vs
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.（MTSI）とウィズダムツリー（WT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.の直近四半期売上が大きい（$271.6M vs $159.5M、ウィズダムツリーの約1.7倍）。ウィズダムツリーの純利益率が高く（25.5% vs 18.0%、差は7.5%）。ウィズダムツリーの前年同期比売上増加率が高い（47.5% vs 24.5%）。過去8四半期でMACOM Technology Solutions Holdings, Inc.の売上複合成長率が高い（22.4% vs 22.1%）
MACOMテクノロジーソリューションズは米国の高周波、マイクロ波、ミリ波向け半導体デバイス・部品の開発・製造企業です。本社をマサチューセッツ州ローウェルに置き、2005年には同市最大の民間雇用主でした。ISO9001品質認証とISO14001環境認証を取得しており、北米、欧州、アジア、オーストラリアに設計センターと営業所を構えています。
WisdomTree, Inc.はニューヨークに本社を置くグローバルな上場投資信託（ETF）および上場投資商品（ETP）のスポンサー兼アセットマネジャーで、2006年6月に初のETFをローンチして以来、米国の主要なETFプロバイダーの1つとなっています。同社が提供するETFは資産クラスや国を問わず多岐にわたり、米国・国際株式、通貨、固定収入、オルタナティブ投資などのカテゴリーを展開しています。
MTSI vs WT — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $271.6M | $159.5M |
| 純利益 | $48.8M | $40.6M |
| 粗利率 | 55.9% | — |
| 営業利益率 | 15.9% | 37.2% |
| 純利益率 | 18.0% | 25.5% |
| 売上前年比 | 24.5% | 47.5% |
| 純利益前年比 | 129.1% | 76.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.64 | $0.28 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | $271.6M | $159.5M | ||
| Q4 25 | $261.2M | $147.4M | ||
| Q3 25 | $252.1M | $125.6M | ||
| Q2 25 | $235.9M | $112.6M | ||
| Q1 25 | $218.1M | $108.1M | ||
| Q4 24 | — | $110.7M | ||
| Q3 24 | $200.7M | $113.2M | ||
| Q2 24 | $190.5M | $107.0M |
| Q1 26 | $48.8M | $40.6M | ||
| Q4 25 | $45.1M | $40.0M | ||
| Q3 25 | $36.5M | $19.7M | ||
| Q2 25 | $31.7M | $24.8M | ||
| Q1 25 | $-167.5M | $24.6M | ||
| Q4 24 | — | $27.3M | ||
| Q3 24 | $29.4M | $-4.5M | ||
| Q2 24 | $19.9M | $21.8M |
| Q1 26 | 55.9% | — | ||
| Q4 25 | 54.5% | — | ||
| Q3 25 | 55.3% | — | ||
| Q2 25 | 55.2% | — | ||
| Q1 25 | 53.7% | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 54.7% | — | ||
| Q2 24 | 53.2% | — |
| Q1 26 | 15.9% | 37.2% | ||
| Q4 25 | 15.2% | 40.5% | ||
| Q3 25 | 14.9% | 36.3% | ||
| Q2 25 | 14.8% | 30.8% | ||
| Q1 25 | 8.0% | 31.6% | ||
| Q4 24 | — | 31.7% | ||
| Q3 24 | 13.7% | 36.0% | ||
| Q2 24 | 10.4% | 31.3% |
| Q1 26 | 18.0% | 25.5% | ||
| Q4 25 | 17.3% | 27.1% | ||
| Q3 25 | 14.5% | 15.7% | ||
| Q2 25 | 13.4% | 22.0% | ||
| Q1 25 | -76.8% | 22.8% | ||
| Q4 24 | — | 24.7% | ||
| Q3 24 | 14.7% | -4.0% | ||
| Q2 24 | 10.5% | 20.3% |
| Q1 26 | $0.64 | $0.28 | ||
| Q4 25 | $0.67 | $0.28 | ||
| Q3 25 | $0.48 | $0.13 | ||
| Q2 25 | $0.42 | $0.17 | ||
| Q1 25 | $-2.30 | $0.17 | ||
| Q4 24 | — | $0.20 | ||
| Q3 24 | $0.40 | $-0.13 | ||
| Q2 24 | $0.27 | $0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $768.5M | — |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.4B | — |
| 総資産 | $2.1B | $1.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $768.5M | — | ||
| Q4 25 | $786.0M | — | ||
| Q3 25 | $735.2M | — | ||
| Q2 25 | $681.5M | — | ||
| Q1 25 | $656.5M | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | $581.9M | — | ||
| Q2 24 | $521.5M | $132.5M |
| Q1 26 | $1.4B | — | ||
| Q4 25 | $1.3B | $413.7M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $373.4M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $445.1M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $415.6M | ||
| Q4 24 | — | $400.0M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $374.9M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $445.6M |
| Q1 26 | $2.1B | $1.8B | ||
| Q4 25 | $2.1B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $2.0B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $1.1B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $1.0B | ||
| Q4 24 | — | $1.0B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $1.7B | $964.1M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $42.9M | $18.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $30.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 11.0% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.8% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.88× | 0.44× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $161.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $42.9M | $18.0M | ||
| Q4 25 | $69.6M | $147.9M | ||
| Q3 25 | $60.4M | $48.1M | ||
| Q2 25 | $38.7M | $38.8M | ||
| Q1 25 | $66.7M | $6.4M | ||
| Q4 24 | — | $113.5M | ||
| Q3 24 | $62.3M | $47.7M | ||
| Q2 24 | $49.0M | $32.2M |
| Q1 26 | $30.0M | — | ||
| Q4 25 | $49.4M | $147.7M | ||
| Q3 25 | $51.6M | $48.0M | ||
| Q2 25 | $30.5M | $38.7M | ||
| Q1 25 | $61.3M | $6.3M | ||
| Q4 24 | — | $113.3M | ||
| Q3 24 | $57.1M | $47.7M | ||
| Q2 24 | $41.5M | $32.2M |
| Q1 26 | 11.0% | — | ||
| Q4 25 | 18.9% | 100.2% | ||
| Q3 25 | 20.5% | 38.2% | ||
| Q2 25 | 12.9% | 34.4% | ||
| Q1 25 | 28.1% | 5.9% | ||
| Q4 24 | — | 102.4% | ||
| Q3 24 | 28.5% | 42.1% | ||
| Q2 24 | 21.8% | 30.1% |
| Q1 26 | 4.8% | — | ||
| Q4 25 | 7.7% | 0.1% | ||
| Q3 25 | 3.5% | 0.0% | ||
| Q2 25 | 3.5% | 0.1% | ||
| Q1 25 | 2.4% | 0.0% | ||
| Q4 24 | — | 0.1% | ||
| Q3 24 | 2.6% | 0.0% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 0.0% |
| Q1 26 | 0.88× | 0.44× | ||
| Q4 25 | 1.54× | 3.70× | ||
| Q3 25 | 1.65× | 2.44× | ||
| Q2 25 | 1.22× | 1.57× | ||
| Q1 25 | — | 0.26× | ||
| Q4 24 | — | 4.15× | ||
| Q3 24 | 2.12× | — | ||
| Q2 24 | 2.46× | 1.48× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MTSI
| Industrial Defense | $117.7M | 43% |
| Data Center | $85.8M | 32% |
| Telecom | $68.1M | 25% |
WT
| Advisory fees | $134.9M | 85% |
| Other | $6.1M | 4% |
| Third-party distribution fees | $5.8M | 4% |
| Management fees | $5.2M | 3% |
| Sales and business development | $4.2M | 3% |
| Professional fees | $3.3M | 2% |
