vs
Ingevity Corp（NGVT）とソーラーエッジ（SEDG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ソーラーエッジの直近四半期売上が大きい（$335.4M vs $185.4M、Ingevity Corpの約1.8倍）。ソーラーエッジの純利益率が高く（-39.4% vs -45.6%、差は6.2%）。ソーラーエッジの前年同期比売上増加率が高い（70.9% vs 36.7%）。Ingevity Corpの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$73.5M vs $43.3M）。過去8四半期でソーラーエッジの売上複合成長率が高い（28.1% vs -26.2%）
インジェビティコープは世界的な特殊化学品・先端材料メーカーで、高性能炭素材料、舗装保全ソリューション、特殊化学製品を生産しています。自動車排出ガス制御、工業浄化、道路インフラ、農業資材を主要市場とし、事業は北米、欧州、アジア太平洋地域に展開しています。
ソーラーエッジテクノロジーズはイスラエルのエネルギーテクノロジー企業で、直流最適化インバーターシステムを開発しています。同社の製品は太陽光発電のエネルギー変換効率を大幅に向上させ、システムの安定稼働をサポートし、世界中の分散型太陽光発電分野で広く活用されています。
NGVT vs SEDG — 直接比較
売上が大きい
SEDG
1.8倍大きい
$185.4M
売上成長率が高い
SEDG
+34.2%の差
36.7%
純利益率が高い
SEDG
純利益率が6.2%高い
-45.6%
フリーキャッシュフローが多い
NGVT
FCF $30.2M多い
$43.3M
2年売上CAGRが高い
SEDG
2年複合成長率
-26.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $185.4M | $335.4M |
| 純利益 | $-84.6M | $-132.1M |
| 粗利率 | 41.2% | 22.2% |
| 営業利益率 | -47.7% | -14.4% |
| 純利益率 | -45.6% | -39.4% |
| 売上前年比 | 36.7% | 70.9% |
| 純利益前年比 | -609.6% | 54.0% |
| EPS（希薄化後） | $-2.33 | $-2.21 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上NGVTSEDG
| Q4 25 | $185.4M | $335.4M | ||
| Q3 25 | $333.1M | $340.2M | ||
| Q2 25 | $365.1M | $289.4M | ||
| Q1 25 | $284.0M | $219.5M | ||
| Q4 24 | $135.6M | $196.2M | ||
| Q3 24 | $333.8M | $235.4M | ||
| Q2 24 | $390.6M | $265.4M | ||
| Q1 24 | $340.1M | $204.4M |
純利益NGVTSEDG
| Q4 25 | $-84.6M | $-132.1M | ||
| Q3 25 | $43.5M | $-50.1M | ||
| Q2 25 | $-146.5M | $-124.7M | ||
| Q1 25 | $20.5M | $-98.5M | ||
| Q4 24 | $16.6M | $-287.4M | ||
| Q3 24 | $-107.2M | $-1.2B | ||
| Q2 24 | $-283.7M | $-130.8M | ||
| Q1 24 | $-56.0M | $-157.3M |
粗利率NGVTSEDG
| Q4 25 | 41.2% | 22.2% | ||
| Q3 25 | 40.2% | 21.2% | ||
| Q2 25 | 37.8% | 11.1% | ||
| Q1 25 | 39.9% | 8.0% | ||
| Q4 24 | 81.3% | -57.2% | ||
| Q3 24 | 39.4% | -309.1% | ||
| Q2 24 | 31.5% | -4.1% | ||
| Q1 24 | 29.3% | -12.8% |
営業利益率NGVTSEDG
| Q4 25 | -47.7% | -14.4% | ||
| Q3 25 | 18.7% | -10.3% | ||
| Q2 25 | -39.1% | -39.9% | ||
| Q1 25 | 9.4% | -46.8% | ||
| Q4 24 | — | -134.4% | ||
| Q3 24 | 33.0% | -471.8% | ||
| Q2 24 | 25.9% | -60.4% | ||
| Q1 24 | 22.6% | -85.0% |
純利益率NGVTSEDG
| Q4 25 | -45.6% | -39.4% | ||
| Q3 25 | 13.1% | -14.7% | ||
| Q2 25 | -40.1% | -43.1% | ||
| Q1 25 | 7.2% | -44.9% | ||
| Q4 24 | 12.2% | -146.5% | ||
| Q3 24 | -32.1% | -522.8% | ||
| Q2 24 | -72.6% | -49.3% | ||
| Q1 24 | -16.5% | -77.0% |
EPS（希薄化後）NGVTSEDG
| Q4 25 | $-2.33 | $-2.21 | ||
| Q3 25 | $1.18 | $-0.84 | ||
| Q2 25 | $-4.02 | $-2.13 | ||
| Q1 25 | $0.56 | $-1.70 | ||
| Q4 24 | $0.44 | $-5.00 | ||
| Q3 24 | $-2.94 | $-21.58 | ||
| Q2 24 | $-7.81 | $-2.31 | ||
| Q1 24 | $-1.54 | $-2.75 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $78.1M | $493.2M |
| 総負債低いほど良い | $1.2B | — |
| 株主資本純資産 | $29.7M | $427.5M |
| 総資産 | $1.7B | $2.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 39.10× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資NGVTSEDG
| Q4 25 | $78.1M | $493.2M | ||
| Q3 25 | $83.4M | $498.6M | ||
| Q2 25 | $76.9M | $758.0M | ||
| Q1 25 | $71.5M | $651.6M | ||
| Q4 24 | $68.0M | $585.9M | ||
| Q3 24 | $135.5M | $678.8M | ||
| Q2 24 | $107.4M | $689.8M | ||
| Q1 24 | $88.5M | $680.6M |
総負債NGVTSEDG
| Q4 25 | $1.2B | — | ||
| Q3 25 | $1.2B | — | ||
| Q2 25 | $1.2B | — | ||
| Q1 25 | $1.3B | — | ||
| Q4 24 | $1.3B | — | ||
| Q3 24 | $1.4B | — | ||
| Q2 24 | $1.4B | — | ||
| Q1 24 | $1.4B | — |
株主資本NGVTSEDG
| Q4 25 | $29.7M | $427.5M | ||
| Q3 25 | $138.1M | $479.8M | ||
| Q2 25 | $120.7M | $513.2M | ||
| Q1 25 | $234.6M | $594.2M | ||
| Q4 24 | $195.2M | $658.3M | ||
| Q3 24 | $214.5M | $930.9M | ||
| Q2 24 | $284.8M | $2.1B | ||
| Q1 24 | $568.2M | $2.2B |
総資産NGVTSEDG
| Q4 25 | $1.7B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $2.5B | ||
| Q1 25 | $2.1B | $2.5B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $2.6B | ||
| Q3 24 | $2.2B | $2.8B | ||
| Q2 24 | $2.3B | $3.9B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $4.2B |
負債/資本比率NGVTSEDG
| Q4 25 | 39.10× | — | ||
| Q3 25 | 8.39× | — | ||
| Q2 25 | 10.24× | — | ||
| Q1 25 | 5.68× | — | ||
| Q4 24 | 6.86× | — | ||
| Q3 24 | 6.52× | — | ||
| Q2 24 | 4.92× | — | ||
| Q1 24 | 2.48× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $97.1M | $52.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $73.5M | $43.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 39.6% | 12.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 12.7% | 2.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $273.5M | $80.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローNGVTSEDG
| Q4 25 | $97.1M | $52.6M | ||
| Q3 25 | $129.7M | $25.6M | ||
| Q2 25 | $79.0M | $-7.8M | ||
| Q1 25 | $25.4M | $33.8M | ||
| Q4 24 | $64.5M | $37.8M | ||
| Q3 24 | $46.5M | $-89.3M | ||
| Q2 24 | $29.7M | $-44.8M | ||
| Q1 24 | $-12.1M | $-217.0M |
フリーキャッシュフローNGVTSEDG
| Q4 25 | $73.5M | $43.3M | ||
| Q3 25 | $117.8M | $22.8M | ||
| Q2 25 | $66.8M | $-9.1M | ||
| Q1 25 | $15.4M | $23.7M | ||
| Q4 24 | $39.6M | $25.5M | ||
| Q3 24 | $28.5M | $-136.7M | ||
| Q2 24 | $11.6M | $-67.0M | ||
| Q1 24 | $-28.7M | $-243.4M |
FCFマージンNGVTSEDG
| Q4 25 | 39.6% | 12.9% | ||
| Q3 25 | 35.4% | 6.7% | ||
| Q2 25 | 18.3% | -3.1% | ||
| Q1 25 | 5.4% | 10.8% | ||
| Q4 24 | 29.2% | 13.0% | ||
| Q3 24 | 8.5% | -58.1% | ||
| Q2 24 | 3.0% | -25.2% | ||
| Q1 24 | -8.4% | -119.1% |
設備投資強度NGVTSEDG
| Q4 25 | 12.7% | 2.8% | ||
| Q3 25 | 3.6% | 0.8% | ||
| Q2 25 | 3.3% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 3.5% | 4.6% | ||
| Q4 24 | 18.4% | 6.2% | ||
| Q3 24 | 5.4% | 20.1% | ||
| Q2 24 | 4.6% | 8.4% | ||
| Q1 24 | 4.9% | 12.9% |
キャッシュ転換率NGVTSEDG
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 2.98× | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | 1.24× | — | ||
| Q4 24 | 3.89× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
NGVT
| Performance Materials | $151.2M | 82% |
| Advanced Polymer Technologies Segment | $36.5M | 20% |
SEDG
| Other | $197.7M | 59% |
| Europe Except Netherlands | $99.4M | 30% |
| Others | $38.2M | 11% |
