vs
Ingevity Corp（NGVT）とオラプレックス（OLPX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Ingevity Corpの直近四半期売上が大きい（$185.4M vs $105.1M、オラプレックスの約1.8倍）。オラプレックスの純利益率が高く（-12.5% vs -45.6%、差は33.2%）。Ingevity Corpの前年同期比売上増加率が高い（36.7% vs 4.3%）。Ingevity Corpの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$73.5M vs $32.6M）。過去8四半期でオラプレックスの売上複合成長率が高い（3.1% vs -26.2%）
インジェビティコープは世界的な特殊化学品・先端材料メーカーで、高性能炭素材料、舗装保全ソリューション、特殊化学製品を生産しています。自動車排出ガス制御、工業浄化、道路インフラ、農業資材を主要市場とし、事業は北米、欧州、アジア太平洋地域に展開しています。
オラプレックス・ホールディングスは、特許取得済みの髪の結合補修機能を持つヘアケア製品を開発・製造・販売する専門美容企業です。美容室向け流通、消費者直販、第三者小売の3つの事業セグメントを持ち、北米、欧州、アジア太平洋地域で事業を展開しています。
NGVT vs OLPX — 直接比較
売上が大きい
NGVT
1.8倍大きい
$105.1M
売上成長率が高い
NGVT
+32.4%の差
4.3%
純利益率が高い
OLPX
純利益率が33.2%高い
-45.6%
フリーキャッシュフローが多い
NGVT
FCF $40.9M多い
$32.6M
2年売上CAGRが高い
OLPX
2年複合成長率
-26.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $185.4M | $105.1M |
| 純利益 | $-84.6M | $-13.1M |
| 粗利率 | 41.2% | 68.0% |
| 営業利益率 | -47.7% | -4.3% |
| 純利益率 | -45.6% | -12.5% |
| 売上前年比 | 36.7% | 4.3% |
| 純利益前年比 | -609.6% | -48.9% |
| EPS（希薄化後） | $-2.33 | $-0.02 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上NGVTOLPX
| Q4 25 | $185.4M | $105.1M | ||
| Q3 25 | $333.1M | $114.6M | ||
| Q2 25 | $365.1M | $106.3M | ||
| Q1 25 | $284.0M | $97.0M | ||
| Q4 24 | $135.6M | $100.7M | ||
| Q3 24 | $333.8M | $119.1M | ||
| Q2 24 | $390.6M | $103.9M | ||
| Q1 24 | $340.1M | $98.9M |
純利益NGVTOLPX
| Q4 25 | $-84.6M | $-13.1M | ||
| Q3 25 | $43.5M | $11.1M | ||
| Q2 25 | $-146.5M | $-7.7M | ||
| Q1 25 | $20.5M | $465.0K | ||
| Q4 24 | $16.6M | $-8.8M | ||
| Q3 24 | $-107.2M | $14.8M | ||
| Q2 24 | $-283.7M | $5.8M | ||
| Q1 24 | $-56.0M | $7.7M |
粗利率NGVTOLPX
| Q4 25 | 41.2% | 68.0% | ||
| Q3 25 | 40.2% | 69.1% | ||
| Q2 25 | 37.8% | 71.2% | ||
| Q1 25 | 39.9% | 69.5% | ||
| Q4 24 | 81.3% | 66.3% | ||
| Q3 24 | 39.4% | 68.6% | ||
| Q2 24 | 31.5% | 69.7% | ||
| Q1 24 | 29.3% | 72.1% |
営業利益率NGVTOLPX
| Q4 25 | -47.7% | -4.3% | ||
| Q3 25 | 18.7% | 3.7% | ||
| Q2 25 | -39.1% | -1.1% | ||
| Q1 25 | 9.4% | 8.7% | ||
| Q4 24 | — | 3.0% | ||
| Q3 24 | 33.0% | 23.5% | ||
| Q2 24 | 25.9% | 15.7% | ||
| Q1 24 | 22.6% | 19.8% |
純利益率NGVTOLPX
| Q4 25 | -45.6% | -12.5% | ||
| Q3 25 | 13.1% | 9.7% | ||
| Q2 25 | -40.1% | -7.3% | ||
| Q1 25 | 7.2% | 0.5% | ||
| Q4 24 | 12.2% | -8.7% | ||
| Q3 24 | -32.1% | 12.4% | ||
| Q2 24 | -72.6% | 5.6% | ||
| Q1 24 | -16.5% | 7.8% |
EPS（希薄化後）NGVTOLPX
| Q4 25 | $-2.33 | $-0.02 | ||
| Q3 25 | $1.18 | $0.02 | ||
| Q2 25 | $-4.02 | $-0.01 | ||
| Q1 25 | $0.56 | $0.00 | ||
| Q4 24 | $0.44 | $-0.01 | ||
| Q3 24 | $-2.94 | $0.02 | ||
| Q2 24 | $-7.81 | $0.01 | ||
| Q1 24 | $-1.54 | $0.01 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $78.1M | $318.7M |
| 総負債低いほど良い | $1.2B | $352.3M |
| 株主資本純資産 | $29.7M | $879.4M |
| 総資産 | $1.7B | $1.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 39.10× | 0.40× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資NGVTOLPX
| Q4 25 | $78.1M | $318.7M | ||
| Q3 25 | $83.4M | $286.4M | ||
| Q2 25 | $76.9M | $289.3M | ||
| Q1 25 | $71.5M | $580.9M | ||
| Q4 24 | $68.0M | $586.0M | ||
| Q3 24 | $135.5M | $538.8M | ||
| Q2 24 | $107.4M | $507.9M | ||
| Q1 24 | $88.5M | $507.5M |
総負債NGVTOLPX
| Q4 25 | $1.2B | $352.3M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $352.1M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $351.9M | ||
| Q1 25 | $1.3B | $649.1M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $650.5M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $651.8M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $653.1M | ||
| Q1 24 | $1.4B | $654.4M |
株主資本NGVTOLPX
| Q4 25 | $29.7M | $879.4M | ||
| Q3 25 | $138.1M | $888.7M | ||
| Q2 25 | $120.7M | $874.2M | ||
| Q1 25 | $234.6M | $878.3M | ||
| Q4 24 | $195.2M | $874.4M | ||
| Q3 24 | $214.5M | $879.7M | ||
| Q2 24 | $284.8M | $863.3M | ||
| Q1 24 | $568.2M | $855.7M |
総資産NGVTOLPX
| Q4 25 | $1.7B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $2.1B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $2.2B | $1.8B | ||
| Q2 24 | $2.3B | $1.8B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $1.8B |
負債/資本比率NGVTOLPX
| Q4 25 | 39.10× | 0.40× | ||
| Q3 25 | 8.39× | 0.40× | ||
| Q2 25 | 10.24× | 0.40× | ||
| Q1 25 | 5.68× | 0.74× | ||
| Q4 24 | 6.86× | 0.74× | ||
| Q3 24 | 6.52× | 0.74× | ||
| Q2 24 | 4.92× | 0.76× | ||
| Q1 24 | 2.48× | 0.76× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $97.1M | $32.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $73.5M | $32.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 39.6% | 31.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 12.7% | 0.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $273.5M | $58.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローNGVTOLPX
| Q4 25 | $97.1M | $32.7M | ||
| Q3 25 | $129.7M | $8.0M | ||
| Q2 25 | $79.0M | $20.9M | ||
| Q1 25 | $25.4M | $-2.9M | ||
| Q4 24 | $64.5M | $49.7M | ||
| Q3 24 | $46.5M | $33.5M | ||
| Q2 24 | $29.7M | $16.2M | ||
| Q1 24 | $-12.1M | $43.7M |
フリーキャッシュフローNGVTOLPX
| Q4 25 | $73.5M | $32.6M | ||
| Q3 25 | $117.8M | $7.9M | ||
| Q2 25 | $66.8M | $20.8M | ||
| Q1 25 | $15.4M | $-3.0M | ||
| Q4 24 | $39.6M | $49.2M | ||
| Q3 24 | $28.5M | $33.3M | ||
| Q2 24 | $11.6M | $16.1M | ||
| Q1 24 | $-28.7M | $43.3M |
FCFマージンNGVTOLPX
| Q4 25 | 39.6% | 31.0% | ||
| Q3 25 | 35.4% | 6.9% | ||
| Q2 25 | 18.3% | 19.6% | ||
| Q1 25 | 5.4% | -3.1% | ||
| Q4 24 | 29.2% | 48.9% | ||
| Q3 24 | 8.5% | 28.0% | ||
| Q2 24 | 3.0% | 15.5% | ||
| Q1 24 | -8.4% | 43.7% |
設備投資強度NGVTOLPX
| Q4 25 | 12.7% | 0.1% | ||
| Q3 25 | 3.6% | 0.1% | ||
| Q2 25 | 3.3% | 0.1% | ||
| Q1 25 | 3.5% | 0.0% | ||
| Q4 24 | 18.4% | 0.4% | ||
| Q3 24 | 5.4% | 0.1% | ||
| Q2 24 | 4.6% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 4.9% | 0.5% |
キャッシュ転換率NGVTOLPX
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 2.98× | 0.72× | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | 1.24× | -6.27× | ||
| Q4 24 | 3.89× | — | ||
| Q3 24 | — | 2.26× | ||
| Q2 24 | — | 2.81× | ||
| Q1 24 | — | 5.64× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
NGVT
| Performance Materials | $151.2M | 82% |
| Advanced Polymer Technologies Segment | $36.5M | 20% |
OLPX
| Sales Channel Directly To Consumer | $43.6M | 42% |
| Sales Channel Through Intermediary Professional | $36.8M | 35% |
| Sales Channel Through Intermediary Specialty Retail | $24.7M | 23% |
