vs
Regency Centers（REG）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Regency Centersの直近四半期売上が大きい（$404.2M vs $217.4M、Rapid7, Inc.の約1.9倍）。Regency Centersの純利益率が高く（50.1% vs 1.4%、差は48.7%）。Regency Centersの前年同期比売上増加率が高い（8.5% vs 0.5%）。過去8四半期でRegency Centersの売上複合成長率が高い（5.4% vs 3.0%）
Regency Centers Corporationはフロリダ州ジャクソンビルに本拠を置く不動産投資信託で、食料品店を中心テナントとするショッピングセンターの最大手運営企業の1つです。2020年10月21日時点で415物件、計5600万平方フィートのスペースを所有し、代表的な資産にSerramonte CenterやVillage Districtの30%持分があります。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
REG vs RPD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $404.2M | $217.4M |
| 純利益 | $202.5M | $3.1M |
| 粗利率 | — | 68.9% |
| 営業利益率 | 71.0% | 1.0% |
| 純利益率 | 50.1% | 1.4% |
| 売上前年比 | 8.5% | 0.5% |
| 純利益前年比 | 134.1% | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $404.2M | $217.4M | ||
| Q3 25 | $387.6M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $380.8M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $380.9M | $210.3M | ||
| Q4 24 | $372.5M | $216.3M | ||
| Q3 24 | $360.3M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $357.3M | $208.0M | ||
| Q1 24 | $363.9M | $205.1M |
| Q4 25 | $202.5M | $3.1M | ||
| Q3 25 | $109.4M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $106.0M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $109.6M | $2.1M | ||
| Q4 24 | $86.5M | $2.2M | ||
| Q3 24 | $101.5M | $15.4M | ||
| Q2 24 | $102.7M | $6.5M | ||
| Q1 24 | $109.8M | $1.4M |
| Q4 25 | — | 68.9% | ||
| Q3 25 | — | 70.2% | ||
| Q2 25 | — | 70.6% | ||
| Q1 25 | — | 71.7% | ||
| Q4 24 | — | 69.5% | ||
| Q3 24 | — | 70.6% | ||
| Q2 24 | — | 70.7% | ||
| Q1 24 | — | 70.3% |
| Q4 25 | 71.0% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 72.7% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 73.8% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 71.8% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 71.1% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 72.5% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 72.3% | 2.5% | ||
| Q1 24 | 72.3% | 4.7% |
| Q4 25 | 50.1% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 28.2% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 27.8% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 28.8% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 23.2% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 28.2% | 7.2% | ||
| Q2 24 | 28.7% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 30.2% | 0.7% |
| Q4 25 | — | $0.05 | ||
| Q3 25 | — | $0.15 | ||
| Q2 25 | — | $0.13 | ||
| Q1 25 | — | $0.03 | ||
| Q4 24 | — | $0.08 | ||
| Q3 24 | — | $0.21 | ||
| Q2 24 | — | $0.09 | ||
| Q1 24 | — | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | $4.7B | — |
| 株主資本純資産 | $6.9B | $154.7M |
| 総資産 | $13.0B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.69× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $474.7M | ||
| Q3 25 | — | $407.1M | ||
| Q2 25 | — | $511.7M | ||
| Q1 25 | — | $493.5M | ||
| Q4 24 | — | $521.7M | ||
| Q3 24 | — | $443.7M | ||
| Q2 24 | — | $442.6M | ||
| Q1 24 | — | $411.7M |
| Q4 25 | $4.7B | — | ||
| Q3 25 | $4.9B | — | ||
| Q2 25 | $4.8B | — | ||
| Q1 25 | $4.6B | — | ||
| Q4 24 | $4.4B | — | ||
| Q3 24 | $4.4B | — | ||
| Q2 24 | $4.4B | — | ||
| Q1 24 | $4.4B | — |
| Q4 25 | $6.9B | $154.7M | ||
| Q3 25 | $6.8B | $127.2M | ||
| Q2 25 | $6.7B | $90.4M | ||
| Q1 25 | $6.7B | $52.7M | ||
| Q4 24 | $6.7B | $17.7M | ||
| Q3 24 | $6.8B | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $6.8B | $-52.6M | ||
| Q1 24 | $7.0B | $-86.4M |
| Q4 25 | $13.0B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $13.1B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $12.7B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $12.6B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $12.4B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $12.4B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $12.4B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $12.7B | $1.5B |
| Q4 25 | 0.69× | — | ||
| Q3 25 | 0.72× | — | ||
| Q2 25 | 0.72× | — | ||
| Q1 25 | 0.69× | — | ||
| Q4 24 | 0.66× | — | ||
| Q3 24 | 0.65× | — | ||
| Q2 24 | 0.64× | — | ||
| Q1 24 | 0.63× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $203.9M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.01× | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $203.9M | $37.6M | ||
| Q3 25 | $218.7M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $244.0M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $161.0M | $29.8M | ||
| Q4 24 | $191.4M | $63.8M | ||
| Q3 24 | $227.6M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $203.5M | $32.9M | ||
| Q1 24 | $167.8M | $31.1M |
| Q4 25 | — | $36.4M | ||
| Q3 25 | — | $34.8M | ||
| Q2 25 | — | $46.6M | ||
| Q1 25 | — | $28.4M | ||
| Q4 24 | — | $62.6M | ||
| Q3 24 | — | $42.6M | ||
| Q2 24 | — | $32.6M | ||
| Q1 24 | — | $30.4M |
| Q4 25 | — | 16.8% | ||
| Q3 25 | — | 16.0% | ||
| Q2 25 | — | 21.8% | ||
| Q1 25 | — | 13.5% | ||
| Q4 24 | — | 28.9% | ||
| Q3 24 | — | 19.9% | ||
| Q2 24 | — | 15.7% | ||
| Q1 24 | — | 14.8% |
| Q4 25 | — | 0.5% | ||
| Q3 25 | — | 1.9% | ||
| Q2 25 | — | 0.4% | ||
| Q1 25 | — | 0.6% | ||
| Q4 24 | — | 0.5% | ||
| Q3 24 | — | 0.6% | ||
| Q2 24 | — | 0.1% | ||
| Q1 24 | — | 0.3% |
| Q4 25 | 1.01× | 12.01× | ||
| Q3 25 | 2.00× | 3.97× | ||
| Q2 25 | 2.30× | 5.70× | ||
| Q1 25 | 1.47× | 14.14× | ||
| Q4 24 | 2.21× | 29.36× | ||
| Q3 24 | 2.24× | 2.85× | ||
| Q2 24 | 1.98× | 5.03× | ||
| Q1 24 | 1.53× | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
REG
| Shopping Centers | $418.0M | 103% |
| Propertymanagementservices | $4.1M | 1% |
| Assetmanagementservices | $1.7M | 0% |
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
