vs
HCAヘルスケア（NHC）とフォトロニクス（PLAB）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
HCAヘルスケアの直近四半期売上が大きい（$386.5M vs $210.4M、フォトロニクスの約1.8倍）。フォトロニクスの純利益率が高く（10.9% vs 6.4%、差は4.5%）。HCAヘルスケアの前年同期比売上増加率が高い（4.6% vs -5.5%）。フォトロニクスの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$25.2M vs $6.4M）。過去8四半期でHCAヘルスケアの売上複合成長率が高い（14.0% vs -3.8%）
HCAヘルスケアは1968年に設立された米国の営利医療サービス運営企業で、本拠地はテネシー州ナッシュビルにあります。2020年5月時点で米国20州と英国で186の病院、手術センター、独立型救急室、救急医療センター、医師クリニックなど約2400の医療拠点を保有・運営し、2024年にはフォーチュン500の第61位にランクインしています。
フォトロニクスは米国の半導体フォトマスクメーカーで、2009年時点で世界第3位のフォトマスクサプライヤーです。電子ビームイニシアチブのメンバーでもあり、半導体製造に不可欠なフォトマスクを供給し、チップ製造の回路パターン転写工程を支えています。
NHC vs PLAB — 直接比較
売上が大きい
NHC
1.8倍大きい
$210.4M
売上成長率が高い
NHC
+10.1%の差
-5.5%
純利益率が高い
PLAB
純利益率が4.5%高い
6.4%
フリーキャッシュフローが多い
PLAB
FCF $18.8M多い
$6.4M
2年売上CAGRが高い
NHC
2年複合成長率
-3.8%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $386.5M | $210.4M |
| 純利益 | $24.8M | $22.9M |
| 粗利率 | — | 33.7% |
| 営業利益率 | 8.6% | 22.9% |
| 純利益率 | 6.4% | 10.9% |
| 売上前年比 | 4.6% | -5.5% |
| 純利益前年比 | 308.6% | -32.4% |
| EPS（希薄化後） | $1.58 | $0.39 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上NHCPLAB
| Q4 25 | $386.5M | — | ||
| Q3 25 | $382.7M | $210.4M | ||
| Q2 25 | $374.9M | $211.0M | ||
| Q1 25 | $373.7M | $212.1M | ||
| Q4 24 | $369.4M | $222.6M | ||
| Q3 24 | $340.2M | $211.0M | ||
| Q2 24 | $300.7M | $217.0M | ||
| Q1 24 | $297.2M | $216.3M |
純利益NHCPLAB
| Q4 25 | $24.8M | — | ||
| Q3 25 | $39.2M | $22.9M | ||
| Q2 25 | $23.7M | $8.9M | ||
| Q1 25 | $32.2M | $42.9M | ||
| Q4 24 | $6.1M | $33.9M | ||
| Q3 24 | $42.8M | $34.4M | ||
| Q2 24 | $26.8M | $36.3M | ||
| Q1 24 | $26.2M | $26.2M |
粗利率NHCPLAB
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 33.7% | ||
| Q2 25 | — | 36.9% | ||
| Q1 25 | — | 35.6% | ||
| Q4 24 | — | 37.0% | ||
| Q3 24 | — | 35.6% | ||
| Q2 24 | — | 36.5% | ||
| Q1 24 | — | 36.6% |
営業利益率NHCPLAB
| Q4 25 | 8.6% | — | ||
| Q3 25 | 7.9% | 22.9% | ||
| Q2 25 | 9.1% | 26.4% | ||
| Q1 25 | 8.2% | 24.6% | ||
| Q4 24 | 7.8% | 25.1% | ||
| Q3 24 | 6.7% | 24.7% | ||
| Q2 24 | 7.5% | 25.8% | ||
| Q1 24 | 5.3% | 26.6% |
純利益率NHCPLAB
| Q4 25 | 6.4% | — | ||
| Q3 25 | 10.3% | 10.9% | ||
| Q2 25 | 6.3% | 4.2% | ||
| Q1 25 | 8.6% | 20.2% | ||
| Q4 24 | 1.6% | 15.2% | ||
| Q3 24 | 12.6% | 16.3% | ||
| Q2 24 | 8.9% | 16.7% | ||
| Q1 24 | 8.8% | 12.1% |
EPS（希薄化後）NHCPLAB
| Q4 25 | $1.58 | — | ||
| Q3 25 | $2.50 | $0.39 | ||
| Q2 25 | $1.52 | $0.15 | ||
| Q1 25 | $2.07 | $0.68 | ||
| Q4 24 | $0.38 | $0.54 | ||
| Q3 24 | $2.73 | $0.55 | ||
| Q2 24 | $1.73 | $0.58 | ||
| Q1 24 | $1.69 | $0.42 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $92.8M | $575.8M |
| 総負債低いほど良い | $40.0M | $16.0K |
| 株主資本純資産 | $1.1B | $1.1B |
| 総資産 | $1.5B | $1.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.04× | 0.00× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資NHCPLAB
| Q4 25 | $92.8M | — | ||
| Q3 25 | $130.6M | $575.8M | ||
| Q2 25 | $111.0M | $558.4M | ||
| Q1 25 | $90.4M | $642.2M | ||
| Q4 24 | $76.1M | $640.7M | ||
| Q3 24 | $84.8M | $606.4M | ||
| Q2 24 | $136.2M | $559.9M | ||
| Q1 24 | $94.0M | $521.5M |
総負債NHCPLAB
| Q4 25 | $40.0M | — | ||
| Q3 25 | $73.1M | $16.0K | ||
| Q2 25 | $110.0M | $19.0K | ||
| Q1 25 | $134.0M | $21.0K | ||
| Q4 24 | $137.0M | $25.0K | ||
| Q3 24 | $147.0M | $28.0K | ||
| Q2 24 | — | $2.5M | ||
| Q1 24 | — | $2.7M |
株主資本NHCPLAB
| Q4 25 | $1.1B | — | ||
| Q3 25 | $1.1B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $1.1B | ||
| Q1 25 | $1.0B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $980.2M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $983.5M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $945.8M | $1.0B | ||
| Q1 24 | $924.7M | $1.0B |
総資産NHCPLAB
| Q4 25 | $1.5B | — | ||
| Q3 25 | $1.6B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $1.7B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $1.6B | ||
| Q1 24 | $1.3B | $1.6B |
負債/資本比率NHCPLAB
| Q4 25 | 0.04× | — | ||
| Q3 25 | 0.07× | 0.00× | ||
| Q2 25 | 0.11× | 0.00× | ||
| Q1 25 | 0.13× | 0.00× | ||
| Q4 24 | 0.14× | 0.00× | ||
| Q3 24 | 0.15× | 0.00× | ||
| Q2 24 | — | 0.00× | ||
| Q1 24 | — | 0.00× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $16.8M | $50.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $6.4M | $25.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 1.7% | 12.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.7% | 11.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.68× | 2.19× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $148.6M | $64.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローNHCPLAB
| Q4 25 | $16.8M | — | ||
| Q3 25 | $66.2M | $50.1M | ||
| Q2 25 | $62.8M | $31.5M | ||
| Q1 25 | $39.3M | $78.5M | ||
| Q4 24 | $12.8M | $68.4M | ||
| Q3 24 | $34.2M | $75.1M | ||
| Q2 24 | $50.7M | $76.5M | ||
| Q1 24 | $9.6M | $41.5M |
フリーキャッシュフローNHCPLAB
| Q4 25 | $6.4M | — | ||
| Q3 25 | $56.5M | $25.2M | ||
| Q2 25 | $52.6M | $-29.1M | ||
| Q1 25 | $33.1M | $43.3M | ||
| Q4 24 | $4.6M | $25.2M | ||
| Q3 24 | $28.6M | $50.7M | ||
| Q2 24 | $42.8M | $56.5M | ||
| Q1 24 | $3.7M | $-1.8M |
FCFマージンNHCPLAB
| Q4 25 | 1.7% | — | ||
| Q3 25 | 14.8% | 12.0% | ||
| Q2 25 | 14.0% | -13.8% | ||
| Q1 25 | 8.9% | 20.4% | ||
| Q4 24 | 1.3% | 11.3% | ||
| Q3 24 | 8.4% | 24.0% | ||
| Q2 24 | 14.2% | 26.0% | ||
| Q1 24 | 1.2% | -0.8% |
設備投資強度NHCPLAB
| Q4 25 | 2.7% | — | ||
| Q3 25 | 2.5% | 11.8% | ||
| Q2 25 | 2.7% | 28.7% | ||
| Q1 25 | 1.6% | 16.6% | ||
| Q4 24 | 2.2% | 19.4% | ||
| Q3 24 | 1.7% | 11.6% | ||
| Q2 24 | 2.6% | 9.2% | ||
| Q1 24 | 2.0% | 20.0% |
キャッシュ転換率NHCPLAB
| Q4 25 | 0.68× | — | ||
| Q3 25 | 1.69× | 2.19× | ||
| Q2 25 | 2.65× | 3.55× | ||
| Q1 25 | 1.22× | 1.83× | ||
| Q4 24 | 2.10× | 2.02× | ||
| Q3 24 | 0.80× | 2.18× | ||
| Q2 24 | 1.89× | 2.11× | ||
| Q1 24 | 0.37× | 1.59× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
NHC
| Inpatient Services Segment | $333.7M | 86% |
| Homecare Services Segment | $40.0M | 10% |
| Other | $11.2M | 3% |
| National | $1.6M | 0% |
PLAB
| High End Integrated Circuits | $53.6M | 25% |
| High End Flat Panel Displays | $53.5M | 25% |
| KR | $43.7M | 21% |
| Other | $42.1M | 20% |
| Mainstream Flat Panel Displays | $9.1M | 4% |
| Transferred At Point In Time | $8.4M | 4% |
