vs
NOVANTA INC（NOVT）とRanger Energy Services, Inc.（RNGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
NOVANTA INCの直近四半期売上が大きい（$258.3M vs $142.2M、Ranger Energy Services, Inc.の約1.8倍）。NOVANTA INCの純利益率が高く（6.8% vs 2.3%、差は4.5%）。NOVANTA INCの前年同期比売上増加率が高い（8.5% vs -0.6%）。Ranger Energy Services, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$17.1M vs $5.1M）。過去8四半期でNOVANTA INCの売上複合成長率が高い（5.8% vs 1.9%）
ノバンタ社は高精度なフォトニクス、モーションコントロール、マシンビジョンソリューションを提供するグローバルなテクノロジーサプライヤーです。医療機器製造、先端産業オートメーション、ロボティクス、ライフサイエンス分野の顧客の製品性能向上とイノベーション促進を支援しています。
レンジャー・エナジー・サービシズ社は北米屈指の陸上油田サービスプロバイダーであり、上流の石油・ガス事業者に対して坑井完成、修井、リグ運用、生産性向上ソリューションを提供し、主に米国本土のシェール・緻密資源開発地域で事業を展開しています。
NOVT vs RNGR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $258.3M | $142.2M |
| 純利益 | $17.5M | $3.2M |
| 粗利率 | 43.8% | — |
| 営業利益率 | 9.6% | 2.3% |
| 純利益率 | 6.8% | 2.3% |
| 売上前年比 | 8.5% | -0.6% |
| 純利益前年比 | 6.1% | -44.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.46 | $0.14 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $258.3M | $142.2M | ||
| Q3 25 | $247.8M | $128.9M | ||
| Q2 25 | $241.0M | $140.6M | ||
| Q1 25 | $233.4M | $135.2M | ||
| Q4 24 | $238.1M | $143.1M | ||
| Q3 24 | $244.4M | $153.0M | ||
| Q2 24 | $235.9M | $138.1M | ||
| Q1 24 | $230.9M | $136.9M |
| Q4 25 | $17.5M | $3.2M | ||
| Q3 25 | $10.7M | $1.2M | ||
| Q2 25 | $4.5M | $7.3M | ||
| Q1 25 | $21.2M | $600.0K | ||
| Q4 24 | $16.5M | $5.8M | ||
| Q3 24 | $19.2M | $8.7M | ||
| Q2 24 | $13.8M | $4.7M | ||
| Q1 24 | $14.7M | $-800.0K |
| Q4 25 | 43.8% | — | ||
| Q3 25 | 44.8% | — | ||
| Q2 25 | 44.3% | — | ||
| Q1 25 | 44.7% | — | ||
| Q4 24 | 45.5% | — | ||
| Q3 24 | 44.7% | — | ||
| Q2 24 | 44.0% | — | ||
| Q1 24 | 43.5% | — |
| Q4 25 | 9.6% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 8.8% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 6.2% | 6.1% | ||
| Q1 25 | 13.9% | 0.7% | ||
| Q4 24 | 11.2% | 6.2% | ||
| Q3 24 | 13.3% | 8.4% | ||
| Q2 24 | 10.9% | 5.3% | ||
| Q1 24 | 11.1% | -0.4% |
| Q4 25 | 6.8% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 4.3% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 1.9% | 5.2% | ||
| Q1 25 | 9.1% | 0.4% | ||
| Q4 24 | 6.9% | 4.1% | ||
| Q3 24 | 7.9% | 5.7% | ||
| Q2 24 | 5.8% | 3.4% | ||
| Q1 24 | 6.4% | -0.6% |
| Q4 25 | $0.46 | $0.14 | ||
| Q3 25 | $0.30 | $0.05 | ||
| Q2 25 | $0.12 | $0.32 | ||
| Q1 25 | $0.59 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $0.45 | $0.24 | ||
| Q3 24 | $0.53 | $0.39 | ||
| Q2 24 | $0.38 | $0.21 | ||
| Q1 24 | $0.41 | $-0.03 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $380.9M | $10.3M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.3B | $300.1M |
| 総資産 | $1.8B | $419.3M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $380.9M | $10.3M | ||
| Q3 25 | $89.2M | $45.2M | ||
| Q2 25 | $109.9M | $48.9M | ||
| Q1 25 | $106.0M | $40.3M | ||
| Q4 24 | $114.0M | $40.9M | ||
| Q3 24 | $92.7M | $14.8M | ||
| Q2 24 | $98.5M | $8.7M | ||
| Q1 24 | $93.5M | $11.1M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $0 | ||
| Q3 24 | — | $0 | ||
| Q2 24 | — | $0 | ||
| Q1 24 | — | $0 |
| Q4 25 | $1.3B | $300.1M | ||
| Q3 25 | $801.5M | $270.0M | ||
| Q2 25 | $801.4M | $276.9M | ||
| Q1 25 | $769.8M | $272.6M | ||
| Q4 24 | $745.7M | $273.8M | ||
| Q3 24 | $742.2M | $267.6M | ||
| Q2 24 | $702.0M | $260.5M | ||
| Q1 24 | $681.7M | $261.7M |
| Q4 25 | $1.8B | $419.3M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $372.8M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $381.7M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $376.5M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $381.6M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $373.9M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $359.6M | ||
| Q1 24 | $1.4B | $355.5M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.00× | ||
| Q3 24 | — | 0.00× | ||
| Q2 24 | — | 0.00× | ||
| Q1 24 | — | 0.00× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $8.8M | $24.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $5.1M | $17.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 2.0% | 12.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.4% | 4.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.50× | 7.53× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $48.4M | $42.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $8.8M | $24.1M | ||
| Q3 25 | $8.5M | $13.6M | ||
| Q2 25 | $15.1M | $20.7M | ||
| Q1 25 | $31.7M | $10.6M | ||
| Q4 24 | $61.6M | $32.7M | ||
| Q3 24 | $23.0M | $17.7M | ||
| Q2 24 | $41.1M | $22.1M | ||
| Q1 24 | $32.8M | $12.0M |
| Q4 25 | $5.1M | $17.1M | ||
| Q3 25 | $4.2M | $8.0M | ||
| Q2 25 | $11.7M | $14.4M | ||
| Q1 25 | $27.4M | $3.4M | ||
| Q4 24 | $59.3M | $27.3M | ||
| Q3 24 | $19.5M | $10.8M | ||
| Q2 24 | $36.2M | $6.8M | ||
| Q1 24 | $26.4M | $5.5M |
| Q4 25 | 2.0% | 12.0% | ||
| Q3 25 | 1.7% | 6.2% | ||
| Q2 25 | 4.8% | 10.2% | ||
| Q1 25 | 11.7% | 2.5% | ||
| Q4 24 | 24.9% | 19.1% | ||
| Q3 24 | 8.0% | 7.1% | ||
| Q2 24 | 15.3% | 4.9% | ||
| Q1 24 | 11.4% | 4.0% |
| Q4 25 | 1.4% | 4.9% | ||
| Q3 25 | 1.7% | 4.3% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 4.5% | ||
| Q1 25 | 1.8% | 5.3% | ||
| Q4 24 | 0.9% | 3.8% | ||
| Q3 24 | 1.5% | 4.5% | ||
| Q2 24 | 2.1% | 11.1% | ||
| Q1 24 | 2.8% | 4.7% |
| Q4 25 | 0.50× | 7.53× | ||
| Q3 25 | 0.80× | 11.33× | ||
| Q2 25 | 3.35× | 2.84× | ||
| Q1 25 | 1.49× | 17.67× | ||
| Q4 24 | 3.74× | 5.64× | ||
| Q3 24 | 1.20× | 2.03× | ||
| Q2 24 | 2.99× | 4.70× | ||
| Q1 24 | 2.24× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
NOVT
セグメントデータなし
RNGR
| High Specification Rigs | $92.3M | 65% |
| Processing Solutions And Ancillary Services | $37.5M | 26% |
| Wireline Services | $12.4M | 9% |
