vs
NOODLES & Co（NDLS）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Rapid7, Inc.の直近四半期売上が大きい（$217.4M vs $122.1M、NOODLES & Coの約1.8倍）。Rapid7, Inc.の純利益率が高く（1.4% vs -7.5%、差は8.9%）。Rapid7, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（0.5% vs -4.1%）。Rapid7, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$36.4M vs $-2.8M）。過去8四半期でRapid7, Inc.の売上複合成長率が高い（3.0% vs -1.2%）
Noodles & Companyはアメリカ発のカジュアルファストフードチェーンで、各国風とアメリカ風の麺料理を主力商品とし、スープやサラダも提供しています。1995年にアーロン・ケネディによって創業され、本社はコロラド州ブルームフィールドに置かれています。2022年半ば時点で、アメリカ全31州に計458店舗を展開しています。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
NDLS vs RPD — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $122.1M | $217.4M |
| 純利益 | $-9.2M | $3.1M |
| 粗利率 | — | 68.9% |
| 営業利益率 | -5.2% | 1.0% |
| 純利益率 | -7.5% | 1.4% |
| 売上前年比 | -4.1% | 0.5% |
| 純利益前年比 | 32.8% | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | $-0.20 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $217.4M | ||
| Q3 25 | $122.1M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $123.8M | $214.2M | ||
| Q1 25 | — | $210.3M | ||
| Q4 24 | $122.8M | $216.3M | ||
| Q3 24 | $127.4M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $121.4M | $208.0M | ||
| Q1 24 | $124.3M | $205.1M |
| Q4 25 | — | $3.1M | ||
| Q3 25 | $-9.2M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $-9.1M | $8.3M | ||
| Q1 25 | — | $2.1M | ||
| Q4 24 | $-6.8M | $2.2M | ||
| Q3 24 | $-13.6M | $15.4M | ||
| Q2 24 | $-6.1M | $6.5M | ||
| Q1 24 | $-6.1M | $1.4M |
| Q4 25 | — | 68.9% | ||
| Q3 25 | — | 70.2% | ||
| Q2 25 | — | 70.6% | ||
| Q1 25 | — | 71.7% | ||
| Q4 24 | — | 69.5% | ||
| Q3 24 | — | 70.6% | ||
| Q2 24 | — | 70.7% | ||
| Q1 24 | — | 70.3% |
| Q4 25 | — | 1.0% | ||
| Q3 25 | -5.2% | 2.7% | ||
| Q2 25 | -5.2% | 1.6% | ||
| Q1 25 | — | -0.0% | ||
| Q4 24 | -3.9% | 3.4% | ||
| Q3 24 | -9.0% | 6.0% | ||
| Q2 24 | -3.4% | 2.5% | ||
| Q1 24 | -3.7% | 4.7% |
| Q4 25 | — | 1.4% | ||
| Q3 25 | -7.5% | 4.5% | ||
| Q2 25 | -7.3% | 3.9% | ||
| Q1 25 | — | 1.0% | ||
| Q4 24 | -5.5% | 1.0% | ||
| Q3 24 | -10.7% | 7.2% | ||
| Q2 24 | -5.1% | 3.1% | ||
| Q1 24 | -4.9% | 0.7% |
| Q4 25 | — | $0.05 | ||
| Q3 25 | $-0.20 | $0.15 | ||
| Q2 25 | $-0.20 | $0.13 | ||
| Q1 25 | — | $0.03 | ||
| Q4 24 | $-0.15 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $-0.30 | $0.21 | ||
| Q2 24 | $-0.14 | $0.09 | ||
| Q1 24 | $-1.64 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $4.7M | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $-38.9M | $154.7M |
| 総資産 | $280.6M | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $474.7M | ||
| Q3 25 | $4.7M | $407.1M | ||
| Q2 25 | $1.4M | $511.7M | ||
| Q1 25 | — | $493.5M | ||
| Q4 24 | $3.3M | $521.7M | ||
| Q3 24 | $1.8M | $443.7M | ||
| Q2 24 | $1.3M | $442.6M | ||
| Q1 24 | $3.0M | $411.7M |
| Q4 25 | — | $154.7M | ||
| Q3 25 | $-38.9M | $127.2M | ||
| Q2 25 | $-13.9M | $90.4M | ||
| Q1 25 | — | $52.7M | ||
| Q4 24 | $3.7M | $17.7M | ||
| Q3 24 | $9.6M | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $21.9M | $-52.6M | ||
| Q1 24 | $27.2M | $-86.4M |
| Q4 25 | — | $1.7B | ||
| Q3 25 | $280.6M | $1.7B | ||
| Q2 25 | $319.4M | $1.6B | ||
| Q1 25 | — | $1.6B | ||
| Q4 24 | $340.5M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $346.3M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $360.4M | $1.5B | ||
| Q1 24 | $368.1M | $1.5B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $4.3M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-2.8M | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -2.3% | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.8% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-7.5M | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $37.6M | ||
| Q3 25 | $4.3M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $4.0M | $47.5M | ||
| Q1 25 | — | $29.8M | ||
| Q4 24 | $5.8M | $63.8M | ||
| Q3 24 | $4.7M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $7.0M | $32.9M | ||
| Q1 24 | $164.0K | $31.1M |
| Q4 25 | — | $36.4M | ||
| Q3 25 | $-2.8M | $34.8M | ||
| Q2 25 | $1.1M | $46.6M | ||
| Q1 25 | — | $28.4M | ||
| Q4 24 | $-1.3M | $62.6M | ||
| Q3 24 | $-4.5M | $42.6M | ||
| Q2 24 | $-1.6M | $32.6M | ||
| Q1 24 | $-15.2M | $30.4M |
| Q4 25 | — | 16.8% | ||
| Q3 25 | -2.3% | 16.0% | ||
| Q2 25 | 0.9% | 21.8% | ||
| Q1 25 | — | 13.5% | ||
| Q4 24 | -1.1% | 28.9% | ||
| Q3 24 | -3.5% | 19.9% | ||
| Q2 24 | -1.4% | 15.7% | ||
| Q1 24 | -12.2% | 14.8% |
| Q4 25 | — | 0.5% | ||
| Q3 25 | 5.8% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 2.4% | 0.4% | ||
| Q1 25 | — | 0.6% | ||
| Q4 24 | 5.8% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 7.2% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 7.1% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 12.3% | 0.3% |
| Q4 25 | — | 12.01× | ||
| Q3 25 | — | 3.97× | ||
| Q2 25 | — | 5.70× | ||
| Q1 25 | — | 14.14× | ||
| Q4 24 | — | 29.36× | ||
| Q3 24 | — | 2.85× | ||
| Q2 24 | — | 5.03× | ||
| Q1 24 | — | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
NDLS
| Food And Beverage | $119.6M | 98% |
| Franchise | $2.5M | 2% |
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
