vs
NGL Energy Partners LP（NGL）とSunrun Inc.（RUN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Sunrun Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $909.8M、NGL Energy Partners LPの約1.3倍）。Sunrun Inc.の純利益率が高く（8.9% vs 5.2%、差は3.8%）。Sunrun Inc.の前年同期比売上増加率が高い（123.5% vs -41.3%）。過去8四半期でSunrun Inc.の売上複合成長率が高い（59.0% vs -6.4%）
NGLエナジーパートナーズLPは米国を本拠とする中流エネルギーサービス企業で、原油・天然ガス液・再生可能燃料の輸送・保管・ロジスティクスサービスのほか、上流エネルギー生産者向け水管理ソリューションを提供し、主に北米市場で事業を展開している。
Sunrun Inc.はアメリカの太陽光発電システム・バッテリー貯蔵製品プロバイダーで、主に住宅顧客向けにサービスを提供しています。2007年に設立され、本社はカリフォルニア州サンフランシスコに位置し、家庭向けクリーンエネルギーソリューションを展開しています。
NGL vs RUN — 直接比較
売上が大きい
RUN
1.3倍大きい
$909.8M
売上成長率が高い
RUN
+164.8%の差
-41.3%
純利益率が高い
RUN
純利益率が3.8%高い
5.2%
2年売上CAGRが高い
RUN
2年複合成長率
-6.4%
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $909.8M | $1.2B |
| 純利益 | $47.2M | $103.6M |
| 粗利率 | 29.0% | — |
| 営業利益率 | 12.1% | 8.4% |
| 純利益率 | 5.2% | 8.9% |
| 売上前年比 | -41.3% | 123.5% |
| 純利益前年比 | 249.3% | 103.7% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.38 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上NGLRUN
| Q4 25 | $909.8M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $674.7M | $724.6M | ||
| Q2 25 | $622.2M | $569.3M | ||
| Q1 25 | $971.1M | $504.3M | ||
| Q4 24 | $982.4M | $518.5M | ||
| Q3 24 | $756.5M | $537.2M | ||
| Q2 24 | $759.2M | $523.9M | ||
| Q1 24 | $1.0B | $458.2M |
純利益NGLRUN
| Q4 25 | $47.2M | $103.6M | ||
| Q3 25 | $29.3M | $16.6M | ||
| Q2 25 | $68.9M | $279.8M | ||
| Q1 25 | $13.7M | $50.0M | ||
| Q4 24 | $13.5M | $-2.8B | ||
| Q3 24 | $2.5M | $-83.8M | ||
| Q2 24 | $9.7M | $139.1M | ||
| Q1 24 | $-236.8M | $-87.8M |
粗利率NGLRUN
| Q4 25 | 29.0% | — | ||
| Q3 25 | 37.6% | — | ||
| Q2 25 | 38.5% | — | ||
| Q1 25 | 26.9% | — | ||
| Q4 24 | 25.1% | — | ||
| Q3 24 | 30.9% | — | ||
| Q2 24 | 29.0% | — | ||
| Q1 24 | 21.8% | — |
営業利益率NGLRUN
| Q4 25 | 12.1% | 8.4% | ||
| Q3 25 | 14.0% | 0.5% | ||
| Q2 25 | 15.7% | -19.7% | ||
| Q1 25 | 8.4% | -22.8% | ||
| Q4 24 | 8.6% | -628.0% | ||
| Q3 24 | 10.8% | -23.8% | ||
| Q2 24 | 10.8% | -24.4% | ||
| Q1 24 | -9.4% | -40.0% |
純利益率NGLRUN
| Q4 25 | 5.2% | 8.9% | ||
| Q3 25 | 4.3% | 2.3% | ||
| Q2 25 | 11.1% | 49.1% | ||
| Q1 25 | 1.4% | 9.9% | ||
| Q4 24 | 1.4% | -542.7% | ||
| Q3 24 | 0.3% | -15.6% | ||
| Q2 24 | 1.3% | 26.5% | ||
| Q1 24 | -22.8% | -19.2% |
EPS（希薄化後）NGLRUN
| Q4 25 | — | $0.38 | ||
| Q3 25 | — | $0.06 | ||
| Q2 25 | — | $1.07 | ||
| Q1 25 | — | $0.20 | ||
| Q4 24 | — | $-12.59 | ||
| Q3 24 | — | $-0.37 | ||
| Q2 24 | — | $0.55 | ||
| Q1 24 | — | $-0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $6.5M | — |
| 総負債低いほど良い | $2.9B | $14.7B |
| 株主資本純資産 | — | $3.1B |
| 総資産 | $4.4B | $22.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 4.69× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資NGLRUN
| Q4 25 | $6.5M | — | ||
| Q3 25 | $8.7M | — | ||
| Q2 25 | $5.4M | — | ||
| Q1 25 | $13.5M | — | ||
| Q4 24 | $5.7M | — | ||
| Q3 24 | $4.5M | — | ||
| Q2 24 | $5.3M | — | ||
| Q1 24 | $38.9M | — |
総負債NGLRUN
| Q4 25 | $2.9B | $14.7B | ||
| Q3 25 | $2.9B | $14.6B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $14.0B | ||
| Q1 25 | $3.0B | $13.6B | ||
| Q4 24 | $3.1B | $12.9B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $12.5B | ||
| Q2 24 | $3.0B | $12.0B | ||
| Q1 24 | $2.9B | $11.1B |
株主資本NGLRUN
| Q4 25 | — | $3.1B | ||
| Q3 25 | — | $3.0B | ||
| Q2 25 | — | $2.9B | ||
| Q1 25 | — | $2.6B | ||
| Q4 24 | — | $2.6B | ||
| Q3 24 | — | $5.3B | ||
| Q2 24 | — | $5.4B | ||
| Q1 24 | — | $5.2B |
総資産NGLRUN
| Q4 25 | $4.4B | $22.6B | ||
| Q3 25 | $4.3B | $22.2B | ||
| Q2 25 | $4.2B | $21.2B | ||
| Q1 25 | $4.6B | $20.4B | ||
| Q4 24 | $4.8B | $19.9B | ||
| Q3 24 | $4.9B | $22.1B | ||
| Q2 24 | $4.8B | $21.4B | ||
| Q1 24 | $5.0B | $20.8B |
負債/資本比率NGLRUN
| Q4 25 | — | 4.69× | ||
| Q3 25 | — | 4.90× | ||
| Q2 25 | — | 4.80× | ||
| Q1 25 | — | 5.19× | ||
| Q4 24 | — | 5.05× | ||
| Q3 24 | — | 2.36× | ||
| Q2 24 | — | 2.23× | ||
| Q1 24 | — | 2.15× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $182.3M | $96.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $45.7M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.0% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.0% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.86× | 0.94× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $126.7M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローNGLRUN
| Q4 25 | $182.3M | $96.9M | ||
| Q3 25 | $40.5M | $-121.5M | ||
| Q2 25 | $33.2M | $-292.7M | ||
| Q1 25 | $155.0M | $-104.2M | ||
| Q4 24 | $153.8M | $-258.4M | ||
| Q3 24 | $6.7M | $-156.2M | ||
| Q2 24 | $-18.1M | $-208.5M | ||
| Q1 24 | $152.2M | $-143.1M |
フリーキャッシュフローNGLRUN
| Q4 25 | $45.7M | — | ||
| Q3 25 | $9.5M | — | ||
| Q2 25 | $11.1M | — | ||
| Q1 25 | $60.4M | — | ||
| Q4 24 | $152.1M | — | ||
| Q3 24 | $-82.9M | $-156.4M | ||
| Q2 24 | $-78.0M | — | ||
| Q1 24 | $119.8M | — |
FCFマージンNGLRUN
| Q4 25 | 5.0% | — | ||
| Q3 25 | 1.4% | — | ||
| Q2 25 | 1.8% | — | ||
| Q1 25 | 6.2% | — | ||
| Q4 24 | 15.5% | — | ||
| Q3 24 | -11.0% | -29.1% | ||
| Q2 24 | -10.3% | — | ||
| Q1 24 | 11.5% | — |
設備投資強度NGLRUN
| Q4 25 | 15.0% | — | ||
| Q3 25 | 4.6% | — | ||
| Q2 25 | 3.6% | — | ||
| Q1 25 | 9.7% | — | ||
| Q4 24 | 0.2% | — | ||
| Q3 24 | 11.8% | 0.0% | ||
| Q2 24 | 7.9% | — | ||
| Q1 24 | 3.1% | — |
キャッシュ転換率NGLRUN
| Q4 25 | 3.86× | 0.94× | ||
| Q3 25 | 1.38× | -7.33× | ||
| Q2 25 | 0.48× | -1.05× | ||
| Q1 25 | 11.29× | -2.08× | ||
| Q4 24 | 11.39× | — | ||
| Q3 24 | 2.74× | — | ||
| Q2 24 | -1.87× | -1.50× | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
NGL
| Water Solutions Segment | $208.6M | 23% |
| Services | $193.3M | 21% |
| Butane | $192.5M | 21% |
| Service Fees | $182.8M | 20% |
| Public Utilities Inventory Propane | $93.9M | 10% |
| Crude Oil | $23.3M | 3% |
| Crude Oil Transportation And Other | $6.5M | 1% |
| Liquids Logistics Segment | $2.5M | 0% |
| Crude Oil Logistics Segment | $1.2M | 0% |
RUN
| Products | $692.3M | 60% |
| Customer Agreements | $435.2M | 38% |
| Manufactured Product Other | $56.7M | 5% |
| Incentives | $31.3M | 3% |
