vs
Metallus Inc.（MTUS）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Metallus Inc.の直近四半期売上が大きい（$267.3M vs $217.4M、Rapid7, Inc.の約1.2倍）。Rapid7, Inc.の純利益率が高く（1.4% vs -5.3%、差は6.8%）。Metallus Inc.の前年同期比売上増加率が高い（11.1% vs 0.5%）。Rapid7, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$36.4M vs $-37.2M）。過去8四半期でRapid7, Inc.の売上複合成長率が高い（3.0% vs -8.8%）
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
MTUS vs RPD — 直接比較
売上が大きい
MTUS
1.2倍大きい
$217.4M
売上成長率が高い
MTUS
+10.6%の差
0.5%
純利益率が高い
RPD
純利益率が6.8%高い
-5.3%
フリーキャッシュフローが多い
RPD
FCF $73.6M多い
$-37.2M
2年売上CAGRが高い
RPD
2年複合成長率
-8.8%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $267.3M | $217.4M |
| 純利益 | $-14.3M | $3.1M |
| 粗利率 | 2.2% | 68.9% |
| 営業利益率 | -7.7% | 1.0% |
| 純利益率 | -5.3% | 1.4% |
| 売上前年比 | 11.1% | 0.5% |
| 純利益前年比 | 33.2% | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | $-0.34 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MTUSRPD
| Q4 25 | $267.3M | $217.4M | ||
| Q3 25 | $305.9M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $304.6M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $280.5M | $210.3M | ||
| Q4 24 | $240.5M | $216.3M | ||
| Q3 24 | $227.2M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $294.7M | $208.0M | ||
| Q1 24 | $321.6M | $205.1M |
純利益MTUSRPD
| Q4 25 | $-14.3M | $3.1M | ||
| Q3 25 | $8.1M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $3.7M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $1.3M | $2.1M | ||
| Q4 24 | $-21.4M | $2.2M | ||
| Q3 24 | $-5.9M | $15.4M | ||
| Q2 24 | $4.6M | $6.5M | ||
| Q1 24 | $24.0M | $1.4M |
粗利率MTUSRPD
| Q4 25 | 2.2% | 68.9% | ||
| Q3 25 | 11.4% | 70.2% | ||
| Q2 25 | 10.6% | 70.6% | ||
| Q1 25 | 7.8% | 71.7% | ||
| Q4 24 | 4.5% | 69.5% | ||
| Q3 24 | 5.3% | 70.6% | ||
| Q2 24 | 8.2% | 70.7% | ||
| Q1 24 | 15.7% | 70.3% |
営業利益率MTUSRPD
| Q4 25 | -7.7% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 3.6% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 2.8% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 1.0% | -0.0% | ||
| Q4 24 | -10.1% | 3.4% | ||
| Q3 24 | -3.1% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 2.1% | 2.5% | ||
| Q1 24 | 9.3% | 4.7% |
純利益率MTUSRPD
| Q4 25 | -5.3% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 2.6% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 1.2% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 1.0% | ||
| Q4 24 | -8.9% | 1.0% | ||
| Q3 24 | -2.6% | 7.2% | ||
| Q2 24 | 1.6% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 7.5% | 0.7% |
EPS（希薄化後）MTUSRPD
| Q4 25 | $-0.34 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $0.19 | $0.15 | ||
| Q2 25 | $0.09 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $0.03 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $-0.46 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $-0.13 | $0.21 | ||
| Q2 24 | $0.10 | $0.09 | ||
| Q1 24 | $0.52 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $156.7M | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $686.0M | $154.7M |
| 総資産 | $1.1B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MTUSRPD
| Q4 25 | $156.7M | $474.7M | ||
| Q3 25 | $191.5M | $407.1M | ||
| Q2 25 | $190.8M | $511.7M | ||
| Q1 25 | $180.3M | $493.5M | ||
| Q4 24 | $240.7M | $521.7M | ||
| Q3 24 | $254.6M | $443.7M | ||
| Q2 24 | $272.8M | $442.6M | ||
| Q1 24 | $278.1M | $411.7M |
総負債MTUSRPD
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $0 | — | ||
| Q2 25 | $0 | — | ||
| Q1 25 | $5.4M | — | ||
| Q4 24 | $5.4M | — | ||
| Q3 24 | $13.2M | — | ||
| Q2 24 | $13.2M | — | ||
| Q1 24 | $13.2M | — |
株主資本MTUSRPD
| Q4 25 | $686.0M | $154.7M | ||
| Q3 25 | $697.7M | $127.2M | ||
| Q2 25 | $690.0M | $90.4M | ||
| Q1 25 | $686.1M | $52.7M | ||
| Q4 24 | $690.5M | $17.7M | ||
| Q3 24 | $712.7M | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $736.3M | $-52.6M | ||
| Q1 24 | $739.3M | $-86.4M |
総資産MTUSRPD
| Q4 25 | $1.1B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $1.5B |
負債/資本比率MTUSRPD
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 0.00× | — | ||
| Q2 25 | 0.00× | — | ||
| Q1 25 | 0.01× | — | ||
| Q4 24 | 0.01× | — | ||
| Q3 24 | 0.02× | — | ||
| Q2 24 | 0.02× | — | ||
| Q1 24 | 0.02× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-1.9M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-37.2M | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -13.9% | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 13.2% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-93.0M | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMTUSRPD
| Q4 25 | $-1.9M | $37.6M | ||
| Q3 25 | $22.0M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $34.8M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $-38.9M | $29.8M | ||
| Q4 24 | $13.9M | $63.8M | ||
| Q3 24 | $-15.3M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $8.3M | $32.9M | ||
| Q1 24 | $33.4M | $31.1M |
フリーキャッシュフローMTUSRPD
| Q4 25 | $-37.2M | $36.4M | ||
| Q3 25 | $-6.4M | $34.8M | ||
| Q2 25 | $17.0M | $46.6M | ||
| Q1 25 | $-66.4M | $28.4M | ||
| Q4 24 | $-1.3M | $62.6M | ||
| Q3 24 | $-32.9M | $42.6M | ||
| Q2 24 | $-5.8M | $32.6M | ||
| Q1 24 | $16.0M | $30.4M |
FCFマージンMTUSRPD
| Q4 25 | -13.9% | 16.8% | ||
| Q3 25 | -2.1% | 16.0% | ||
| Q2 25 | 5.6% | 21.8% | ||
| Q1 25 | -23.7% | 13.5% | ||
| Q4 24 | -0.5% | 28.9% | ||
| Q3 24 | -14.5% | 19.9% | ||
| Q2 24 | -2.0% | 15.7% | ||
| Q1 24 | 5.0% | 14.8% |
設備投資強度MTUSRPD
| Q4 25 | 13.2% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 9.3% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 5.8% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 9.8% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 6.3% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 7.7% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 4.8% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 5.4% | 0.3% |
キャッシュ転換率MTUSRPD
| Q4 25 | — | 12.01× | ||
| Q3 25 | 2.72× | 3.97× | ||
| Q2 25 | 9.41× | 5.70× | ||
| Q1 25 | -29.92× | 14.14× | ||
| Q4 24 | — | 29.36× | ||
| Q3 24 | — | 2.85× | ||
| Q2 24 | 1.80× | 5.03× | ||
| Q1 24 | 1.39× | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MTUS
| Industrial Market Sector | $95.3M | 36% |
| Manufactured Components | $67.8M | 25% |
| Aerospace And Defense | $39.6M | 15% |
| Seamless Mechanical Tubing | $31.3M | 12% |
| Energy Market Sector | $18.3M | 7% |
| Other | $11.3M | 4% |
| Other Market Sector | $3.7M | 1% |
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
