vs
NiSource（NI）とPrimo Brands Corp（PRMB）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
NiSourceの直近四半期売上が大きい（$1.9B vs $1.6B、Primo Brands Corpの約1.2倍）。NiSourceの純利益率が高く（13.7% vs -0.8%、差は14.5%）。Primo Brands Corpの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$57.3M vs $-133.7M）
NiSource Inc.は米国最大級の全面規制対象の公益事業会社で、本社をインディアナ州メリルビルに置き、従業員は8000人を超えます。現地ブランドのColumbia GasとNIPSCOを通じて6州の約350万の天然ガス顧客、50万の電力顧客にサービスを提供し、2018年時点でインディアナ州唯一の地場公益事業会社です。
プリモ・ブランズ・コーポレーションは米加の飲料水企業で、各種サイズのボトルドウォーター、ウォーターディスペンサー、セルフ給水機、浄水機器を取り扱っています。本社はフロリダ州タンパに所在し、米国、カナダ、欧州、イスラエルの一般家庭と法人顧客向けにサービスを提供しています。
NI vs PRMB — 直接比較
売上が大きい
NI
1.2倍大きい
$1.6B
純利益率が高い
NI
純利益率が14.5%高い
-0.8%
フリーキャッシュフローが多い
PRMB
FCF $191.0M多い
$-133.7M
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.9B | $1.6B |
| 純利益 | $257.8M | $-13.0M |
| 粗利率 | — | 27.7% |
| 営業利益率 | 27.3% | 1.2% |
| 純利益率 | 13.7% | -0.8% |
| 売上前年比 | 22.5% | — |
| 純利益前年比 | 15.1% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.53 | $-0.03 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上NIPRMB
| Q4 25 | $1.9B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $2.1B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $1.5B | — | ||
| Q3 24 | $1.0B | $0 | ||
| Q2 24 | $1.1B | $1.3B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $1.1B |
純利益NIPRMB
| Q4 25 | $257.8M | $-13.0M | ||
| Q3 25 | $94.7M | $16.8M | ||
| Q2 25 | $102.2M | $27.6M | ||
| Q1 25 | $474.8M | $28.7M | ||
| Q4 24 | $223.9M | — | ||
| Q3 24 | $85.7M | $-2.0K | ||
| Q2 24 | $85.8M | $54.5M | ||
| Q1 24 | $365.0M | $33.5M |
粗利率NIPRMB
| Q4 25 | — | 27.7% | ||
| Q3 25 | — | 29.9% | ||
| Q2 25 | — | 31.3% | ||
| Q1 25 | — | 32.3% | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 32.7% | ||
| Q1 24 | — | 30.4% |
営業利益率NIPRMB
| Q4 25 | 27.3% | 1.2% | ||
| Q3 25 | 24.0% | 8.3% | ||
| Q2 25 | 21.1% | 6.5% | ||
| Q1 25 | 35.3% | 9.5% | ||
| Q4 24 | 27.1% | — | ||
| Q3 24 | 20.9% | — | ||
| Q2 24 | 22.5% | 12.1% | ||
| Q1 24 | 35.5% | 11.0% |
純利益率NIPRMB
| Q4 25 | 13.7% | -0.8% | ||
| Q3 25 | 7.6% | 1.0% | ||
| Q2 25 | 8.2% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 22.1% | 1.8% | ||
| Q4 24 | 14.5% | — | ||
| Q3 24 | 8.2% | — | ||
| Q2 24 | 8.1% | 4.1% | ||
| Q1 24 | 22.2% | 2.9% |
EPS（希薄化後）NIPRMB
| Q4 25 | $0.53 | $-0.03 | ||
| Q3 25 | $0.20 | $0.04 | ||
| Q2 25 | $0.22 | $0.07 | ||
| Q1 25 | $1.00 | $0.08 | ||
| Q4 24 | $0.47 | — | ||
| Q3 24 | $0.19 | $-20.00 | ||
| Q2 24 | $0.19 | $0.25 | ||
| Q1 24 | $0.77 | $0.15 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $110.1M | $376.7M |
| 総負債低いほど良い | $15.5B | $5.2B |
| 株主資本純資産 | $9.5B | $3.0B |
| 総資産 | $35.9B | $10.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.64× | 1.72× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資NIPRMB
| Q4 25 | $110.1M | $376.7M | ||
| Q3 25 | $95.0M | — | ||
| Q2 25 | $335.4M | — | ||
| Q1 25 | $259.4M | — | ||
| Q4 24 | $156.6M | — | ||
| Q3 24 | $126.2M | — | ||
| Q2 24 | $101.2M | — | ||
| Q1 24 | $102.2M | — |
総負債NIPRMB
| Q4 25 | $15.5B | $5.2B | ||
| Q3 25 | $14.5B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $14.5B | $5.1B | ||
| Q1 25 | $12.8B | $5.0B | ||
| Q4 24 | $12.1B | — | ||
| Q3 24 | $12.1B | — | ||
| Q2 24 | $12.8B | — | ||
| Q1 24 | $11.7B | — |
株主資本NIPRMB
| Q4 25 | $9.5B | $3.0B | ||
| Q3 25 | $9.1B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $8.9B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $8.9B | $3.3B | ||
| Q4 24 | $8.7B | — | ||
| Q3 24 | $8.3B | $-2.0K | ||
| Q2 24 | $7.9B | $-296.8M | ||
| Q1 24 | $7.9B | $-349.8M |
総資産NIPRMB
| Q4 25 | $35.9B | $10.6B | ||
| Q3 25 | $34.4B | $11.0B | ||
| Q2 25 | $34.0B | $11.0B | ||
| Q1 25 | $33.1B | $11.0B | ||
| Q4 24 | $31.8B | — | ||
| Q3 24 | $30.8B | $0 | ||
| Q2 24 | $29.9B | — | ||
| Q1 24 | $29.3B | — |
負債/資本比率NIPRMB
| Q4 25 | 1.64× | 1.72× | ||
| Q3 25 | 1.59× | 1.61× | ||
| Q2 25 | 1.63× | 1.57× | ||
| Q1 25 | 1.44× | 1.51× | ||
| Q4 24 | 1.39× | — | ||
| Q3 24 | 1.45× | — | ||
| Q2 24 | 1.63× | — | ||
| Q1 24 | 1.48× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $712.6M | $203.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-133.7M | $57.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -7.1% | 3.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 44.9% | 9.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.76× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-420.0M | $302.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローNIPRMB
| Q4 25 | $712.6M | $203.1M | ||
| Q3 25 | $467.9M | $283.4M | ||
| Q2 25 | $495.4M | $155.0M | ||
| Q1 25 | $686.4M | $38.8M | ||
| Q4 24 | $539.8M | — | ||
| Q3 24 | $340.0M | $0 | ||
| Q2 24 | $445.5M | $102.5M | ||
| Q1 24 | $456.2M | $6.0M |
フリーキャッシュフローNIPRMB
| Q4 25 | $-133.7M | $57.3M | ||
| Q3 25 | $-172.6M | $167.7M | ||
| Q2 25 | $-162.8M | $101.1M | ||
| Q1 25 | $49.1M | $-23.2M | ||
| Q4 24 | $-220.2M | — | ||
| Q3 24 | $-294.7M | — | ||
| Q2 24 | $-184.3M | $61.4M | ||
| Q1 24 | $-133.3M | $-17.5M |
FCFマージンNIPRMB
| Q4 25 | -7.1% | 3.7% | ||
| Q3 25 | -13.9% | 9.5% | ||
| Q2 25 | -13.1% | 5.8% | ||
| Q1 25 | 2.3% | -1.4% | ||
| Q4 24 | -14.3% | — | ||
| Q3 24 | -28.2% | — | ||
| Q2 24 | -17.5% | 4.7% | ||
| Q1 24 | -8.1% | -1.5% |
設備投資強度NIPRMB
| Q4 25 | 44.9% | 9.4% | ||
| Q3 25 | 51.6% | 6.6% | ||
| Q2 25 | 52.8% | 3.1% | ||
| Q1 25 | 29.6% | 3.8% | ||
| Q4 24 | 49.4% | — | ||
| Q3 24 | 60.7% | — | ||
| Q2 24 | 59.7% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 35.9% | 2.1% |
キャッシュ転換率NIPRMB
| Q4 25 | 2.76× | — | ||
| Q3 25 | 4.94× | 16.87× | ||
| Q2 25 | 4.85× | 5.62× | ||
| Q1 25 | 1.45× | 1.35× | ||
| Q4 24 | 2.41× | — | ||
| Q3 24 | 3.97× | — | ||
| Q2 24 | 5.19× | 1.88× | ||
| Q1 24 | 1.25× | 0.18× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
NI
| Residential | $703.6M | 37% |
| Ni Source Electric Generation And Power Delivery | $525.6M | 28% |
| NIPSCO Gas Distribution | $348.1M | 18% |
| Commercial | $235.9M | 13% |
| Industrial | $45.9M | 2% |
| Offsystem | $16.9M | 1% |
| Misc. | $9.6M | 1% |
| Related Party | $3.3M | 0% |
PRMB
| Regional Spring Water | $765.1M | 49% |
| Purified Water | $484.5M | 31% |
| Other | $188.4M | 12% |
| Premium Water | $90.3M | 6% |
| Other Water | $25.8M | 2% |
