vs
Murphy USA Inc.（MUSA）とブロック株式会社（XYZ）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ブロック株式会社の直近四半期売上が大きい（$6.3B vs $4.7B、Murphy USA Inc.の約1.3倍）。Murphy USA Inc.の純利益率が高く（3.0% vs 1.9%、差は1.1%）。ブロック株式会社の前年同期比売上増加率が高い（3.6% vs 0.7%）。ブロック株式会社の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$579.8M vs $128.8M）。過去8四半期でブロック株式会社の売上複合成長率が高い（2.4% vs -1.0%）
マーフィーUSAはアメリカ合衆国アーカンソー州エルドラドに本社を置く企業で、2013年にマーフィー石油から分社独立しました。主にウォルマート店舗の近くにガソリンスタンドを展開し、燃料販売をはじめ各種小売サービスを提供しています。
ブロック株式会社は米国のテクノロジー企業で、消費者と事業者向けに金融サービスを提供しています。ジャック・ドーシーにより2009年に設立され、米国POSシステム市場のリーダーです。2024年現在、5700万人のユーザーと400万人の事業者にサービスを提供し、年間決済処理額は2410億米ドルに上ります。
MUSA vs XYZ — 直接比較
売上が大きい
XYZ
1.3倍大きい
$4.7B
売上成長率が高い
XYZ
+2.9%の差
0.7%
純利益率が高い
MUSA
純利益率が1.1%高い
1.9%
フリーキャッシュフローが多い
XYZ
FCF $451.0M多い
$128.8M
2年売上CAGRが高い
XYZ
2年複合成長率
-1.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $4.7B | $6.3B |
| 純利益 | $141.9M | $115.8M |
| 粗利率 | — | 45.9% |
| 営業利益率 | 4.4% | 7.8% |
| 純利益率 | 3.0% | 1.9% |
| 売上前年比 | 0.7% | 3.6% |
| 純利益前年比 | -0.4% | -94.1% |
| EPS（希薄化後） | $7.35 | $0.19 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MUSAXYZ
| Q4 25 | $4.7B | $6.3B | ||
| Q3 25 | $5.1B | $6.1B | ||
| Q2 25 | $5.0B | $6.1B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $5.8B | ||
| Q4 24 | $4.7B | $6.0B | ||
| Q3 24 | $5.2B | $6.0B | ||
| Q2 24 | $5.5B | $6.2B | ||
| Q1 24 | $4.8B | $6.0B |
純利益MUSAXYZ
| Q4 25 | $141.9M | $115.8M | ||
| Q3 25 | $129.9M | $461.5M | ||
| Q2 25 | $145.6M | $538.5M | ||
| Q1 25 | $53.2M | $189.9M | ||
| Q4 24 | $142.5M | $1.9B | ||
| Q3 24 | $149.2M | $283.8M | ||
| Q2 24 | $144.8M | $195.3M | ||
| Q1 24 | $66.0M | $472.0M |
粗利率MUSAXYZ
| Q4 25 | — | 45.9% | ||
| Q3 25 | — | 43.5% | ||
| Q2 25 | — | 41.9% | ||
| Q1 25 | — | 39.7% | ||
| Q4 24 | — | 38.3% | ||
| Q3 24 | — | 37.6% | ||
| Q2 24 | — | 36.3% | ||
| Q1 24 | — | 35.2% |
営業利益率MUSAXYZ
| Q4 25 | 4.4% | 7.8% | ||
| Q3 25 | 3.9% | 6.7% | ||
| Q2 25 | 4.4% | 8.0% | ||
| Q1 25 | 1.9% | 5.7% | ||
| Q4 24 | 4.2% | 0.2% | ||
| Q3 24 | 4.2% | 5.4% | ||
| Q2 24 | 4.0% | 5.0% | ||
| Q1 24 | 2.2% | 4.2% |
純利益率MUSAXYZ
| Q4 25 | 3.0% | 1.9% | ||
| Q3 25 | 2.5% | 7.5% | ||
| Q2 25 | 2.9% | 8.9% | ||
| Q1 25 | 1.2% | 3.3% | ||
| Q4 24 | 3.0% | 32.3% | ||
| Q3 24 | 2.8% | 4.7% | ||
| Q2 24 | 2.7% | 3.2% | ||
| Q1 24 | 1.4% | 7.9% |
EPS（希薄化後）MUSAXYZ
| Q4 25 | $7.35 | $0.19 | ||
| Q3 25 | $6.76 | $0.74 | ||
| Q2 25 | $7.36 | $0.87 | ||
| Q1 25 | $2.63 | $0.30 | ||
| Q4 24 | $6.87 | $3.06 | ||
| Q3 24 | $7.20 | $0.45 | ||
| Q2 24 | $6.92 | $0.31 | ||
| Q1 24 | $3.12 | $0.74 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $28.9M | $6.6B |
| 総負債低いほど良い | $2.2B | — |
| 株主資本純資産 | $623.5M | $22.2B |
| 総資産 | $4.7B | $39.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 3.47× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MUSAXYZ
| Q4 25 | $28.9M | $6.6B | ||
| Q3 25 | $42.8M | $8.3B | ||
| Q2 25 | $54.1M | $6.4B | ||
| Q1 25 | $49.4M | $7.1B | ||
| Q4 24 | $47.0M | $8.1B | ||
| Q3 24 | $52.5M | $8.3B | ||
| Q2 24 | $79.8M | $7.8B | ||
| Q1 24 | $56.7M | $5.8B |
総負債MUSAXYZ
| Q4 25 | $2.2B | — | ||
| Q3 25 | $2.2B | $7.3B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $5.1B | ||
| Q1 25 | $2.0B | $5.1B | ||
| Q4 24 | $1.8B | $6.1B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $6.1B | ||
| Q2 24 | $1.8B | $6.1B | ||
| Q1 24 | $1.8B | $4.1B |
株主資本MUSAXYZ
| Q4 25 | $623.5M | $22.2B | ||
| Q3 25 | $546.0M | $22.5B | ||
| Q2 25 | $646.1M | $22.2B | ||
| Q1 25 | $719.6M | $21.5B | ||
| Q4 24 | $840.1M | $21.3B | ||
| Q3 24 | $830.1M | $19.9B | ||
| Q2 24 | $811.3M | $19.3B | ||
| Q1 24 | $781.6M | $19.0B |
総資産MUSAXYZ
| Q4 25 | $4.7B | $39.5B | ||
| Q3 25 | $4.7B | $39.2B | ||
| Q2 25 | $4.6B | $36.9B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $36.4B | ||
| Q4 24 | $4.5B | $36.8B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $36.4B | ||
| Q2 24 | $4.4B | $37.5B | ||
| Q1 24 | $4.3B | $35.6B |
負債/資本比率MUSAXYZ
| Q4 25 | 3.47× | — | ||
| Q3 25 | 4.07× | 0.32× | ||
| Q2 25 | 3.20× | 0.23× | ||
| Q1 25 | 2.74× | 0.24× | ||
| Q4 24 | 2.18× | 0.29× | ||
| Q3 24 | 2.19× | 0.31× | ||
| Q2 24 | 2.20× | 0.32× | ||
| Q1 24 | 2.28× | 0.22× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $245.5M | $621.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $128.8M | $579.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 2.7% | 9.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.5% | 0.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.73× | 5.36× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $374.3M | $2.4B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMUSAXYZ
| Q4 25 | $245.5M | $621.0M | ||
| Q3 25 | $184.8M | $1.5B | ||
| Q2 25 | $255.1M | $374.3M | ||
| Q1 25 | $128.5M | $133.3M | ||
| Q4 24 | $248.7M | $13.8M | ||
| Q3 24 | $202.1M | $684.8M | ||
| Q2 24 | $260.8M | $519.4M | ||
| Q1 24 | $136.0M | $489.4M |
フリーキャッシュフローMUSAXYZ
| Q4 25 | $128.8M | $579.8M | ||
| Q3 25 | $67.7M | $1.4B | ||
| Q2 25 | $137.1M | $343.0M | ||
| Q1 25 | $40.7M | $101.5M | ||
| Q4 24 | $121.7M | $-13.2M | ||
| Q3 24 | $65.2M | $628.2M | ||
| Q2 24 | $142.8M | $481.0M | ||
| Q1 24 | $59.8M | $457.4M |
FCFマージンMUSAXYZ
| Q4 25 | 2.7% | 9.3% | ||
| Q3 25 | 1.3% | 22.9% | ||
| Q2 25 | 2.7% | 5.7% | ||
| Q1 25 | 0.9% | 1.8% | ||
| Q4 24 | 2.6% | -0.2% | ||
| Q3 24 | 1.2% | 10.5% | ||
| Q2 24 | 2.6% | 7.8% | ||
| Q1 24 | 1.2% | 7.7% |
設備投資強度MUSAXYZ
| Q4 25 | 2.5% | 0.7% | ||
| Q3 25 | 2.3% | 0.8% | ||
| Q2 25 | 2.4% | 0.5% | ||
| Q1 25 | 1.9% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 2.7% | 0.4% | ||
| Q3 24 | 2.6% | 0.9% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 0.6% | ||
| Q1 24 | 1.6% | 0.5% |
キャッシュ転換率MUSAXYZ
| Q4 25 | 1.73× | 5.36× | ||
| Q3 25 | 1.42× | 3.14× | ||
| Q2 25 | 1.75× | 0.70× | ||
| Q1 25 | 2.42× | 0.70× | ||
| Q4 24 | 1.75× | 0.01× | ||
| Q3 24 | 1.35× | 2.41× | ||
| Q2 24 | 1.80× | 2.66× | ||
| Q1 24 | 2.06× | 1.04× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MUSA
| Product Sales Petroleum Retail | $3.3B | 69% |
| Merchandise | $1.1B | 23% |
| Product Sales Petroleum Wholesale | $327.9M | 7% |
| Other | $57.0M | 1% |
| Renewable Identification Numbers | $55.3M | 1% |
| Revenue Other | $1.3M | 0% |
XYZ
| US | $5.7B | 91% |
| Non Us | $560.9M | 9% |
