vs
NICOLET BANKSHARES INC（NIC）とルーガー（RGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ルーガーの直近四半期売上が大きい（$151.1M vs $104.0M、NICOLET BANKSHARES INCの約1.5倍）。NICOLET BANKSHARES INCの前年同期比売上増加率が高い（12.5% vs 3.6%）。NICOLET BANKSHARES INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$149.4M vs $12.3M）。過去8四半期でNICOLET BANKSHARES INCの売上複合成長率が高い（12.5% vs 5.1%）
ニコレット・バンクシェアーズ・インクはウィスコンシン州グリーンベイに本拠を置く米国の地域銀行持株会社で、子会社にニコレットナショナルバンクを保有し、同銀行はウィスコンシン州発祥の銀行として第2位の規模を誇っています。
ルーガー（Ruger）の愛称で知られるスターム・ルーガー社は、アメリカ合衆国コネチカット州サウスポートに本拠を置く銃器製造企業です。本拠地のほか、ニューハンプシャー州ニューポート、ノースカロライナ州マヨダン、アリゾナ州プレスコットにも生産拠点を構えています。1949年にアレクサンダー・マコーミック・スタームとウィリアム・B・ルーガーによって創業され、1969年から上場しています。
NIC vs RGR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $104.0M | $151.1M |
| 純利益 | $40.3M | — |
| 粗利率 | — | 17.8% |
| 営業利益率 | 48.3% | 2.3% |
| 純利益率 | 38.8% | — |
| 売上前年比 | 12.5% | 3.6% |
| 純利益前年比 | 16.9% | — |
| EPS（希薄化後） | $2.63 | $0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $104.0M | $151.1M | ||
| Q3 25 | $102.9M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $95.7M | $132.5M | ||
| Q1 25 | $89.4M | $135.7M | ||
| Q4 24 | $92.4M | $145.8M | ||
| Q3 24 | $90.7M | $122.3M | ||
| Q2 24 | $85.0M | $130.8M | ||
| Q1 24 | $82.2M | $136.8M |
| Q4 25 | $40.3M | — | ||
| Q3 25 | $41.7M | $1.6M | ||
| Q2 25 | $36.0M | $-17.2M | ||
| Q1 25 | $32.6M | $7.8M | ||
| Q4 24 | $34.5M | — | ||
| Q3 24 | $32.5M | $4.7M | ||
| Q2 24 | $29.3M | $8.3M | ||
| Q1 24 | $27.8M | $7.1M |
| Q4 25 | — | 17.8% | ||
| Q3 25 | — | 15.1% | ||
| Q2 25 | — | 3.9% | ||
| Q1 25 | — | 22.0% | ||
| Q4 24 | — | 22.8% | ||
| Q3 24 | — | 18.5% | ||
| Q2 24 | — | 22.3% | ||
| Q1 24 | — | 21.5% |
| Q4 25 | 48.3% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 50.4% | -2.7% | ||
| Q2 25 | 46.8% | -15.6% | ||
| Q1 25 | 44.9% | 6.2% | ||
| Q4 24 | 46.8% | 7.8% | ||
| Q3 24 | 45.0% | 3.1% | ||
| Q2 24 | 43.3% | 6.9% | ||
| Q1 24 | 41.8% | 5.5% |
| Q4 25 | 38.8% | — | ||
| Q3 25 | 40.6% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 37.6% | -13.0% | ||
| Q1 25 | 36.4% | 5.7% | ||
| Q4 24 | 37.3% | — | ||
| Q3 24 | 35.8% | 3.9% | ||
| Q2 24 | 34.5% | 6.3% | ||
| Q1 24 | 33.8% | 5.2% |
| Q4 25 | $2.63 | $0.22 | ||
| Q3 25 | $2.73 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $2.34 | $-1.05 | ||
| Q1 25 | $2.08 | $0.46 | ||
| Q4 24 | $2.21 | $0.62 | ||
| Q3 24 | $2.10 | $0.28 | ||
| Q2 24 | $1.92 | $0.47 | ||
| Q1 24 | $1.82 | $0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $92.5M |
| 総負債低いほど良い | $134.9M | — |
| 株主資本純資産 | $1.3B | $283.8M |
| 総資産 | $9.2B | $342.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.11× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $92.5M | ||
| Q3 25 | — | $80.8M | ||
| Q2 25 | — | $101.4M | ||
| Q1 25 | — | $108.3M | ||
| Q4 24 | — | $105.5M | ||
| Q3 24 | — | $96.0M | ||
| Q2 24 | — | $105.6M | ||
| Q1 24 | — | $115.3M |
| Q4 25 | $134.9M | — | ||
| Q3 25 | $134.6M | — | ||
| Q2 25 | $134.3M | — | ||
| Q1 25 | $156.6M | — | ||
| Q4 24 | $161.4M | — | ||
| Q3 24 | $161.2M | — | ||
| Q2 24 | $162.4M | — | ||
| Q1 24 | $162.3M | — |
| Q4 25 | $1.3B | $283.8M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $279.6M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $289.3M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $321.5M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $319.6M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $314.9M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $321.5M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $332.0M |
| Q4 25 | $9.2B | $342.0M | ||
| Q3 25 | $9.0B | $342.3M | ||
| Q2 25 | $8.9B | $349.5M | ||
| Q1 25 | $9.0B | $379.0M | ||
| Q4 24 | $8.8B | $384.0M | ||
| Q3 24 | $8.6B | $373.5M | ||
| Q2 24 | $8.6B | $376.7M | ||
| Q1 24 | $8.4B | $385.0M |
| Q4 25 | 0.11× | — | ||
| Q3 25 | 0.11× | — | ||
| Q2 25 | 0.11× | — | ||
| Q1 25 | 0.13× | — | ||
| Q4 24 | 0.14× | — | ||
| Q3 24 | 0.14× | — | ||
| Q2 24 | 0.15× | — | ||
| Q1 24 | 0.15× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $153.5M | $15.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $149.4M | $12.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 143.7% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.9% | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.81× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $275.0M | $38.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $153.5M | $15.5M | ||
| Q3 25 | $45.9M | $12.9M | ||
| Q2 25 | $38.9M | $14.7M | ||
| Q1 25 | $41.8M | $11.1M | ||
| Q4 24 | $133.7M | $20.0M | ||
| Q3 24 | $39.6M | $9.4M | ||
| Q2 24 | $37.3M | $18.7M | ||
| Q1 24 | $23.4M | $7.3M |
| Q4 25 | $149.4M | $12.3M | ||
| Q3 25 | $45.9M | $7.0M | ||
| Q2 25 | $38.4M | $9.1M | ||
| Q1 25 | $41.3M | $10.0M | ||
| Q4 24 | $116.8M | $16.4M | ||
| Q3 24 | $34.7M | $2.6M | ||
| Q2 24 | $34.4M | $10.1M | ||
| Q1 24 | $20.1M | $5.6M |
| Q4 25 | 143.7% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 44.6% | 5.5% | ||
| Q2 25 | 40.1% | 6.9% | ||
| Q1 25 | 46.2% | 7.4% | ||
| Q4 24 | 126.4% | 11.2% | ||
| Q3 24 | 38.3% | 2.1% | ||
| Q2 24 | 40.5% | 7.7% | ||
| Q1 24 | 24.4% | 4.1% |
| Q4 25 | 3.9% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 4.6% | ||
| Q2 25 | 0.6% | 4.2% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 18.3% | 2.5% | ||
| Q3 24 | 5.4% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 3.5% | 6.6% | ||
| Q1 24 | 4.0% | 1.3% |
| Q4 25 | 3.81× | — | ||
| Q3 25 | 1.10× | 8.15× | ||
| Q2 25 | 1.08× | — | ||
| Q1 25 | 1.28× | 1.43× | ||
| Q4 24 | 3.88× | — | ||
| Q3 24 | 1.22× | 1.98× | ||
| Q2 24 | 1.28× | 2.27× | ||
| Q1 24 | 0.84× | 1.04× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
NIC
セグメントデータなし
RGR
| Firearms | $150.6M | 100% |
| Castings | $7.3M | 5% |
