vs
MAGNACHIP SEMICONDUCTOR Corp（MX）とVelocity Financial, Inc.（VEL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Velocity Financial, Inc.の直近四半期売上が大きい（$51.6M vs $40.6M、MAGNACHIP SEMICONDUCTOR Corpの約1.3倍）。Velocity Financial, Inc.の純利益率が高く（67.3% vs -19.9%、差は87.3%）。Velocity Financial, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（32.8% vs -20.7%）。Velocity Financial, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$17.9M vs $-4.8M）。過去8四半期でVelocity Financial, Inc.の売上複合成長率が高い（32.3% vs -3.4%）
マグナチップセミコンダクターは、高性能アナログ・ミックスドシグナル半導体を専門とするグローバルな設計・製造企業です。主力製品はディスプレイドライバIC、電源管理IC、センサーで、民生エレクトロニクス、自動車、産業、通信分野の世界大手企業に供給しています。
Velocity Financial, Inc.は米国に本社を置く不動産金融企業で、主に住宅投資物件向けの専門的なモーゲージローンソリューションを提供しています。米国全土の独立系モーゲージブローカーと提携し、不動産投資家のニーズに合わせた短期ブリッジローンや長期賃貸物件向け融資商品を提供しています。
MX vs VEL — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $40.6M | $51.6M |
| 純利益 | $-8.1M | $34.8M |
| 粗利率 | 9.3% | — |
| 営業利益率 | -26.1% | 97.0% |
| 純利益率 | -19.9% | 67.3% |
| 売上前年比 | -20.7% | 32.8% |
| 純利益前年比 | 50.4% | 67.0% |
| EPS（希薄化後） | $-0.23 | $0.90 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $40.6M | $51.6M | ||
| Q3 25 | $45.9M | $49.1M | ||
| Q2 25 | $47.6M | $47.6M | ||
| Q1 25 | $44.7M | $37.5M | ||
| Q4 24 | $51.2M | $38.9M | ||
| Q3 24 | $55.4M | $35.1M | ||
| Q2 24 | $46.4M | $32.4M | ||
| Q1 24 | $43.4M | $29.5M |
| Q4 25 | $-8.1M | $34.8M | ||
| Q3 25 | $-13.1M | $25.4M | ||
| Q2 25 | $323.0K | $26.0M | ||
| Q1 25 | $-8.9M | $18.9M | ||
| Q4 24 | $-16.3M | $20.8M | ||
| Q3 24 | $-9.6M | $15.8M | ||
| Q2 24 | $-13.0M | $14.8M | ||
| Q1 24 | $-15.4M | $17.3M |
| Q4 25 | 9.3% | — | ||
| Q3 25 | 18.6% | — | ||
| Q2 25 | 20.4% | — | ||
| Q1 25 | 20.9% | — | ||
| Q4 24 | 21.7% | — | ||
| Q3 24 | 20.8% | — | ||
| Q2 24 | 21.1% | — | ||
| Q1 24 | 14.6% | — |
| Q4 25 | -26.1% | 97.0% | ||
| Q3 25 | -25.1% | 72.1% | ||
| Q2 25 | -15.6% | 71.3% | ||
| Q1 25 | -14.1% | 71.7% | ||
| Q4 24 | -12.5% | 82.5% | ||
| Q3 24 | -8.1% | 60.6% | ||
| Q2 24 | -12.3% | 61.3% | ||
| Q1 24 | -21.6% | 78.8% |
| Q4 25 | -19.9% | 67.3% | ||
| Q3 25 | -28.5% | 51.7% | ||
| Q2 25 | 0.7% | 54.6% | ||
| Q1 25 | -19.9% | 50.4% | ||
| Q4 24 | -31.8% | 53.5% | ||
| Q3 24 | -17.3% | 45.1% | ||
| Q2 24 | -28.0% | 45.6% | ||
| Q1 24 | -35.5% | 58.5% |
| Q4 25 | $-0.23 | $0.90 | ||
| Q3 25 | $-0.36 | $0.65 | ||
| Q2 25 | $0.01 | $0.69 | ||
| Q1 25 | $-0.24 | $0.51 | ||
| Q4 24 | $-0.44 | $0.56 | ||
| Q3 24 | $-0.26 | $0.44 | ||
| Q2 24 | $-0.34 | $0.42 | ||
| Q1 24 | $-0.40 | $0.49 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $103.8M | $92.1M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $248.3M | $672.5M |
| 総資産 | $351.5M | $7.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $103.8M | $92.1M | ||
| Q3 25 | $108.0M | $99.0M | ||
| Q2 25 | $113.3M | $79.6M | ||
| Q1 25 | $132.7M | $51.7M | ||
| Q4 24 | $138.6M | $49.9M | ||
| Q3 24 | $151.1M | $44.1M | ||
| Q2 24 | $162.5M | $47.4M | ||
| Q1 24 | $171.6M | $34.8M |
| Q4 25 | $248.3M | $672.5M | ||
| Q3 25 | $255.3M | $634.3M | ||
| Q2 25 | $270.2M | $597.9M | ||
| Q1 25 | $269.2M | $563.2M | ||
| Q4 24 | $276.8M | $516.9M | ||
| Q3 24 | $299.6M | $484.6M | ||
| Q2 24 | $305.8M | $471.3M | ||
| Q1 24 | $321.9M | $452.9M |
| Q4 25 | $351.5M | $7.4B | ||
| Q3 25 | $359.6M | $7.0B | ||
| Q2 25 | $370.5M | $6.5B | ||
| Q1 25 | $373.9M | $6.0B | ||
| Q4 24 | $379.3M | $5.5B | ||
| Q3 24 | $411.4M | $5.2B | ||
| Q2 24 | $412.7M | $4.9B | ||
| Q1 24 | $426.2M | $4.6B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $5.4M | $18.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-4.8M | $17.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -11.9% | 34.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 25.3% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 0.52× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-54.2M | $40.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $5.4M | $18.2M | ||
| Q3 25 | $162.0K | $11.5M | ||
| Q2 25 | $-25.1M | $7.7M | ||
| Q1 25 | $-4.7M | $3.5M | ||
| Q4 24 | $11.9M | $37.8M | ||
| Q3 24 | $-12.9M | $-17.6M | ||
| Q2 24 | $-1.1M | $11.5M | ||
| Q1 24 | $-4.0M | $10.6M |
| Q4 25 | $-4.8M | $17.9M | ||
| Q3 25 | $-7.5M | $11.4M | ||
| Q2 25 | $-37.0M | $7.6M | ||
| Q1 25 | $-4.9M | $3.5M | ||
| Q4 24 | $4.4M | $37.5M | ||
| Q3 24 | $-15.5M | $-17.6M | ||
| Q2 24 | $-2.0M | $11.4M | ||
| Q1 24 | $-4.6M | $10.5M |
| Q4 25 | -11.9% | 34.6% | ||
| Q3 25 | -16.3% | 23.2% | ||
| Q2 25 | -77.7% | 15.9% | ||
| Q1 25 | -10.9% | 9.2% | ||
| Q4 24 | 8.7% | 96.4% | ||
| Q3 24 | -28.0% | -50.3% | ||
| Q2 24 | -4.3% | 35.1% | ||
| Q1 24 | -10.7% | 35.8% |
| Q4 25 | 25.3% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 16.7% | 0.1% | ||
| Q2 25 | 24.9% | 0.2% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 0.2% | ||
| Q4 24 | 14.5% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 4.7% | 0.2% | ||
| Q2 24 | 1.9% | 0.3% | ||
| Q1 24 | 1.5% | 0.1% |
| Q4 25 | — | 0.52× | ||
| Q3 25 | — | 0.45× | ||
| Q2 25 | -77.81× | 0.29× | ||
| Q1 25 | — | 0.19× | ||
| Q4 24 | — | 1.81× | ||
| Q3 24 | — | -1.11× | ||
| Q2 24 | — | 0.78× | ||
| Q1 24 | — | 0.61× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MX
| Power Analog Solutions | $36.8M | 91% |
| Power Ic | $3.8M | 9% |
VEL
| Related Party | $19.3M | 37% |
| Nonrelated Party | $16.9M | 33% |
| Other | $15.4M | 30% |
