vs
Ingevity Corp（NGVT）とNETSCOUT SYSTEMS INC（NTCT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
NETSCOUT SYSTEMS INCの直近四半期売上が大きい（$250.7M vs $185.4M、Ingevity Corpの約1.4倍）。NETSCOUT SYSTEMS INCの純利益率が高く（22.0% vs -45.6%、差は67.6%）。Ingevity Corpの前年同期比売上増加率が高い（36.7% vs -0.5%）。Ingevity Corpの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$73.5M vs $59.3M）。過去8四半期でNETSCOUT SYSTEMS INCの売上複合成長率が高い（11.0% vs -26.2%）
インジェビティコープは世界的な特殊化学品・先端材料メーカーで、高性能炭素材料、舗装保全ソリューション、特殊化学製品を生産しています。自動車排出ガス制御、工業浄化、道路インフラ、農業資材を主要市場とし、事業は北米、欧州、アジア太平洋地域に展開しています。
NETSCOUT Systems, Inc.は1984年にアニル・シンハルとナレンドラ・ポパットによって設立された米国のテクノロジー企業で、旧社名はFrontier Software、本社はマサチューセッツ州ウェストフォードに所在します。ソフトウェア可観測性、ディープパケットインスペクション、DDoS緩和、AIOpsを主力事業として展開しています。
NGVT vs NTCT — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $185.4M | $250.7M |
| 純利益 | $-84.6M | $55.1M |
| 粗利率 | 41.2% | 81.6% |
| 営業利益率 | -47.7% | 25.7% |
| 純利益率 | -45.6% | 22.0% |
| 売上前年比 | 36.7% | -0.5% |
| 純利益前年比 | -609.6% | 13.0% |
| EPS（希薄化後） | $-2.33 | $0.75 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $185.4M | $250.7M | ||
| Q3 25 | $333.1M | $219.0M | ||
| Q2 25 | $365.1M | $186.7M | ||
| Q1 25 | $284.0M | $205.0M | ||
| Q4 24 | $135.6M | $252.0M | ||
| Q3 24 | $333.8M | $191.1M | ||
| Q2 24 | $390.6M | $174.6M | ||
| Q1 24 | $340.1M | $203.4M |
| Q4 25 | $-84.6M | $55.1M | ||
| Q3 25 | $43.5M | $25.8M | ||
| Q2 25 | $-146.5M | $-3.7M | ||
| Q1 25 | $20.5M | $18.6M | ||
| Q4 24 | $16.6M | $48.8M | ||
| Q3 24 | $-107.2M | $9.0M | ||
| Q2 24 | $-283.7M | $-443.4M | ||
| Q1 24 | $-56.0M | $-32.4M |
| Q4 25 | 41.2% | 81.6% | ||
| Q3 25 | 40.2% | 80.1% | ||
| Q2 25 | 37.8% | 76.7% | ||
| Q1 25 | 39.9% | 77.7% | ||
| Q4 24 | 81.3% | 81.5% | ||
| Q3 24 | 39.4% | 78.0% | ||
| Q2 24 | 31.5% | 74.6% | ||
| Q1 24 | 29.3% | 75.3% |
| Q4 25 | -47.7% | 25.7% | ||
| Q3 25 | 18.7% | 14.8% | ||
| Q2 25 | -39.1% | -3.5% | ||
| Q1 25 | 9.4% | 9.7% | ||
| Q4 24 | — | 24.5% | ||
| Q3 24 | 33.0% | 7.4% | ||
| Q2 24 | 25.9% | -265.4% | ||
| Q1 24 | 22.6% | -18.2% |
| Q4 25 | -45.6% | 22.0% | ||
| Q3 25 | 13.1% | 11.8% | ||
| Q2 25 | -40.1% | -2.0% | ||
| Q1 25 | 7.2% | 9.1% | ||
| Q4 24 | 12.2% | 19.4% | ||
| Q3 24 | -32.1% | 4.7% | ||
| Q2 24 | -72.6% | -254.0% | ||
| Q1 24 | -16.5% | -15.9% |
| Q4 25 | $-2.33 | $0.75 | ||
| Q3 25 | $1.18 | $0.35 | ||
| Q2 25 | $-4.02 | $-0.05 | ||
| Q1 25 | $0.56 | $0.28 | ||
| Q4 24 | $0.44 | $0.67 | ||
| Q3 24 | $-2.94 | $0.13 | ||
| Q2 24 | $-7.81 | $-6.20 | ||
| Q1 24 | $-1.54 | $-0.43 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $78.1M | $540.6M |
| 総負債低いほど良い | $1.2B | — |
| 株主資本純資産 | $29.7M | $1.6B |
| 総資産 | $1.7B | $2.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 39.10× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $78.1M | $540.6M | ||
| Q3 25 | $83.4M | $483.4M | ||
| Q2 25 | $76.9M | $489.6M | ||
| Q1 25 | $71.5M | $457.4M | ||
| Q4 24 | $68.0M | $398.4M | ||
| Q3 24 | $135.5M | $363.4M | ||
| Q2 24 | $107.4M | $362.2M | ||
| Q1 24 | $88.5M | $389.7M |
| Q4 25 | $1.2B | — | ||
| Q3 25 | $1.2B | — | ||
| Q2 25 | $1.2B | — | ||
| Q1 25 | $1.3B | — | ||
| Q4 24 | $1.3B | — | ||
| Q3 24 | $1.4B | — | ||
| Q2 24 | $1.4B | — | ||
| Q1 24 | $1.4B | — |
| Q4 25 | $29.7M | $1.6B | ||
| Q3 25 | $138.1M | $1.6B | ||
| Q2 25 | $120.7M | $1.5B | ||
| Q1 25 | $234.6M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $195.2M | $1.5B | ||
| Q3 24 | $214.5M | $1.5B | ||
| Q2 24 | $284.8M | $1.4B | ||
| Q1 24 | $568.2M | $1.9B |
| Q4 25 | $1.7B | $2.3B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $2.2B | ||
| Q1 25 | $2.1B | $2.2B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $2.2B | ||
| Q3 24 | $2.2B | $2.1B | ||
| Q2 24 | $2.3B | $2.1B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $2.6B |
| Q4 25 | 39.10× | — | ||
| Q3 25 | 8.39× | — | ||
| Q2 25 | 10.24× | — | ||
| Q1 25 | 5.68× | — | ||
| Q4 24 | 6.86× | — | ||
| Q3 24 | 6.52× | — | ||
| Q2 24 | 4.92× | — | ||
| Q1 24 | 2.48× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $97.1M | $62.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $73.5M | $59.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 39.6% | 23.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 12.7% | 1.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.13× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $273.5M | $275.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $97.1M | $62.1M | ||
| Q3 25 | $129.7M | $6.7M | ||
| Q2 25 | $79.0M | $73.6M | ||
| Q1 25 | $25.4M | $141.5M | ||
| Q4 24 | $64.5M | $41.5M | ||
| Q3 24 | $46.5M | $-3.7M | ||
| Q2 24 | $29.7M | $38.4M | ||
| Q1 24 | $-12.1M | $93.6M |
| Q4 25 | $73.5M | $59.3M | ||
| Q3 25 | $117.8M | $4.4M | ||
| Q2 25 | $66.8M | $71.7M | ||
| Q1 25 | $15.4M | $140.1M | ||
| Q4 24 | $39.6M | $39.6M | ||
| Q3 24 | $28.5M | $-4.6M | ||
| Q2 24 | $11.6M | $37.2M | ||
| Q1 24 | $-28.7M | $92.0M |
| Q4 25 | 39.6% | 23.6% | ||
| Q3 25 | 35.4% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 18.3% | 38.4% | ||
| Q1 25 | 5.4% | 68.4% | ||
| Q4 24 | 29.2% | 15.7% | ||
| Q3 24 | 8.5% | -2.4% | ||
| Q2 24 | 3.0% | 21.3% | ||
| Q1 24 | -8.4% | 45.2% |
| Q4 25 | 12.7% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 3.6% | 1.0% | ||
| Q2 25 | 3.3% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 3.5% | 0.7% | ||
| Q4 24 | 18.4% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 5.4% | 0.5% | ||
| Q2 24 | 4.6% | 0.7% | ||
| Q1 24 | 4.9% | 0.8% |
| Q4 25 | — | 1.13× | ||
| Q3 25 | 2.98× | 0.26× | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | 1.24× | 7.60× | ||
| Q4 24 | 3.89× | 0.85× | ||
| Q3 24 | — | -0.41× | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
NGVT
| Performance Materials | $151.2M | 82% |
| Advanced Polymer Technologies Segment | $36.5M | 20% |
NTCT
| Services | $129.0M | 51% |
| Products | $121.7M | 49% |
