vs
Ingevity Corp（NGVT）とProPetro Holding Corp.（PUMP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ProPetro Holding Corp.の直近四半期売上が大きい（$289.7M vs $185.4M、Ingevity Corpの約1.6倍）。Ingevity Corpの前年同期比売上増加率が高い（36.7% vs -9.6%）。Ingevity Corpの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$73.5M vs $16.8M）。過去8四半期でProPetro Holding Corp.の売上複合成長率が高い（-15.5% vs -26.2%）
インジェビティコープは世界的な特殊化学品・先端材料メーカーで、高性能炭素材料、舗装保全ソリューション、特殊化学製品を生産しています。自動車排出ガス制御、工業浄化、道路インフラ、農業資材を主要市場とし、事業は北米、欧州、アジア太平洋地域に展開しています。
ProPetro Holding Corp.は米国に本拠を置く油田サービス企業で、主に陸上の石油・天然ガス探査・生産事業者に対し水圧破砕、坑井完成および関連支援サービスを提供し、事業の中核はテキサス州とニューメキシコ州に広がるペルミアン盆地に置かれている。
NGVT vs PUMP — 直接比較
売上が大きい
PUMP
1.6倍大きい
$185.4M
売上成長率が高い
NGVT
+46.4%の差
-9.6%
フリーキャッシュフローが多い
NGVT
FCF $56.7M多い
$16.8M
2年売上CAGRが高い
PUMP
2年複合成長率
-26.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $185.4M | $289.7M |
| 純利益 | $-84.6M | — |
| 粗利率 | 41.2% | — |
| 営業利益率 | -47.7% | 2.1% |
| 純利益率 | -45.6% | — |
| 売上前年比 | 36.7% | -9.6% |
| 純利益前年比 | -609.6% | — |
| EPS（希薄化後） | $-2.33 | $0.01 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上NGVTPUMP
| Q4 25 | $185.4M | $289.7M | ||
| Q3 25 | $333.1M | $293.9M | ||
| Q2 25 | $365.1M | $326.2M | ||
| Q1 25 | $284.0M | $359.4M | ||
| Q4 24 | $135.6M | $320.6M | ||
| Q3 24 | $333.8M | $360.9M | ||
| Q2 24 | $390.6M | $357.0M | ||
| Q1 24 | $340.1M | $405.8M |
純利益NGVTPUMP
| Q4 25 | $-84.6M | — | ||
| Q3 25 | $43.5M | $-2.4M | ||
| Q2 25 | $-146.5M | $-7.2M | ||
| Q1 25 | $20.5M | $9.6M | ||
| Q4 24 | $16.6M | — | ||
| Q3 24 | $-107.2M | $-137.1M | ||
| Q2 24 | $-283.7M | $-3.7M | ||
| Q1 24 | $-56.0M | $19.9M |
粗利率NGVTPUMP
| Q4 25 | 41.2% | — | ||
| Q3 25 | 40.2% | — | ||
| Q2 25 | 37.8% | — | ||
| Q1 25 | 39.9% | — | ||
| Q4 24 | 81.3% | — | ||
| Q3 24 | 39.4% | — | ||
| Q2 24 | 31.5% | — | ||
| Q1 24 | 29.3% | — |
営業利益率NGVTPUMP
| Q4 25 | -47.7% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 18.7% | -2.1% | ||
| Q2 25 | -39.1% | -1.0% | ||
| Q1 25 | 9.4% | 2.6% | ||
| Q4 24 | — | -5.8% | ||
| Q3 24 | 33.0% | -49.4% | ||
| Q2 24 | 25.9% | -0.1% | ||
| Q1 24 | 22.6% | 7.5% |
純利益率NGVTPUMP
| Q4 25 | -45.6% | — | ||
| Q3 25 | 13.1% | -0.8% | ||
| Q2 25 | -40.1% | -2.2% | ||
| Q1 25 | 7.2% | 2.7% | ||
| Q4 24 | 12.2% | — | ||
| Q3 24 | -32.1% | -38.0% | ||
| Q2 24 | -72.6% | -1.0% | ||
| Q1 24 | -16.5% | 4.9% |
EPS（希薄化後）NGVTPUMP
| Q4 25 | $-2.33 | $0.01 | ||
| Q3 25 | $1.18 | $-0.02 | ||
| Q2 25 | $-4.02 | $-0.07 | ||
| Q1 25 | $0.56 | $0.09 | ||
| Q4 24 | $0.44 | $-0.14 | ||
| Q3 24 | $-2.94 | $-1.32 | ||
| Q2 24 | $-7.81 | $-0.03 | ||
| Q1 24 | $-1.54 | $0.18 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $78.1M | $91.3M |
| 総負債低いほど良い | $1.2B | — |
| 株主資本純資産 | $29.7M | $829.8M |
| 総資産 | $1.7B | $1.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 39.10× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資NGVTPUMP
| Q4 25 | $78.1M | $91.3M | ||
| Q3 25 | $83.4M | $76.7M | ||
| Q2 25 | $76.9M | $83.0M | ||
| Q1 25 | $71.5M | $71.4M | ||
| Q4 24 | $68.0M | $58.3M | ||
| Q3 24 | $135.5M | $54.0M | ||
| Q2 24 | $107.4M | $74.7M | ||
| Q1 24 | $88.5M | $53.6M |
総負債NGVTPUMP
| Q4 25 | $1.2B | — | ||
| Q3 25 | $1.2B | — | ||
| Q2 25 | $1.2B | — | ||
| Q1 25 | $1.3B | — | ||
| Q4 24 | $1.3B | — | ||
| Q3 24 | $1.4B | — | ||
| Q2 24 | $1.4B | — | ||
| Q1 24 | $1.4B | — |
株主資本NGVTPUMP
| Q4 25 | $29.7M | $829.8M | ||
| Q3 25 | $138.1M | $826.2M | ||
| Q2 25 | $120.7M | $824.0M | ||
| Q1 25 | $234.6M | $826.5M | ||
| Q4 24 | $195.2M | $816.3M | ||
| Q3 24 | $214.5M | $833.0M | ||
| Q2 24 | $284.8M | $975.8M | ||
| Q1 24 | $568.2M | $998.2M |
総資産NGVTPUMP
| Q4 25 | $1.7B | $1.3B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $2.1B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $2.2B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $2.3B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $1.2B |
負債/資本比率NGVTPUMP
| Q4 25 | 39.10× | — | ||
| Q3 25 | 8.39× | — | ||
| Q2 25 | 10.24× | — | ||
| Q1 25 | 5.68× | — | ||
| Q4 24 | 6.86× | — | ||
| Q3 24 | 6.52× | — | ||
| Q2 24 | 4.92× | — | ||
| Q1 24 | 2.48× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $97.1M | $81.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $73.5M | $16.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 39.6% | 5.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 12.7% | 22.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $273.5M | $45.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローNGVTPUMP
| Q4 25 | $97.1M | $81.0M | ||
| Q3 25 | $129.7M | $41.7M | ||
| Q2 25 | $79.0M | $54.2M | ||
| Q1 25 | $25.4M | $54.7M | ||
| Q4 24 | $64.5M | $37.9M | ||
| Q3 24 | $46.5M | $34.7M | ||
| Q2 24 | $29.7M | $104.9M | ||
| Q1 24 | $-12.1M | $74.8M |
フリーキャッシュフローNGVTPUMP
| Q4 25 | $73.5M | $16.8M | ||
| Q3 25 | $117.8M | $-2.4M | ||
| Q2 25 | $66.8M | $17.1M | ||
| Q1 25 | $15.4M | $13.8M | ||
| Q4 24 | $39.6M | $10.0M | ||
| Q3 24 | $28.5M | $-6.0M | ||
| Q2 24 | $11.6M | $67.7M | ||
| Q1 24 | $-28.7M | $40.2M |
FCFマージンNGVTPUMP
| Q4 25 | 39.6% | 5.8% | ||
| Q3 25 | 35.4% | -0.8% | ||
| Q2 25 | 18.3% | 5.2% | ||
| Q1 25 | 5.4% | 3.8% | ||
| Q4 24 | 29.2% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 8.5% | -1.7% | ||
| Q2 24 | 3.0% | 19.0% | ||
| Q1 24 | -8.4% | 9.9% |
設備投資強度NGVTPUMP
| Q4 25 | 12.7% | 22.2% | ||
| Q3 25 | 3.6% | 15.0% | ||
| Q2 25 | 3.3% | 11.4% | ||
| Q1 25 | 3.5% | 11.4% | ||
| Q4 24 | 18.4% | 8.7% | ||
| Q3 24 | 5.4% | 11.3% | ||
| Q2 24 | 4.6% | 10.4% | ||
| Q1 24 | 4.9% | 8.5% |
キャッシュ転換率NGVTPUMP
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 2.98× | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | 1.24× | 5.70× | ||
| Q4 24 | 3.89× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 3.75× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
NGVT
| Performance Materials | $151.2M | 82% |
| Advanced Polymer Technologies Segment | $36.5M | 20% |
PUMP
| Hydraulic Fracturing Segment | $203.9M | 70% |
| Wireline Operating Segment | $55.4M | 19% |
| Cementing Operating Segment | $29.6M | 10% |
