vs
NATURAL GAS SERVICES GROUP INC（NGS）とREDWOOD TRUST INC（RWT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
NATURAL GAS SERVICES GROUP INCの直近四半期売上が大きい（$46.1M vs $25.9M、REDWOOD TRUST INCの約1.8倍）。REDWOOD TRUST INCの純利益率が高く（77.2% vs 8.9%、差は68.3%）。NATURAL GAS SERVICES GROUP INCの前年同期比売上増加率が高い（13.5% vs -6.1%）
サザン・カンパニー・ガス（旧AGLリソーシズ）は、フォーチュン米国500社に選ばれる米国のエネルギーサービス持株会社で、本社はジョージア州アトランタにあります。天然ガスの配送、卸売サービス、小売事業、中流事業を手がけ、米国で最大級の天然ガス配送企業の一つです。規制下にある配送子会社を通じ、4州にわたる約450万人の公益事業顧客にサービスを提供しています。
レッドウッド・トラスト社は米国に本拠を置く不動産投資信託（REIT）で、住宅・商業不動産ローン、モーゲージ担保証券、不動産クレジット資産の投資ポートフォリオを運用しています。主力事業は住宅ローン融資、商業不動産クレジット、投資運用で、主に機関投資家や不動産市場関係者にサービスを提供しています。
NGS vs RWT — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $46.1M | $25.9M |
| 純利益 | $4.1M | $20.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 15.4% | — |
| 純利益率 | 8.9% | 77.2% |
| 売上前年比 | 13.5% | -6.1% |
| 純利益前年比 | 43.2% | 402.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.32 | $0.11 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $46.1M | $25.9M | ||
| Q3 25 | $43.4M | $15.0M | ||
| Q2 25 | $41.4M | $13.8M | ||
| Q1 25 | $41.4M | $27.9M | ||
| Q4 24 | $40.7M | $27.6M | ||
| Q3 24 | — | $25.5M | ||
| Q2 24 | — | $67.4M | ||
| Q1 24 | — | $74.5M |
| Q4 25 | $4.1M | $20.0M | ||
| Q3 25 | $5.8M | $-7.7M | ||
| Q2 25 | $5.2M | $-98.5M | ||
| Q1 25 | $4.9M | $16.1M | ||
| Q4 24 | $2.9M | $-6.6M | ||
| Q3 24 | — | $14.8M | ||
| Q2 24 | — | $15.5M | ||
| Q1 24 | — | $30.3M |
| Q4 25 | 15.4% | — | ||
| Q3 25 | 24.8% | -9.0% | ||
| Q2 25 | 24.0% | -679.0% | ||
| Q1 25 | 23.0% | 80.2% | ||
| Q4 24 | 14.9% | -1.3% | ||
| Q3 24 | — | 86.1% | ||
| Q2 24 | — | 30.3% | ||
| Q1 24 | — | 41.3% |
| Q4 25 | 8.9% | 77.2% | ||
| Q3 25 | 13.3% | -51.4% | ||
| Q2 25 | 12.5% | -712.0% | ||
| Q1 25 | 11.7% | 57.8% | ||
| Q4 24 | 7.0% | -24.0% | ||
| Q3 24 | — | 58.1% | ||
| Q2 24 | — | 23.0% | ||
| Q1 24 | — | 40.6% |
| Q4 25 | $0.32 | $0.11 | ||
| Q3 25 | $0.46 | $-0.08 | ||
| Q2 25 | $0.41 | $-0.76 | ||
| Q1 25 | $0.38 | $0.10 | ||
| Q4 24 | $0.22 | $-0.08 | ||
| Q3 24 | — | $0.09 | ||
| Q2 24 | — | $0.10 | ||
| Q1 24 | — | $0.21 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $255.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $274.7M | $982.6M |
| 総資産 | $586.8M | $23.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $255.7M | ||
| Q3 25 | — | $226.3M | ||
| Q2 25 | $325.0K | $302.0M | ||
| Q1 25 | $2.1M | $259.9M | ||
| Q4 24 | $2.1M | $245.2M | ||
| Q3 24 | — | $253.7M | ||
| Q2 24 | — | $275.6M | ||
| Q1 24 | — | $275.4M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | $1.7B |
| Q4 25 | $274.7M | $982.6M | ||
| Q3 25 | $271.4M | $999.0M | ||
| Q2 25 | $266.2M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $260.3M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $255.1M | $1.2B | ||
| Q3 24 | — | $1.2B | ||
| Q2 24 | — | $1.2B | ||
| Q1 24 | — | $1.2B |
| Q4 25 | $586.8M | $23.7B | ||
| Q3 25 | $562.3M | $22.6B | ||
| Q2 25 | $525.5M | $21.3B | ||
| Q1 25 | $501.7M | $19.9B | ||
| Q4 24 | $492.5M | $18.3B | ||
| Q3 24 | — | $18.4B | ||
| Q2 24 | — | $16.5B | ||
| Q1 24 | — | $15.1B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 1.39× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $13.9M | $-10.1B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-20.7M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -44.8% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 74.9% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.38× | -504.15× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-58.6M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $13.9M | $-10.1B | ||
| Q3 25 | $16.8M | $-2.7B | ||
| Q2 25 | $11.0M | $-2.1B | ||
| Q1 25 | $21.3M | $-2.0B | ||
| Q4 24 | $9.4M | $-5.9B | ||
| Q3 24 | — | $-2.1B | ||
| Q2 24 | — | $-2.0B | ||
| Q1 24 | — | $-954.2M |
| Q4 25 | $-20.7M | — | ||
| Q3 25 | $-25.1M | — | ||
| Q2 25 | $-14.8M | — | ||
| Q1 25 | $2.0M | — | ||
| Q4 24 | $-5.1M | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | -44.8% | — | ||
| Q3 25 | -57.7% | — | ||
| Q2 25 | -35.8% | — | ||
| Q1 25 | 4.9% | — | ||
| Q4 24 | -12.6% | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 74.9% | — | ||
| Q3 25 | 96.5% | — | ||
| Q2 25 | 62.4% | — | ||
| Q1 25 | 46.5% | — | ||
| Q4 24 | 35.8% | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 3.38× | -504.15× | ||
| Q3 25 | 2.90× | — | ||
| Q2 25 | 2.12× | — | ||
| Q1 25 | 4.38× | -120.92× | ||
| Q4 24 | 3.29× | — | ||
| Q3 24 | — | -140.86× | ||
| Q2 24 | — | -126.56× | ||
| Q1 24 | — | -31.53× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
