vs
エクセルエナジー（NINE）とRepay Holdings Corp（RPAY）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
エクセルエナジーの直近四半期売上が大きい（$132.2M vs $78.6M、Repay Holdings Corpの約1.7倍）。エクセルエナジーの純利益率が高く（-14.5% vs -178.3%、差は163.7%）。Repay Holdings Corpの前年同期比売上増加率が高い（0.4% vs -6.5%）。Repay Holdings Corpの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$23.2M vs $-4.8M）。過去8四半期でRepay Holdings Corpの売上複合成長率が高い（-1.3% vs -3.6%）
エクセルエナジーは米国の規制を受ける電力・天然ガス供給企業で、本社はミネソタ州ミネアポリスに置かれています。2025年半ば現在、8州の一部地域で事業を展開し、約390万人の電力顧客と220万人の天然ガス顧客にサービスを提供しています。ミネソタ北州電力、ウィスコンシン北州電力、コロラド公共サービス社、南西公共サービス社の4つの事業子会社で構成されています。
Repay Holdings Corpは北米を主要市場とする決済テクノロジー企業で、小売、医療、自動車サービス、電子商取引などの業種の企業向けに、クレジット・デビットカード決済処理、ACH送金、POSシステム連携を含む統合決済ソリューションを提供し、顧客の業務効率化を支援しています。
NINE vs RPAY — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $132.2M | $78.6M |
| 純利益 | $-19.2M | $-140.1M |
| 粗利率 | — | 74.2% |
| 営業利益率 | -4.2% | -182.2% |
| 純利益率 | -14.5% | -178.3% |
| 売上前年比 | -6.5% | 0.4% |
| 純利益前年比 | -117.4% | -3304.1% |
| EPS（希薄化後） | $-0.47 | $-1.68 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $132.2M | $78.6M | ||
| Q3 25 | $132.0M | $77.7M | ||
| Q2 25 | $147.3M | $75.6M | ||
| Q1 25 | $150.5M | $77.3M | ||
| Q4 24 | $141.4M | $78.3M | ||
| Q3 24 | $138.2M | $79.1M | ||
| Q2 24 | $132.4M | $74.9M | ||
| Q1 24 | $142.1M | $80.7M |
| Q4 25 | $-19.2M | $-140.1M | ||
| Q3 25 | $-14.6M | $-6.4M | ||
| Q2 25 | $-10.4M | $-102.3M | ||
| Q1 25 | $-7.1M | $-7.9M | ||
| Q4 24 | $-8.8M | $-4.1M | ||
| Q3 24 | $-10.1M | $3.2M | ||
| Q2 24 | $-14.0M | $-4.1M | ||
| Q1 24 | $-8.1M | $-5.2M |
| Q4 25 | — | 74.2% | ||
| Q3 25 | — | 74.4% | ||
| Q2 25 | — | 75.7% | ||
| Q1 25 | — | 75.9% | ||
| Q4 24 | — | 76.3% | ||
| Q3 24 | — | 77.8% | ||
| Q2 24 | — | 78.2% | ||
| Q1 24 | — | 76.2% |
| Q4 25 | -4.2% | -182.2% | ||
| Q3 25 | -0.9% | -3.9% | ||
| Q2 25 | 2.3% | -138.7% | ||
| Q1 25 | 3.7% | -4.7% | ||
| Q4 24 | 2.5% | -1.5% | ||
| Q3 24 | 1.8% | -0.9% | ||
| Q2 24 | -1.1% | -4.6% | ||
| Q1 24 | 3.1% | -3.1% |
| Q4 25 | -14.5% | -178.3% | ||
| Q3 25 | -11.1% | -8.3% | ||
| Q2 25 | -7.1% | -135.2% | ||
| Q1 25 | -4.7% | -10.3% | ||
| Q4 24 | -6.3% | -5.3% | ||
| Q3 24 | -7.3% | 4.1% | ||
| Q2 24 | -10.6% | -5.4% | ||
| Q1 24 | -5.7% | -6.5% |
| Q4 25 | $-0.47 | $-1.68 | ||
| Q3 25 | $-0.35 | $-0.08 | ||
| Q2 25 | $-0.25 | $-1.15 | ||
| Q1 25 | $-0.18 | $-0.09 | ||
| Q4 24 | $-0.21 | $-0.04 | ||
| Q3 24 | $-0.26 | $0.03 | ||
| Q2 24 | $-0.40 | $-0.04 | ||
| Q1 24 | $-0.24 | $-0.06 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $18.4M | $115.7M |
| 総負債低いほど良い | — | $280.1M |
| 株主資本純資産 | $-115.0M | $484.4M |
| 総資産 | $339.5M | $1.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.58× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $18.4M | $115.7M | ||
| Q3 25 | $14.4M | $95.7M | ||
| Q2 25 | $14.2M | $162.6M | ||
| Q1 25 | $17.3M | $165.5M | ||
| Q4 24 | $27.9M | $189.5M | ||
| Q3 24 | $15.7M | $168.7M | ||
| Q2 24 | $26.0M | $147.1M | ||
| Q1 24 | $10.2M | $128.3M |
| Q4 25 | — | $280.1M | ||
| Q3 25 | — | $279.5M | ||
| Q2 25 | — | $279.0M | ||
| Q1 25 | — | $497.6M | ||
| Q4 24 | — | $496.8M | ||
| Q3 24 | — | $496.2M | ||
| Q2 24 | — | $435.6M | ||
| Q1 24 | — | $434.9M |
| Q4 25 | $-115.0M | $484.4M | ||
| Q3 25 | $-95.9M | $616.9M | ||
| Q2 25 | $-81.7M | $633.7M | ||
| Q1 25 | $-72.1M | $755.7M | ||
| Q4 24 | $-66.1M | $761.3M | ||
| Q3 24 | $-57.6M | $754.7M | ||
| Q2 24 | $-49.7M | $815.4M | ||
| Q1 24 | $-43.3M | $813.8M |
| Q4 25 | $339.5M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $340.7M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $361.2M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $359.2M | $1.5B | ||
| Q4 24 | $360.1M | $1.6B | ||
| Q3 24 | $353.2M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $381.7M | $1.5B | ||
| Q1 24 | $380.4M | $1.5B |
| Q4 25 | — | 0.58× | ||
| Q3 25 | — | 0.45× | ||
| Q2 25 | — | 0.44× | ||
| Q1 25 | — | 0.66× | ||
| Q4 24 | — | 0.65× | ||
| Q3 24 | — | 0.66× | ||
| Q2 24 | — | 0.53× | ||
| Q1 24 | — | 0.53× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.2M | $23.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-4.8M | $23.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -3.6% | 29.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.0% | 0.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-23.3M | $90.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-2.2M | $23.3M | ||
| Q3 25 | $-9.9M | $32.2M | ||
| Q2 25 | $10.1M | $33.1M | ||
| Q1 25 | $-5.3M | $2.5M | ||
| Q4 24 | $15.0M | $34.3M | ||
| Q3 24 | $-5.8M | $60.1M | ||
| Q2 24 | $12.9M | $31.0M | ||
| Q1 24 | $-8.8M | $24.8M |
| Q4 25 | $-4.8M | $23.2M | ||
| Q3 25 | $-13.4M | $32.1M | ||
| Q2 25 | $4.2M | $33.0M | ||
| Q1 25 | $-9.3M | $2.4M | ||
| Q4 24 | $11.8M | $34.0M | ||
| Q3 24 | $-9.3M | $59.8M | ||
| Q2 24 | $10.3M | $30.5M | ||
| Q1 24 | $-14.3M | $24.7M |
| Q4 25 | -3.6% | 29.6% | ||
| Q3 25 | -10.2% | 41.3% | ||
| Q2 25 | 2.9% | 43.6% | ||
| Q1 25 | -6.2% | 3.0% | ||
| Q4 24 | 8.3% | 43.5% | ||
| Q3 24 | -6.7% | 75.6% | ||
| Q2 24 | 7.7% | 40.7% | ||
| Q1 24 | -10.1% | 30.6% |
| Q4 25 | 2.0% | 0.1% | ||
| Q3 25 | 2.6% | 0.2% | ||
| Q2 25 | 4.0% | 0.1% | ||
| Q1 25 | 2.6% | 0.2% | ||
| Q4 24 | 2.3% | 0.3% | ||
| Q3 24 | 2.5% | 0.3% | ||
| Q2 24 | 2.0% | 0.6% | ||
| Q1 24 | 3.9% | 0.1% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 18.52× | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
NINE
| Cement | $52.6M | 40% |
| Tool Revenue | $28.6M | 22% |
| Coiled Tubing | $25.8M | 20% |
| Wireline | $25.1M | 19% |
RPAY
| Sales Channel Directly To Consumer | $69.4M | 88% |
| Other | $6.8M | 9% |
| Sales Channel Through Intermediary | $2.3M | 3% |
