vs
NiSource（NI）とロックウェル・オートメーション（ROK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ロックウェル・オートメーションの直近四半期売上が大きい（$2.1B vs $1.9B、NiSourceの約1.1倍）。ロックウェル・オートメーションの純利益率が高く（14.5% vs 13.7%、差は0.8%）。NiSourceの前年同期比売上増加率が高い（22.5% vs 11.9%）。ロックウェル・オートメーションの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$170.0M vs $-133.7M）。過去8四半期でNiSourceの売上複合成長率が高い（7.2% vs -0.5%）
NiSource Inc.は米国最大級の全面規制対象の公益事業会社で、本社をインディアナ州メリルビルに置き、従業員は8000人を超えます。現地ブランドのColumbia GasとNIPSCOを通じて6州の約350万の天然ガス顧客、50万の電力顧客にサービスを提供し、2018年時点でインディアナ州唯一の地場公益事業会社です。
ロックウェル・オートメーションは米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置く産業オートメーション・デジタルトランスフォーメーション技術のプロバイダーです。Allen-Bradley、FactoryTalkソフトウェア、LifecycleIQサービスを展開し、従業員数約2万7千人、世界100カ国以上に顧客を有します。
NI vs ROK — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.9B | $2.1B |
| 純利益 | $257.8M | $305.0M |
| 粗利率 | — | 48.3% |
| 営業利益率 | 27.3% | 20.7% |
| 純利益率 | 13.7% | 14.5% |
| 売上前年比 | 22.5% | 11.9% |
| 純利益前年比 | 15.1% | 65.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.53 | $2.69 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.9B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $2.3B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $2.1B | $2.0B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $1.9B | ||
| Q3 24 | $1.0B | $2.0B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $2.1B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $2.1B |
| Q4 25 | $257.8M | $305.0M | ||
| Q3 25 | $94.7M | $138.0M | ||
| Q2 25 | $102.2M | $295.0M | ||
| Q1 25 | $474.8M | $252.0M | ||
| Q4 24 | $223.9M | $184.0M | ||
| Q3 24 | $85.7M | $239.1M | ||
| Q2 24 | $85.8M | $232.0M | ||
| Q1 24 | $365.0M | $266.2M |
| Q4 25 | — | 48.3% | ||
| Q3 25 | — | 69.4% | ||
| Q2 25 | — | 40.9% | ||
| Q1 25 | — | 40.5% | ||
| Q4 24 | — | 38.4% | ||
| Q3 24 | — | 37.9% | ||
| Q2 24 | — | 38.8% | ||
| Q1 24 | — | 39.2% |
| Q4 25 | 27.3% | 20.7% | ||
| Q3 25 | 24.0% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 21.1% | 16.0% | ||
| Q1 25 | 35.3% | 14.9% | ||
| Q4 24 | 27.1% | 17.1% | ||
| Q3 24 | 20.9% | 13.5% | ||
| Q2 24 | 22.5% | 12.4% | ||
| Q1 24 | 35.5% | 14.6% |
| Q4 25 | 13.7% | 14.5% | ||
| Q3 25 | 7.6% | 6.0% | ||
| Q2 25 | 8.2% | 13.8% | ||
| Q1 25 | 22.1% | 12.6% | ||
| Q4 24 | 14.5% | 9.8% | ||
| Q3 24 | 8.2% | 11.7% | ||
| Q2 24 | 8.1% | 11.3% | ||
| Q1 24 | 22.2% | 12.5% |
| Q4 25 | $0.53 | $2.69 | ||
| Q3 25 | $0.20 | $1.24 | ||
| Q2 25 | $0.22 | $2.60 | ||
| Q1 25 | $1.00 | $2.22 | ||
| Q4 24 | $0.47 | $1.61 | ||
| Q3 24 | $0.19 | $2.09 | ||
| Q2 24 | $0.19 | $2.02 | ||
| Q1 24 | $0.77 | $2.31 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $110.1M | $444.0M |
| 総負債低いほど良い | $15.5B | — |
| 株主資本純資産 | $9.5B | $3.7B |
| 総資産 | $35.9B | $11.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.64× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $110.1M | $444.0M | ||
| Q3 25 | $95.0M | $468.0M | ||
| Q2 25 | $335.4M | $495.0M | ||
| Q1 25 | $259.4M | $456.0M | ||
| Q4 24 | $156.6M | $477.0M | ||
| Q3 24 | $126.2M | $471.3M | ||
| Q2 24 | $101.2M | $407.0M | ||
| Q1 24 | $102.2M | $470.5M |
| Q4 25 | $15.5B | — | ||
| Q3 25 | $14.5B | $2.6B | ||
| Q2 25 | $14.5B | — | ||
| Q1 25 | $12.8B | — | ||
| Q4 24 | $12.1B | — | ||
| Q3 24 | $12.1B | $2.6B | ||
| Q2 24 | $12.8B | — | ||
| Q1 24 | $11.7B | — |
| Q4 25 | $9.5B | $3.7B | ||
| Q3 25 | $9.1B | $3.7B | ||
| Q2 25 | $8.9B | $3.5B | ||
| Q1 25 | $8.9B | $3.4B | ||
| Q4 24 | $8.7B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $8.3B | $3.5B | ||
| Q2 24 | $7.9B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $7.9B | $3.5B |
| Q4 25 | $35.9B | $11.2B | ||
| Q3 25 | $34.4B | $11.2B | ||
| Q2 25 | $34.0B | $11.2B | ||
| Q1 25 | $33.1B | $11.0B | ||
| Q4 24 | $31.8B | $10.9B | ||
| Q3 24 | $30.8B | $11.2B | ||
| Q2 24 | $29.9B | $11.2B | ||
| Q1 24 | $29.3B | $11.4B |
| Q4 25 | 1.64× | — | ||
| Q3 25 | 1.59× | 0.72× | ||
| Q2 25 | 1.63× | — | ||
| Q1 25 | 1.44× | — | ||
| Q4 24 | 1.39× | — | ||
| Q3 24 | 1.45× | 0.73× | ||
| Q2 24 | 1.63× | — | ||
| Q1 24 | 1.48× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $712.6M | $234.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-133.7M | $170.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -7.1% | 8.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 44.9% | 3.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.76× | 0.77× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-420.0M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $712.6M | $234.0M | ||
| Q3 25 | $467.9M | $454.0M | ||
| Q2 25 | $495.4M | $527.0M | ||
| Q1 25 | $686.4M | $199.0M | ||
| Q4 24 | $539.8M | $364.0M | ||
| Q3 24 | $340.0M | $432.3M | ||
| Q2 24 | $445.5M | $279.1M | ||
| Q1 24 | $456.2M | $119.8M |
| Q4 25 | $-133.7M | $170.0M | ||
| Q3 25 | $-172.6M | — | ||
| Q2 25 | $-162.8M | $489.0M | ||
| Q1 25 | $49.1M | $171.0M | ||
| Q4 24 | $-220.2M | $293.0M | ||
| Q3 24 | $-294.7M | — | ||
| Q2 24 | $-184.3M | $238.4M | ||
| Q1 24 | $-133.3M | $68.6M |
| Q4 25 | -7.1% | 8.1% | ||
| Q3 25 | -13.9% | — | ||
| Q2 25 | -13.1% | 22.8% | ||
| Q1 25 | 2.3% | 8.5% | ||
| Q4 24 | -14.3% | 15.6% | ||
| Q3 24 | -28.2% | — | ||
| Q2 24 | -17.5% | 11.6% | ||
| Q1 24 | -8.1% | 3.2% |
| Q4 25 | 44.9% | 3.0% | ||
| Q3 25 | 51.6% | — | ||
| Q2 25 | 52.8% | 1.8% | ||
| Q1 25 | 29.6% | 1.4% | ||
| Q4 24 | 49.4% | 3.8% | ||
| Q3 24 | 60.7% | — | ||
| Q2 24 | 59.7% | 2.0% | ||
| Q1 24 | 35.9% | 2.4% |
| Q4 25 | 2.76× | 0.77× | ||
| Q3 25 | 4.94× | 3.29× | ||
| Q2 25 | 4.85× | 1.79× | ||
| Q1 25 | 1.45× | 0.79× | ||
| Q4 24 | 2.41× | 1.98× | ||
| Q3 24 | 3.97× | 1.81× | ||
| Q2 24 | 5.19× | 1.20× | ||
| Q1 24 | 1.25× | 0.45× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
NI
| Residential | $703.6M | 37% |
| Ni Source Electric Generation And Power Delivery | $525.6M | 28% |
| NIPSCO Gas Distribution | $348.1M | 18% |
| Commercial | $235.9M | 13% |
| Industrial | $45.9M | 2% |
| Offsystem | $16.9M | 1% |
| Misc. | $9.6M | 1% |
| Related Party | $3.3M | 0% |
ROK
| Productsand Solutions | $1.9B | 89% |
| Lifecycle Services Segment | $259.0M | 12% |
