vs
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.（MTSI）とRalliant Corp（RAL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Ralliant Corpの直近四半期売上が大きい（$529.1M vs $271.6M、MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.の約1.9倍）。MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.の純利益率が高く（18.0% vs 7.5%、差は10.4%）。MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（24.5% vs -0.5%）。Ralliant Corpの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$126.6M vs $30.0M）
MACOMテクノロジーソリューションズは米国の高周波、マイクロ波、ミリ波向け半導体デバイス・部品の開発・製造企業です。本社をマサチューセッツ州ローウェルに置き、2005年には同市最大の民間雇用主でした。ISO9001品質認証とISO14001環境認証を取得しており、北米、欧州、アジア、オーストラリアに設計センターと営業所を構えています。
MTSI vs RAL — 直接比較
売上が大きい
RAL
1.9倍大きい
$271.6M
売上成長率が高い
MTSI
+25.0%の差
-0.5%
純利益率が高い
MTSI
純利益率が10.4%高い
7.5%
フリーキャッシュフローが多い
RAL
FCF $96.6M多い
$30.0M
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $271.6M | $529.1M |
| 純利益 | $48.8M | $39.9M |
| 粗利率 | 55.9% | 50.8% |
| 営業利益率 | 15.9% | 9.8% |
| 純利益率 | 18.0% | 7.5% |
| 売上前年比 | 24.5% | -0.5% |
| 純利益前年比 | 129.1% | -56.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.64 | $0.35 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MTSIRAL
| Q1 26 | $271.6M | — | ||
| Q4 25 | $261.2M | — | ||
| Q3 25 | $252.1M | $529.1M | ||
| Q2 25 | $235.9M | $503.3M | ||
| Q1 25 | $218.1M | — | ||
| Q3 24 | $200.7M | $531.7M | ||
| Q2 24 | $190.5M | $533.7M | ||
| Q1 24 | $181.2M | — |
純利益MTSIRAL
| Q1 26 | $48.8M | — | ||
| Q4 25 | $45.1M | — | ||
| Q3 25 | $36.5M | $39.9M | ||
| Q2 25 | $31.7M | $47.6M | ||
| Q1 25 | $-167.5M | — | ||
| Q3 24 | $29.4M | $90.9M | ||
| Q2 24 | $19.9M | $64.8M | ||
| Q1 24 | $15.0M | — |
粗利率MTSIRAL
| Q1 26 | 55.9% | — | ||
| Q4 25 | 54.5% | — | ||
| Q3 25 | 55.3% | 50.8% | ||
| Q2 25 | 55.2% | 49.3% | ||
| Q1 25 | 53.7% | — | ||
| Q3 24 | 54.7% | 52.6% | ||
| Q2 24 | 53.2% | 51.5% | ||
| Q1 24 | 52.5% | — |
営業利益率MTSIRAL
| Q1 26 | 15.9% | — | ||
| Q4 25 | 15.2% | — | ||
| Q3 25 | 14.9% | 9.8% | ||
| Q2 25 | 14.8% | 11.7% | ||
| Q1 25 | 8.0% | — | ||
| Q3 24 | 13.7% | 20.9% | ||
| Q2 24 | 10.4% | 19.7% | ||
| Q1 24 | 8.5% | — |
純利益率MTSIRAL
| Q1 26 | 18.0% | — | ||
| Q4 25 | 17.3% | — | ||
| Q3 25 | 14.5% | 7.5% | ||
| Q2 25 | 13.4% | 9.5% | ||
| Q1 25 | -76.8% | — | ||
| Q3 24 | 14.7% | 17.1% | ||
| Q2 24 | 10.5% | 12.1% | ||
| Q1 24 | 8.3% | — |
EPS（希薄化後）MTSIRAL
| Q1 26 | $0.64 | — | ||
| Q4 25 | $0.67 | — | ||
| Q3 25 | $0.48 | $0.35 | ||
| Q2 25 | $0.42 | $0.42 | ||
| Q1 25 | $-2.30 | — | ||
| Q3 24 | $0.40 | $0.81 | ||
| Q2 24 | $0.27 | $0.57 | ||
| Q1 24 | $0.20 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $768.5M | $264.2M |
| 総負債低いほど良い | — | $1.1B |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $3.0B |
| 総資産 | $2.1B | $5.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.39× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MTSIRAL
| Q1 26 | $768.5M | — | ||
| Q4 25 | $786.0M | — | ||
| Q3 25 | $735.2M | $264.2M | ||
| Q2 25 | $681.5M | $198.6M | ||
| Q1 25 | $656.5M | — | ||
| Q3 24 | $581.9M | — | ||
| Q2 24 | $521.5M | — | ||
| Q1 24 | $476.4M | — |
総負債MTSIRAL
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $1.1B | ||
| Q2 25 | — | $1.1B | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本MTSIRAL
| Q1 26 | $1.4B | — | ||
| Q4 25 | $1.3B | — | ||
| Q3 25 | $1.3B | $3.0B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $3.0B | ||
| Q1 25 | $1.2B | — | ||
| Q3 24 | $1.1B | $4.0B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $4.0B | ||
| Q1 24 | $1.0B | — |
総資産MTSIRAL
| Q1 26 | $2.1B | — | ||
| Q4 25 | $2.1B | — | ||
| Q3 25 | $2.0B | $5.3B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $5.2B | ||
| Q1 25 | $1.8B | — | ||
| Q3 24 | $1.8B | — | ||
| Q2 24 | $1.7B | — | ||
| Q1 24 | $1.7B | — |
負債/資本比率MTSIRAL
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 0.39× | ||
| Q2 25 | — | 0.38× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $42.9M | $138.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $30.0M | $126.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 11.0% | 23.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.8% | 2.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.88× | 3.47× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $161.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMTSIRAL
| Q1 26 | $42.9M | — | ||
| Q4 25 | $69.6M | — | ||
| Q3 25 | $60.4M | $138.6M | ||
| Q2 25 | $38.7M | — | ||
| Q1 25 | $66.7M | — | ||
| Q3 24 | $62.3M | — | ||
| Q2 24 | $49.0M | — | ||
| Q1 24 | $18.2M | — |
フリーキャッシュフローMTSIRAL
| Q1 26 | $30.0M | — | ||
| Q4 25 | $49.4M | — | ||
| Q3 25 | $51.6M | $126.6M | ||
| Q2 25 | $30.5M | — | ||
| Q1 25 | $61.3M | — | ||
| Q3 24 | $57.1M | — | ||
| Q2 24 | $41.5M | — | ||
| Q1 24 | $13.1M | — |
FCFマージンMTSIRAL
| Q1 26 | 11.0% | — | ||
| Q4 25 | 18.9% | — | ||
| Q3 25 | 20.5% | 23.9% | ||
| Q2 25 | 12.9% | — | ||
| Q1 25 | 28.1% | — | ||
| Q3 24 | 28.5% | — | ||
| Q2 24 | 21.8% | — | ||
| Q1 24 | 7.2% | — |
設備投資強度MTSIRAL
| Q1 26 | 4.8% | — | ||
| Q4 25 | 7.7% | — | ||
| Q3 25 | 3.5% | 2.3% | ||
| Q2 25 | 3.5% | — | ||
| Q1 25 | 2.4% | — | ||
| Q3 24 | 2.6% | — | ||
| Q2 24 | 3.9% | — | ||
| Q1 24 | 2.8% | — |
キャッシュ転換率MTSIRAL
| Q1 26 | 0.88× | — | ||
| Q4 25 | 1.54× | — | ||
| Q3 25 | 1.65× | 3.47× | ||
| Q2 25 | 1.22× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q3 24 | 2.12× | — | ||
| Q2 24 | 2.46× | — | ||
| Q1 24 | 1.22× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MTSI
| Industrial Defense | $117.7M | 43% |
| Data Center | $85.8M | 32% |
| Telecom | $68.1M | 25% |
RAL
| Industrial Manufacturing | $111.1M | 21% |
| Defense And Space | $93.6M | 18% |
| Diversified Electronics | $91.0M | 17% |
| Test And Measurement | $76.8M | 15% |
| Communications | $60.7M | 11% |
| Semiconductors | $51.4M | 10% |
| Other Direct End Markets | $44.4M | 8% |
