vs
Murphy USA Inc.（MUSA）とリジェネロン・ファーマシューティカルズ（REGN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Murphy USA Inc.の直近四半期売上が大きい（$4.7B vs $3.9B、リジェネロン・ファーマシューティカルズの約1.2倍）。リジェネロン・ファーマシューティカルズの純利益率が高く（21.7% vs 3.0%、差は18.8%）。リジェネロン・ファーマシューティカルズの前年同期比売上増加率が高い（2.5% vs 0.7%）。リジェネロン・ファーマシューティカルズの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$922.0M vs $128.8M）。過去8四半期でリジェネロン・ファーマシューティカルズの売上複合成長率が高い（11.1% vs -1.0%）
マーフィーUSAはアメリカ合衆国アーカンソー州エルドラドに本社を置く企業で、2013年にマーフィー石油から分社独立しました。主にウォルマート店舗の近くにガソリンスタンドを展開し、燃料販売をはじめ各種小売サービスを提供しています。
リジェネロン・ファーマシューティカルズはニューヨーク州ウェストチェスター郡に本社を置く米国のバイオテクノロジー企業で、1988年に設立されました。当初は神経栄養因子とその再生能力の研究に注力し、後にサイトカインやチロシンキナーゼ受容体の研究に事業を拡大し、初の製品VEGFトラップを開発しました。
MUSA vs REGN — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $4.7B | $3.9B |
| 純利益 | $141.9M | $844.6M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 4.4% | 22.7% |
| 純利益率 | 3.0% | 21.7% |
| 売上前年比 | 0.7% | 2.5% |
| 純利益前年比 | -0.4% | -8.0% |
| EPS（希薄化後） | $7.35 | $7.78 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $4.7B | $3.9B | ||
| Q3 25 | $5.1B | $3.8B | ||
| Q2 25 | $5.0B | $3.7B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $4.7B | $3.8B | ||
| Q3 24 | $5.2B | $3.7B | ||
| Q2 24 | $5.5B | $3.5B | ||
| Q1 24 | $4.8B | $3.1B |
| Q4 25 | $141.9M | $844.6M | ||
| Q3 25 | $129.9M | $1.5B | ||
| Q2 25 | $145.6M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $53.2M | $808.7M | ||
| Q4 24 | $142.5M | $917.7M | ||
| Q3 24 | $149.2M | $1.3B | ||
| Q2 24 | $144.8M | $1.4B | ||
| Q1 24 | $66.0M | $722.0M |
| Q4 25 | 4.4% | 22.7% | ||
| Q3 25 | 3.9% | 27.3% | ||
| Q2 25 | 4.4% | 29.4% | ||
| Q1 25 | 1.9% | 19.5% | ||
| Q4 24 | 4.2% | 26.1% | ||
| Q3 24 | 4.2% | 31.7% | ||
| Q2 24 | 4.0% | 30.2% | ||
| Q1 24 | 2.2% | 23.9% |
| Q4 25 | 3.0% | 21.7% | ||
| Q3 25 | 2.5% | 38.9% | ||
| Q2 25 | 2.9% | 37.9% | ||
| Q1 25 | 1.2% | 26.7% | ||
| Q4 24 | 3.0% | 24.2% | ||
| Q3 24 | 2.8% | 36.0% | ||
| Q2 24 | 2.7% | 40.4% | ||
| Q1 24 | 1.4% | 23.0% |
| Q4 25 | $7.35 | $7.78 | ||
| Q3 25 | $6.76 | $13.62 | ||
| Q2 25 | $7.36 | $12.81 | ||
| Q1 25 | $2.63 | $7.27 | ||
| Q4 24 | $6.87 | $8.12 | ||
| Q3 24 | $7.20 | $11.54 | ||
| Q2 24 | $6.92 | $12.41 | ||
| Q1 24 | $3.12 | $6.27 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $28.9M | $8.6B |
| 総負債低いほど良い | $2.2B | — |
| 株主資本純資産 | $623.5M | $31.3B |
| 総資産 | $4.7B | $40.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 3.47× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $28.9M | $8.6B | ||
| Q3 25 | $42.8M | $8.4B | ||
| Q2 25 | $54.1M | $7.5B | ||
| Q1 25 | $49.4M | $8.3B | ||
| Q4 24 | $47.0M | $9.0B | ||
| Q3 24 | $52.5M | $9.8B | ||
| Q2 24 | $79.8M | $9.8B | ||
| Q1 24 | $56.7M | $10.5B |
| Q4 25 | $2.2B | — | ||
| Q3 25 | $2.2B | — | ||
| Q2 25 | $2.1B | — | ||
| Q1 25 | $2.0B | — | ||
| Q4 24 | $1.8B | — | ||
| Q3 24 | $1.8B | — | ||
| Q2 24 | $1.8B | — | ||
| Q1 24 | $1.8B | — |
| Q4 25 | $623.5M | $31.3B | ||
| Q3 25 | $546.0M | $31.0B | ||
| Q2 25 | $646.1M | $29.9B | ||
| Q1 25 | $719.6M | $29.4B | ||
| Q4 24 | $840.1M | $29.4B | ||
| Q3 24 | $830.1M | $29.3B | ||
| Q2 24 | $811.3M | $28.2B | ||
| Q1 24 | $781.6M | $27.0B |
| Q4 25 | $4.7B | $40.6B | ||
| Q3 25 | $4.7B | $40.2B | ||
| Q2 25 | $4.6B | $38.2B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $37.5B | ||
| Q4 24 | $4.5B | $37.8B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $37.4B | ||
| Q2 24 | $4.4B | $36.1B | ||
| Q1 24 | $4.3B | $34.4B |
| Q4 25 | 3.47× | — | ||
| Q3 25 | 4.07× | — | ||
| Q2 25 | 3.20× | — | ||
| Q1 25 | 2.74× | — | ||
| Q4 24 | 2.18× | — | ||
| Q3 24 | 2.19× | — | ||
| Q2 24 | 2.20× | — | ||
| Q1 24 | 2.28× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $245.5M | $1.2B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $128.8M | $922.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 2.7% | 23.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.5% | 6.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.73× | 1.39× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $374.3M | $4.1B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $245.5M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $184.8M | $1.6B | ||
| Q2 25 | $255.1M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $128.5M | $1.0B | ||
| Q4 24 | $248.7M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $202.1M | $1.3B | ||
| Q2 24 | $260.8M | $354.0M | ||
| Q1 24 | $136.0M | $1.5B |
| Q4 25 | $128.8M | $922.0M | ||
| Q3 25 | $67.7M | $1.4B | ||
| Q2 25 | $137.1M | $925.4M | ||
| Q1 25 | $40.7M | $815.8M | ||
| Q4 24 | $121.7M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $65.2M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $142.8M | $173.5M | ||
| Q1 24 | $59.8M | $1.4B |
| Q4 25 | 2.7% | 23.7% | ||
| Q3 25 | 1.3% | 37.8% | ||
| Q2 25 | 2.7% | 25.2% | ||
| Q1 25 | 0.9% | 26.9% | ||
| Q4 24 | 2.6% | 28.1% | ||
| Q3 24 | 1.2% | 28.2% | ||
| Q2 24 | 2.6% | 4.9% | ||
| Q1 24 | 1.2% | 43.8% |
| Q4 25 | 2.5% | 6.4% | ||
| Q3 25 | 2.3% | 5.4% | ||
| Q2 25 | 2.4% | 6.0% | ||
| Q1 25 | 1.9% | 7.6% | ||
| Q4 24 | 2.7% | 5.3% | ||
| Q3 24 | 2.6% | 6.5% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 5.1% | ||
| Q1 24 | 1.6% | 4.3% |
| Q4 25 | 1.73× | 1.39× | ||
| Q3 25 | 1.42× | 1.11× | ||
| Q2 25 | 1.75× | 0.82× | ||
| Q1 25 | 2.42× | 1.29× | ||
| Q4 24 | 1.75× | 1.38× | ||
| Q3 24 | 1.35× | 0.96× | ||
| Q2 24 | 1.80× | 0.25× | ||
| Q1 24 | 2.06× | 2.09× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MUSA
| Product Sales Petroleum Retail | $3.3B | 69% |
| Merchandise | $1.1B | 23% |
| Product Sales Petroleum Wholesale | $327.9M | 7% |
| Other | $57.0M | 1% |
| Renewable Identification Numbers | $55.3M | 1% |
| Revenue Other | $1.3M | 0% |
REGN
セグメントデータなし
