vs
Matador Resources Co（MTDR）とWorthington Steel, Inc.（WS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Worthington Steel, Inc.の直近四半期売上が大きい（$871.9M vs $809.5M、Matador Resources Coの約1.1倍）。Matador Resources Coの純利益率が高く（23.8% vs 2.2%、差は21.6%）。Worthington Steel, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（18.0% vs -17.2%）。Worthington Steel, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$74.6M vs $8.1M）。過去8四半期でWorthington Steel, Inc.の売上複合成長率が高い（3.9% vs 1.5%）
マタドール・リソーシズ社は独立系エネルギー企業で、石油、天然ガス、天然ガス液の探査、開発、生産、買収を主な事業としています。主な操業地域は米国の主要陸上資源盆地にあり、北米のエネルギー市場を主な顧客層としています。
ワージントンスチールは米国オハイオ州コロンバスに本社を置く工業製造企業で、消費者向け製品と建築向け製品の2つの事業セグメントを展開している。プロパン、酸素、ヘリウムタンクをはじめ、冷媒用・産業用ガスボンベ、キャンプ用・民生用ボンベ、さらに貯蔵・処理・加熱・膨張・流量制御に用いる水系タンクなど、多種多様な圧力容器の設計・製造を手がけている。
MTDR vs WS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q2 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $809.5M | $871.9M |
| 純利益 | $192.5M | $18.8M |
| 粗利率 | — | 10.7% |
| 営業利益率 | 30.0% | 2.5% |
| 純利益率 | 23.8% | 2.2% |
| 売上前年比 | -17.2% | 18.0% |
| 純利益前年比 | -10.2% | 46.9% |
| EPS（希薄化後） | $1.54 | $0.37 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $809.5M | $871.9M | ||
| Q3 25 | $915.1M | $872.9M | ||
| Q2 25 | $925.7M | $832.9M | ||
| Q1 25 | $1.0B | $687.4M | ||
| Q4 24 | $978.3M | $739.0M | ||
| Q3 24 | $860.1M | $834.0M | ||
| Q2 24 | $855.2M | — | ||
| Q1 24 | $785.3M | $805.8M |
| Q4 25 | $192.5M | $18.8M | ||
| Q3 25 | $176.4M | $36.8M | ||
| Q2 25 | $150.2M | $55.7M | ||
| Q1 25 | $240.1M | $13.8M | ||
| Q4 24 | $214.5M | $12.8M | ||
| Q3 24 | $248.3M | $28.4M | ||
| Q2 24 | $228.8M | — | ||
| Q1 24 | $193.7M | $49.0M |
| Q4 25 | — | 10.7% | ||
| Q3 25 | — | 13.2% | ||
| Q2 25 | — | 15.2% | ||
| Q1 25 | — | 11.8% | ||
| Q4 24 | — | 10.8% | ||
| Q3 24 | — | 12.0% | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 14.9% |
| Q4 25 | 30.0% | 2.5% | ||
| Q3 25 | 33.4% | 5.5% | ||
| Q2 25 | 31.2% | 8.0% | ||
| Q1 25 | 38.7% | 2.7% | ||
| Q4 24 | 36.8% | 2.6% | ||
| Q3 24 | 45.6% | 5.2% | ||
| Q2 24 | 42.5% | — | ||
| Q1 24 | 40.6% | 8.2% |
| Q4 25 | 23.8% | 2.2% | ||
| Q3 25 | 19.3% | 4.2% | ||
| Q2 25 | 16.2% | 6.7% | ||
| Q1 25 | 23.9% | 2.0% | ||
| Q4 24 | 21.9% | 1.7% | ||
| Q3 24 | 28.9% | 3.4% | ||
| Q2 24 | 26.8% | — | ||
| Q1 24 | 24.7% | 6.1% |
| Q4 25 | $1.54 | $0.37 | ||
| Q3 25 | $1.42 | $0.72 | ||
| Q2 25 | $1.21 | $1.11 | ||
| Q1 25 | $1.92 | $0.27 | ||
| Q4 24 | $1.71 | $0.25 | ||
| Q3 24 | $1.99 | $0.56 | ||
| Q2 24 | $1.83 | — | ||
| Q1 24 | $1.61 | $0.98 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $15.3M | $89.8M |
| 総負債低いほど良い | $3.4B | $72.1M |
| 株主資本純資産 | $5.7B | $1.1B |
| 総資産 | $11.7B | $2.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.60× | 0.06× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $15.3M | $89.8M | ||
| Q3 25 | $20.1M | $78.3M | ||
| Q2 25 | $10.5M | $38.0M | ||
| Q1 25 | $14.5M | $63.3M | ||
| Q4 24 | $23.0M | $52.0M | ||
| Q3 24 | $23.3M | $36.0M | ||
| Q2 24 | $15.2M | — | ||
| Q1 24 | $23.2M | $60.8M |
| Q4 25 | $3.4B | $72.1M | ||
| Q3 25 | $3.2B | $73.4M | ||
| Q2 25 | $3.3B | $151.5M | ||
| Q1 25 | $3.2B | — | ||
| Q4 24 | $3.3B | $115.0M | ||
| Q3 24 | — | $122.2M | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | $147.2M |
| Q4 25 | $5.7B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $5.5B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $5.4B | $1.1B | ||
| Q1 25 | $5.3B | $1.0B | ||
| Q4 24 | $5.1B | $1.0B | ||
| Q3 24 | $4.9B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $4.6B | — | ||
| Q1 24 | $4.4B | $937.6M |
| Q4 25 | $11.7B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $11.6B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $11.3B | $2.0B | ||
| Q1 25 | $11.1B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $10.9B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $10.6B | $1.8B | ||
| Q2 24 | $8.5B | — | ||
| Q1 24 | $8.2B | $1.8B |
| Q4 25 | 0.60× | 0.06× | ||
| Q3 25 | 0.58× | 0.07× | ||
| Q2 25 | 0.61× | 0.14× | ||
| Q1 25 | 0.60× | — | ||
| Q4 24 | 0.65× | 0.11× | ||
| Q3 24 | — | 0.12× | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 0.16× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $474.4M | $99.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $8.1M | $74.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 1.0% | 8.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 57.6% | 2.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.46× | 5.28× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $269.6M | $72.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $474.4M | $99.3M | ||
| Q3 25 | $721.7M | $-6.3M | ||
| Q2 25 | $501.0M | $53.9M | ||
| Q1 25 | $727.9M | $53.8M | ||
| Q4 24 | $575.0M | $68.0M | ||
| Q3 24 | $610.4M | $54.6M | ||
| Q2 24 | $592.9M | — | ||
| Q1 24 | $468.6M | $44.7M |
| Q4 25 | $8.1M | $74.6M | ||
| Q3 25 | $78.3M | $-35.7M | ||
| Q2 25 | $9.6M | $8.4M | ||
| Q1 25 | $173.6M | $25.2M | ||
| Q4 24 | $45.2M | $33.2M | ||
| Q3 24 | $-1.6B | $33.1M | ||
| Q2 24 | $69.0M | — | ||
| Q1 24 | $-170.0M | $22.3M |
| Q4 25 | 1.0% | 8.6% | ||
| Q3 25 | 8.6% | -4.1% | ||
| Q2 25 | 1.0% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 17.3% | 3.7% | ||
| Q4 24 | 4.6% | 4.5% | ||
| Q3 24 | -186.5% | 4.0% | ||
| Q2 24 | 8.1% | — | ||
| Q1 24 | -21.6% | 2.8% |
| Q4 25 | 57.6% | 2.8% | ||
| Q3 25 | 70.3% | 3.4% | ||
| Q2 25 | 53.1% | 5.5% | ||
| Q1 25 | 55.1% | 4.2% | ||
| Q4 24 | 54.2% | 4.7% | ||
| Q3 24 | 257.4% | 2.6% | ||
| Q2 24 | 61.3% | — | ||
| Q1 24 | 81.3% | 2.8% |
| Q4 25 | 2.46× | 5.28× | ||
| Q3 25 | 4.09× | -0.17× | ||
| Q2 25 | 3.34× | 0.97× | ||
| Q1 25 | 3.03× | 3.90× | ||
| Q4 24 | 2.68× | 5.31× | ||
| Q3 24 | 2.46× | 1.92× | ||
| Q2 24 | 2.59× | — | ||
| Q1 24 | 2.42× | 0.91× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MTDR
| Oil And Gas | $702.8M | 87% |
| Natural Gas Sales | $61.3M | 8% |
| Natural Gas Midstream | $45.4M | 6% |
WS
| Direct | $844.1M | 97% |
| Toll | $27.8M | 3% |
