vs
HCAヘルスケア（NHC）とRegency Centers（REG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Regency Centersの直近四半期売上が大きい（$404.2M vs $386.5M、HCAヘルスケアの約1.0倍）。Regency Centersの純利益率が高く（50.1% vs 6.4%、差は43.7%）。Regency Centersの前年同期比売上増加率が高い（8.5% vs 4.6%）。過去8四半期でHCAヘルスケアの売上複合成長率が高い（14.0% vs 5.4%）
HCAヘルスケアは1968年に設立された米国の営利医療サービス運営企業で、本拠地はテネシー州ナッシュビルにあります。2020年5月時点で米国20州と英国で186の病院、手術センター、独立型救急室、救急医療センター、医師クリニックなど約2400の医療拠点を保有・運営し、2024年にはフォーチュン500の第61位にランクインしています。
Regency Centers Corporationはフロリダ州ジャクソンビルに本拠を置く不動産投資信託で、食料品店を中心テナントとするショッピングセンターの最大手運営企業の1つです。2020年10月21日時点で415物件、計5600万平方フィートのスペースを所有し、代表的な資産にSerramonte CenterやVillage Districtの30%持分があります。
NHC vs REG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $386.5M | $404.2M |
| 純利益 | $24.8M | $202.5M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 8.6% | 71.0% |
| 純利益率 | 6.4% | 50.1% |
| 売上前年比 | 4.6% | 8.5% |
| 純利益前年比 | 308.6% | 134.1% |
| EPS（希薄化後） | $1.58 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $386.5M | $404.2M | ||
| Q3 25 | $382.7M | $387.6M | ||
| Q2 25 | $374.9M | $380.8M | ||
| Q1 25 | $373.7M | $380.9M | ||
| Q4 24 | $369.4M | $372.5M | ||
| Q3 24 | $340.2M | $360.3M | ||
| Q2 24 | $300.7M | $357.3M | ||
| Q1 24 | $297.2M | $363.9M |
| Q4 25 | $24.8M | $202.5M | ||
| Q3 25 | $39.2M | $109.4M | ||
| Q2 25 | $23.7M | $106.0M | ||
| Q1 25 | $32.2M | $109.6M | ||
| Q4 24 | $6.1M | $86.5M | ||
| Q3 24 | $42.8M | $101.5M | ||
| Q2 24 | $26.8M | $102.7M | ||
| Q1 24 | $26.2M | $109.8M |
| Q4 25 | 8.6% | 71.0% | ||
| Q3 25 | 7.9% | 72.7% | ||
| Q2 25 | 9.1% | 73.8% | ||
| Q1 25 | 8.2% | 71.8% | ||
| Q4 24 | 7.8% | 71.1% | ||
| Q3 24 | 6.7% | 72.5% | ||
| Q2 24 | 7.5% | 72.3% | ||
| Q1 24 | 5.3% | 72.3% |
| Q4 25 | 6.4% | 50.1% | ||
| Q3 25 | 10.3% | 28.2% | ||
| Q2 25 | 6.3% | 27.8% | ||
| Q1 25 | 8.6% | 28.8% | ||
| Q4 24 | 1.6% | 23.2% | ||
| Q3 24 | 12.6% | 28.2% | ||
| Q2 24 | 8.9% | 28.7% | ||
| Q1 24 | 8.8% | 30.2% |
| Q4 25 | $1.58 | — | ||
| Q3 25 | $2.50 | — | ||
| Q2 25 | $1.52 | — | ||
| Q1 25 | $2.07 | — | ||
| Q4 24 | $0.38 | — | ||
| Q3 24 | $2.73 | — | ||
| Q2 24 | $1.73 | — | ||
| Q1 24 | $1.69 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $92.8M | — |
| 総負債低いほど良い | $40.0M | $4.7B |
| 株主資本純資産 | $1.1B | $6.9B |
| 総資産 | $1.5B | $13.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.04× | 0.69× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $92.8M | — | ||
| Q3 25 | $130.6M | — | ||
| Q2 25 | $111.0M | — | ||
| Q1 25 | $90.4M | — | ||
| Q4 24 | $76.1M | — | ||
| Q3 24 | $84.8M | — | ||
| Q2 24 | $136.2M | — | ||
| Q1 24 | $94.0M | — |
| Q4 25 | $40.0M | $4.7B | ||
| Q3 25 | $73.1M | $4.9B | ||
| Q2 25 | $110.0M | $4.8B | ||
| Q1 25 | $134.0M | $4.6B | ||
| Q4 24 | $137.0M | $4.4B | ||
| Q3 24 | $147.0M | $4.4B | ||
| Q2 24 | — | $4.4B | ||
| Q1 24 | — | $4.4B |
| Q4 25 | $1.1B | $6.9B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $6.8B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $6.7B | ||
| Q1 25 | $1.0B | $6.7B | ||
| Q4 24 | $980.2M | $6.7B | ||
| Q3 24 | $983.5M | $6.8B | ||
| Q2 24 | $945.8M | $6.8B | ||
| Q1 24 | $924.7M | $7.0B |
| Q4 25 | $1.5B | $13.0B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $13.1B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $12.7B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $12.6B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $12.4B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $12.4B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $12.4B | ||
| Q1 24 | $1.3B | $12.7B |
| Q4 25 | 0.04× | 0.69× | ||
| Q3 25 | 0.07× | 0.72× | ||
| Q2 25 | 0.11× | 0.72× | ||
| Q1 25 | 0.13× | 0.69× | ||
| Q4 24 | 0.14× | 0.66× | ||
| Q3 24 | 0.15× | 0.65× | ||
| Q2 24 | — | 0.64× | ||
| Q1 24 | — | 0.63× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $16.8M | $203.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $6.4M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 1.7% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.7% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.68× | 1.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $148.6M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $16.8M | $203.9M | ||
| Q3 25 | $66.2M | $218.7M | ||
| Q2 25 | $62.8M | $244.0M | ||
| Q1 25 | $39.3M | $161.0M | ||
| Q4 24 | $12.8M | $191.4M | ||
| Q3 24 | $34.2M | $227.6M | ||
| Q2 24 | $50.7M | $203.5M | ||
| Q1 24 | $9.6M | $167.8M |
| Q4 25 | $6.4M | — | ||
| Q3 25 | $56.5M | — | ||
| Q2 25 | $52.6M | — | ||
| Q1 25 | $33.1M | — | ||
| Q4 24 | $4.6M | — | ||
| Q3 24 | $28.6M | — | ||
| Q2 24 | $42.8M | — | ||
| Q1 24 | $3.7M | — |
| Q4 25 | 1.7% | — | ||
| Q3 25 | 14.8% | — | ||
| Q2 25 | 14.0% | — | ||
| Q1 25 | 8.9% | — | ||
| Q4 24 | 1.3% | — | ||
| Q3 24 | 8.4% | — | ||
| Q2 24 | 14.2% | — | ||
| Q1 24 | 1.2% | — |
| Q4 25 | 2.7% | — | ||
| Q3 25 | 2.5% | — | ||
| Q2 25 | 2.7% | — | ||
| Q1 25 | 1.6% | — | ||
| Q4 24 | 2.2% | — | ||
| Q3 24 | 1.7% | — | ||
| Q2 24 | 2.6% | — | ||
| Q1 24 | 2.0% | — |
| Q4 25 | 0.68× | 1.01× | ||
| Q3 25 | 1.69× | 2.00× | ||
| Q2 25 | 2.65× | 2.30× | ||
| Q1 25 | 1.22× | 1.47× | ||
| Q4 24 | 2.10× | 2.21× | ||
| Q3 24 | 0.80× | 2.24× | ||
| Q2 24 | 1.89× | 1.98× | ||
| Q1 24 | 0.37× | 1.53× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
NHC
| Inpatient Services Segment | $333.7M | 86% |
| Homecare Services Segment | $40.0M | 10% |
| Other | $11.2M | 3% |
| National | $1.6M | 0% |
REG
| Shopping Centers | $418.0M | 103% |
| Propertymanagementservices | $4.1M | 1% |
| Assetmanagementservices | $1.7M | 0% |
