vs
NATURES SUNSHINE PRODUCTS INC（NATR）とルーガー（RGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ルーガーの直近四半期売上が大きい（$151.1M vs $123.8M、NATURES SUNSHINE PRODUCTS INCの約1.2倍）。NATURES SUNSHINE PRODUCTS INCの前年同期比売上増加率が高い（4.7% vs 3.6%）。ルーガーの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$12.3M vs $7.6M）。過去8四半期でNATURES SUNSHINE PRODUCTS INCの売上複合成長率が高い（5.6% vs 5.1%）
Natures Sunshine Products, Inc.（通称NSP）は、ハーブ、ビタミン、ミネラルを含む栄養補助食品やスキンケアなどのパーソナルケア製品の製造を行っています。本社はユタ州リーハイに置き、同州スパニッシュフォークに生産拠点を構えています。
ルーガー（Ruger）の愛称で知られるスターム・ルーガー社は、アメリカ合衆国コネチカット州サウスポートに本拠を置く銃器製造企業です。本拠地のほか、ニューハンプシャー州ニューポート、ノースカロライナ州マヨダン、アリゾナ州プレスコットにも生産拠点を構えています。1949年にアレクサンダー・マコーミック・スタームとウィリアム・B・ルーガーによって創業され、1969年から上場しています。
NATR vs RGR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $123.8M | $151.1M |
| 純利益 | $4.1M | — |
| 粗利率 | 72.5% | 17.8% |
| 営業利益率 | 4.3% | 2.3% |
| 純利益率 | 3.3% | — |
| 売上前年比 | 4.7% | 3.6% |
| 純利益前年比 | 1379.4% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.23 | $0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $123.8M | $151.1M | ||
| Q3 25 | $128.3M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $114.8M | $132.5M | ||
| Q1 25 | $113.2M | $135.7M | ||
| Q4 24 | $118.2M | $145.8M | ||
| Q3 24 | $114.6M | $122.3M | ||
| Q2 24 | $110.6M | $130.8M | ||
| Q1 24 | $111.0M | $136.8M |
| Q4 25 | $4.1M | — | ||
| Q3 25 | $5.3M | $1.6M | ||
| Q2 25 | $5.3M | $-17.2M | ||
| Q1 25 | $4.7M | $7.8M | ||
| Q4 24 | $-321.0K | — | ||
| Q3 24 | $4.3M | $4.7M | ||
| Q2 24 | $1.3M | $8.3M | ||
| Q1 24 | $2.3M | $7.1M |
| Q4 25 | 72.5% | 17.8% | ||
| Q3 25 | 73.3% | 15.1% | ||
| Q2 25 | 71.7% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 72.1% | 22.0% | ||
| Q4 24 | 72.0% | 22.8% | ||
| Q3 24 | 71.3% | 18.5% | ||
| Q2 24 | 71.4% | 22.3% | ||
| Q1 24 | 71.2% | 21.5% |
| Q4 25 | 4.3% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 7.0% | -2.7% | ||
| Q2 25 | 3.7% | -15.6% | ||
| Q1 25 | 5.4% | 6.2% | ||
| Q4 24 | 3.8% | 7.8% | ||
| Q3 24 | 4.6% | 3.1% | ||
| Q2 24 | 5.1% | 6.9% | ||
| Q1 24 | 4.2% | 5.5% |
| Q4 25 | 3.3% | — | ||
| Q3 25 | 4.2% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 4.6% | -13.0% | ||
| Q1 25 | 4.2% | 5.7% | ||
| Q4 24 | -0.3% | — | ||
| Q3 24 | 3.8% | 3.9% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 6.3% | ||
| Q1 24 | 2.1% | 5.2% |
| Q4 25 | $0.23 | $0.22 | ||
| Q3 25 | $0.30 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $0.28 | $-1.05 | ||
| Q1 25 | $0.25 | $0.46 | ||
| Q4 24 | $-0.02 | $0.62 | ||
| Q3 24 | $0.23 | $0.28 | ||
| Q2 24 | $0.07 | $0.47 | ||
| Q1 24 | $0.12 | $0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $93.9M | $92.5M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $161.6M | $283.8M |
| 総資産 | $261.1M | $342.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $93.9M | $92.5M | ||
| Q3 25 | $95.6M | $80.8M | ||
| Q2 25 | $81.3M | $101.4M | ||
| Q1 25 | $86.5M | $108.3M | ||
| Q4 24 | $84.7M | $105.5M | ||
| Q3 24 | $78.7M | $96.0M | ||
| Q2 24 | $68.7M | $105.6M | ||
| Q1 24 | $77.8M | $115.3M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | $2.1M | — |
| Q4 25 | $161.6M | $283.8M | ||
| Q3 25 | $166.7M | $279.6M | ||
| Q2 25 | $163.7M | $289.3M | ||
| Q1 25 | $167.1M | $321.5M | ||
| Q4 24 | $161.0M | $319.6M | ||
| Q3 24 | $162.6M | $314.9M | ||
| Q2 24 | $156.4M | $321.5M | ||
| Q1 24 | $159.7M | $332.0M |
| Q4 25 | $261.1M | $342.0M | ||
| Q3 25 | $264.8M | $342.3M | ||
| Q2 25 | $254.9M | $349.5M | ||
| Q1 25 | $252.7M | $379.0M | ||
| Q4 24 | $240.9M | $384.0M | ||
| Q3 24 | $245.3M | $373.5M | ||
| Q2 24 | $235.8M | $376.7M | ||
| Q1 24 | $247.3M | $385.0M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | 0.01× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $9.9M | $15.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $7.6M | $12.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 6.1% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.9% | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.41× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $28.8M | $38.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $9.9M | $15.5M | ||
| Q3 25 | $18.5M | $12.9M | ||
| Q2 25 | $4.3M | $14.7M | ||
| Q1 25 | $2.6M | $11.1M | ||
| Q4 24 | $12.2M | $20.0M | ||
| Q3 24 | $9.6M | $9.4M | ||
| Q2 24 | $1.3M | $18.7M | ||
| Q1 24 | $2.2M | $7.3M |
| Q4 25 | $7.6M | $12.3M | ||
| Q3 25 | $16.8M | $7.0M | ||
| Q2 25 | $3.0M | $9.1M | ||
| Q1 25 | $1.5M | $10.0M | ||
| Q4 24 | $10.0M | $16.4M | ||
| Q3 24 | $7.9M | $2.6M | ||
| Q2 24 | $-2.0M | $10.1M | ||
| Q1 24 | $-1.5M | $5.6M |
| Q4 25 | 6.1% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 13.1% | 5.5% | ||
| Q2 25 | 2.6% | 6.9% | ||
| Q1 25 | 1.3% | 7.4% | ||
| Q4 24 | 8.5% | 11.2% | ||
| Q3 24 | 6.9% | 2.1% | ||
| Q2 24 | -1.9% | 7.7% | ||
| Q1 24 | -1.4% | 4.1% |
| Q4 25 | 1.9% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 1.3% | 4.6% | ||
| Q2 25 | 1.2% | 4.2% | ||
| Q1 25 | 1.0% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 1.9% | 2.5% | ||
| Q3 24 | 1.5% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 3.0% | 6.6% | ||
| Q1 24 | 3.3% | 1.3% |
| Q4 25 | 2.41× | — | ||
| Q3 25 | 3.46× | 8.15× | ||
| Q2 25 | 0.81× | — | ||
| Q1 25 | 0.55× | 1.43× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 2.21× | 1.98× | ||
| Q2 24 | 0.97× | 2.27× | ||
| Q1 24 | 0.94× | 1.04× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
NATR
| Other | $68.1M | 55% |
| General Health Products | $20.2M | 16% |
| Digestive Products | $13.8M | 11% |
| Cardiovascular Products | $12.1M | 10% |
| Personal Care Products | $4.4M | 4% |
| Immunity Products | $3.1M | 3% |
| Weight Management Products | $2.1M | 2% |
RGR
| Firearms | $150.6M | 100% |
| Castings | $7.3M | 5% |
