vs
Arm（ARM）とロックウェル・オートメーション（ROK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ロックウェル・オートメーションの直近四半期売上が大きい（$2.1B vs $1.2B、Armの約1.7倍）。Armの純利益率が高く（18.0% vs 14.5%、差は3.5%）。Armの前年同期比売上増加率が高い（26.3% vs 11.9%）。Armの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$186.0M vs $170.0M）。過去8四半期でArmの売上複合成長率が高い（24.1% vs -0.5%）
Arm Holdings は英国ケンブリッジに本社を置く半導体・ソフトウェア設計企業です。Arm CPU アーキテクチャを設計し、プロセッサ設計および関連する知的財産を世界中の半導体メーカーや機器メーカーにライセンス供与しています。Arm ベースのチップは大多数のスマートフォンを支えており、ノート PC、データセンターサーバー、組み込み機器でも採用が拡大しています。同社は 2023 年 9 月にナスダック上場し、現在もソフトバンクが過半数を保有しています。
ロックウェル・オートメーションは米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置く産業オートメーション・デジタルトランスフォーメーション技術のプロバイダーです。Allen-Bradley、FactoryTalkソフトウェア、LifecycleIQサービスを展開し、従業員数約2万7千人、世界100カ国以上に顧客を有します。
ARM vs ROK — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.2B | $2.1B |
| 純利益 | $223.0M | $305.0M |
| 粗利率 | 97.6% | 48.3% |
| 営業利益率 | 14.9% | 20.7% |
| 純利益率 | 18.0% | 14.5% |
| 売上前年比 | 26.3% | 11.9% |
| 純利益前年比 | -11.5% | 65.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.21 | $2.69 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.2B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $2.3B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $2.1B | ||
| Q1 25 | — | $2.0B | ||
| Q4 24 | $983.0M | $1.9B | ||
| Q3 24 | $844.0M | $2.0B | ||
| Q2 24 | $939.0M | $2.1B | ||
| Q1 24 | — | $2.1B |
| Q4 25 | $223.0M | $305.0M | ||
| Q3 25 | $238.0M | $138.0M | ||
| Q2 25 | $130.0M | $295.0M | ||
| Q1 25 | — | $252.0M | ||
| Q4 24 | $252.0M | $184.0M | ||
| Q3 24 | $107.0M | $239.1M | ||
| Q2 24 | $223.0M | $232.0M | ||
| Q1 24 | — | $266.2M |
| Q4 25 | 97.6% | 48.3% | ||
| Q3 25 | 97.4% | 69.4% | ||
| Q2 25 | 97.2% | 40.9% | ||
| Q1 25 | — | 40.5% | ||
| Q4 24 | 97.2% | 38.4% | ||
| Q3 24 | 96.2% | 37.9% | ||
| Q2 24 | 96.5% | 38.8% | ||
| Q1 24 | — | 39.2% |
| Q4 25 | 14.9% | 20.7% | ||
| Q3 25 | 14.4% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 10.8% | 16.0% | ||
| Q1 25 | — | 14.9% | ||
| Q4 24 | 17.8% | 17.1% | ||
| Q3 24 | 7.6% | 13.5% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 12.4% | ||
| Q1 24 | — | 14.6% |
| Q4 25 | 18.0% | 14.5% | ||
| Q3 25 | 21.0% | 6.0% | ||
| Q2 25 | 12.3% | 13.8% | ||
| Q1 25 | — | 12.6% | ||
| Q4 24 | 25.6% | 9.8% | ||
| Q3 24 | 12.7% | 11.7% | ||
| Q2 24 | 23.7% | 11.3% | ||
| Q1 24 | — | 12.5% |
| Q4 25 | $0.21 | $2.69 | ||
| Q3 25 | $0.22 | $1.24 | ||
| Q2 25 | $0.12 | $2.60 | ||
| Q1 25 | — | $2.22 | ||
| Q4 24 | $0.24 | $1.61 | ||
| Q3 24 | $0.10 | $2.09 | ||
| Q2 24 | $0.21 | $2.02 | ||
| Q1 24 | — | $2.31 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.5B | $444.0M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $7.8B | $3.7B |
| 総資産 | $10.2B | $11.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.5B | $444.0M | ||
| Q3 25 | $3.3B | $468.0M | ||
| Q2 25 | $2.9B | $495.0M | ||
| Q1 25 | — | $456.0M | ||
| Q4 24 | $2.7B | $477.0M | ||
| Q3 24 | $2.4B | $471.3M | ||
| Q2 24 | $2.5B | $407.0M | ||
| Q1 24 | — | $470.5M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $2.6B | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $2.6B | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $7.8B | $3.7B | ||
| Q3 25 | $7.4B | $3.7B | ||
| Q2 25 | $7.0B | $3.5B | ||
| Q1 25 | — | $3.4B | ||
| Q4 24 | $6.4B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $6.0B | $3.5B | ||
| Q2 24 | $5.7B | $3.3B | ||
| Q1 24 | — | $3.5B |
| Q4 25 | $10.2B | $11.2B | ||
| Q3 25 | $9.7B | $11.2B | ||
| Q2 25 | $9.4B | $11.2B | ||
| Q1 25 | — | $11.0B | ||
| Q4 24 | $8.5B | $10.9B | ||
| Q3 24 | $8.1B | $11.2B | ||
| Q2 24 | $7.9B | $11.2B | ||
| Q1 24 | — | $11.4B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 0.72× | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 0.73× | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $365.0M | $234.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $186.0M | $170.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 15.0% | 8.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 14.4% | 3.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.64× | 0.77× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.2B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $365.0M | $234.0M | ||
| Q3 25 | $567.0M | $454.0M | ||
| Q2 25 | $332.0M | $527.0M | ||
| Q1 25 | — | $199.0M | ||
| Q4 24 | $423.0M | $364.0M | ||
| Q3 24 | $6.0M | $432.3M | ||
| Q2 24 | $-290.0M | $279.1M | ||
| Q1 24 | — | $119.8M |
| Q4 25 | $186.0M | $170.0M | ||
| Q3 25 | $429.0M | — | ||
| Q2 25 | $178.0M | $489.0M | ||
| Q1 25 | — | $171.0M | ||
| Q4 24 | $360.0M | $293.0M | ||
| Q3 24 | $-47.0M | — | ||
| Q2 24 | $-319.0M | $238.4M | ||
| Q1 24 | — | $68.6M |
| Q4 25 | 15.0% | 8.1% | ||
| Q3 25 | 37.8% | — | ||
| Q2 25 | 16.9% | 22.8% | ||
| Q1 25 | — | 8.5% | ||
| Q4 24 | 36.6% | 15.6% | ||
| Q3 24 | -5.6% | — | ||
| Q2 24 | -34.0% | 11.6% | ||
| Q1 24 | — | 3.2% |
| Q4 25 | 14.4% | 3.0% | ||
| Q3 25 | 12.2% | — | ||
| Q2 25 | 14.6% | 1.8% | ||
| Q1 25 | — | 1.4% | ||
| Q4 24 | 6.4% | 3.8% | ||
| Q3 24 | 6.3% | — | ||
| Q2 24 | 3.1% | 2.0% | ||
| Q1 24 | — | 2.4% |
| Q4 25 | 1.64× | 0.77× | ||
| Q3 25 | 2.38× | 3.29× | ||
| Q2 25 | 2.55× | 1.79× | ||
| Q1 25 | — | 0.79× | ||
| Q4 24 | 1.68× | 1.98× | ||
| Q3 24 | 0.06× | 1.81× | ||
| Q2 24 | -1.30× | 1.20× | ||
| Q1 24 | — | 0.45× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ARM
| Royalty | $737.0M | 59% |
| Transferred Over Time | $294.0M | 24% |
| Transferred At Point In Time | $211.0M | 17% |
ROK
| Productsand Solutions | $1.9B | 89% |
| Lifecycle Services Segment | $259.0M | 12% |
