vs
エクセルエナジー（NINE）とルーガー（RGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ルーガーの直近四半期売上が大きい（$151.1M vs $132.2M、エクセルエナジーの約1.1倍）。ルーガーの前年同期比売上増加率が高い（3.6% vs -6.5%）。ルーガーの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$12.3M vs $-4.8M）。過去8四半期でルーガーの売上複合成長率が高い（5.1% vs -3.6%）
エクセルエナジーは米国の規制を受ける電力・天然ガス供給企業で、本社はミネソタ州ミネアポリスに置かれています。2025年半ば現在、8州の一部地域で事業を展開し、約390万人の電力顧客と220万人の天然ガス顧客にサービスを提供しています。ミネソタ北州電力、ウィスコンシン北州電力、コロラド公共サービス社、南西公共サービス社の4つの事業子会社で構成されています。
ルーガー（Ruger）の愛称で知られるスターム・ルーガー社は、アメリカ合衆国コネチカット州サウスポートに本拠を置く銃器製造企業です。本拠地のほか、ニューハンプシャー州ニューポート、ノースカロライナ州マヨダン、アリゾナ州プレスコットにも生産拠点を構えています。1949年にアレクサンダー・マコーミック・スタームとウィリアム・B・ルーガーによって創業され、1969年から上場しています。
NINE vs RGR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $132.2M | $151.1M |
| 純利益 | $-19.2M | — |
| 粗利率 | — | 17.8% |
| 営業利益率 | -4.2% | 2.3% |
| 純利益率 | -14.5% | — |
| 売上前年比 | -6.5% | 3.6% |
| 純利益前年比 | -117.4% | — |
| EPS（希薄化後） | $-0.47 | $0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $132.2M | $151.1M | ||
| Q3 25 | $132.0M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $147.3M | $132.5M | ||
| Q1 25 | $150.5M | $135.7M | ||
| Q4 24 | $141.4M | $145.8M | ||
| Q3 24 | $138.2M | $122.3M | ||
| Q2 24 | $132.4M | $130.8M | ||
| Q1 24 | $142.1M | $136.8M |
| Q4 25 | $-19.2M | — | ||
| Q3 25 | $-14.6M | $1.6M | ||
| Q2 25 | $-10.4M | $-17.2M | ||
| Q1 25 | $-7.1M | $7.8M | ||
| Q4 24 | $-8.8M | — | ||
| Q3 24 | $-10.1M | $4.7M | ||
| Q2 24 | $-14.0M | $8.3M | ||
| Q1 24 | $-8.1M | $7.1M |
| Q4 25 | — | 17.8% | ||
| Q3 25 | — | 15.1% | ||
| Q2 25 | — | 3.9% | ||
| Q1 25 | — | 22.0% | ||
| Q4 24 | — | 22.8% | ||
| Q3 24 | — | 18.5% | ||
| Q2 24 | — | 22.3% | ||
| Q1 24 | — | 21.5% |
| Q4 25 | -4.2% | 2.3% | ||
| Q3 25 | -0.9% | -2.7% | ||
| Q2 25 | 2.3% | -15.6% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 6.2% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 7.8% | ||
| Q3 24 | 1.8% | 3.1% | ||
| Q2 24 | -1.1% | 6.9% | ||
| Q1 24 | 3.1% | 5.5% |
| Q4 25 | -14.5% | — | ||
| Q3 25 | -11.1% | 1.2% | ||
| Q2 25 | -7.1% | -13.0% | ||
| Q1 25 | -4.7% | 5.7% | ||
| Q4 24 | -6.3% | — | ||
| Q3 24 | -7.3% | 3.9% | ||
| Q2 24 | -10.6% | 6.3% | ||
| Q1 24 | -5.7% | 5.2% |
| Q4 25 | $-0.47 | $0.22 | ||
| Q3 25 | $-0.35 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $-0.25 | $-1.05 | ||
| Q1 25 | $-0.18 | $0.46 | ||
| Q4 24 | $-0.21 | $0.62 | ||
| Q3 24 | $-0.26 | $0.28 | ||
| Q2 24 | $-0.40 | $0.47 | ||
| Q1 24 | $-0.24 | $0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $18.4M | $92.5M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $-115.0M | $283.8M |
| 総資産 | $339.5M | $342.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $18.4M | $92.5M | ||
| Q3 25 | $14.4M | $80.8M | ||
| Q2 25 | $14.2M | $101.4M | ||
| Q1 25 | $17.3M | $108.3M | ||
| Q4 24 | $27.9M | $105.5M | ||
| Q3 24 | $15.7M | $96.0M | ||
| Q2 24 | $26.0M | $105.6M | ||
| Q1 24 | $10.2M | $115.3M |
| Q4 25 | $-115.0M | $283.8M | ||
| Q3 25 | $-95.9M | $279.6M | ||
| Q2 25 | $-81.7M | $289.3M | ||
| Q1 25 | $-72.1M | $321.5M | ||
| Q4 24 | $-66.1M | $319.6M | ||
| Q3 24 | $-57.6M | $314.9M | ||
| Q2 24 | $-49.7M | $321.5M | ||
| Q1 24 | $-43.3M | $332.0M |
| Q4 25 | $339.5M | $342.0M | ||
| Q3 25 | $340.7M | $342.3M | ||
| Q2 25 | $361.2M | $349.5M | ||
| Q1 25 | $359.2M | $379.0M | ||
| Q4 24 | $360.1M | $384.0M | ||
| Q3 24 | $353.2M | $373.5M | ||
| Q2 24 | $381.7M | $376.7M | ||
| Q1 24 | $380.4M | $385.0M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.2M | $15.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-4.8M | $12.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -3.6% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.0% | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-23.3M | $38.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-2.2M | $15.5M | ||
| Q3 25 | $-9.9M | $12.9M | ||
| Q2 25 | $10.1M | $14.7M | ||
| Q1 25 | $-5.3M | $11.1M | ||
| Q4 24 | $15.0M | $20.0M | ||
| Q3 24 | $-5.8M | $9.4M | ||
| Q2 24 | $12.9M | $18.7M | ||
| Q1 24 | $-8.8M | $7.3M |
| Q4 25 | $-4.8M | $12.3M | ||
| Q3 25 | $-13.4M | $7.0M | ||
| Q2 25 | $4.2M | $9.1M | ||
| Q1 25 | $-9.3M | $10.0M | ||
| Q4 24 | $11.8M | $16.4M | ||
| Q3 24 | $-9.3M | $2.6M | ||
| Q2 24 | $10.3M | $10.1M | ||
| Q1 24 | $-14.3M | $5.6M |
| Q4 25 | -3.6% | 8.2% | ||
| Q3 25 | -10.2% | 5.5% | ||
| Q2 25 | 2.9% | 6.9% | ||
| Q1 25 | -6.2% | 7.4% | ||
| Q4 24 | 8.3% | 11.2% | ||
| Q3 24 | -6.7% | 2.1% | ||
| Q2 24 | 7.7% | 7.7% | ||
| Q1 24 | -10.1% | 4.1% |
| Q4 25 | 2.0% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 2.6% | 4.6% | ||
| Q2 25 | 4.0% | 4.2% | ||
| Q1 25 | 2.6% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 2.3% | 2.5% | ||
| Q3 24 | 2.5% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 2.0% | 6.6% | ||
| Q1 24 | 3.9% | 1.3% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 8.15× | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | 1.43× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 1.98× | ||
| Q2 24 | — | 2.27× | ||
| Q1 24 | — | 1.04× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
NINE
| Cement | $52.6M | 40% |
| Tool Revenue | $28.6M | 22% |
| Coiled Tubing | $25.8M | 20% |
| Wireline | $25.1M | 19% |
RGR
| Firearms | $150.6M | 100% |
| Castings | $7.3M | 5% |
