vs
エクセルエナジー（NINE）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Rapid7, Inc.の直近四半期売上が大きい（$217.4M vs $132.2M、エクセルエナジーの約1.6倍）。Rapid7, Inc.の純利益率が高く（1.4% vs -14.5%、差は16.0%）。Rapid7, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（0.5% vs -6.5%）。Rapid7, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$36.4M vs $-4.8M）。過去8四半期でRapid7, Inc.の売上複合成長率が高い（3.0% vs -3.6%）
エクセルエナジーは米国の規制を受ける電力・天然ガス供給企業で、本社はミネソタ州ミネアポリスに置かれています。2025年半ば現在、8州の一部地域で事業を展開し、約390万人の電力顧客と220万人の天然ガス顧客にサービスを提供しています。ミネソタ北州電力、ウィスコンシン北州電力、コロラド公共サービス社、南西公共サービス社の4つの事業子会社で構成されています。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
NINE vs RPD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $132.2M | $217.4M |
| 純利益 | $-19.2M | $3.1M |
| 粗利率 | — | 68.9% |
| 営業利益率 | -4.2% | 1.0% |
| 純利益率 | -14.5% | 1.4% |
| 売上前年比 | -6.5% | 0.5% |
| 純利益前年比 | -117.4% | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | $-0.47 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $132.2M | $217.4M | ||
| Q3 25 | $132.0M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $147.3M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $150.5M | $210.3M | ||
| Q4 24 | $141.4M | $216.3M | ||
| Q3 24 | $138.2M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $132.4M | $208.0M | ||
| Q1 24 | $142.1M | $205.1M |
| Q4 25 | $-19.2M | $3.1M | ||
| Q3 25 | $-14.6M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $-10.4M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $-7.1M | $2.1M | ||
| Q4 24 | $-8.8M | $2.2M | ||
| Q3 24 | $-10.1M | $15.4M | ||
| Q2 24 | $-14.0M | $6.5M | ||
| Q1 24 | $-8.1M | $1.4M |
| Q4 25 | — | 68.9% | ||
| Q3 25 | — | 70.2% | ||
| Q2 25 | — | 70.6% | ||
| Q1 25 | — | 71.7% | ||
| Q4 24 | — | 69.5% | ||
| Q3 24 | — | 70.6% | ||
| Q2 24 | — | 70.7% | ||
| Q1 24 | — | 70.3% |
| Q4 25 | -4.2% | 1.0% | ||
| Q3 25 | -0.9% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 2.3% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 3.7% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 1.8% | 6.0% | ||
| Q2 24 | -1.1% | 2.5% | ||
| Q1 24 | 3.1% | 4.7% |
| Q4 25 | -14.5% | 1.4% | ||
| Q3 25 | -11.1% | 4.5% | ||
| Q2 25 | -7.1% | 3.9% | ||
| Q1 25 | -4.7% | 1.0% | ||
| Q4 24 | -6.3% | 1.0% | ||
| Q3 24 | -7.3% | 7.2% | ||
| Q2 24 | -10.6% | 3.1% | ||
| Q1 24 | -5.7% | 0.7% |
| Q4 25 | $-0.47 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $-0.35 | $0.15 | ||
| Q2 25 | $-0.25 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $-0.18 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $-0.21 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $-0.26 | $0.21 | ||
| Q2 24 | $-0.40 | $0.09 | ||
| Q1 24 | $-0.24 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $18.4M | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $-115.0M | $154.7M |
| 総資産 | $339.5M | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $18.4M | $474.7M | ||
| Q3 25 | $14.4M | $407.1M | ||
| Q2 25 | $14.2M | $511.7M | ||
| Q1 25 | $17.3M | $493.5M | ||
| Q4 24 | $27.9M | $521.7M | ||
| Q3 24 | $15.7M | $443.7M | ||
| Q2 24 | $26.0M | $442.6M | ||
| Q1 24 | $10.2M | $411.7M |
| Q4 25 | $-115.0M | $154.7M | ||
| Q3 25 | $-95.9M | $127.2M | ||
| Q2 25 | $-81.7M | $90.4M | ||
| Q1 25 | $-72.1M | $52.7M | ||
| Q4 24 | $-66.1M | $17.7M | ||
| Q3 24 | $-57.6M | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $-49.7M | $-52.6M | ||
| Q1 24 | $-43.3M | $-86.4M |
| Q4 25 | $339.5M | $1.7B | ||
| Q3 25 | $340.7M | $1.7B | ||
| Q2 25 | $361.2M | $1.6B | ||
| Q1 25 | $359.2M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $360.1M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $353.2M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $381.7M | $1.5B | ||
| Q1 24 | $380.4M | $1.5B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.2M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-4.8M | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -3.6% | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.0% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-23.3M | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-2.2M | $37.6M | ||
| Q3 25 | $-9.9M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $10.1M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $-5.3M | $29.8M | ||
| Q4 24 | $15.0M | $63.8M | ||
| Q3 24 | $-5.8M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $12.9M | $32.9M | ||
| Q1 24 | $-8.8M | $31.1M |
| Q4 25 | $-4.8M | $36.4M | ||
| Q3 25 | $-13.4M | $34.8M | ||
| Q2 25 | $4.2M | $46.6M | ||
| Q1 25 | $-9.3M | $28.4M | ||
| Q4 24 | $11.8M | $62.6M | ||
| Q3 24 | $-9.3M | $42.6M | ||
| Q2 24 | $10.3M | $32.6M | ||
| Q1 24 | $-14.3M | $30.4M |
| Q4 25 | -3.6% | 16.8% | ||
| Q3 25 | -10.2% | 16.0% | ||
| Q2 25 | 2.9% | 21.8% | ||
| Q1 25 | -6.2% | 13.5% | ||
| Q4 24 | 8.3% | 28.9% | ||
| Q3 24 | -6.7% | 19.9% | ||
| Q2 24 | 7.7% | 15.7% | ||
| Q1 24 | -10.1% | 14.8% |
| Q4 25 | 2.0% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 2.6% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 4.0% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 2.6% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 2.3% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 2.5% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 2.0% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 3.9% | 0.3% |
| Q4 25 | — | 12.01× | ||
| Q3 25 | — | 3.97× | ||
| Q2 25 | — | 5.70× | ||
| Q1 25 | — | 14.14× | ||
| Q4 24 | — | 29.36× | ||
| Q3 24 | — | 2.85× | ||
| Q2 24 | — | 5.03× | ||
| Q1 24 | — | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
NINE
| Cement | $52.6M | 40% |
| Tool Revenue | $28.6M | 22% |
| Coiled Tubing | $25.8M | 20% |
| Wireline | $25.1M | 19% |
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
