vs
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.（MTSI）とINNOVATE Corp.（VATE）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
INNOVATE Corp.の直近四半期売上が大きい（$382.7M vs $271.6M、MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.の約1.4倍）。MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.の純利益率が高く（18.0% vs -1.9%、差は19.9%）。INNOVATE Corp.の前年同期比売上増加率が高い（61.7% vs 24.5%）。過去8四半期でMACOM Technology Solutions Holdings, Inc.の売上複合成長率が高い（22.4% vs 10.2%）
MACOMテクノロジーソリューションズは米国の高周波、マイクロ波、ミリ波向け半導体デバイス・部品の開発・製造企業です。本社をマサチューセッツ州ローウェルに置き、2005年には同市最大の民間雇用主でした。ISO9001品質認証とISO14001環境認証を取得しており、北米、欧州、アジア、オーストラリアに設計センターと営業所を構えています。
Innovate Corp.は1994年に創業されたアメリカの上場金融サービス企業です。長年の営業経験を積み、市場に向けて多様かつ専門的な金融関連サービスを提供している、米国本土の公的金融サービス機関です。
MTSI vs VATE — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $271.6M | $382.7M |
| 純利益 | $48.8M | $-7.4M |
| 粗利率 | 55.9% | 15.4% |
| 営業利益率 | 15.9% | 3.7% |
| 純利益率 | 18.0% | -1.9% |
| 売上前年比 | 24.5% | 61.7% |
| 純利益前年比 | 129.1% | 55.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.64 | $-0.57 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | $271.6M | — | ||
| Q4 25 | $261.2M | $382.7M | ||
| Q3 25 | $252.1M | $347.1M | ||
| Q2 25 | $235.9M | $242.0M | ||
| Q1 25 | $218.1M | $274.2M | ||
| Q4 24 | — | $236.6M | ||
| Q3 24 | $200.7M | $242.2M | ||
| Q2 24 | $190.5M | $313.1M |
| Q1 26 | $48.8M | — | ||
| Q4 25 | $45.1M | $-7.4M | ||
| Q3 25 | $36.5M | $-8.9M | ||
| Q2 25 | $31.7M | $-19.8M | ||
| Q1 25 | $-167.5M | $-24.5M | ||
| Q4 24 | — | $-16.6M | ||
| Q3 24 | $29.4M | $-15.0M | ||
| Q2 24 | $19.9M | $14.4M |
| Q1 26 | 55.9% | — | ||
| Q4 25 | 54.5% | 15.4% | ||
| Q3 25 | 55.3% | 14.3% | ||
| Q2 25 | 55.2% | 18.8% | ||
| Q1 25 | 53.7% | 16.6% | ||
| Q4 24 | — | 19.6% | ||
| Q3 24 | 54.7% | 19.9% | ||
| Q2 24 | 53.2% | 21.0% |
| Q1 26 | 15.9% | — | ||
| Q4 25 | 15.2% | 3.7% | ||
| Q3 25 | 14.9% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 14.8% | 2.0% | ||
| Q1 25 | 8.0% | 1.2% | ||
| Q4 24 | — | 1.1% | ||
| Q3 24 | 13.7% | 2.4% | ||
| Q2 24 | 10.4% | 9.2% |
| Q1 26 | 18.0% | — | ||
| Q4 25 | 17.3% | -1.9% | ||
| Q3 25 | 14.5% | -2.6% | ||
| Q2 25 | 13.4% | -8.2% | ||
| Q1 25 | -76.8% | -8.9% | ||
| Q4 24 | — | -7.0% | ||
| Q3 24 | 14.7% | -6.2% | ||
| Q2 24 | 10.5% | 4.6% |
| Q1 26 | $0.64 | — | ||
| Q4 25 | $0.67 | $-0.57 | ||
| Q3 25 | $0.48 | $-0.71 | ||
| Q2 25 | $0.42 | $-1.67 | ||
| Q1 25 | $-2.30 | $-1.89 | ||
| Q4 24 | — | $-0.72 | ||
| Q3 24 | $0.40 | $-1.18 | ||
| Q2 24 | $0.27 | $1.03 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $768.5M | $112.1M |
| 総負債低いほど良い | — | $80.3M |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $-240.1M |
| 総資産 | $2.1B | $950.1M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $768.5M | — | ||
| Q4 25 | $786.0M | $112.1M | ||
| Q3 25 | $735.2M | $35.5M | ||
| Q2 25 | $681.5M | $33.4M | ||
| Q1 25 | $656.5M | $33.3M | ||
| Q4 24 | — | $48.8M | ||
| Q3 24 | $581.9M | $51.0M | ||
| Q2 24 | $521.5M | $80.2M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $80.3M | ||
| Q3 25 | — | $97.3M | ||
| Q2 25 | — | $160.1M | ||
| Q1 25 | — | $139.9M | ||
| Q4 24 | — | $500.6M | ||
| Q3 24 | — | $502.4M | ||
| Q2 24 | — | $638.3M |
| Q1 26 | $1.4B | — | ||
| Q4 25 | $1.3B | $-240.1M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $-233.3M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $-224.8M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $-204.2M | ||
| Q4 24 | — | $-180.4M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $-163.1M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $-149.0M |
| Q1 26 | $2.1B | — | ||
| Q4 25 | $2.1B | $950.1M | ||
| Q3 25 | $2.0B | $913.2M | ||
| Q2 25 | $1.9B | $890.9M | ||
| Q1 25 | $1.8B | $868.0M | ||
| Q4 24 | — | $891.1M | ||
| Q3 24 | $1.8B | $897.2M | ||
| Q2 24 | $1.7B | $898.9M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $42.9M | $101.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $30.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 11.0% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.8% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.88× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $161.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $42.9M | — | ||
| Q4 25 | $69.6M | $101.1M | ||
| Q3 25 | $60.4M | $19.2M | ||
| Q2 25 | $38.7M | $40.4M | ||
| Q1 25 | $66.7M | $-14.1M | ||
| Q4 24 | — | $41.4M | ||
| Q3 24 | $62.3M | $-28.4M | ||
| Q2 24 | $49.0M | $21.5M |
| Q1 26 | $30.0M | — | ||
| Q4 25 | $49.4M | — | ||
| Q3 25 | $51.6M | $19.0M | ||
| Q2 25 | $30.5M | — | ||
| Q1 25 | $61.3M | $-18.8M | ||
| Q4 24 | — | $34.2M | ||
| Q3 24 | $57.1M | $-31.5M | ||
| Q2 24 | $41.5M | $18.4M |
| Q1 26 | 11.0% | — | ||
| Q4 25 | 18.9% | — | ||
| Q3 25 | 20.5% | 5.5% | ||
| Q2 25 | 12.9% | — | ||
| Q1 25 | 28.1% | -6.9% | ||
| Q4 24 | — | 14.5% | ||
| Q3 24 | 28.5% | -13.0% | ||
| Q2 24 | 21.8% | 5.9% |
| Q1 26 | 4.8% | — | ||
| Q4 25 | 7.7% | — | ||
| Q3 25 | 3.5% | 0.1% | ||
| Q2 25 | 3.5% | — | ||
| Q1 25 | 2.4% | 1.7% | ||
| Q4 24 | — | 3.0% | ||
| Q3 24 | 2.6% | 1.3% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 1.0% |
| Q1 26 | 0.88× | — | ||
| Q4 25 | 1.54× | — | ||
| Q3 25 | 1.65× | — | ||
| Q2 25 | 1.22× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 2.12× | — | ||
| Q2 24 | 2.46× | 1.49× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MTSI
| Industrial Defense | $117.7M | 43% |
| Data Center | $85.8M | 32% |
| Telecom | $68.1M | 25% |
VATE
| Commercial Revenue | $126.1M | 33% |
| Industrial Revenue | $87.5M | 23% |
| Transportation Revenue | $58.4M | 15% |
| Healthcare Revenue | $48.4M | 13% |
| Government Revenue | $44.3M | 12% |
| Energy Revenue | $8.0M | 2% |
| Broadcast Station Revenue | $5.7M | 1% |
| Systems And Consumables Revenue | $3.1M | 1% |
| Leisure Revenue | $200.0K | 0% |
