vs
Ingevity Corp（NGVT）とSotera Health Co（SHC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Sotera Health Coの直近四半期売上が大きい（$303.4M vs $185.4M、Ingevity Corpの約1.6倍）。Sotera Health Coの純利益率が高く（11.5% vs -45.6%、差は57.1%）。Ingevity Corpの前年同期比売上増加率が高い（36.7% vs 4.6%）。Ingevity Corpの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$73.5M vs $52.4M）。過去8四半期でSotera Health Coの売上複合成長率が高い（10.6% vs -26.2%）
インジェビティコープは世界的な特殊化学品・先端材料メーカーで、高性能炭素材料、舗装保全ソリューション、特殊化学製品を生産しています。自動車排出ガス制御、工業浄化、道路インフラ、農業資材を主要市場とし、事業は北米、欧州、アジア太平洋地域に展開しています。
Sotera Health Coは医療安全ソリューションをグローバルに提供する企業で、医療機器メーカー、製薬会社、食品・消費財企業を対象に滅菌サービス、分析検査、規制対応コンサルティングを提供し、顧客の製品安全性確保と基準準拠を支援しています。
NGVT vs SHC — 直接比較
売上が大きい
SHC
1.6倍大きい
$185.4M
売上成長率が高い
NGVT
+32.2%の差
4.6%
純利益率が高い
SHC
純利益率が57.1%高い
-45.6%
フリーキャッシュフローが多い
NGVT
FCF $21.1M多い
$52.4M
2年売上CAGRが高い
SHC
2年複合成長率
-26.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $185.4M | $303.4M |
| 純利益 | $-84.6M | $34.8M |
| 粗利率 | 41.2% | 54.7% |
| 営業利益率 | -47.7% | 23.2% |
| 純利益率 | -45.6% | 11.5% |
| 売上前年比 | 36.7% | 4.6% |
| 純利益前年比 | -609.6% | 182.8% |
| EPS（希薄化後） | $-2.33 | $0.12 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上NGVTSHC
| Q4 25 | $185.4M | $303.4M | ||
| Q3 25 | $333.1M | $311.3M | ||
| Q2 25 | $365.1M | $294.3M | ||
| Q1 25 | $284.0M | $254.5M | ||
| Q4 24 | $135.6M | $290.2M | ||
| Q3 24 | $333.8M | $285.5M | ||
| Q2 24 | $390.6M | $276.6M | ||
| Q1 24 | $340.1M | $248.2M |
純利益NGVTSHC
| Q4 25 | $-84.6M | $34.8M | ||
| Q3 25 | $43.5M | $48.4M | ||
| Q2 25 | $-146.5M | $8.0M | ||
| Q1 25 | $20.5M | $-13.3M | ||
| Q4 24 | $16.6M | $12.3M | ||
| Q3 24 | $-107.2M | $17.0M | ||
| Q2 24 | $-283.7M | $8.8M | ||
| Q1 24 | $-56.0M | $6.3M |
粗利率NGVTSHC
| Q4 25 | 41.2% | 54.7% | ||
| Q3 25 | 40.2% | 57.0% | ||
| Q2 25 | 37.8% | 56.6% | ||
| Q1 25 | 39.9% | 53.2% | ||
| Q4 24 | 81.3% | 56.6% | ||
| Q3 24 | 39.4% | 55.4% | ||
| Q2 24 | 31.5% | 55.2% | ||
| Q1 24 | 29.3% | 51.2% |
営業利益率NGVTSHC
| Q4 25 | -47.7% | 23.2% | ||
| Q3 25 | 18.7% | 23.4% | ||
| Q2 25 | -39.1% | 6.4% | ||
| Q1 25 | 9.4% | -5.8% | ||
| Q4 24 | — | 30.0% | ||
| Q3 24 | 33.0% | 28.2% | ||
| Q2 24 | 25.9% | 27.8% | ||
| Q1 24 | 22.6% | 21.4% |
純利益率NGVTSHC
| Q4 25 | -45.6% | 11.5% | ||
| Q3 25 | 13.1% | 15.5% | ||
| Q2 25 | -40.1% | 2.7% | ||
| Q1 25 | 7.2% | -5.2% | ||
| Q4 24 | 12.2% | 4.2% | ||
| Q3 24 | -32.1% | 6.0% | ||
| Q2 24 | -72.6% | 3.2% | ||
| Q1 24 | -16.5% | 2.5% |
EPS（希薄化後）NGVTSHC
| Q4 25 | $-2.33 | $0.12 | ||
| Q3 25 | $1.18 | $0.17 | ||
| Q2 25 | $-4.02 | $0.03 | ||
| Q1 25 | $0.56 | $-0.05 | ||
| Q4 24 | $0.44 | $0.05 | ||
| Q3 24 | $-2.94 | $0.06 | ||
| Q2 24 | $-7.81 | $0.03 | ||
| Q1 24 | $-1.54 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $78.1M | $344.6M |
| 総負債低いほど良い | $1.2B | $2.1B |
| 株主資本純資産 | $29.7M | $606.0M |
| 総資産 | $1.7B | $3.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 39.10× | 3.53× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資NGVTSHC
| Q4 25 | $78.1M | $344.6M | ||
| Q3 25 | $83.4M | $299.2M | ||
| Q2 25 | $76.9M | $332.4M | ||
| Q1 25 | $71.5M | $304.4M | ||
| Q4 24 | $68.0M | $277.2M | ||
| Q3 24 | $135.5M | $306.7M | ||
| Q2 24 | $107.4M | $246.1M | ||
| Q1 24 | $88.5M | $261.1M |
総負債NGVTSHC
| Q4 25 | $1.2B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $2.2B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $2.2B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $2.2B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $2.2B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $2.2B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $2.2B |
株主資本NGVTSHC
| Q4 25 | $29.7M | $606.0M | ||
| Q3 25 | $138.1M | $550.5M | ||
| Q2 25 | $120.7M | $511.3M | ||
| Q1 25 | $234.6M | $414.1M | ||
| Q4 24 | $195.2M | $404.9M | ||
| Q3 24 | $214.5M | $470.2M | ||
| Q2 24 | $284.8M | $422.8M | ||
| Q1 24 | $568.2M | $429.4M |
総資産NGVTSHC
| Q4 25 | $1.7B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $2.1B | $3.1B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $2.2B | $3.1B | ||
| Q2 24 | $2.3B | $3.1B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $3.1B |
負債/資本比率NGVTSHC
| Q4 25 | 39.10× | 3.53× | ||
| Q3 25 | 8.39× | 3.89× | ||
| Q2 25 | 10.24× | 4.34× | ||
| Q1 25 | 5.68× | 5.36× | ||
| Q4 24 | 6.86× | 5.49× | ||
| Q3 24 | 6.52× | 4.73× | ||
| Q2 24 | 4.92× | 5.26× | ||
| Q1 24 | 2.48× | 5.19× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $97.1M | $103.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $73.5M | $52.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 39.6% | 17.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 12.7% | 16.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.96× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $273.5M | $149.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローNGVTSHC
| Q4 25 | $97.1M | $103.1M | ||
| Q3 25 | $129.7M | $71.2M | ||
| Q2 25 | $79.0M | $57.4M | ||
| Q1 25 | $25.4M | $55.5M | ||
| Q4 24 | $64.5M | $55.7M | ||
| Q3 24 | $46.5M | $97.5M | ||
| Q2 24 | $29.7M | $61.3M | ||
| Q1 24 | $-12.1M | $9.7M |
フリーキャッシュフローNGVTSHC
| Q4 25 | $73.5M | $52.4M | ||
| Q3 25 | $117.8M | $35.0M | ||
| Q2 25 | $66.8M | $26.2M | ||
| Q1 25 | $15.4M | $35.6M | ||
| Q4 24 | $39.6M | $-10.2M | ||
| Q3 24 | $28.5M | $61.1M | ||
| Q2 24 | $11.6M | $19.4M | ||
| Q1 24 | $-28.7M | $-25.2M |
FCFマージンNGVTSHC
| Q4 25 | 39.6% | 17.3% | ||
| Q3 25 | 35.4% | 11.2% | ||
| Q2 25 | 18.3% | 8.9% | ||
| Q1 25 | 5.4% | 14.0% | ||
| Q4 24 | 29.2% | -3.5% | ||
| Q3 24 | 8.5% | 21.4% | ||
| Q2 24 | 3.0% | 7.0% | ||
| Q1 24 | -8.4% | -10.2% |
設備投資強度NGVTSHC
| Q4 25 | 12.7% | 16.7% | ||
| Q3 25 | 3.6% | 11.6% | ||
| Q2 25 | 3.3% | 10.6% | ||
| Q1 25 | 3.5% | 7.8% | ||
| Q4 24 | 18.4% | 22.7% | ||
| Q3 24 | 5.4% | 12.7% | ||
| Q2 24 | 4.6% | 15.2% | ||
| Q1 24 | 4.9% | 14.1% |
キャッシュ転換率NGVTSHC
| Q4 25 | — | 2.96× | ||
| Q3 25 | 2.98× | 1.47× | ||
| Q2 25 | — | 7.21× | ||
| Q1 25 | 1.24× | — | ||
| Q4 24 | 3.89× | 4.52× | ||
| Q3 24 | — | 5.73× | ||
| Q2 24 | — | 7.00× | ||
| Q1 24 | — | 1.53× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
NGVT
| Performance Materials | $151.2M | 82% |
| Advanced Polymer Technologies Segment | $36.5M | 20% |
SHC
| Transferred At Point In Time | $198.4M | 65% |
| Nelson Labs | $55.2M | 18% |
| Nordion | $49.8M | 16% |
