vs
ニューマーク・グループ（NMRK）とRivian Automotive, Inc.（RIVN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Rivian Automotive, Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.3B vs $859.5M、ニューマーク・グループの約1.5倍）。ニューマーク・グループの純利益率が高く（7.9% vs -63.1%、差は71.0%）。ニューマーク・グループの前年同期比売上増加率が高い（18.1% vs -25.8%）。ニューマーク・グループの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$608.8M vs $-1.1B）。過去8四半期でニューマーク・グループの売上複合成長率が高い（38.2% vs 3.3%）
ニューマークグループはニューヨークに本社を置く世界的な商業不動産コンサルティング・サービス企業で、「Newmark」のブランドで事業を展開しています。NASDAQグローバルセレクト市場に上場し、証券コードは「NMRK」です。
リビアン・オートモーティブは2009年設立の米国の電気自動車メーカー・自動車技術企業で、独自開発のスケートボードプラットフォームを基に電動SUV、ピックアップトラック、EDV電動配送バンを製造しています。R1Tピックアップは2021年末に出荷を開始し、2023年末までに米加両国で専用充電ネットワークを整備する計画も発表しています。
NMRK vs RIVN — 直接比較
売上が大きい
RIVN
1.5倍大きい
$859.5M
売上成長率が高い
NMRK
+44.0%の差
-25.8%
純利益率が高い
NMRK
純利益率が71.0%高い
-63.1%
フリーキャッシュフローが多い
NMRK
FCF $1.8B多い
$-1.1B
2年売上CAGRが高い
NMRK
2年複合成長率
3.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $859.5M | $1.3B |
| 純利益 | $68.0M | $-811.0M |
| 粗利率 | — | 9.3% |
| 営業利益率 | 14.4% | -64.8% |
| 純利益率 | 7.9% | -63.1% |
| 売上前年比 | 18.1% | -25.8% |
| 純利益前年比 | 49.7% | -9.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.37 | $-0.66 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上NMRKRIVN
| Q4 25 | $859.5M | $1.3B | ||
| Q3 25 | $715.0M | $1.6B | ||
| Q2 25 | $639.6M | $1.3B | ||
| Q1 25 | $556.2M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $727.5M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $568.0M | $874.0M | ||
| Q2 24 | $527.3M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $450.2M | $1.2B |
純利益NMRKRIVN
| Q4 25 | $68.0M | $-811.0M | ||
| Q3 25 | $46.2M | $-1.2B | ||
| Q2 25 | $20.8M | $-1.1B | ||
| Q1 25 | $-8.8M | $-545.0M | ||
| Q4 24 | $45.4M | $-744.0M | ||
| Q3 24 | $17.8M | $-1.1B | ||
| Q2 24 | $14.3M | $-1.5B | ||
| Q1 24 | $-16.3M | $-1.4B |
粗利率NMRKRIVN
| Q4 25 | — | 9.3% | ||
| Q3 25 | — | 1.5% | ||
| Q2 25 | — | -15.8% | ||
| Q1 25 | — | 16.6% | ||
| Q4 24 | — | 9.8% | ||
| Q3 24 | — | -44.9% | ||
| Q2 24 | — | -38.9% | ||
| Q1 24 | — | -43.8% |
営業利益率NMRKRIVN
| Q4 25 | 14.4% | -64.8% | ||
| Q3 25 | 11.9% | -63.1% | ||
| Q2 25 | 6.7% | -85.5% | ||
| Q1 25 | -3.1% | -52.8% | ||
| Q4 24 | 14.3% | -38.1% | ||
| Q3 24 | 7.2% | -133.8% | ||
| Q2 24 | 7.7% | -118.7% | ||
| Q1 24 | -5.0% | -123.3% |
純利益率NMRKRIVN
| Q4 25 | 7.9% | -63.1% | ||
| Q3 25 | 6.5% | -75.3% | ||
| Q2 25 | 3.3% | -85.7% | ||
| Q1 25 | -1.6% | -44.0% | ||
| Q4 24 | 6.2% | -42.9% | ||
| Q3 24 | 3.1% | -125.9% | ||
| Q2 24 | 2.7% | -125.8% | ||
| Q1 24 | -3.6% | -120.1% |
EPS（希薄化後）NMRKRIVN
| Q4 25 | $0.37 | $-0.66 | ||
| Q3 25 | $0.25 | $-0.96 | ||
| Q2 25 | $0.11 | $-0.97 | ||
| Q1 25 | $-0.05 | $-0.48 | ||
| Q4 24 | $0.25 | $-0.67 | ||
| Q3 24 | $0.10 | $-1.08 | ||
| Q2 24 | $0.08 | $-1.46 | ||
| Q1 24 | $-0.09 | $-1.48 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $229.1M | $6.1B |
| 総負債低いほど良い | $671.7M | — |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $4.6B |
| 総資産 | $5.0B | $14.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.46× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資NMRKRIVN
| Q4 25 | $229.1M | $6.1B | ||
| Q3 25 | $224.1M | $7.1B | ||
| Q2 25 | $195.8M | $7.5B | ||
| Q1 25 | $157.1M | $7.2B | ||
| Q4 24 | $197.7M | $7.7B | ||
| Q3 24 | $178.6M | $6.7B | ||
| Q2 24 | $176.4M | $7.9B | ||
| Q1 24 | $140.9M | $7.9B |
総負債NMRKRIVN
| Q4 25 | $671.7M | — | ||
| Q3 25 | $746.5M | — | ||
| Q2 25 | $871.2M | — | ||
| Q1 25 | $770.9M | — | ||
| Q4 24 | $670.7M | — | ||
| Q3 24 | $770.4M | — | ||
| Q2 24 | $745.2M | $5.5B | ||
| Q1 24 | $670.2M | $4.4B |
株主資本NMRKRIVN
| Q4 25 | $1.5B | $4.6B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $6.1B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $6.2B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $6.6B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $5.9B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $6.8B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $8.1B |
総資産NMRKRIVN
| Q4 25 | $5.0B | $14.9B | ||
| Q3 25 | $5.5B | $15.2B | ||
| Q2 25 | $5.4B | $15.6B | ||
| Q1 25 | $4.8B | $15.5B | ||
| Q4 24 | $4.7B | $15.4B | ||
| Q3 24 | $5.0B | $14.3B | ||
| Q2 24 | $4.8B | $15.4B | ||
| Q1 24 | $4.4B | $15.7B |
負債/資本比率NMRKRIVN
| Q4 25 | 0.46× | — | ||
| Q3 25 | 0.55× | — | ||
| Q2 25 | 0.68× | — | ||
| Q1 25 | 0.58× | — | ||
| Q4 24 | 0.56× | — | ||
| Q3 24 | 0.66× | — | ||
| Q2 24 | 0.62× | 0.81× | ||
| Q1 24 | 0.54× | 0.55× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $618.5M | $-681.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $608.8M | $-1.1B |
| FCFマージンFCF / 売上 | 70.8% | -89.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.1% | 36.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 9.10× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $142.6M | $-2.5B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローNMRKRIVN
| Q4 25 | $618.5M | $-681.0M | ||
| Q3 25 | $112.6M | $26.0M | ||
| Q2 25 | $-379.7M | $64.0M | ||
| Q1 25 | $-179.4M | $-188.0M | ||
| Q4 24 | $402.6M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $-85.2M | $-876.0M | ||
| Q2 24 | $-258.5M | $-754.0M | ||
| Q1 24 | $-68.8M | $-1.3B |
フリーキャッシュフローNMRKRIVN
| Q4 25 | $608.8M | $-1.1B | ||
| Q3 25 | $104.9M | $-421.0M | ||
| Q2 25 | $-386.2M | $-398.0M | ||
| Q1 25 | $-184.8M | $-526.0M | ||
| Q4 24 | $396.6M | $856.0M | ||
| Q3 24 | $-94.4M | $-1.2B | ||
| Q2 24 | $-267.8M | $-1.0B | ||
| Q1 24 | $-75.8M | $-1.5B |
FCFマージンNMRKRIVN
| Q4 25 | 70.8% | -89.0% | ||
| Q3 25 | 14.7% | -27.0% | ||
| Q2 25 | -60.4% | -30.5% | ||
| Q1 25 | -33.2% | -42.4% | ||
| Q4 24 | 54.5% | 49.4% | ||
| Q3 24 | -16.6% | -131.9% | ||
| Q2 24 | -50.8% | -89.6% | ||
| Q1 24 | -16.8% | -126.5% |
設備投資強度NMRKRIVN
| Q4 25 | 1.1% | 36.0% | ||
| Q3 25 | 1.1% | 28.7% | ||
| Q2 25 | 1.0% | 35.5% | ||
| Q1 25 | 1.0% | 27.3% | ||
| Q4 24 | 0.8% | 18.9% | ||
| Q3 24 | 1.6% | 31.7% | ||
| Q2 24 | 1.8% | 24.4% | ||
| Q1 24 | 1.6% | 21.1% |
キャッシュ転換率NMRKRIVN
| Q4 25 | 9.10× | — | ||
| Q3 25 | 2.44× | — | ||
| Q2 25 | -18.24× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 8.86× | — | ||
| Q3 24 | -4.79× | — | ||
| Q2 24 | -18.10× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
NMRK
| Management Services | $263.1M | 31% |
| Investment Advice | $200.1M | 23% |
| Mortgage Brokerage And Debt Placement | $83.1M | 10% |
| Servicing Fees And Other | $80.7M | 9% |
| GB | $69.0M | 8% |
| Other Geographical Areas | $63.6M | 7% |
| Servicing | $36.2M | 4% |
| Other | $34.2M | 4% |
| Loan Originations Related Fees And Sales Premiums Net | $29.6M | 3% |
RIVN
| Automotive Segment | $839.0M | 65% |
| Software And Services Segment | $447.0M | 35% |
| Regulatory Credits | $30.0M | 2% |
