vs
HCAヘルスケア（NHC）とProPetro Holding Corp.（PUMP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
HCAヘルスケアの直近四半期売上が大きい（$386.5M vs $289.7M、ProPetro Holding Corp.の約1.3倍）。HCAヘルスケアの前年同期比売上増加率が高い（4.6% vs -9.6%）。ProPetro Holding Corp.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$16.8M vs $6.4M）。過去8四半期でHCAヘルスケアの売上複合成長率が高い（14.0% vs -15.5%）
HCAヘルスケアは1968年に設立された米国の営利医療サービス運営企業で、本拠地はテネシー州ナッシュビルにあります。2020年5月時点で米国20州と英国で186の病院、手術センター、独立型救急室、救急医療センター、医師クリニックなど約2400の医療拠点を保有・運営し、2024年にはフォーチュン500の第61位にランクインしています。
ProPetro Holding Corp.は米国に本拠を置く油田サービス企業で、主に陸上の石油・天然ガス探査・生産事業者に対し水圧破砕、坑井完成および関連支援サービスを提供し、事業の中核はテキサス州とニューメキシコ州に広がるペルミアン盆地に置かれている。
NHC vs PUMP — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $386.5M | $289.7M |
| 純利益 | $24.8M | — |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 8.6% | 2.1% |
| 純利益率 | 6.4% | — |
| 売上前年比 | 4.6% | -9.6% |
| 純利益前年比 | 308.6% | — |
| EPS（希薄化後） | $1.58 | $0.01 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $386.5M | $289.7M | ||
| Q3 25 | $382.7M | $293.9M | ||
| Q2 25 | $374.9M | $326.2M | ||
| Q1 25 | $373.7M | $359.4M | ||
| Q4 24 | $369.4M | $320.6M | ||
| Q3 24 | $340.2M | $360.9M | ||
| Q2 24 | $300.7M | $357.0M | ||
| Q1 24 | $297.2M | $405.8M |
| Q4 25 | $24.8M | — | ||
| Q3 25 | $39.2M | $-2.4M | ||
| Q2 25 | $23.7M | $-7.2M | ||
| Q1 25 | $32.2M | $9.6M | ||
| Q4 24 | $6.1M | — | ||
| Q3 24 | $42.8M | $-137.1M | ||
| Q2 24 | $26.8M | $-3.7M | ||
| Q1 24 | $26.2M | $19.9M |
| Q4 25 | 8.6% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 7.9% | -2.1% | ||
| Q2 25 | 9.1% | -1.0% | ||
| Q1 25 | 8.2% | 2.6% | ||
| Q4 24 | 7.8% | -5.8% | ||
| Q3 24 | 6.7% | -49.4% | ||
| Q2 24 | 7.5% | -0.1% | ||
| Q1 24 | 5.3% | 7.5% |
| Q4 25 | 6.4% | — | ||
| Q3 25 | 10.3% | -0.8% | ||
| Q2 25 | 6.3% | -2.2% | ||
| Q1 25 | 8.6% | 2.7% | ||
| Q4 24 | 1.6% | — | ||
| Q3 24 | 12.6% | -38.0% | ||
| Q2 24 | 8.9% | -1.0% | ||
| Q1 24 | 8.8% | 4.9% |
| Q4 25 | $1.58 | $0.01 | ||
| Q3 25 | $2.50 | $-0.02 | ||
| Q2 25 | $1.52 | $-0.07 | ||
| Q1 25 | $2.07 | $0.09 | ||
| Q4 24 | $0.38 | $-0.14 | ||
| Q3 24 | $2.73 | $-1.32 | ||
| Q2 24 | $1.73 | $-0.03 | ||
| Q1 24 | $1.69 | $0.18 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $92.8M | $91.3M |
| 総負債低いほど良い | $40.0M | — |
| 株主資本純資産 | $1.1B | $829.8M |
| 総資産 | $1.5B | $1.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.04× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $92.8M | $91.3M | ||
| Q3 25 | $130.6M | $76.7M | ||
| Q2 25 | $111.0M | $83.0M | ||
| Q1 25 | $90.4M | $71.4M | ||
| Q4 24 | $76.1M | $58.3M | ||
| Q3 24 | $84.8M | $54.0M | ||
| Q2 24 | $136.2M | $74.7M | ||
| Q1 24 | $94.0M | $53.6M |
| Q4 25 | $40.0M | — | ||
| Q3 25 | $73.1M | — | ||
| Q2 25 | $110.0M | — | ||
| Q1 25 | $134.0M | — | ||
| Q4 24 | $137.0M | — | ||
| Q3 24 | $147.0M | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $1.1B | $829.8M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $826.2M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $824.0M | ||
| Q1 25 | $1.0B | $826.5M | ||
| Q4 24 | $980.2M | $816.3M | ||
| Q3 24 | $983.5M | $833.0M | ||
| Q2 24 | $945.8M | $975.8M | ||
| Q1 24 | $924.7M | $998.2M |
| Q4 25 | $1.5B | $1.3B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.3B | $1.2B |
| Q4 25 | 0.04× | — | ||
| Q3 25 | 0.07× | — | ||
| Q2 25 | 0.11× | — | ||
| Q1 25 | 0.13× | — | ||
| Q4 24 | 0.14× | — | ||
| Q3 24 | 0.15× | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $16.8M | $81.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $6.4M | $16.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 1.7% | 5.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.7% | 22.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.68× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $148.6M | $45.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $16.8M | $81.0M | ||
| Q3 25 | $66.2M | $41.7M | ||
| Q2 25 | $62.8M | $54.2M | ||
| Q1 25 | $39.3M | $54.7M | ||
| Q4 24 | $12.8M | $37.9M | ||
| Q3 24 | $34.2M | $34.7M | ||
| Q2 24 | $50.7M | $104.9M | ||
| Q1 24 | $9.6M | $74.8M |
| Q4 25 | $6.4M | $16.8M | ||
| Q3 25 | $56.5M | $-2.4M | ||
| Q2 25 | $52.6M | $17.1M | ||
| Q1 25 | $33.1M | $13.8M | ||
| Q4 24 | $4.6M | $10.0M | ||
| Q3 24 | $28.6M | $-6.0M | ||
| Q2 24 | $42.8M | $67.7M | ||
| Q1 24 | $3.7M | $40.2M |
| Q4 25 | 1.7% | 5.8% | ||
| Q3 25 | 14.8% | -0.8% | ||
| Q2 25 | 14.0% | 5.2% | ||
| Q1 25 | 8.9% | 3.8% | ||
| Q4 24 | 1.3% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 8.4% | -1.7% | ||
| Q2 24 | 14.2% | 19.0% | ||
| Q1 24 | 1.2% | 9.9% |
| Q4 25 | 2.7% | 22.2% | ||
| Q3 25 | 2.5% | 15.0% | ||
| Q2 25 | 2.7% | 11.4% | ||
| Q1 25 | 1.6% | 11.4% | ||
| Q4 24 | 2.2% | 8.7% | ||
| Q3 24 | 1.7% | 11.3% | ||
| Q2 24 | 2.6% | 10.4% | ||
| Q1 24 | 2.0% | 8.5% |
| Q4 25 | 0.68× | — | ||
| Q3 25 | 1.69× | — | ||
| Q2 25 | 2.65× | — | ||
| Q1 25 | 1.22× | 5.70× | ||
| Q4 24 | 2.10× | — | ||
| Q3 24 | 0.80× | — | ||
| Q2 24 | 1.89× | — | ||
| Q1 24 | 0.37× | 3.75× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
NHC
| Inpatient Services Segment | $333.7M | 86% |
| Homecare Services Segment | $40.0M | 10% |
| Other | $11.2M | 3% |
| National | $1.6M | 0% |
PUMP
| Hydraulic Fracturing Segment | $203.9M | 70% |
| Wireline Operating Segment | $55.4M | 19% |
| Cementing Operating Segment | $29.6M | 10% |
