× | — | ||
| Q3 25 | 4.09× | 2.21× | ||
| Q2 25 | 3.34× | 2.09× | ||
| Q1 25 | 3.03× | 0.08× | ||
| Q4 24 | 2.68× | — | ||
| Q3 24 | 2.46× | 3.46× | ||
| Q2 24 | 2.59× | 1.83× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MTDR
| Oil And Gas | $702.8M | 87% |
| Natural Gas Sales | $61.3M | 8% |
| Natural Gas Midstream | $45.4M | 6% |
SAM
セグメントデータなし
