vs
Ingevity Corp（NGVT）とOPKO HEALTH, INC.（OPK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Ingevity Corpの直近四半期売上が大きい（$185.4M vs $148.5M、OPKO HEALTH, INC.の約1.2倍）。OPKO HEALTH, INC.の純利益率が高く（-21.1% vs -45.6%、差は24.6%）。Ingevity Corpの前年同期比売上増加率が高い（36.7% vs -19.2%）。Ingevity Corpの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$73.5M vs $-28.6M）。過去8四半期でOPKO HEALTH, INC.の売上複合成長率が高い（-7.5% vs -26.2%）
インジェビティコープは世界的な特殊化学品・先端材料メーカーで、高性能炭素材料、舗装保全ソリューション、特殊化学製品を生産しています。自動車排出ガス制御、工業浄化、道路インフラ、農業資材を主要市場とし、事業は北米、欧州、アジア太平洋地域に展開しています。
OPKO Healthは診断・医薬品分野に注力する医療企業で、主な事業は医療検査と医薬品の開発・製造です。ナスダックとテルアビブ証券取引所に上場しており、銘柄コードはOPKです。
NGVT vs OPK — 直接比較
売上が大きい
NGVT
1.2倍大きい
$148.5M
売上成長率が高い
NGVT
+55.9%の差
-19.2%
純利益率が高い
OPK
純利益率が24.6%高い
-45.6%
フリーキャッシュフローが多い
NGVT
FCF $102.1M多い
$-28.6M
2年売上CAGRが高い
OPK
2年複合成長率
-26.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $185.4M | $148.5M |
| 純利益 | $-84.6M | $-31.3M |
| 粗利率 | 41.2% | 43.1% |
| 営業利益率 | -47.7% | -25.8% |
| 純利益率 | -45.6% | -21.1% |
| 売上前年比 | 36.7% | -19.2% |
| 純利益前年比 | -609.6% | -322.8% |
| EPS（希薄化後） | $-2.33 | $-0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上NGVTOPK
| Q4 25 | $185.4M | $148.5M | ||
| Q3 25 | $333.1M | $151.7M | ||
| Q2 25 | $365.1M | $156.8M | ||
| Q1 25 | $284.0M | $150.0M | ||
| Q4 24 | $135.6M | $183.6M | ||
| Q3 24 | $333.8M | $173.6M | ||
| Q2 24 | $390.6M | $182.2M | ||
| Q1 24 | $340.1M | $173.7M |
純利益NGVTOPK
| Q4 25 | $-84.6M | $-31.3M | ||
| Q3 25 | $43.5M | $21.6M | ||
| Q2 25 | $-146.5M | $-148.4M | ||
| Q1 25 | $20.5M | $-67.6M | ||
| Q4 24 | $16.6M | $14.0M | ||
| Q3 24 | $-107.2M | $24.9M | ||
| Q2 24 | $-283.7M | $-10.3M | ||
| Q1 24 | $-56.0M | $-81.8M |
粗利率NGVTOPK
| Q4 25 | 41.2% | 43.1% | ||
| Q3 25 | 40.2% | 32.9% | ||
| Q2 25 | 37.8% | 31.5% | ||
| Q1 25 | 39.9% | 28.4% | ||
| Q4 24 | 81.3% | 46.1% | ||
| Q3 24 | 39.4% | 23.1% | ||
| Q2 24 | 31.5% | 28.4% | ||
| Q1 24 | 29.3% | 24.2% |
営業利益率NGVTOPK
| Q4 25 | -47.7% | -25.8% | ||
| Q3 25 | 18.7% | 31.7% | ||
| Q2 25 | -39.1% | -38.3% | ||
| Q1 25 | 9.4% | -44.8% | ||
| Q4 24 | — | -18.0% | ||
| Q3 24 | 33.0% | 8.2% | ||
| Q2 24 | 25.9% | -33.9% | ||
| Q1 24 | 22.6% | -41.2% |
純利益率NGVTOPK
| Q4 25 | -45.6% | -21.1% | ||
| Q3 25 | 13.1% | 14.3% | ||
| Q2 25 | -40.1% | -94.7% | ||
| Q1 25 | 7.2% | -45.1% | ||
| Q4 24 | 12.2% | 7.6% | ||
| Q3 24 | -32.1% | 14.3% | ||
| Q2 24 | -72.6% | -5.7% | ||
| Q1 24 | -16.5% | -47.1% |
EPS（希薄化後）NGVTOPK
| Q4 25 | $-2.33 | $-0.04 | ||
| Q3 25 | $1.18 | $0.03 | ||
| Q2 25 | $-4.02 | $-0.19 | ||
| Q1 25 | $0.56 | $-0.10 | ||
| Q4 24 | $0.44 | $0.02 | ||
| Q3 24 | $-2.94 | $0.03 | ||
| Q2 24 | $-7.81 | $-0.01 | ||
| Q1 24 | $-1.54 | $-0.12 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $78.1M | $364.4M |
| 総負債低いほど良い | $1.2B | $344.0M |
| 株主資本純資産 | $29.7M | $1.3B |
| 総資産 | $1.7B | $1.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 39.10× | 0.27× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資NGVTOPK
| Q4 25 | $78.1M | $364.4M | ||
| Q3 25 | $83.4M | $412.0M | ||
| Q2 25 | $76.9M | $267.3M | ||
| Q1 25 | $71.5M | $428.8M | ||
| Q4 24 | $68.0M | $426.6M | ||
| Q3 24 | $135.5M | $400.1M | ||
| Q2 24 | $107.4M | $40.6M | ||
| Q1 24 | $88.5M | $75.6M |
総負債NGVTOPK
| Q4 25 | $1.2B | $344.0M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $344.2M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $343.3M | ||
| Q1 25 | $1.3B | $439.2M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $437.2M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $441.0M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $201.9M | ||
| Q1 24 | $1.4B | $350.1M |
株主資本NGVTOPK
| Q4 25 | $29.7M | $1.3B | ||
| Q3 25 | $138.1M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $120.7M | $1.3B | ||
| Q1 25 | $234.6M | $1.3B | ||
| Q4 24 | $195.2M | $1.4B | ||
| Q3 24 | $214.5M | $1.4B | ||
| Q2 24 | $284.8M | $1.4B | ||
| Q1 24 | $568.2M | $1.3B |
総資産NGVTOPK
| Q4 25 | $1.7B | $1.9B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $2.0B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $2.0B | ||
| Q1 25 | $2.1B | $2.1B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $2.2B | ||
| Q3 24 | $2.2B | $2.3B | ||
| Q2 24 | $2.3B | $2.0B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $2.0B |
負債/資本比率NGVTOPK
| Q4 25 | 39.10× | 0.27× | ||
| Q3 25 | 8.39× | 0.26× | ||
| Q2 25 | 10.24× | 0.26× | ||
| Q1 25 | 5.68× | 0.33× | ||
| Q4 24 | 6.86× | 0.32× | ||
| Q3 24 | 6.52× | 0.31× | ||
| Q2 24 | 4.92× | 0.14× | ||
| Q1 24 | 2.48× | 0.28× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $97.1M | $-25.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $73.5M | $-28.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 39.6% | -19.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 12.7% | 1.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $273.5M | $-190.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローNGVTOPK
| Q4 25 | $97.1M | $-25.9M | ||
| Q3 25 | $129.7M | $-34.6M | ||
| Q2 25 | $79.0M | $-83.4M | ||
| Q1 25 | $25.4M | $-34.6M | ||
| Q4 24 | $64.5M | $-44.4M | ||
| Q3 24 | $46.5M | $-77.1M | ||
| Q2 24 | $29.7M | $-26.4M | ||
| Q1 24 | $-12.1M | $-35.6M |
フリーキャッシュフローNGVTOPK
| Q4 25 | $73.5M | $-28.6M | ||
| Q3 25 | $117.8M | $-37.8M | ||
| Q2 25 | $66.8M | $-86.7M | ||
| Q1 25 | $15.4M | $-37.7M | ||
| Q4 24 | $39.6M | $-49.8M | ||
| Q3 24 | $28.5M | $-85.0M | ||
| Q2 24 | $11.6M | $-33.7M | ||
| Q1 24 | $-28.7M | $-40.0M |
FCFマージンNGVTOPK
| Q4 25 | 39.6% | -19.3% | ||
| Q3 25 | 35.4% | -24.9% | ||
| Q2 25 | 18.3% | -55.3% | ||
| Q1 25 | 5.4% | -25.2% | ||
| Q4 24 | 29.2% | -27.1% | ||
| Q3 24 | 8.5% | -49.0% | ||
| Q2 24 | 3.0% | -18.5% | ||
| Q1 24 | -8.4% | -23.0% |
設備投資強度NGVTOPK
| Q4 25 | 12.7% | 1.8% | ||
| Q3 25 | 3.6% | 2.1% | ||
| Q2 25 | 3.3% | 2.1% | ||
| Q1 25 | 3.5% | 2.1% | ||
| Q4 24 | 18.4% | 2.9% | ||
| Q3 24 | 5.4% | 4.6% | ||
| Q2 24 | 4.6% | 4.0% | ||
| Q1 24 | 4.9% | 2.6% |
キャッシュ転換率NGVTOPK
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 2.98× | -1.60× | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | 1.24× | — | ||
| Q4 24 | 3.89× | -3.17× | ||
| Q3 24 | — | -3.10× | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
NGVT
| Performance Materials | $151.2M | 82% |
| Advanced Polymer Technologies Segment | $36.5M | 20% |
OPK
| Services | $71.1M | 48% |
| Transfer Of Intellectual Property And Other | $33.7M | 23% |
| IE | $22.1M | 15% |
| Rayaldee | $8.8M | 6% |
| Barda Agreement | $6.8M | 5% |
| MX | $6.3M | 4% |
