vs
NGL Energy Partners LP（NGL）とSteris（STE）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Sterisの直近四半期売上が大きい（$1.5B vs $909.8M、NGL Energy Partners LPの約1.6倍）。Sterisの純利益率が高く（12.9% vs 5.2%、差は7.7%）。Sterisの前年同期比売上増加率が高い（9.2% vs -41.3%）。Sterisの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$199.5M vs $45.7M）。過去8四半期でSterisの売上複合成長率が高い（15.8% vs -6.4%）
NGLエナジーパートナーズLPは米国を本拠とする中流エネルギーサービス企業で、原油・天然ガス液・再生可能燃料の輸送・保管・ロジスティクスサービスのほか、上流エネルギー生産者向け水管理ソリューションを提供し、主に北米市場で事業を展開している。
Steris plcは米国とアイルランドを拠点とする医療機器メーカーで、米国の医療システム向けに滅菌サービスや手術関連製品を専門に提供している。実質的な運営本部はオハイオ州メンターにあり、医療現場の感染対策や手術支援のための高品質なソリューションを展開している。
NGL vs STE — 直接比較
売上が大きい
STE
1.6倍大きい
$909.8M
売上成長率が高い
STE
+50.4%の差
-41.3%
純利益率が高い
STE
純利益率が7.7%高い
5.2%
フリーキャッシュフローが多い
STE
FCF $153.8M多い
$45.7M
2年売上CAGRが高い
STE
2年複合成長率
-6.4%
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $909.8M | $1.5B |
| 純利益 | $47.2M | $192.9M |
| 粗利率 | 29.0% | 43.8% |
| 営業利益率 | 12.1% | 18.3% |
| 純利益率 | 5.2% | 12.9% |
| 売上前年比 | -41.3% | 9.2% |
| 純利益前年比 | 249.3% | 11.2% |
| EPS（希薄化後） | — | $1.96 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上NGLSTE
| Q4 25 | $909.8M | $1.5B | ||
| Q3 25 | $674.7M | $1.5B | ||
| Q2 25 | $622.2M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $971.1M | $1.5B | ||
| Q4 24 | $982.4M | $1.4B | ||
| Q3 24 | $756.5M | $1.3B | ||
| Q2 24 | $759.2M | $1.3B | ||
| Q1 24 | $1.0B | $1.1B |
純利益NGLSTE
| Q4 25 | $47.2M | $192.9M | ||
| Q3 25 | $29.3M | $191.9M | ||
| Q2 25 | $68.9M | $177.4M | ||
| Q1 25 | $13.7M | $145.7M | ||
| Q4 24 | $13.5M | $173.5M | ||
| Q3 24 | $2.5M | $150.0M | ||
| Q2 24 | $9.7M | $145.4M | ||
| Q1 24 | $-236.8M | $-1.4M |
粗利率NGLSTE
| Q4 25 | 29.0% | 43.8% | ||
| Q3 25 | 37.6% | 44.2% | ||
| Q2 25 | 38.5% | 45.1% | ||
| Q1 25 | 26.9% | 43.3% | ||
| Q4 24 | 25.1% | 44.5% | ||
| Q3 24 | 30.9% | 43.6% | ||
| Q2 24 | 29.0% | 44.7% | ||
| Q1 24 | 21.8% | 40.2% |
営業利益率NGLSTE
| Q4 25 | 12.1% | 18.3% | ||
| Q3 25 | 14.0% | 18.2% | ||
| Q2 25 | 15.7% | 17.7% | ||
| Q1 25 | 8.4% | 14.6% | ||
| Q4 24 | 8.6% | 17.9% | ||
| Q3 24 | 10.8% | 16.5% | ||
| Q2 24 | 10.8% | 14.5% | ||
| Q1 24 | -9.4% | 22.0% |
純利益率NGLSTE
| Q4 25 | 5.2% | 12.9% | ||
| Q3 25 | 4.3% | 13.1% | ||
| Q2 25 | 11.1% | 12.8% | ||
| Q1 25 | 1.4% | 9.8% | ||
| Q4 24 | 1.4% | 12.7% | ||
| Q3 24 | 0.3% | 11.3% | ||
| Q2 24 | 1.3% | 11.4% | ||
| Q1 24 | -22.8% | -0.1% |
EPS（希薄化後）NGLSTE
| Q4 25 | — | $1.96 | ||
| Q3 25 | — | $1.94 | ||
| Q2 25 | — | $1.79 | ||
| Q1 25 | — | $1.48 | ||
| Q4 24 | — | $1.75 | ||
| Q3 24 | — | $1.51 | ||
| Q2 24 | — | $1.46 | ||
| Q1 24 | — | $-0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $6.5M | $423.7M |
| 総負債低いほど良い | $2.9B | $1.9B |
| 株主資本純資産 | — | $7.2B |
| 総資産 | $4.4B | $10.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.27× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資NGLSTE
| Q4 25 | $6.5M | $423.7M | ||
| Q3 25 | $8.7M | $319.2M | ||
| Q2 25 | $5.4M | $279.7M | ||
| Q1 25 | $13.5M | $171.7M | ||
| Q4 24 | $5.7M | $155.2M | ||
| Q3 24 | $4.5M | $172.2M | ||
| Q2 24 | $5.3M | $198.3M | ||
| Q1 24 | $38.9M | $207.0M |
総負債NGLSTE
| Q4 25 | $2.9B | $1.9B | ||
| Q3 25 | $2.9B | $1.9B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $1.9B | ||
| Q1 25 | $3.0B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $3.1B | $2.0B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $2.2B | ||
| Q2 24 | $3.0B | $2.2B | ||
| Q1 24 | $2.9B | $3.1B |
株主資本NGLSTE
| Q4 25 | — | $7.2B | ||
| Q3 25 | — | $7.0B | ||
| Q2 25 | — | $7.0B | ||
| Q1 25 | — | $6.6B | ||
| Q4 24 | — | $6.4B | ||
| Q3 24 | — | $6.6B | ||
| Q2 24 | — | $6.4B | ||
| Q1 24 | — | $6.3B |
総資産NGLSTE
| Q4 25 | $4.4B | $10.6B | ||
| Q3 25 | $4.3B | $10.4B | ||
| Q2 25 | $4.2B | $10.4B | ||
| Q1 25 | $4.6B | $10.1B | ||
| Q4 24 | $4.8B | $10.0B | ||
| Q3 24 | $4.9B | $10.2B | ||
| Q2 24 | $4.8B | $10.1B | ||
| Q1 24 | $5.0B | $11.1B |
負債/資本比率NGLSTE
| Q4 25 | — | 0.27× | ||
| Q3 25 | — | 0.27× | ||
| Q2 25 | — | 0.27× | ||
| Q1 25 | — | 0.29× | ||
| Q4 24 | — | 0.32× | ||
| Q3 24 | — | 0.33× | ||
| Q2 24 | — | 0.35× | ||
| Q1 24 | — | 0.50× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $182.3M | $298.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $45.7M | $199.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.0% | 13.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.0% | 6.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.86× | 1.55× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $126.7M | $917.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローNGLSTE
| Q4 25 | $182.3M | $298.2M | ||
| Q3 25 | $40.5M | $287.8M | ||
| Q2 25 | $33.2M | $420.0M | ||
| Q1 25 | $155.0M | $260.8M | ||
| Q4 24 | $153.8M | $332.8M | ||
| Q3 24 | $6.7M | $250.7M | ||
| Q2 24 | $-18.1M | $303.7M | ||
| Q1 24 | $152.2M | $254.8M |
フリーキャッシュフローNGLSTE
| Q4 25 | $45.7M | $199.5M | ||
| Q3 25 | $9.5M | $201.3M | ||
| Q2 25 | $11.1M | $326.4M | ||
| Q1 25 | $60.4M | $189.9M | ||
| Q4 24 | $152.1M | $243.6M | ||
| Q3 24 | $-82.9M | $148.8M | ||
| Q2 24 | $-78.0M | $195.7M | ||
| Q1 24 | $119.8M | $163.3M |
FCFマージンNGLSTE
| Q4 25 | 5.0% | 13.3% | ||
| Q3 25 | 1.4% | 13.8% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 23.5% | ||
| Q1 25 | 6.2% | 12.8% | ||
| Q4 24 | 15.5% | 17.8% | ||
| Q3 24 | -11.0% | 11.2% | ||
| Q2 24 | -10.3% | 15.3% | ||
| Q1 24 | 11.5% | 14.6% |
設備投資強度NGLSTE
| Q4 25 | 15.0% | 6.6% | ||
| Q3 25 | 4.6% | 5.9% | ||
| Q2 25 | 3.6% | 6.7% | ||
| Q1 25 | 9.7% | 4.8% | ||
| Q4 24 | 0.2% | 6.5% | ||
| Q3 24 | 11.8% | 7.7% | ||
| Q2 24 | 7.9% | 8.4% | ||
| Q1 24 | 3.1% | 8.2% |
キャッシュ転換率NGLSTE
| Q4 25 | 3.86× | 1.55× | ||
| Q3 25 | 1.38× | 1.50× | ||
| Q2 25 | 0.48× | 2.37× | ||
| Q1 25 | 11.29× | 1.79× | ||
| Q4 24 | 11.39× | 1.92× | ||
| Q3 24 | 2.74× | 1.67× | ||
| Q2 24 | -1.87× | 2.09× | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
NGL
| Water Solutions Segment | $208.6M | 23% |
| Services | $193.3M | 21% |
| Butane | $192.5M | 21% |
| Service Fees | $182.8M | 20% |
| Public Utilities Inventory Propane | $93.9M | 10% |
| Crude Oil | $23.3M | 3% |
| Crude Oil Transportation And Other | $6.5M | 1% |
| Liquids Logistics Segment | $2.5M | 0% |
| Crude Oil Logistics Segment | $1.2M | 0% |
STE
| Servicerevenues | $404.7M | 27% |
| Consumablerevenues | $387.1M | 26% |
| Applied Sterilization Technologies | $286.6M | 19% |
| Capitalequipmentrevenues | $272.1M | 18% |
| Life Science | $145.8M | 10% |
