vs
Ingevity Corp（NGVT）とRevolve Group, Inc.（RVLV）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Revolve Group, Inc.の直近四半期売上が大きい（$324.4M vs $185.4M、Ingevity Corpの約1.7倍）。Revolve Group, Inc.の純利益率が高く（5.7% vs -45.6%、差は51.3%）。Ingevity Corpの前年同期比売上増加率が高い（36.7% vs 10.4%）。Ingevity Corpの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$73.5M vs $-13.3M）。過去8四半期でRevolve Group, Inc.の売上複合成長率が高い（9.5% vs -26.2%）
インジェビティコープは世界的な特殊化学品・先端材料メーカーで、高性能炭素材料、舗装保全ソリューション、特殊化学製品を生産しています。自動車排出ガス制御、工業浄化、道路インフラ、農業資材を主要市場とし、事業は北米、欧州、アジア太平洋地域に展開しています。
Revolve Theatre Companyはテムズ河畔ヘンリーを拠点とする劇団で、政治的なテーマの作品やシェイクスピア劇を専門に制作・上演しており、オリバー・デンチ、ジョー・モリス、トム・スミスの3人が所有しています。
NGVT vs RVLV — 直接比較
売上が大きい
RVLV
1.7倍大きい
$185.4M
売上成長率が高い
NGVT
+26.3%の差
10.4%
純利益率が高い
RVLV
純利益率が51.3%高い
-45.6%
フリーキャッシュフローが多い
NGVT
FCF $86.8M多い
$-13.3M
2年売上CAGRが高い
RVLV
2年複合成長率
-26.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $185.4M | $324.4M |
| 純利益 | $-84.6M | $18.6M |
| 粗利率 | 41.2% | 53.3% |
| 営業利益率 | -47.7% | 6.3% |
| 純利益率 | -45.6% | 5.7% |
| 売上前年比 | 36.7% | 10.4% |
| 純利益前年比 | -609.6% | 50.4% |
| EPS（希薄化後） | $-2.33 | $0.27 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上NGVTRVLV
| Q4 25 | $185.4M | $324.4M | ||
| Q3 25 | $333.1M | $295.6M | ||
| Q2 25 | $365.1M | $309.0M | ||
| Q1 25 | $284.0M | $296.7M | ||
| Q4 24 | $135.6M | $293.7M | ||
| Q3 24 | $333.8M | $283.1M | ||
| Q2 24 | $390.6M | $282.5M | ||
| Q1 24 | $340.1M | $270.6M |
純利益NGVTRVLV
| Q4 25 | $-84.6M | $18.6M | ||
| Q3 25 | $43.5M | $21.2M | ||
| Q2 25 | $-146.5M | $10.2M | ||
| Q1 25 | $20.5M | $11.8M | ||
| Q4 24 | $16.6M | $12.3M | ||
| Q3 24 | $-107.2M | $11.0M | ||
| Q2 24 | $-283.7M | $15.4M | ||
| Q1 24 | $-56.0M | $10.9M |
粗利率NGVTRVLV
| Q4 25 | 41.2% | 53.3% | ||
| Q3 25 | 40.2% | 54.6% | ||
| Q2 25 | 37.8% | 54.1% | ||
| Q1 25 | 39.9% | 52.0% | ||
| Q4 24 | 81.3% | 52.5% | ||
| Q3 24 | 39.4% | 51.2% | ||
| Q2 24 | 31.5% | 54.0% | ||
| Q1 24 | 29.3% | 52.3% |
営業利益率NGVTRVLV
| Q4 25 | -47.7% | 6.3% | ||
| Q3 25 | 18.7% | 7.1% | ||
| Q2 25 | -39.1% | 5.8% | ||
| Q1 25 | 9.4% | 5.0% | ||
| Q4 24 | — | 3.9% | ||
| Q3 24 | 33.0% | 5.0% | ||
| Q2 24 | 25.9% | 5.8% | ||
| Q1 24 | 22.6% | 3.4% |
純利益率NGVTRVLV
| Q4 25 | -45.6% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 13.1% | 7.2% | ||
| Q2 25 | -40.1% | 3.3% | ||
| Q1 25 | 7.2% | 4.0% | ||
| Q4 24 | 12.2% | 4.2% | ||
| Q3 24 | -32.1% | 3.9% | ||
| Q2 24 | -72.6% | 5.4% | ||
| Q1 24 | -16.5% | 4.0% |
EPS（希薄化後）NGVTRVLV
| Q4 25 | $-2.33 | $0.27 | ||
| Q3 25 | $1.18 | $0.29 | ||
| Q2 25 | $-4.02 | $0.14 | ||
| Q1 25 | $0.56 | $0.16 | ||
| Q4 24 | $0.44 | $0.18 | ||
| Q3 24 | $-2.94 | $0.15 | ||
| Q2 24 | $-7.81 | $0.21 | ||
| Q1 24 | $-1.54 | $0.15 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $78.1M | $292.3M |
| 総負債低いほど良い | $1.2B | — |
| 株主資本純資産 | $29.7M | $512.5M |
| 総資産 | $1.7B | $765.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 39.10× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資NGVTRVLV
| Q4 25 | $78.1M | $292.3M | ||
| Q3 25 | $83.4M | $315.4M | ||
| Q2 25 | $76.9M | $310.7M | ||
| Q1 25 | $71.5M | $300.8M | ||
| Q4 24 | $68.0M | $256.6M | ||
| Q3 24 | $135.5M | $252.8M | ||
| Q2 24 | $107.4M | $244.7M | ||
| Q1 24 | $88.5M | $273.4M |
総負債NGVTRVLV
| Q4 25 | $1.2B | — | ||
| Q3 25 | $1.2B | — | ||
| Q2 25 | $1.2B | — | ||
| Q1 25 | $1.3B | — | ||
| Q4 24 | $1.3B | — | ||
| Q3 24 | $1.4B | — | ||
| Q2 24 | $1.4B | — | ||
| Q1 24 | $1.4B | — |
株主資本NGVTRVLV
| Q4 25 | $29.7M | $512.5M | ||
| Q3 25 | $138.1M | $490.2M | ||
| Q2 25 | $120.7M | $468.6M | ||
| Q1 25 | $234.6M | $453.4M | ||
| Q4 24 | $195.2M | $437.8M | ||
| Q3 24 | $214.5M | $420.8M | ||
| Q2 24 | $284.8M | $405.8M | ||
| Q1 24 | $568.2M | $389.9M |
総資産NGVTRVLV
| Q4 25 | $1.7B | $765.0M | ||
| Q3 25 | $1.8B | $751.3M | ||
| Q2 25 | $1.9B | $722.9M | ||
| Q1 25 | $2.1B | $713.9M | ||
| Q4 24 | $2.0B | $665.5M | ||
| Q3 24 | $2.2B | $670.9M | ||
| Q2 24 | $2.3B | $657.8M | ||
| Q1 24 | $2.6B | $650.0M |
負債/資本比率NGVTRVLV
| Q4 25 | 39.10× | — | ||
| Q3 25 | 8.39× | — | ||
| Q2 25 | 10.24× | — | ||
| Q1 25 | 5.68× | — | ||
| Q4 24 | 6.86× | — | ||
| Q3 24 | 6.52× | — | ||
| Q2 24 | 4.92× | — | ||
| Q1 24 | 2.48× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $97.1M | $-10.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $73.5M | $-13.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 39.6% | -4.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 12.7% | 1.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | -0.55× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $273.5M | $48.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローNGVTRVLV
| Q4 25 | $97.1M | $-10.2M | ||
| Q3 25 | $129.7M | $11.8M | ||
| Q2 25 | $79.0M | $12.6M | ||
| Q1 25 | $25.4M | $45.1M | ||
| Q4 24 | $64.5M | $3.9M | ||
| Q3 24 | $46.5M | $9.1M | ||
| Q2 24 | $29.7M | $-24.7M | ||
| Q1 24 | $-12.1M | $38.4M |
フリーキャッシュフローNGVTRVLV
| Q4 25 | $73.5M | $-13.3M | ||
| Q3 25 | $117.8M | $7.5M | ||
| Q2 25 | $66.8M | $10.4M | ||
| Q1 25 | $15.4M | $43.4M | ||
| Q4 24 | $39.6M | $2.1M | ||
| Q3 24 | $28.5M | $8.0M | ||
| Q2 24 | $11.6M | $-25.7M | ||
| Q1 24 | $-28.7M | $36.7M |
FCFマージンNGVTRVLV
| Q4 25 | 39.6% | -4.1% | ||
| Q3 25 | 35.4% | 2.5% | ||
| Q2 25 | 18.3% | 3.4% | ||
| Q1 25 | 5.4% | 14.6% | ||
| Q4 24 | 29.2% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 8.5% | 2.8% | ||
| Q2 24 | 3.0% | -9.1% | ||
| Q1 24 | -8.4% | 13.5% |
設備投資強度NGVTRVLV
| Q4 25 | 12.7% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 3.6% | 1.5% | ||
| Q2 25 | 3.3% | 0.7% | ||
| Q1 25 | 3.5% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 18.4% | 0.6% | ||
| Q3 24 | 5.4% | 0.4% | ||
| Q2 24 | 4.6% | 0.4% | ||
| Q1 24 | 4.9% | 0.6% |
キャッシュ転換率NGVTRVLV
| Q4 25 | — | -0.55× | ||
| Q3 25 | 2.98× | 0.56× | ||
| Q2 25 | — | 1.24× | ||
| Q1 25 | 1.24× | 3.82× | ||
| Q4 24 | 3.89× | 0.32× | ||
| Q3 24 | — | 0.83× | ||
| Q2 24 | — | -1.60× | ||
| Q1 24 | — | 3.53× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
NGVT
| Performance Materials | $151.2M | 82% |
| Advanced Polymer Technologies Segment | $36.5M | 20% |
RVLV
| Fashion Apparel | $155.1M | 48% |
| Dresses | $76.4M | 24% |
| Handbags Shoes And Accessories | $67.6M | 21% |
| Beauty | $20.3M | 6% |
| Manufactured Product Other | $5.0M | 2% |
| Breakage On Store Credit And Gift Cards | $900.0K | 0% |
