vs
National Storage Affiliates Trust（NSA）とルーガー（RGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
National Storage Affiliates Trustの直近四半期売上が大きい（$187.0M vs $151.1M、ルーガーの約1.2倍）。ルーガーの前年同期比売上増加率が高い（3.6% vs -1.6%）。National Storage Affiliates Trustの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$299.8M vs $12.3M）。過去8四半期でルーガーの売上複合成長率が高い（5.1% vs -2.4%）
ナショナル・ストレージ・アフィリエイツ・トラストは米国に本拠を置く不動産投資信託で、セルフストレージ事業を中心に、米国数十州の施設の所有・運営・買収を行い、個人や企業向けに安全な保管サービスを提供しています。
ルーガー（Ruger）の愛称で知られるスターム・ルーガー社は、アメリカ合衆国コネチカット州サウスポートに本拠を置く銃器製造企業です。本拠地のほか、ニューハンプシャー州ニューポート、ノースカロライナ州マヨダン、アリゾナ州プレスコットにも生産拠点を構えています。1949年にアレクサンダー・マコーミック・スタームとウィリアム・B・ルーガーによって創業され、1969年から上場しています。
NSA vs RGR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $187.0M | $151.1M |
| 純利益 | $22.9M | — |
| 粗利率 | 72.5% | 17.8% |
| 営業利益率 | 20.2% | 2.3% |
| 純利益率 | 12.2% | — |
| 売上前年比 | -1.6% | 3.6% |
| 純利益前年比 | 36.8% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.23 | $0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $187.0M | $151.1M | ||
| Q3 25 | $188.7M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $188.8M | $132.5M | ||
| Q1 25 | $188.4M | $135.7M | ||
| Q4 24 | $190.1M | $145.8M | ||
| Q3 24 | $193.6M | $122.3M | ||
| Q2 24 | $190.4M | $130.8M | ||
| Q1 24 | $196.1M | $136.8M |
| Q4 25 | $22.9M | — | ||
| Q3 25 | $18.4M | $1.6M | ||
| Q2 25 | $19.5M | $-17.2M | ||
| Q1 25 | $13.0M | $7.8M | ||
| Q4 24 | $16.7M | — | ||
| Q3 24 | $18.7M | $4.7M | ||
| Q2 24 | $17.1M | $8.3M | ||
| Q1 24 | $59.0M | $7.1M |
| Q4 25 | 72.5% | 17.8% | ||
| Q3 25 | 70.7% | 15.1% | ||
| Q2 25 | 70.5% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 70.7% | 22.0% | ||
| Q4 24 | 72.5% | 22.8% | ||
| Q3 24 | 72.8% | 18.5% | ||
| Q2 24 | 72.6% | 22.3% | ||
| Q1 24 | 72.1% | 21.5% |
| Q4 25 | 20.2% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 15.8% | -2.7% | ||
| Q2 25 | 16.5% | -15.6% | ||
| Q1 25 | 11.0% | 6.2% | ||
| Q4 24 | 14.5% | 7.8% | ||
| Q3 24 | 15.8% | 3.1% | ||
| Q2 24 | 17.2% | 6.9% | ||
| Q1 24 | 48.9% | 5.5% |
| Q4 25 | 12.2% | — | ||
| Q3 25 | 9.8% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 10.3% | -13.0% | ||
| Q1 25 | 6.9% | 5.7% | ||
| Q4 24 | 8.8% | — | ||
| Q3 24 | 9.7% | 3.9% | ||
| Q2 24 | 9.0% | 6.3% | ||
| Q1 24 | 30.1% | 5.2% |
| Q4 25 | $0.23 | $0.22 | ||
| Q3 25 | $0.17 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $0.19 | $-1.05 | ||
| Q1 25 | $0.10 | $0.46 | ||
| Q4 24 | $0.19 | $0.62 | ||
| Q3 24 | $0.18 | $0.28 | ||
| Q2 24 | $0.16 | $0.47 | ||
| Q1 24 | $0.65 | $0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $23.3M | $92.5M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $946.0M | $283.8M |
| 総資産 | $5.1B | $342.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $23.3M | $92.5M | ||
| Q3 25 | $26.3M | $80.8M | ||
| Q2 25 | $26.1M | $101.4M | ||
| Q1 25 | $19.3M | $108.3M | ||
| Q4 24 | $50.4M | $105.5M | ||
| Q3 24 | $69.9M | $96.0M | ||
| Q2 24 | $59.0M | $105.6M | ||
| Q1 24 | $64.2M | $115.3M |
| Q4 25 | $946.0M | $283.8M | ||
| Q3 25 | $973.1M | $279.6M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $289.3M | ||
| Q1 25 | $1.0B | $321.5M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $319.6M | ||
| Q3 24 | $986.9M | $314.9M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $321.5M | ||
| Q1 24 | $1.3B | $332.0M |
| Q4 25 | $5.1B | $342.0M | ||
| Q3 25 | $5.1B | $342.3M | ||
| Q2 25 | $5.2B | $349.5M | ||
| Q1 25 | $5.3B | $379.0M | ||
| Q4 24 | $5.4B | $384.0M | ||
| Q3 24 | $5.4B | $373.5M | ||
| Q2 24 | $5.3B | $376.7M | ||
| Q1 24 | $5.4B | $385.0M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $338.5M | $15.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $299.8M | $12.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 160.3% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 20.7% | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 14.79× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $541.5M | $38.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $338.5M | $15.5M | ||
| Q3 25 | $100.2M | $12.9M | ||
| Q2 25 | $79.9M | $14.7M | ||
| Q1 25 | $85.6M | $11.1M | ||
| Q4 24 | $363.1M | $20.0M | ||
| Q3 24 | $105.7M | $9.4M | ||
| Q2 24 | $83.2M | $18.7M | ||
| Q1 24 | $94.0M | $7.3M |
| Q4 25 | $299.8M | $12.3M | ||
| Q3 25 | $88.0M | $7.0M | ||
| Q2 25 | $73.8M | $9.1M | ||
| Q1 25 | $79.9M | $10.0M | ||
| Q4 24 | $344.4M | $16.4M | ||
| Q3 24 | $101.8M | $2.6M | ||
| Q2 24 | $79.5M | $10.1M | ||
| Q1 24 | $88.6M | $5.6M |
| Q4 25 | 160.3% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 46.6% | 5.5% | ||
| Q2 25 | 39.1% | 6.9% | ||
| Q1 25 | 42.4% | 7.4% | ||
| Q4 24 | 181.2% | 11.2% | ||
| Q3 24 | 52.6% | 2.1% | ||
| Q2 24 | 41.7% | 7.7% | ||
| Q1 24 | 45.2% | 4.1% |
| Q4 25 | 20.7% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 6.5% | 4.6% | ||
| Q2 25 | 3.2% | 4.2% | ||
| Q1 25 | 3.0% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 9.8% | 2.5% | ||
| Q3 24 | 2.0% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 1.9% | 6.6% | ||
| Q1 24 | 2.7% | 1.3% |
| Q4 25 | 14.79× | — | ||
| Q3 25 | 5.44× | 8.15× | ||
| Q2 25 | 4.10× | — | ||
| Q1 25 | 6.59× | 1.43× | ||
| Q4 24 | 21.70× | — | ||
| Q3 24 | 5.65× | 1.98× | ||
| Q2 24 | 4.88× | 2.27× | ||
| Q1 24 | 1.59× | 1.04× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
NSA
セグメントデータなし
RGR
| Firearms | $150.6M | 100% |
| Castings | $7.3M | 5% |
