vs
Ingevity Corp（NGVT）とGeneDx Holdings Corp.（WGS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Ingevity Corpの直近四半期売上が大きい（$185.4M vs $121.0M、GeneDx Holdings Corp.の約1.5倍）。GeneDx Holdings Corp.の純利益率が高く（-14.6% vs -45.6%、差は31.0%）。Ingevity Corpの前年同期比売上増加率が高い（36.7% vs 26.5%）。Ingevity Corpの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$73.5M vs $-7.4M）。過去8四半期でGeneDx Holdings Corp.の売上複合成長率が高い（39.2% vs -26.2%）
インジェビティコープは世界的な特殊化学品・先端材料メーカーで、高性能炭素材料、舗装保全ソリューション、特殊化学製品を生産しています。自動車排出ガス制御、工業浄化、道路インフラ、農業資材を主要市場とし、事業は北米、欧州、アジア太平洋地域に展開しています。
GeneDxは遺伝子検査企業で、2000年に米国立衛生研究所（NIH）の科学者シェリー・ベイルとジョン・コンプトンによって設立されました。設立当初の目的は、当時商業的な検査サービスが存在しなかった希少疾患・超希少疾患の患者やその家族に臨床診断サービスを提供することで、メリーランド州と同州モンゴメリー郡が支援するバイオテクノロジーインキュベーター「技術開発センター」で事業を開始しました。
NGVT vs WGS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $185.4M | $121.0M |
| 純利益 | $-84.6M | $-17.7M |
| 粗利率 | 41.2% | 69.6% |
| 営業利益率 | -47.7% | -11.8% |
| 純利益率 | -45.6% | -14.6% |
| 売上前年比 | 36.7% | 26.5% |
| 純利益前年比 | -609.6% | -424.9% |
| EPS（希薄化後） | $-2.33 | $-0.59 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $185.4M | $121.0M | ||
| Q3 25 | $333.1M | $116.7M | ||
| Q2 25 | $365.1M | $102.7M | ||
| Q1 25 | $284.0M | $87.1M | ||
| Q4 24 | $135.6M | $95.6M | ||
| Q3 24 | $333.8M | $76.9M | ||
| Q2 24 | $390.6M | $70.5M | ||
| Q1 24 | $340.1M | $62.4M |
| Q4 25 | $-84.6M | $-17.7M | ||
| Q3 25 | $43.5M | $-7.6M | ||
| Q2 25 | $-146.5M | $10.8M | ||
| Q1 25 | $20.5M | $-6.5M | ||
| Q4 24 | $16.6M | $5.4M | ||
| Q3 24 | $-107.2M | $-8.3M | ||
| Q2 24 | $-283.7M | $-29.2M | ||
| Q1 24 | $-56.0M | $-20.2M |
| Q4 25 | 41.2% | 69.6% | ||
| Q3 25 | 40.2% | 72.4% | ||
| Q2 25 | 37.8% | 69.0% | ||
| Q1 25 | 39.9% | 67.1% | ||
| Q4 24 | 81.3% | 69.2% | ||
| Q3 24 | 39.4% | 62.2% | ||
| Q2 24 | 31.5% | 60.9% | ||
| Q1 24 | 29.3% | 59.9% |
| Q4 25 | -47.7% | -11.8% | ||
| Q3 25 | 18.7% | -2.8% | ||
| Q2 25 | -39.1% | 8.7% | ||
| Q1 25 | 9.4% | -5.2% | ||
| Q4 24 | — | 9.2% | ||
| Q3 24 | 33.0% | -10.1% | ||
| Q2 24 | 25.9% | -15.0% | ||
| Q1 24 | 22.6% | -21.9% |
| Q4 25 | -45.6% | -14.6% | ||
| Q3 25 | 13.1% | -6.5% | ||
| Q2 25 | -40.1% | 10.5% | ||
| Q1 25 | 7.2% | -7.5% | ||
| Q4 24 | 12.2% | 5.7% | ||
| Q3 24 | -32.1% | -10.8% | ||
| Q2 24 | -72.6% | -41.4% | ||
| Q1 24 | -16.5% | -32.4% |
| Q4 25 | $-2.33 | $-0.59 | ||
| Q3 25 | $1.18 | $-0.27 | ||
| Q2 25 | $-4.02 | $0.36 | ||
| Q1 25 | $0.56 | $-0.23 | ||
| Q4 24 | $0.44 | $0.25 | ||
| Q3 24 | $-2.94 | $-0.31 | ||
| Q2 24 | $-7.81 | $-1.10 | ||
| Q1 24 | $-1.54 | $-0.78 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $78.1M | $171.3M |
| 総負債低いほど良い | $1.2B | $54.5M |
| 株主資本純資産 | $29.7M | $308.2M |
| 総資産 | $1.7B | $523.7M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 39.10× | 0.18× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $78.1M | $171.3M | ||
| Q3 25 | $83.4M | $155.1M | ||
| Q2 25 | $76.9M | $134.6M | ||
| Q1 25 | $71.5M | $159.2M | ||
| Q4 24 | $68.0M | $141.2M | ||
| Q3 24 | $135.5M | $116.5M | ||
| Q2 24 | $107.4M | $106.9M | ||
| Q1 24 | $88.5M | $112.9M |
| Q4 25 | $1.2B | $54.5M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $54.8M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $55.1M | ||
| Q1 25 | $1.3B | $55.5M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $55.8M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $56.1M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $56.3M | ||
| Q1 24 | $1.4B | $56.3M |
| Q4 25 | $29.7M | $308.2M | ||
| Q3 25 | $138.1M | $292.3M | ||
| Q2 25 | $120.7M | $277.1M | ||
| Q1 25 | $234.6M | $257.4M | ||
| Q4 24 | $195.2M | $245.2M | ||
| Q3 24 | $214.5M | $204.5M | ||
| Q2 24 | $284.8M | $194.0M | ||
| Q1 24 | $568.2M | $207.2M |
| Q4 25 | $1.7B | $523.7M | ||
| Q3 25 | $1.8B | $493.9M | ||
| Q2 25 | $1.9B | $463.9M | ||
| Q1 25 | $2.1B | $446.4M | ||
| Q4 24 | $2.0B | $419.4M | ||
| Q3 24 | $2.2B | $408.8M | ||
| Q2 24 | $2.3B | $389.1M | ||
| Q1 24 | $2.6B | $394.5M |
| Q4 25 | 39.10× | 0.18× | ||
| Q3 25 | 8.39× | 0.19× | ||
| Q2 25 | 10.24× | 0.20× | ||
| Q1 25 | 5.68× | 0.22× | ||
| Q4 24 | 6.86× | 0.23× | ||
| Q3 24 | 6.52× | 0.27× | ||
| Q2 24 | 4.92× | 0.29× | ||
| Q1 24 | 2.48× | 0.27× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $97.1M | $-3.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $73.5M | $-7.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 39.6% | -6.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 12.7% | 3.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $273.5M | $14.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $97.1M | $-3.1M | ||
| Q3 25 | $129.7M | $15.8M | ||
| Q2 25 | $79.0M | $10.4M | ||
| Q1 25 | $25.4M | $10.2M | ||
| Q4 24 | $64.5M | $-3.2M | ||
| Q3 24 | $46.5M | $-4.4M | ||
| Q2 24 | $29.7M | $-4.5M | ||
| Q1 24 | $-12.1M | $-16.4M |
| Q4 25 | $73.5M | $-7.4M | ||
| Q3 25 | $117.8M | $9.6M | ||
| Q2 25 | $66.8M | $8.1M | ||
| Q1 25 | $15.4M | $4.1M | ||
| Q4 24 | $39.6M | $-6.2M | ||
| Q3 24 | $28.5M | $-5.0M | ||
| Q2 24 | $11.6M | $-5.9M | ||
| Q1 24 | $-28.7M | $-16.9M |
| Q4 25 | 39.6% | -6.1% | ||
| Q3 25 | 35.4% | 8.2% | ||
| Q2 25 | 18.3% | 7.8% | ||
| Q1 25 | 5.4% | 4.7% | ||
| Q4 24 | 29.2% | -6.5% | ||
| Q3 24 | 8.5% | -6.6% | ||
| Q2 24 | 3.0% | -8.3% | ||
| Q1 24 | -8.4% | -27.0% |
| Q4 25 | 12.7% | 3.6% | ||
| Q3 25 | 3.6% | 5.3% | ||
| Q2 25 | 3.3% | 2.3% | ||
| Q1 25 | 3.5% | 7.0% | ||
| Q4 24 | 18.4% | 3.2% | ||
| Q3 24 | 5.4% | 0.8% | ||
| Q2 24 | 4.6% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 4.9% | 0.7% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 2.98× | — | ||
| Q2 25 | — | 0.96× | ||
| Q1 25 | 1.24× | — | ||
| Q4 24 | 3.89× | -0.59× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
NGVT
| Performance Materials | $151.2M | 82% |
| Advanced Polymer Technologies Segment | $36.5M | 20% |
WGS
| Diagnostic Test Third Party Insurance | $101.1M | 84% |
| Diagnostic Test Institutional Customers | $15.5M | 13% |
| Other | $3.4M | 3% |
