vs
NL INDUSTRIES INC（NL）とTELOS CORP（TLS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
TELOS CORPの直近四半期売上が大きい（$46.8M vs $37.7M、NL INDUSTRIES INCの約1.2倍）。TELOS CORPの純利益率が高く（-34.9% vs -82.2%、差は47.3%）。TELOS CORPの前年同期比売上増加率が高い（77.4% vs -1.9%）。TELOS CORPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$8.0M vs $-4.7M）。過去8四半期でTELOS CORPの売上複合成長率が高い（25.7% vs -0.4%）
NLインダストリーズは旧国立鉛会社として創業した製錬企業で、現在はアメリカ合衆国テキサス州ヒューストンに本社を置いています。1896年5月26日にダウ・ジョーンズ工業平均が創設された当初、最初に選ばれた12銘柄の1つとして、長い歴史を持っています。
テロス・コーポレーションは情報技術・サイバーセキュリティを事業とする企業で、米国バージニア州アッシュバーンに本社を置いています。主に政府や民間企業を顧客とし、多くの契約を米国国防総省から得ており、中心的な顧客は米国の軍・情報機関・文民機関、NATO加盟国の関連機関です。
NL vs TLS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $37.7M | $46.8M |
| 純利益 | $-31.0M | $-16.3M |
| 粗利率 | 32.1% | 35.0% |
| 営業利益率 | 7.6% | -39.6% |
| 純利益率 | -82.2% | -34.9% |
| 売上前年比 | -1.9% | 77.4% |
| 純利益前年比 | -287.2% | -74.8% |
| EPS（希薄化後） | $-0.63 | $-0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $37.7M | $46.8M | ||
| Q3 25 | $40.0M | $51.4M | ||
| Q2 25 | $40.4M | $36.0M | ||
| Q1 25 | $40.3M | $30.6M | ||
| Q4 24 | $38.4M | $26.4M | ||
| Q3 24 | $33.7M | $23.8M | ||
| Q2 24 | $35.9M | $28.5M | ||
| Q1 24 | $38.0M | $29.6M |
| Q4 25 | $-31.0M | $-16.3M | ||
| Q3 25 | $-7.9M | $-2.1M | ||
| Q2 25 | $355.0K | $-9.5M | ||
| Q1 25 | $667.0K | $-8.6M | ||
| Q4 24 | $16.5M | $-9.3M | ||
| Q3 24 | $36.0M | $-28.1M | ||
| Q2 24 | $7.8M | $-7.8M | ||
| Q1 24 | $6.8M | $-7.4M |
| Q4 25 | 32.1% | 35.0% | ||
| Q3 25 | 27.6% | 39.9% | ||
| Q2 25 | 31.9% | 33.2% | ||
| Q1 25 | 30.2% | 39.8% | ||
| Q4 24 | 28.8% | 40.3% | ||
| Q3 24 | 28.1% | 13.2% | ||
| Q2 24 | 31.1% | 34.1% | ||
| Q1 24 | 25.5% | 37.0% |
| Q4 25 | 7.6% | -39.6% | ||
| Q3 25 | 4.6% | -4.8% | ||
| Q2 25 | 6.9% | -27.5% | ||
| Q1 25 | 7.8% | -29.5% | ||
| Q4 24 | 87.7% | -37.6% | ||
| Q3 24 | 6.0% | -121.4% | ||
| Q2 24 | 2.2% | -30.3% | ||
| Q1 24 | 3.6% | -28.5% |
| Q4 25 | -82.2% | -34.9% | ||
| Q3 25 | -19.7% | -4.1% | ||
| Q2 25 | 0.9% | -26.5% | ||
| Q1 25 | 1.7% | -28.1% | ||
| Q4 24 | 43.1% | -35.4% | ||
| Q3 24 | 107.0% | -118.0% | ||
| Q2 24 | 21.8% | -27.2% | ||
| Q1 24 | 18.0% | -24.9% |
| Q4 25 | $-0.63 | $-0.22 | ||
| Q3 25 | $-0.16 | $-0.03 | ||
| Q2 25 | $0.01 | $-0.13 | ||
| Q1 25 | $0.01 | $-0.12 | ||
| Q4 24 | $0.34 | $-0.13 | ||
| Q3 24 | $0.74 | $-0.39 | ||
| Q2 24 | $0.16 | $-0.11 | ||
| Q1 24 | $0.14 | $-0.10 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $110.6M | $53.2M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $358.8M | $96.0M |
| 総資産 | $464.2M | $139.9M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $110.6M | $53.2M | ||
| Q3 25 | $101.9M | $59.0M | ||
| Q2 25 | $111.5M | $57.0M | ||
| Q1 25 | $110.0M | $57.8M | ||
| Q4 24 | $163.2M | $54.6M | ||
| Q3 24 | $146.0M | $69.8M | ||
| Q2 24 | $179.4M | $80.1M | ||
| Q1 24 | $167.9M | $93.9M |
| Q4 25 | $358.8M | $96.0M | ||
| Q3 25 | $375.4M | $119.7M | ||
| Q2 25 | $397.6M | $118.4M | ||
| Q1 25 | $397.6M | $126.1M | ||
| Q4 24 | $396.9M | $127.1M | ||
| Q3 24 | $386.0M | $129.5M | ||
| Q2 24 | $373.1M | $149.1M | ||
| Q1 24 | $368.1M | $154.4M |
| Q4 25 | $464.2M | $139.9M | ||
| Q3 25 | $500.2M | $164.3M | ||
| Q2 25 | $523.7M | $165.0M | ||
| Q1 25 | $520.0M | $158.1M | ||
| Q4 24 | $578.3M | $158.2M | ||
| Q3 24 | $585.6M | $166.3M | ||
| Q2 24 | $580.0M | $182.4M | ||
| Q1 24 | $568.8M | $195.4M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-4.2M | $8.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-4.7M | $8.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -12.6% | 17.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.6% | 0.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-40.1M | $29.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-4.2M | $8.0M | ||
| Q3 25 | $7.9M | $9.1M | ||
| Q2 25 | $7.3M | $7.0M | ||
| Q1 25 | $-47.5M | $6.1M | ||
| Q4 24 | $9.0M | $-10.5M | ||
| Q3 24 | $-5.7M | $-7.1M | ||
| Q2 24 | $15.5M | $-8.0M | ||
| Q1 24 | $6.7M | $-350.0K |
| Q4 25 | $-4.7M | $8.0M | ||
| Q3 25 | $7.0M | $8.7M | ||
| Q2 25 | $5.9M | $6.8M | ||
| Q1 25 | $-48.3M | $6.0M | ||
| Q4 24 | $8.7M | $-12.4M | ||
| Q3 24 | $-6.1M | $-7.1M | ||
| Q2 24 | $15.1M | $-8.2M | ||
| Q1 24 | $6.4M | $-447.0K |
| Q4 25 | -12.6% | 17.0% | ||
| Q3 25 | 17.4% | 16.9% | ||
| Q2 25 | 14.7% | 19.0% | ||
| Q1 25 | -119.9% | 19.5% | ||
| Q4 24 | 22.8% | -47.0% | ||
| Q3 24 | -18.3% | -30.0% | ||
| Q2 24 | 42.1% | -28.9% | ||
| Q1 24 | 17.0% | -1.5% |
| Q4 25 | 1.6% | 0.1% | ||
| Q3 25 | 2.5% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 3.3% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 2.0% | 0.4% | ||
| Q4 24 | 0.6% | 7.1% | ||
| Q3 24 | 1.4% | 0.2% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 0.8% | ||
| Q1 24 | 0.8% | 0.3% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | 20.53× | — | ||
| Q1 25 | -71.18× | — | ||
| Q4 24 | 0.54× | — | ||
| Q3 24 | -0.16× | — | ||
| Q2 24 | 1.98× | — | ||
| Q1 24 | 0.99× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
NL
| Security Products | $29.5M | 78% |
| Marine Components | $8.2M | 22% |
TLS
| Security Solutions Segment | $44.8M | 96% |
| Secure Networks Segment | $1.9M | 4% |
