vs
Ingevity Corp（NGVT）とPOWELL INDUSTRIES INC（POWL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
POWELL INDUSTRIES INCの直近四半期売上が大きい（$251.2M vs $185.4M、Ingevity Corpの約1.4倍）。POWELL INDUSTRIES INCの純利益率が高く（16.5% vs -45.6%、差は62.1%）。Ingevity Corpの前年同期比売上増加率が高い（36.7% vs 4.0%）。Ingevity Corpの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$73.5M vs $41.6M）。過去8四半期でPOWELL INDUSTRIES INCの売上複合成長率が高い（-0.8% vs -26.2%）
インジェビティコープは世界的な特殊化学品・先端材料メーカーで、高性能炭素材料、舗装保全ソリューション、特殊化学製品を生産しています。自動車排出ガス制御、工業浄化、道路インフラ、農業資材を主要市場とし、事業は北米、欧州、アジア太平洋地域に展開しています。
Powell Industries, Inc.は1947年に設立され、テキサス州ヒューストンに本社を置く企業で、商業・産業分野向けに電力分配の監視・制御用の統合パッケージソリューション及び電気機器を製造・提供しています。
NGVT vs POWL — 直接比較
売上が大きい
POWL
1.4倍大きい
$185.4M
売上成長率が高い
NGVT
+32.7%の差
4.0%
純利益率が高い
POWL
純利益率が62.1%高い
-45.6%
フリーキャッシュフローが多い
NGVT
FCF $31.9M多い
$41.6M
2年売上CAGRが高い
POWL
2年複合成長率
-26.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $185.4M | $251.2M |
| 純利益 | $-84.6M | $41.4M |
| 粗利率 | 41.2% | 28.4% |
| 営業利益率 | -47.7% | 17.0% |
| 純利益率 | -45.6% | 16.5% |
| 売上前年比 | 36.7% | 4.0% |
| 純利益前年比 | -609.6% | 19.1% |
| EPS（希薄化後） | $-2.33 | $3.40 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上NGVTPOWL
| Q4 25 | $185.4M | $251.2M | ||
| Q3 25 | $333.1M | $298.0M | ||
| Q2 25 | $365.1M | $286.3M | ||
| Q1 25 | $284.0M | $278.6M | ||
| Q4 24 | $135.6M | $241.4M | ||
| Q3 24 | $333.8M | $275.1M | ||
| Q2 24 | $390.6M | $288.2M | ||
| Q1 24 | $340.1M | $255.1M |
純利益NGVTPOWL
| Q4 25 | $-84.6M | $41.4M | ||
| Q3 25 | $43.5M | $51.4M | ||
| Q2 25 | $-146.5M | $48.2M | ||
| Q1 25 | $20.5M | $46.3M | ||
| Q4 24 | $16.6M | $34.8M | ||
| Q3 24 | $-107.2M | $46.1M | ||
| Q2 24 | $-283.7M | $46.2M | ||
| Q1 24 | $-56.0M | $33.5M |
粗利率NGVTPOWL
| Q4 25 | 41.2% | 28.4% | ||
| Q3 25 | 40.2% | 31.4% | ||
| Q2 25 | 37.8% | 30.7% | ||
| Q1 25 | 39.9% | 29.9% | ||
| Q4 24 | 81.3% | 24.7% | ||
| Q3 24 | 39.4% | 29.2% | ||
| Q2 24 | 31.5% | 28.4% | ||
| Q1 24 | 29.3% | 24.6% |
営業利益率NGVTPOWL
| Q4 25 | -47.7% | 17.0% | ||
| Q3 25 | 18.7% | 21.2% | ||
| Q2 25 | -39.1% | 21.0% | ||
| Q1 25 | 9.4% | 21.1% | ||
| Q4 24 | — | 14.7% | ||
| Q3 24 | 33.0% | 20.4% | ||
| Q2 24 | 25.9% | 19.9% | ||
| Q1 24 | 22.6% | 15.5% |
純利益率NGVTPOWL
| Q4 25 | -45.6% | 16.5% | ||
| Q3 25 | 13.1% | 17.3% | ||
| Q2 25 | -40.1% | 16.8% | ||
| Q1 25 | 7.2% | 16.6% | ||
| Q4 24 | 12.2% | 14.4% | ||
| Q3 24 | -32.1% | 16.7% | ||
| Q2 24 | -72.6% | 16.0% | ||
| Q1 24 | -16.5% | 13.1% |
EPS（希薄化後）NGVTPOWL
| Q4 25 | $-2.33 | $3.40 | ||
| Q3 25 | $1.18 | $4.23 | ||
| Q2 25 | $-4.02 | $3.96 | ||
| Q1 25 | $0.56 | $3.81 | ||
| Q4 24 | $0.44 | $2.86 | ||
| Q3 24 | $-2.94 | $3.77 | ||
| Q2 24 | $-7.81 | $3.79 | ||
| Q1 24 | $-1.54 | $2.75 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $78.1M | $500.8M |
| 総負債低いほど良い | $1.2B | — |
| 株主資本純資産 | $29.7M | $668.9M |
| 総資産 | $1.7B | $1.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 39.10× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資NGVTPOWL
| Q4 25 | $78.1M | $500.8M | ||
| Q3 25 | $83.4M | $475.5M | ||
| Q2 25 | $76.9M | $433.0M | ||
| Q1 25 | $71.5M | $389.3M | ||
| Q4 24 | $68.0M | $373.4M | ||
| Q3 24 | $135.5M | $358.4M | ||
| Q2 24 | $107.4M | $374.0M | ||
| Q1 24 | $88.5M | $365.3M |
総負債NGVTPOWL
| Q4 25 | $1.2B | — | ||
| Q3 25 | $1.2B | — | ||
| Q2 25 | $1.2B | — | ||
| Q1 25 | $1.3B | — | ||
| Q4 24 | $1.3B | — | ||
| Q3 24 | $1.4B | — | ||
| Q2 24 | $1.4B | — | ||
| Q1 24 | $1.4B | — |
株主資本NGVTPOWL
| Q4 25 | $29.7M | $668.9M | ||
| Q3 25 | $138.1M | $640.8M | ||
| Q2 25 | $120.7M | $594.9M | ||
| Q1 25 | $234.6M | $541.4M | ||
| Q4 24 | $195.2M | $496.3M | ||
| Q3 24 | $214.5M | $483.1M | ||
| Q2 24 | $284.8M | $436.7M | ||
| Q1 24 | $568.2M | $393.8M |
総資産NGVTPOWL
| Q4 25 | $1.7B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $1.0B | ||
| Q1 25 | $2.1B | $965.4M | ||
| Q4 24 | $2.0B | $912.7M | ||
| Q3 24 | $2.2B | $928.2M | ||
| Q2 24 | $2.3B | $869.0M | ||
| Q1 24 | $2.6B | $849.6M |
負債/資本比率NGVTPOWL
| Q4 25 | 39.10× | — | ||
| Q3 25 | 8.39× | — | ||
| Q2 25 | 10.24× | — | ||
| Q1 25 | 5.68× | — | ||
| Q4 24 | 6.86× | — | ||
| Q3 24 | 6.52× | — | ||
| Q2 24 | 4.92× | — | ||
| Q1 24 | 2.48× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $97.1M | $43.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $73.5M | $41.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 39.6% | 16.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 12.7% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.05× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $273.5M | $161.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローNGVTPOWL
| Q4 25 | $97.1M | $43.6M | ||
| Q3 25 | $129.7M | $61.1M | ||
| Q2 25 | $79.0M | $47.4M | ||
| Q1 25 | $25.4M | $22.4M | ||
| Q4 24 | $64.5M | $37.1M | ||
| Q3 24 | $46.5M | $-6.0M | ||
| Q2 24 | $29.7M | $13.8M | ||
| Q1 24 | $-12.1M | $17.0M |
フリーキャッシュフローNGVTPOWL
| Q4 25 | $73.5M | $41.6M | ||
| Q3 25 | $117.8M | $59.3M | ||
| Q2 25 | $66.8M | $42.3M | ||
| Q1 25 | $15.4M | $18.3M | ||
| Q4 24 | $39.6M | $34.9M | ||
| Q3 24 | $28.5M | $-14.4M | ||
| Q2 24 | $11.6M | $12.4M | ||
| Q1 24 | $-28.7M | $16.1M |
FCFマージンNGVTPOWL
| Q4 25 | 39.6% | 16.6% | ||
| Q3 25 | 35.4% | 19.9% | ||
| Q2 25 | 18.3% | 14.8% | ||
| Q1 25 | 5.4% | 6.6% | ||
| Q4 24 | 29.2% | 14.4% | ||
| Q3 24 | 8.5% | -5.3% | ||
| Q2 24 | 3.0% | 4.3% | ||
| Q1 24 | -8.4% | 6.3% |
設備投資強度NGVTPOWL
| Q4 25 | 12.7% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 3.6% | 0.6% | ||
| Q2 25 | 3.3% | 1.8% | ||
| Q1 25 | 3.5% | 1.5% | ||
| Q4 24 | 18.4% | 0.9% | ||
| Q3 24 | 5.4% | 3.1% | ||
| Q2 24 | 4.6% | 0.5% | ||
| Q1 24 | 4.9% | 0.4% |
キャッシュ転換率NGVTPOWL
| Q4 25 | — | 1.05× | ||
| Q3 25 | 2.98× | 1.19× | ||
| Q2 25 | — | 0.98× | ||
| Q1 25 | 1.24× | 0.48× | ||
| Q4 24 | 3.89× | 1.07× | ||
| Q3 24 | — | -0.13× | ||
| Q2 24 | — | 0.30× | ||
| Q1 24 | — | 0.51× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
NGVT
| Performance Materials | $151.2M | 82% |
| Advanced Polymer Technologies Segment | $36.5M | 20% |
POWL
| Oil And Gas Service | $97.9M | 39% |
| Electricity | $69.3M | 28% |
| Commercial And Other Industrial | $40.6M | 16% |
| Petrochemical | $22.8M | 9% |
| Other Customers | $12.0M | 5% |
| Light Rail Traction Power Customer | $8.6M | 3% |
