vs
NorthEast Community Bancorp, Inc.（NECB）とTELOS CORP（TLS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
TELOS CORPの直近四半期売上が大きい（$46.8M vs $26.4M、NorthEast Community Bancorp, Inc.の約1.8倍）。NorthEast Community Bancorp, Inc.の純利益率が高く（40.9% vs -34.9%、差は75.8%）。TELOS CORPの前年同期比売上増加率が高い（77.4% vs 3.9%）。NorthEast Community Bancorp, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$50.8M vs $8.0M）。過去8四半期でTELOS CORPの売上複合成長率が高い（25.7% vs 1.8%）
ノースイースト・コミュニティ・バンク（メリーランド州）は米国の銀行持株会社で、主に大西洋中部地域で事業を展開しています。個人や地元企業を対象に、預金、住宅ローン、中小企業融資、資産管理などの各種金融サービスを提供しています。
テロス・コーポレーションは情報技術・サイバーセキュリティを事業とする企業で、米国バージニア州アッシュバーンに本社を置いています。主に政府や民間企業を顧客とし、多くの契約を米国国防総省から得ており、中心的な顧客は米国の軍・情報機関・文民機関、NATO加盟国の関連機関です。
NECB vs TLS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $26.4M | $46.8M |
| 純利益 | $10.8M | $-16.3M |
| 粗利率 | — | 35.0% |
| 営業利益率 | 59.0% | -39.6% |
| 純利益率 | 40.9% | -34.9% |
| 売上前年比 | 3.9% | 77.4% |
| 純利益前年比 | 5.8% | -74.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.78 | $-0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $26.4M | $46.8M | ||
| Q3 25 | $27.0M | $51.4M | ||
| Q2 25 | $25.9M | $36.0M | ||
| Q1 25 | $25.5M | $30.6M | ||
| Q4 24 | $25.4M | $26.4M | ||
| Q3 24 | $27.6M | $23.8M | ||
| Q2 24 | $27.0M | $28.5M | ||
| Q1 24 | $25.5M | $29.6M |
| Q4 25 | $10.8M | $-16.3M | ||
| Q3 25 | $11.9M | $-2.1M | ||
| Q2 25 | $11.2M | $-9.5M | ||
| Q1 25 | $10.6M | $-8.6M | ||
| Q4 24 | $10.2M | $-9.3M | ||
| Q3 24 | $12.7M | $-28.1M | ||
| Q2 24 | $12.8M | $-7.8M | ||
| Q1 24 | $11.4M | $-7.4M |
| Q4 25 | — | 35.0% | ||
| Q3 25 | — | 39.9% | ||
| Q2 25 | — | 33.2% | ||
| Q1 25 | — | 39.8% | ||
| Q4 24 | — | 40.3% | ||
| Q3 24 | — | 13.2% | ||
| Q2 24 | — | 34.1% | ||
| Q1 24 | — | 37.0% |
| Q4 25 | 59.0% | -39.6% | ||
| Q3 25 | 61.6% | -4.8% | ||
| Q2 25 | 59.5% | -27.5% | ||
| Q1 25 | 57.4% | -29.5% | ||
| Q4 24 | 57.0% | -37.6% | ||
| Q3 24 | 63.6% | -121.4% | ||
| Q2 24 | 65.6% | -30.3% | ||
| Q1 24 | 62.7% | -28.5% |
| Q4 25 | 40.9% | -34.9% | ||
| Q3 25 | 44.0% | -4.1% | ||
| Q2 25 | 43.1% | -26.5% | ||
| Q1 25 | 41.4% | -28.1% | ||
| Q4 24 | 40.1% | -35.4% | ||
| Q3 24 | 45.9% | -118.0% | ||
| Q2 24 | 47.5% | -27.2% | ||
| Q1 24 | 44.5% | -24.9% |
| Q4 25 | $0.78 | $-0.22 | ||
| Q3 25 | $0.87 | $-0.03 | ||
| Q2 25 | $0.82 | $-0.13 | ||
| Q1 25 | $0.78 | $-0.12 | ||
| Q4 24 | $0.74 | $-0.13 | ||
| Q3 24 | $0.95 | $-0.39 | ||
| Q2 24 | $0.97 | $-0.11 | ||
| Q1 24 | $0.86 | $-0.10 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $81.2M | $53.2M |
| 総負債低いほど良い | $70.0M | — |
| 株主資本純資産 | $351.7M | $96.0M |
| 総資産 | $2.1B | $139.9M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.20× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $81.2M | $53.2M | ||
| Q3 25 | $64.3M | $59.0M | ||
| Q2 25 | $59.4M | $57.0M | ||
| Q1 25 | $89.5M | $57.8M | ||
| Q4 24 | $78.3M | $54.6M | ||
| Q3 24 | $97.8M | $69.8M | ||
| Q2 24 | $113.9M | $80.1M | ||
| Q1 24 | $107.4M | $93.9M |
| Q4 25 | $70.0M | — | ||
| Q3 25 | $170.0M | — | ||
| Q2 25 | $135.0M | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | $7.0M | — | ||
| Q2 24 | $47.0M | — | ||
| Q1 24 | $47.0M | — |
| Q4 25 | $351.7M | $96.0M | ||
| Q3 25 | $344.0M | $119.7M | ||
| Q2 25 | $336.7M | $118.4M | ||
| Q1 25 | $327.2M | $126.1M | ||
| Q4 24 | $318.3M | $127.1M | ||
| Q3 24 | $309.6M | $129.5M | ||
| Q2 24 | $300.0M | $149.1M | ||
| Q1 24 | $288.9M | $154.4M |
| Q4 25 | $2.1B | $139.9M | ||
| Q3 25 | $2.1B | $164.3M | ||
| Q2 25 | $2.0B | $165.0M | ||
| Q1 25 | $1.9B | $158.1M | ||
| Q4 24 | $2.0B | $158.2M | ||
| Q3 24 | $2.0B | $166.3M | ||
| Q2 24 | $1.9B | $182.4M | ||
| Q1 24 | $1.9B | $195.4M |
| Q4 25 | 0.20× | — | ||
| Q3 25 | 0.49× | — | ||
| Q2 25 | 0.40× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 0.02× | — | ||
| Q2 24 | 0.16× | — | ||
| Q1 24 | 0.16× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $52.6M | $8.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $50.8M | $8.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 192.3% | 17.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.6% | 0.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.86× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $89.9M | $29.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $52.6M | $8.0M | ||
| Q3 25 | $14.1M | $9.1M | ||
| Q2 25 | $15.6M | $7.0M | ||
| Q1 25 | $10.9M | $6.1M | ||
| Q4 24 | $48.7M | $-10.5M | ||
| Q3 24 | $14.4M | $-7.1M | ||
| Q2 24 | $11.1M | $-8.0M | ||
| Q1 24 | $12.9M | $-350.0K |
| Q4 25 | $50.8M | $8.0M | ||
| Q3 25 | $13.6M | $8.7M | ||
| Q2 25 | $14.9M | $6.8M | ||
| Q1 25 | $10.6M | $6.0M | ||
| Q4 24 | $48.2M | $-12.4M | ||
| Q3 24 | $14.2M | $-7.1M | ||
| Q2 24 | $11.0M | $-8.2M | ||
| Q1 24 | $12.8M | $-447.0K |
| Q4 25 | 192.3% | 17.0% | ||
| Q3 25 | 50.5% | 16.9% | ||
| Q2 25 | 57.3% | 19.0% | ||
| Q1 25 | 41.4% | 19.5% | ||
| Q4 24 | 189.3% | -47.0% | ||
| Q3 24 | 51.5% | -30.0% | ||
| Q2 24 | 40.8% | -28.9% | ||
| Q1 24 | 50.3% | -1.5% |
| Q4 25 | 6.6% | 0.1% | ||
| Q3 25 | 1.6% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 2.9% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 1.5% | 0.4% | ||
| Q4 24 | 2.0% | 7.1% | ||
| Q3 24 | 0.6% | 0.2% | ||
| Q2 24 | 0.5% | 0.8% | ||
| Q1 24 | 0.3% | 0.3% |
| Q4 25 | 4.86× | — | ||
| Q3 25 | 1.18× | — | ||
| Q2 25 | 1.40× | — | ||
| Q1 25 | 1.04× | — | ||
| Q4 24 | 4.77× | — | ||
| Q3 24 | 1.14× | — | ||
| Q2 24 | 0.87× | — | ||
| Q1 24 | 1.13× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
NECB
セグメントデータなし
TLS
| Security Solutions Segment | $44.8M | 96% |
| Secure Networks Segment | $1.9M | 4% |
