vs
Murphy USA Inc.（MUSA）とRocket Companies, Inc.（RKT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Murphy USA Inc.の直近四半期売上が大きい（$4.7B vs $2.7B、Rocket Companies, Inc.の約1.8倍）。Murphy USA Inc.の純利益率が高く（3.0% vs 2.5%、差は0.5%）。Rocket Companies, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（52.2% vs 0.7%）。Murphy USA Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$128.8M vs $-1.3B）。過去8四半期でRocket Companies, Inc.の売上複合成長率が高い（39.5% vs -1.0%）
マーフィーUSAはアメリカ合衆国アーカンソー州エルドラドに本社を置く企業で、2013年にマーフィー石油から分社独立しました。主にウォルマート店舗の近くにガソリンスタンドを展開し、燃料販売をはじめ各種小売サービスを提供しています。
ロケット・カンパニーズ（Rocket Companies, Inc.）は米国のフィンテック・住宅サービス企業で、ダン・ギルバートにより創業され、本社はミシガン州デトロイト中心部に所在する。主力子会社ロケットモーゲージを通じて米国最大級の住宅ローン貸付業者の1つであり、傘下にRedfin、Forsalebyowner.com、ロケットマネーなどを持つ。
MUSA vs RKT — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $4.7B | $2.7B |
| 純利益 | $141.9M | $68.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 4.4% | 6.3% |
| 純利益率 | 3.0% | 2.5% |
| 売上前年比 | 0.7% | 52.2% |
| 純利益前年比 | -0.4% | 100.8% |
| EPS（希薄化後） | $7.35 | $0.10 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $4.7B | $2.7B | ||
| Q3 25 | $5.1B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $5.0B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $1.0B | ||
| Q4 24 | $4.7B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $5.2B | $646.9M | ||
| Q2 24 | $5.5B | $1.3B | ||
| Q1 24 | $4.8B | $1.4B |
| Q4 25 | $141.9M | $68.0M | ||
| Q3 25 | $129.9M | $-123.9M | ||
| Q2 25 | $145.6M | $-1.8M | ||
| Q1 25 | $53.2M | $-10.4M | ||
| Q4 24 | $142.5M | $33.9M | ||
| Q3 24 | $149.2M | $-22.0M | ||
| Q2 24 | $144.8M | $1.3M | ||
| Q1 24 | $66.0M | $16.2M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 58.9% | ||
| Q3 24 | — | -8.4% | ||
| Q2 24 | — | 47.4% | ||
| Q1 24 | — | 51.2% |
| Q4 25 | 4.4% | 6.3% | ||
| Q3 25 | 3.9% | -11.5% | ||
| Q2 25 | 4.4% | 1.8% | ||
| Q1 25 | 1.9% | -21.5% | ||
| Q4 24 | 4.2% | 38.1% | ||
| Q3 24 | 4.2% | -76.9% | ||
| Q2 24 | 4.0% | 14.8% | ||
| Q1 24 | 2.2% | 21.6% |
| Q4 25 | 3.0% | 2.5% | ||
| Q3 25 | 2.5% | -7.7% | ||
| Q2 25 | 2.9% | -0.1% | ||
| Q1 25 | 1.2% | -1.0% | ||
| Q4 24 | 3.0% | 1.9% | ||
| Q3 24 | 2.8% | -3.4% | ||
| Q2 24 | 2.7% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 1.4% | 1.2% |
| Q4 25 | $7.35 | $0.10 | ||
| Q3 25 | $6.76 | $-0.06 | ||
| Q2 25 | $7.36 | $-0.01 | ||
| Q1 25 | $2.63 | $-0.08 | ||
| Q4 24 | $6.87 | $0.28 | ||
| Q3 24 | $7.20 | $-0.19 | ||
| Q2 24 | $6.92 | $0.01 | ||
| Q1 24 | $3.12 | $0.11 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $28.9M | $2.7B |
| 総負債低いほど良い | $2.2B | — |
| 株主資本純資産 | $623.5M | $22.9B |
| 総資産 | $4.7B | $60.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 3.47× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $28.9M | $2.7B | ||
| Q3 25 | $42.8M | $5.8B | ||
| Q2 25 | $54.1M | $5.1B | ||
| Q1 25 | $49.4M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $47.0M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $52.5M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $79.8M | $1.3B | ||
| Q1 24 | $56.7M | $861.4M |
| Q4 25 | $2.2B | — | ||
| Q3 25 | $2.2B | — | ||
| Q2 25 | $2.1B | — | ||
| Q1 25 | $2.0B | — | ||
| Q4 24 | $1.8B | — | ||
| Q3 24 | $1.8B | — | ||
| Q2 24 | $1.8B | — | ||
| Q1 24 | $1.8B | — |
| Q4 25 | $623.5M | $22.9B | ||
| Q3 25 | $546.0M | $8.9B | ||
| Q2 25 | $646.1M | $7.4B | ||
| Q1 25 | $719.6M | $8.6B | ||
| Q4 24 | $840.1M | $9.0B | ||
| Q3 24 | $830.1M | $8.4B | ||
| Q2 24 | $811.3M | $8.8B | ||
| Q1 24 | $781.6M | $8.6B |
| Q4 25 | $4.7B | $60.7B | ||
| Q3 25 | $4.7B | $33.6B | ||
| Q2 25 | $4.6B | $30.4B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $25.3B | ||
| Q4 24 | $4.5B | $24.5B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $25.1B | ||
| Q2 24 | $4.4B | $23.6B | ||
| Q1 24 | $4.3B | $22.2B |
| Q4 25 | 3.47× | — | ||
| Q3 25 | 4.07× | — | ||
| Q2 25 | 3.20× | — | ||
| Q1 25 | 2.74× | — | ||
| Q4 24 | 2.18× | — | ||
| Q3 24 | 2.19× | — | ||
| Q2 24 | 2.20× | — | ||
| Q1 24 | 2.28× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $245.5M | $-1.2B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $128.8M | $-1.3B |
| FCFマージンFCF / 売上 | 2.7% | -47.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.5% | 1.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.73× | -18.08× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $374.3M | $-4.0B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $245.5M | $-1.2B | ||
| Q3 25 | $184.8M | $-50.3M | ||
| Q2 25 | $255.1M | $-1.9B | ||
| Q1 25 | $128.5M | $-797.0M | ||
| Q4 24 | $248.7M | $1.8B | ||
| Q3 24 | $202.1M | $-1.3B | ||
| Q2 24 | $260.8M | $-122.3M | ||
| Q1 24 | $136.0M | $-3.0B |
| Q4 25 | $128.8M | $-1.3B | ||
| Q3 25 | $67.7M | $-71.8M | ||
| Q2 25 | $137.1M | $-1.9B | ||
| Q1 25 | $40.7M | $-811.0M | ||
| Q4 24 | $121.7M | $1.8B | ||
| Q3 24 | $65.2M | $-1.4B | ||
| Q2 24 | $142.8M | $-138.3M | ||
| Q1 24 | $59.8M | $-3.0B |
| Q4 25 | 2.7% | -47.2% | ||
| Q3 25 | 1.3% | -4.5% | ||
| Q2 25 | 2.7% | -137.2% | ||
| Q1 25 | 0.9% | -78.2% | ||
| Q4 24 | 2.6% | 103.1% | ||
| Q3 24 | 1.2% | -209.6% | ||
| Q2 24 | 2.6% | -10.6% | ||
| Q1 24 | 1.2% | -218.7% |
| Q4 25 | 2.5% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 2.3% | 1.3% | ||
| Q2 25 | 2.4% | 1.1% | ||
| Q1 25 | 1.9% | 1.4% | ||
| Q4 24 | 2.7% | 1.1% | ||
| Q3 24 | 2.6% | 2.9% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 1.6% | 1.0% |
| Q4 25 | 1.73× | -18.08× | ||
| Q3 25 | 1.42× | — | ||
| Q2 25 | 1.75× | — | ||
| Q1 25 | 2.42× | — | ||
| Q4 24 | 1.75× | 54.42× | ||
| Q3 24 | 1.35× | — | ||
| Q2 24 | 1.80× | -94.46× | ||
| Q1 24 | 2.06× | -185.80× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MUSA
| Product Sales Petroleum Retail | $3.3B | 69% |
| Merchandise | $1.1B | 23% |
| Product Sales Petroleum Wholesale | $327.9M | 7% |
| Other | $57.0M | 1% |
| Renewable Identification Numbers | $55.3M | 1% |
| Revenue Other | $1.3M | 0% |
RKT
| Other | $1.4B | 51% |
| Direct To Customer Segment | $945.8M | 35% |
| Partner Network Segment | $216.7M | 8% |
| Subscription Revenue | $91.3M | 3% |
| Closing Fees | $47.1M | 2% |
| Appraisal Revenue | $10.7M | 0% |
