vs
Ingevity Corp（NGVT）とnull（SDHC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
nullの直近四半期売上が大きい（$260.4M vs $185.4M、Ingevity Corpの約1.4倍）。nullの純利益率が高く（1.4% vs -45.6%、差は47.0%）。Ingevity Corpの前年同期比売上増加率が高い（36.7% vs -9.4%）。Ingevity Corpの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$73.5M vs $8.7M）。過去8四半期でnullの売上複合成長率が高い（17.3% vs -26.2%）
インジェビティコープは世界的な特殊化学品・先端材料メーカーで、高性能炭素材料、舗装保全ソリューション、特殊化学製品を生産しています。自動車排出ガス制御、工業浄化、道路インフラ、農業資材を主要市場とし、事業は北米、欧州、アジア太平洋地域に展開しています。
スミス・アンド・ウェッソン・ブランズ社はアメリカの銃器メーカーで、本社はアメリカ合衆国テネシー州メリービルに置かれています。業界で長い歴史を持つ有名企業で、民間や警察向け銃器市場で高い評価を得ています。
NGVT vs SDHC — 直接比較
売上が大きい
SDHC
1.4倍大きい
$185.4M
売上成長率が高い
NGVT
+46.1%の差
-9.4%
純利益率が高い
SDHC
純利益率が47.0%高い
-45.6%
フリーキャッシュフローが多い
NGVT
FCF $64.8M多い
$8.7M
2年売上CAGRが高い
SDHC
2年複合成長率
-26.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $185.4M | $260.4M |
| 純利益 | $-84.6M | $3.5M |
| 粗利率 | 41.2% | 19.9% |
| 営業利益率 | -47.7% | 6.5% |
| 純利益率 | -45.6% | 1.4% |
| 売上前年比 | 36.7% | -9.4% |
| 純利益前年比 | -609.6% | -14.3% |
| EPS（希薄化後） | $-2.33 | $0.39 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上NGVTSDHC
| Q4 25 | $185.4M | $260.4M | ||
| Q3 25 | $333.1M | $262.0M | ||
| Q2 25 | $365.1M | $223.9M | ||
| Q1 25 | $284.0M | $224.7M | ||
| Q4 24 | $135.6M | $287.5M | ||
| Q3 24 | $333.8M | $277.8M | ||
| Q2 24 | $390.6M | $220.9M | ||
| Q1 24 | $340.1M | $189.2M |
純利益NGVTSDHC
| Q4 25 | $-84.6M | $3.5M | ||
| Q3 25 | $43.5M | $2.1M | ||
| Q2 25 | $-146.5M | $2.4M | ||
| Q1 25 | $20.5M | $2.7M | ||
| Q4 24 | $16.6M | $4.1M | ||
| Q3 24 | $-107.2M | $5.3M | ||
| Q2 24 | $-283.7M | $3.6M | ||
| Q1 24 | $-56.0M | $3.0M |
粗利率NGVTSDHC
| Q4 25 | 41.2% | 19.9% | ||
| Q3 25 | 40.2% | 21.0% | ||
| Q2 25 | 37.8% | 23.2% | ||
| Q1 25 | 39.9% | 23.8% | ||
| Q4 24 | 81.3% | 25.5% | ||
| Q3 24 | 39.4% | 26.5% | ||
| Q2 24 | 31.5% | 26.7% | ||
| Q1 24 | 29.3% | 26.1% |
営業利益率NGVTSDHC
| Q4 25 | -47.7% | 6.5% | ||
| Q3 25 | 18.7% | 6.6% | ||
| Q2 25 | -39.1% | 7.7% | ||
| Q1 25 | 9.4% | 8.7% | ||
| Q4 24 | — | 10.4% | ||
| Q3 24 | 33.0% | 14.2% | ||
| Q2 24 | 25.9% | 11.7% | ||
| Q1 24 | 22.6% | 11.3% |
純利益率NGVTSDHC
| Q4 25 | -45.6% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 13.1% | 0.8% | ||
| Q2 25 | -40.1% | 1.1% | ||
| Q1 25 | 7.2% | 1.2% | ||
| Q4 24 | 12.2% | 1.4% | ||
| Q3 24 | -32.1% | 1.9% | ||
| Q2 24 | -72.6% | 1.7% | ||
| Q1 24 | -16.5% | 1.6% |
EPS（希薄化後）NGVTSDHC
| Q4 25 | $-2.33 | $0.39 | ||
| Q3 25 | $1.18 | $0.24 | ||
| Q2 25 | $-4.02 | $0.26 | ||
| Q1 25 | $0.56 | $0.30 | ||
| Q4 24 | $0.44 | $0.50 | ||
| Q3 24 | $-2.94 | $0.58 | ||
| Q2 24 | $-7.81 | $0.40 | ||
| Q1 24 | $-1.54 | $0.33 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $78.1M | $12.7M |
| 総負債低いほど良い | $1.2B | — |
| 株主資本純資産 | $29.7M | $86.7M |
| 総資産 | $1.7B | $557.6M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 39.10× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資NGVTSDHC
| Q4 25 | $78.1M | $12.7M | ||
| Q3 25 | $83.4M | $14.8M | ||
| Q2 25 | $76.9M | $16.8M | ||
| Q1 25 | $71.5M | $12.7M | ||
| Q4 24 | $68.0M | $22.4M | ||
| Q3 24 | $135.5M | $23.7M | ||
| Q2 24 | $107.4M | $17.3M | ||
| Q1 24 | $88.5M | $32.8M |
総負債NGVTSDHC
| Q4 25 | $1.2B | — | ||
| Q3 25 | $1.2B | — | ||
| Q2 25 | $1.2B | — | ||
| Q1 25 | $1.3B | — | ||
| Q4 24 | $1.3B | — | ||
| Q3 24 | $1.4B | — | ||
| Q2 24 | $1.4B | — | ||
| Q1 24 | $1.4B | — |
株主資本NGVTSDHC
| Q4 25 | $29.7M | $86.7M | ||
| Q3 25 | $138.1M | $82.2M | ||
| Q2 25 | $120.7M | $80.0M | ||
| Q1 25 | $234.6M | $76.9M | ||
| Q4 24 | $195.2M | $73.6M | ||
| Q3 24 | $214.5M | $68.4M | ||
| Q2 24 | $284.8M | $62.1M | ||
| Q1 24 | $568.2M | $59.7M |
総資産NGVTSDHC
| Q4 25 | $1.7B | $557.6M | ||
| Q3 25 | $1.8B | $571.6M | ||
| Q2 25 | $1.9B | $570.2M | ||
| Q1 25 | $2.1B | $513.9M | ||
| Q4 24 | $2.0B | $475.9M | ||
| Q3 24 | $2.2B | $460.1M | ||
| Q2 24 | $2.3B | $429.3M | ||
| Q1 24 | $2.6B | $401.3M |
負債/資本比率NGVTSDHC
| Q4 25 | 39.10× | — | ||
| Q3 25 | 8.39× | — | ||
| Q2 25 | 10.24× | — | ||
| Q1 25 | 5.68× | — | ||
| Q4 24 | 6.86× | — | ||
| Q3 24 | 6.52× | — | ||
| Q2 24 | 4.92× | — | ||
| Q1 24 | 2.48× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $97.1M | $9.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $73.5M | $8.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 39.6% | 3.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 12.7% | 0.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.77× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $273.5M | $-36.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローNGVTSDHC
| Q4 25 | $97.1M | $9.8M | ||
| Q3 25 | $129.7M | $22.8M | ||
| Q2 25 | $79.0M | $-28.9M | ||
| Q1 25 | $25.4M | $-34.9M | ||
| Q4 24 | $64.5M | $5.5M | ||
| Q3 24 | $46.5M | $22.9M | ||
| Q2 24 | $29.7M | $39.0K | ||
| Q1 24 | $-12.1M | $-9.3M |
フリーキャッシュフローNGVTSDHC
| Q4 25 | $73.5M | $8.7M | ||
| Q3 25 | $117.8M | $21.4M | ||
| Q2 25 | $66.8M | $-31.1M | ||
| Q1 25 | $15.4M | $-35.9M | ||
| Q4 24 | $39.6M | $4.8M | ||
| Q3 24 | $28.5M | $22.3M | ||
| Q2 24 | $11.6M | $-2.1M | ||
| Q1 24 | $-28.7M | $-9.7M |
FCFマージンNGVTSDHC
| Q4 25 | 39.6% | 3.4% | ||
| Q3 25 | 35.4% | 8.2% | ||
| Q2 25 | 18.3% | -13.9% | ||
| Q1 25 | 5.4% | -16.0% | ||
| Q4 24 | 29.2% | 1.7% | ||
| Q3 24 | 8.5% | 8.0% | ||
| Q2 24 | 3.0% | -1.0% | ||
| Q1 24 | -8.4% | -5.1% |
設備投資強度NGVTSDHC
| Q4 25 | 12.7% | 0.4% | ||
| Q3 25 | 3.6% | 0.5% | ||
| Q2 25 | 3.3% | 0.9% | ||
| Q1 25 | 3.5% | 0.5% | ||
| Q4 24 | 18.4% | 0.2% | ||
| Q3 24 | 5.4% | 0.2% | ||
| Q2 24 | 4.6% | 1.0% | ||
| Q1 24 | 4.9% | 0.2% |
キャッシュ転換率NGVTSDHC
| Q4 25 | — | 2.77× | ||
| Q3 25 | 2.98× | 10.70× | ||
| Q2 25 | — | -12.24× | ||
| Q1 25 | 1.24× | -13.01× | ||
| Q4 24 | 3.89× | 1.33× | ||
| Q3 24 | — | 4.28× | ||
| Q2 24 | — | 0.01× | ||
| Q1 24 | — | -3.12× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
NGVT
| Performance Materials | $151.2M | 82% |
| Advanced Polymer Technologies Segment | $36.5M | 20% |
SDHC
| Southeast | $164.7M | 63% |
| Central | $95.8M | 37% |
