vs
オスカーヘルス（NHI）とルーガー（RGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ルーガーの直近四半期売上が大きい（$151.1M vs $105.8M、オスカーヘルスの約1.4倍）。オスカーヘルスの前年同期比売上増加率が高い（23.4% vs 3.6%）。ルーガーの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$12.3M vs $-57.5M）。過去8四半期でオスカーヘルスの売上複合成長率が高い（13.9% vs 5.1%）
オスカーヘルスは米国の営利目的の健康保険会社で、2012年にジョシュア・クシュナー、ケビン・ナゼミ、マリオ・シュロッサーによって設立され、本社はニューヨークにある。遠隔医療、医療向け技術インターフェース、透明な請求価格システムを通じて健康保険事業に注力し、患者がサービスを利用しやすくしている。
ルーガー（Ruger）の愛称で知られるスターム・ルーガー社は、アメリカ合衆国コネチカット州サウスポートに本拠を置く銃器製造企業です。本拠地のほか、ニューハンプシャー州ニューポート、ノースカロライナ州マヨダン、アリゾナ州プレスコットにも生産拠点を構えています。1949年にアレクサンダー・マコーミック・スタームとウィリアム・B・ルーガーによって創業され、1969年から上場しています。
NHI vs RGR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $105.8M | $151.1M |
| 純利益 | $38.2M | — |
| 粗利率 | — | 17.8% |
| 営業利益率 | — | 2.3% |
| 純利益率 | 36.1% | — |
| 売上前年比 | 23.4% | 3.6% |
| 純利益前年比 | -11.7% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.80 | $0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $105.8M | $151.1M | ||
| Q3 25 | $89.8M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $90.7M | $132.5M | ||
| Q1 25 | $89.3M | $135.7M | ||
| Q4 24 | $85.8M | $145.8M | ||
| Q3 24 | $82.9M | $122.3M | ||
| Q2 24 | $85.0M | $130.8M | ||
| Q1 24 | $81.5M | $136.8M |
| Q4 25 | $38.2M | — | ||
| Q3 25 | $32.9M | $1.6M | ||
| Q2 25 | $37.0M | $-17.2M | ||
| Q1 25 | $34.2M | $7.8M | ||
| Q4 24 | $43.2M | — | ||
| Q3 24 | $28.5M | $4.7M | ||
| Q2 24 | $35.3M | $8.3M | ||
| Q1 24 | $30.9M | $7.1M |
| Q4 25 | — | 17.8% | ||
| Q3 25 | — | 15.1% | ||
| Q2 25 | — | 3.9% | ||
| Q1 25 | — | 22.0% | ||
| Q4 24 | — | 22.8% | ||
| Q3 24 | — | 18.5% | ||
| Q2 24 | — | 22.3% | ||
| Q1 24 | — | 21.5% |
| Q4 25 | — | 2.3% | ||
| Q3 25 | — | -2.7% | ||
| Q2 25 | — | -15.6% | ||
| Q1 25 | — | 6.2% | ||
| Q4 24 | — | 7.8% | ||
| Q3 24 | — | 3.1% | ||
| Q2 24 | — | 6.9% | ||
| Q1 24 | — | 5.5% |
| Q4 25 | 36.1% | — | ||
| Q3 25 | 36.6% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 40.8% | -13.0% | ||
| Q1 25 | 38.3% | 5.7% | ||
| Q4 24 | 50.4% | — | ||
| Q3 24 | 34.4% | 3.9% | ||
| Q2 24 | 41.5% | 6.3% | ||
| Q1 24 | 38.0% | 5.2% |
| Q4 25 | $0.80 | $0.22 | ||
| Q3 25 | $0.69 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $0.79 | $-1.05 | ||
| Q1 25 | $0.74 | $0.46 | ||
| Q4 24 | $0.96 | $0.62 | ||
| Q3 24 | $0.65 | $0.28 | ||
| Q2 24 | $0.81 | $0.47 | ||
| Q1 24 | $0.71 | $0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $19.6M | $92.5M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $283.8M |
| 総資産 | $2.8B | $342.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $19.6M | $92.5M | ||
| Q3 25 | $81.6M | $80.8M | ||
| Q2 25 | $18.6M | $101.4M | ||
| Q1 25 | $135.0M | $108.3M | ||
| Q4 24 | $24.3M | $105.5M | ||
| Q3 24 | $15.6M | $96.0M | ||
| Q2 24 | $14.8M | $105.6M | ||
| Q1 24 | $11.4M | $115.3M |
| Q4 25 | $1.5B | $283.8M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $279.6M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $289.3M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $321.5M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $319.6M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $314.9M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $321.5M | ||
| Q1 24 | $1.2B | $332.0M |
| Q4 25 | $2.8B | $342.0M | ||
| Q3 25 | $2.7B | $342.3M | ||
| Q2 25 | $2.7B | $349.5M | ||
| Q1 25 | $2.8B | $379.0M | ||
| Q4 24 | $2.6B | $384.0M | ||
| Q3 24 | $2.5B | $373.5M | ||
| Q2 24 | $2.5B | $376.7M | ||
| Q1 24 | $2.5B | $385.0M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $236.6M | $15.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-57.5M | $12.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -54.3% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 277.9% | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 6.20× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $38.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $236.6M | $15.5M | ||
| Q3 25 | $62.5M | $12.9M | ||
| Q2 25 | $59.8M | $14.7M | ||
| Q1 25 | $46.5M | $11.1M | ||
| Q4 24 | $207.8M | $20.0M | ||
| Q3 24 | $48.6M | $9.4M | ||
| Q2 24 | $60.7M | $18.7M | ||
| Q1 24 | $40.8M | $7.3M |
| Q4 25 | $-57.5M | $12.3M | ||
| Q3 25 | $-88.2M | $7.0M | ||
| Q2 25 | — | $9.1M | ||
| Q1 25 | — | $10.0M | ||
| Q4 24 | $49.8M | $16.4M | ||
| Q3 24 | $1.5M | $2.6M | ||
| Q2 24 | — | $10.1M | ||
| Q1 24 | — | $5.6M |
| Q4 25 | -54.3% | 8.2% | ||
| Q3 25 | -98.2% | 5.5% | ||
| Q2 25 | — | 6.9% | ||
| Q1 25 | — | 7.4% | ||
| Q4 24 | 58.1% | 11.2% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 2.1% | ||
| Q2 24 | — | 7.7% | ||
| Q1 24 | — | 4.1% |
| Q4 25 | 277.9% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 167.8% | 4.6% | ||
| Q2 25 | — | 4.2% | ||
| Q1 25 | — | 0.8% | ||
| Q4 24 | 184.2% | 2.5% | ||
| Q3 24 | 56.8% | 5.5% | ||
| Q2 24 | — | 6.6% | ||
| Q1 24 | — | 1.3% |
| Q4 25 | 6.20× | — | ||
| Q3 25 | 1.90× | 8.15× | ||
| Q2 25 | 1.62× | — | ||
| Q1 25 | 1.36× | 1.43× | ||
| Q4 24 | 4.80× | — | ||
| Q3 24 | 1.70× | 1.98× | ||
| Q2 24 | 1.72× | 2.27× | ||
| Q1 24 | 1.32× | 1.04× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
NHI
セグメントデータなし
RGR
| Firearms | $150.6M | 100% |
| Castings | $7.3M | 5% |
