vs
National Healthcare Properties, Inc.（NHPAP）とルーガー（RGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ルーガーの直近四半期売上が大きい（$151.1M vs $84.5M、National Healthcare Properties, Inc.の約1.8倍）。ルーガーの前年同期比売上増加率が高い（3.6% vs -3.7%）。過去8四半期でルーガーの売上複合成長率が高い（5.1% vs -2.2%）
本社は英国ロンドンに本社を置く不動産投資企業で、基礎医療施設の投資・運営を核心事業としています。2025年6月現在、英国とアイルランドで500件以上の基礎医療施設を所有・運営しており、ロンドン証券取引所に上場し、FTSE250指数の構成銘柄となっています。
ルーガー（Ruger）の愛称で知られるスターム・ルーガー社は、アメリカ合衆国コネチカット州サウスポートに本拠を置く銃器製造企業です。本拠地のほか、ニューハンプシャー州ニューポート、ノースカロライナ州マヨダン、アリゾナ州プレスコットにも生産拠点を構えています。1949年にアレクサンダー・マコーミック・スタームとウィリアム・B・ルーガーによって創業され、1969年から上場しています。
NHPAP vs RGR — 直接比較
売上が大きい
RGR
1.8倍大きい
$84.5M
売上成長率が高い
RGR
+7.3%の差
-3.7%
2年売上CAGRが高い
RGR
2年複合成長率
-2.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $84.5M | $151.1M |
| 純利益 | $-22.8M | — |
| 粗利率 | 36.5% | 17.8% |
| 営業利益率 | -7.8% | 2.3% |
| 純利益率 | -27.0% | — |
| 売上前年比 | -3.7% | 3.6% |
| 純利益前年比 | -33.9% | — |
| EPS（希薄化後） | $-0.92 | $0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上NHPAPRGR
| Q4 25 | $84.5M | $151.1M | ||
| Q3 25 | $86.0M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $85.3M | $132.5M | ||
| Q1 25 | $86.4M | $135.7M | ||
| Q4 24 | $87.7M | $145.8M | ||
| Q3 24 | $88.9M | $122.3M | ||
| Q2 24 | $88.8M | $130.8M | ||
| Q1 24 | $88.3M | $136.8M |
純利益NHPAPRGR
| Q4 25 | $-22.8M | — | ||
| Q3 25 | $-12.5M | $1.6M | ||
| Q2 25 | $-20.8M | $-17.2M | ||
| Q1 25 | $-1.5M | $7.8M | ||
| Q4 24 | $-17.0M | — | ||
| Q3 24 | $-40.8M | $4.7M | ||
| Q2 24 | $-116.9M | $8.3M | ||
| Q1 24 | $-15.6M | $7.1M |
粗利率NHPAPRGR
| Q4 25 | 36.5% | 17.8% | ||
| Q3 25 | 37.4% | 15.1% | ||
| Q2 25 | 36.9% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 33.4% | 22.0% | ||
| Q4 24 | 37.4% | 22.8% | ||
| Q3 24 | 36.6% | 18.5% | ||
| Q2 24 | 38.1% | 22.3% | ||
| Q1 24 | 37.5% | 21.5% |
営業利益率NHPAPRGR
| Q4 25 | -7.8% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 2.8% | -2.7% | ||
| Q2 25 | -6.5% | -15.6% | ||
| Q1 25 | 15.1% | 6.2% | ||
| Q4 24 | -1.2% | 7.8% | ||
| Q3 24 | -23.5% | 3.1% | ||
| Q2 24 | -113.1% | 6.9% | ||
| Q1 24 | -1.3% | 5.5% |
純利益率NHPAPRGR
| Q4 25 | -27.0% | — | ||
| Q3 25 | -14.6% | 1.2% | ||
| Q2 25 | -24.4% | -13.0% | ||
| Q1 25 | -1.8% | 5.7% | ||
| Q4 24 | -19.4% | — | ||
| Q3 24 | -45.8% | 3.9% | ||
| Q2 24 | -131.6% | 6.3% | ||
| Q1 24 | -17.6% | 5.2% |
EPS（希薄化後）NHPAPRGR
| Q4 25 | $-0.92 | $0.22 | ||
| Q3 25 | $-0.56 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $-0.85 | $-1.05 | ||
| Q1 25 | $-0.18 | $0.46 | ||
| Q4 24 | $-0.72 | $0.62 | ||
| Q3 24 | $-1.56 | $0.28 | ||
| Q2 24 | $-4.24 | $0.47 | ||
| Q1 24 | $-0.67 | $0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $57.6M | $92.5M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $600.1M | $283.8M |
| 総資産 | $1.7B | $342.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資NHPAPRGR
| Q4 25 | $57.6M | $92.5M | ||
| Q3 25 | $47.1M | $80.8M | ||
| Q2 25 | $47.1M | $101.4M | ||
| Q1 25 | $71.4M | $108.3M | ||
| Q4 24 | $21.7M | $105.5M | ||
| Q3 24 | $32.9M | $96.0M | ||
| Q2 24 | $29.5M | $105.6M | ||
| Q1 24 | $28.7M | $115.3M |
株主資本NHPAPRGR
| Q4 25 | $600.1M | $283.8M | ||
| Q3 25 | $627.2M | $279.6M | ||
| Q2 25 | $647.0M | $289.3M | ||
| Q1 25 | $674.6M | $321.5M | ||
| Q4 24 | $684.6M | $319.6M | ||
| Q3 24 | $702.6M | $314.9M | ||
| Q2 24 | $756.7M | $321.5M | ||
| Q1 24 | $877.7M | $332.0M |
総資産NHPAPRGR
| Q4 25 | $1.7B | $342.0M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $342.3M | ||
| Q2 25 | $1.8B | $349.5M | ||
| Q1 25 | $1.8B | $379.0M | ||
| Q4 24 | $1.9B | $384.0M | ||
| Q3 24 | $2.0B | $373.5M | ||
| Q2 24 | $2.1B | $376.7M | ||
| Q1 24 | $2.1B | $385.0M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $7.0M | $15.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $12.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $38.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローNHPAPRGR
| Q4 25 | $7.0M | $15.5M | ||
| Q3 25 | $10.2M | $12.9M | ||
| Q2 25 | $8.1M | $14.7M | ||
| Q1 25 | $-21.2M | $11.1M | ||
| Q4 24 | $-79.8M | $20.0M | ||
| Q3 24 | $-95.2M | $9.4M | ||
| Q2 24 | $6.4M | $18.7M | ||
| Q1 24 | $2.5M | $7.3M |
フリーキャッシュフローNHPAPRGR
| Q4 25 | — | $12.3M | ||
| Q3 25 | — | $7.0M | ||
| Q2 25 | — | $9.1M | ||
| Q1 25 | — | $10.0M | ||
| Q4 24 | — | $16.4M | ||
| Q3 24 | — | $2.6M | ||
| Q2 24 | — | $10.1M | ||
| Q1 24 | — | $5.6M |
FCFマージンNHPAPRGR
| Q4 25 | — | 8.2% | ||
| Q3 25 | — | 5.5% | ||
| Q2 25 | — | 6.9% | ||
| Q1 25 | — | 7.4% | ||
| Q4 24 | — | 11.2% | ||
| Q3 24 | — | 2.1% | ||
| Q2 24 | — | 7.7% | ||
| Q1 24 | — | 4.1% |
設備投資強度NHPAPRGR
| Q4 25 | — | 2.1% | ||
| Q3 25 | — | 4.6% | ||
| Q2 25 | — | 4.2% | ||
| Q1 25 | — | 0.8% | ||
| Q4 24 | — | 2.5% | ||
| Q3 24 | — | 5.5% | ||
| Q2 24 | — | 6.6% | ||
| Q1 24 | — | 1.3% |
キャッシュ転換率NHPAPRGR
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 8.15× | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | 1.43× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 1.98× | ||
| Q2 24 | — | 2.27× | ||
| Q1 24 | — | 1.04× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
NHPAP
| Seniors Housing Communities | $56.3M | 67% |
| Outpatient Medical Facilities | $28.1M | 33% |
RGR
| Firearms | $150.6M | 100% |
| Castings | $7.3M | 5% |
