vs
Matador Resources Co（MTDR）とスカイワークス・ソリューションズ（SWKS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
スカイワークス・ソリューションズの直近四半期売上が大きい（$943.7M vs $809.5M、Matador Resources Coの約1.2倍）。Matador Resources Coの純利益率が高く（23.8% vs 3.8%、差は20.0%）。スカイワークス・ソリューションズの前年同期比売上増加率が高い（-1.0% vs -17.2%）。過去8四半期でスカイワークス・ソリューションズの売上複合成長率が高い（2.1% vs 1.5%）
マタドール・リソーシズ社は独立系エネルギー企業で、石油、天然ガス、天然ガス液の探査、開発、生産、買収を主な事業としています。主な操業地域は米国の主要陸上資源盆地にあり、北米のエネルギー市場を主な顧客層としています。
スカイワークス・ソリューションズは米国カリフォルニア州アーバインに本社を置く半導体企業です。株式はナスダックグローバルセレクトマーケットに上場しており、ティッカーコードはSWKSで、S&P500種株価指数の構成銘柄でもあります。
MTDR vs SWKS — 直接比較
売上が大きい
SWKS
1.2倍大きい
$809.5M
売上成長率が高い
SWKS
+16.3%の差
-17.2%
純利益率が高い
MTDR
純利益率が20.0%高い
3.8%
2年売上CAGRが高い
SWKS
2年複合成長率
1.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $809.5M | $943.7M |
| 純利益 | $192.5M | $35.6M |
| 粗利率 | — | 40.8% |
| 営業利益率 | 30.0% | 4.5% |
| 純利益率 | 23.8% | 3.8% |
| 売上前年比 | -17.2% | -1.0% |
| 純利益前年比 | -10.2% | -48.2% |
| EPS（希薄化後） | $1.54 | $0.24 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MTDRSWKS
| Q2 26 | — | $943.7M | ||
| Q1 26 | — | $1.0B | ||
| Q4 25 | $809.5M | $1.1B | ||
| Q3 25 | $915.1M | — | ||
| Q2 25 | $925.7M | $965.0M | ||
| Q1 25 | $1.0B | $953.2M | ||
| Q4 24 | $978.3M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $860.1M | $1.0B |
純利益MTDRSWKS
| Q2 26 | — | $35.6M | ||
| Q1 26 | — | $79.2M | ||
| Q4 25 | $192.5M | $141.4M | ||
| Q3 25 | $176.4M | — | ||
| Q2 25 | $150.2M | $105.0M | ||
| Q1 25 | $240.1M | $68.7M | ||
| Q4 24 | $214.5M | $162.0M | ||
| Q3 24 | $248.3M | $60.5M |
粗利率MTDRSWKS
| Q2 26 | — | 40.8% | ||
| Q1 26 | — | 41.3% | ||
| Q4 25 | — | 40.7% | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | 41.6% | ||
| Q1 25 | — | 41.1% | ||
| Q4 24 | — | 41.4% | ||
| Q3 24 | — | 41.9% |
営業利益率MTDRSWKS
| Q2 26 | — | 4.5% | ||
| Q1 26 | — | 10.0% | ||
| Q4 25 | 30.0% | 10.1% | ||
| Q3 25 | 33.4% | — | ||
| Q2 25 | 31.2% | 11.5% | ||
| Q1 25 | 38.7% | 10.2% | ||
| Q4 24 | 36.8% | 16.9% | ||
| Q3 24 | 45.6% | 5.8% |
純利益率MTDRSWKS
| Q2 26 | — | 3.8% | ||
| Q1 26 | — | 7.6% | ||
| Q4 25 | 23.8% | 12.9% | ||
| Q3 25 | 19.3% | — | ||
| Q2 25 | 16.2% | 10.9% | ||
| Q1 25 | 23.9% | 7.2% | ||
| Q4 24 | 21.9% | 15.2% | ||
| Q3 24 | 28.9% | 5.9% |
EPS（希薄化後）MTDRSWKS
| Q2 26 | — | $0.24 | ||
| Q1 26 | — | $0.53 | ||
| Q4 25 | $1.54 | $0.95 | ||
| Q3 25 | $1.42 | — | ||
| Q2 25 | $1.21 | $0.70 | ||
| Q1 25 | $1.92 | $0.43 | ||
| Q4 24 | $1.71 | $1.00 | ||
| Q3 24 | $1.99 | $0.36 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $15.3M | — |
| 総負債低いほど良い | $3.4B | — |
| 株主資本純資産 | $5.7B | $5.8B |
| 総資産 | $11.7B | $7.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.60× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MTDRSWKS
| Q2 26 | — | — | ||
| Q1 26 | — | $1.6B | ||
| Q4 25 | $15.3M | $1.4B | ||
| Q3 25 | $20.1M | — | ||
| Q2 25 | $10.5M | $1.3B | ||
| Q1 25 | $14.5M | $1.5B | ||
| Q4 24 | $23.0M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $23.3M | $1.6B |
総負債MTDRSWKS
| Q2 26 | — | — | ||
| Q1 26 | — | $496.6M | ||
| Q4 25 | $3.4B | $496.4M | ||
| Q3 25 | $3.2B | — | ||
| Q2 25 | $3.3B | $496.2M | ||
| Q1 25 | $3.2B | $995.1M | ||
| Q4 24 | $3.3B | $994.7M | ||
| Q3 24 | — | $994.3M |
株主資本MTDRSWKS
| Q2 26 | — | $5.8B | ||
| Q1 26 | — | $5.8B | ||
| Q4 25 | $5.7B | $5.8B | ||
| Q3 25 | $5.5B | — | ||
| Q2 25 | $5.4B | $5.7B | ||
| Q1 25 | $5.3B | $5.9B | ||
| Q4 24 | $5.1B | $6.4B | ||
| Q3 24 | $4.9B | $6.3B |
総資産MTDRSWKS
| Q2 26 | — | $7.9B | ||
| Q1 26 | — | $7.9B | ||
| Q4 25 | $11.7B | $7.9B | ||
| Q3 25 | $11.6B | — | ||
| Q2 25 | $11.3B | $7.7B | ||
| Q1 25 | $11.1B | $7.9B | ||
| Q4 24 | $10.9B | $8.3B | ||
| Q3 24 | $10.6B | $8.3B |
負債/資本比率MTDRSWKS
| Q2 26 | — | — | ||
| Q1 26 | — | 0.09× | ||
| Q4 25 | 0.60× | 0.09× | ||
| Q3 25 | 0.58× | — | ||
| Q2 25 | 0.61× | 0.09× | ||
| Q1 25 | 0.60× | 0.17× | ||
| Q4 24 | 0.65× | 0.16× | ||
| Q3 24 | — | 0.16× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $474.4M | $50.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $8.1M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 1.0% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 57.6% | 8.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.46× | 1.41× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $269.6M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMTDRSWKS
| Q2 26 | — | $50.3M | ||
| Q1 26 | — | $395.5M | ||
| Q4 25 | $474.4M | $200.0M | ||
| Q3 25 | $721.7M | — | ||
| Q2 25 | $501.0M | $314.2M | ||
| Q1 25 | $727.9M | $409.4M | ||
| Q4 24 | $575.0M | $377.2M | ||
| Q3 24 | $610.4M | $476.1M |
フリーキャッシュフローMTDRSWKS
| Q2 26 | — | — | ||
| Q1 26 | — | $339.0M | ||
| Q4 25 | $8.1M | $144.0M | ||
| Q3 25 | $78.3M | — | ||
| Q2 25 | $9.6M | $252.7M | ||
| Q1 25 | $173.6M | $370.9M | ||
| Q4 24 | $45.2M | $338.2M | ||
| Q3 24 | $-1.6B | $393.3M |
FCFマージンMTDRSWKS
| Q2 26 | — | — | ||
| Q1 26 | — | 32.7% | ||
| Q4 25 | 1.0% | 13.1% | ||
| Q3 25 | 8.6% | — | ||
| Q2 25 | 1.0% | 26.2% | ||
| Q1 25 | 17.3% | 38.9% | ||
| Q4 24 | 4.6% | 31.7% | ||
| Q3 24 | -186.5% | 38.4% |
設備投資強度MTDRSWKS
| Q2 26 | — | 8.7% | ||
| Q1 26 | — | 5.5% | ||
| Q4 25 | 57.6% | 5.1% | ||
| Q3 25 | 70.3% | — | ||
| Q2 25 | 53.1% | 6.4% | ||
| Q1 25 | 55.1% | 4.0% | ||
| Q4 24 | 54.2% | 3.6% | ||
| Q3 24 | 257.4% | 8.1% |
キャッシュ転換率MTDRSWKS
| Q2 26 | — | 1.41× | ||
| Q1 26 | — | 4.99× | ||
| Q4 25 | 2.46× | 1.41× | ||
| Q3 25 | 4.09× | — | ||
| Q2 25 | 3.34× | 2.99× | ||
| Q1 25 | 3.03× | 5.96× | ||
| Q4 24 | 2.68× | 2.33× | ||
| Q3 24 | 2.46× | 7.87× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MTDR
| Oil And Gas | $702.8M | 87% |
| Natural Gas Sales | $61.3M | 8% |
| Natural Gas Midstream | $45.4M | 6% |
SWKS
セグメントデータなし
