vs
National Storage Affiliates Trust（NSA）とセンチネルワン（S）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
センチネルワンの直近四半期売上が大きい（$258.9M vs $187.0M、National Storage Affiliates Trustの約1.4倍）。National Storage Affiliates Trustの純利益率が高く（12.2% vs -23.3%、差は35.5%）。センチネルワンの前年同期比売上増加率が高い（22.9% vs -1.6%）。National Storage Affiliates Trustの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$299.8M vs $20.9M）
ナショナル・ストレージ・アフィリエイツ・トラストは米国に本拠を置く不動産投資信託で、セルフストレージ事業を中心に、米国数十州の施設の所有・運営・買収を行い、個人や企業向けに安全な保管サービスを提供しています。
センチネルワンは米国カリフォルニア州マウンテンビューに本社を置くニューヨーク証券取引所上場のサイバーセキュリティ企業で、2013年に設立されました。従業員数は約2800人、世界5都市に拠点を構え、機械学習を活用してパソコン・IoT機器・クラウドワークロードの監視やセキュリティ対策サービスを提供しています。
NSA vs S — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $187.0M | $258.9M |
| 純利益 | $22.9M | $-60.3M |
| 粗利率 | 72.5% | 73.8% |
| 営業利益率 | 20.2% | -28.3% |
| 純利益率 | 12.2% | -23.3% |
| 売上前年比 | -1.6% | 22.9% |
| 純利益前年比 | 36.8% | 23.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.23 | $-0.18 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $187.0M | $258.9M | ||
| Q3 25 | $188.7M | $242.2M | ||
| Q2 25 | $188.8M | $229.0M | ||
| Q1 25 | $188.4M | — | ||
| Q4 24 | $190.1M | — | ||
| Q3 24 | $193.6M | — | ||
| Q2 24 | $190.4M | — | ||
| Q1 24 | $196.1M | — |
| Q4 25 | $22.9M | $-60.3M | ||
| Q3 25 | $18.4M | $-72.0M | ||
| Q2 25 | $19.5M | $-208.2M | ||
| Q1 25 | $13.0M | — | ||
| Q4 24 | $16.7M | — | ||
| Q3 24 | $18.7M | — | ||
| Q2 24 | $17.1M | — | ||
| Q1 24 | $59.0M | — |
| Q4 25 | 72.5% | 73.8% | ||
| Q3 25 | 70.7% | 75.0% | ||
| Q2 25 | 70.5% | 75.3% | ||
| Q1 25 | 70.7% | — | ||
| Q4 24 | 72.5% | — | ||
| Q3 24 | 72.8% | — | ||
| Q2 24 | 72.6% | — | ||
| Q1 24 | 72.1% | — |
| Q4 25 | 20.2% | -28.3% | ||
| Q3 25 | 15.8% | -33.3% | ||
| Q2 25 | 16.5% | -38.2% | ||
| Q1 25 | 11.0% | — | ||
| Q4 24 | 14.5% | — | ||
| Q3 24 | 15.8% | — | ||
| Q2 24 | 17.2% | — | ||
| Q1 24 | 48.9% | — |
| Q4 25 | 12.2% | -23.3% | ||
| Q3 25 | 9.8% | -29.7% | ||
| Q2 25 | 10.3% | -90.9% | ||
| Q1 25 | 6.9% | — | ||
| Q4 24 | 8.8% | — | ||
| Q3 24 | 9.7% | — | ||
| Q2 24 | 9.0% | — | ||
| Q1 24 | 30.1% | — |
| Q4 25 | $0.23 | $-0.18 | ||
| Q3 25 | $0.17 | $-0.22 | ||
| Q2 25 | $0.19 | $-0.63 | ||
| Q1 25 | $0.10 | — | ||
| Q4 24 | $0.19 | — | ||
| Q3 24 | $0.18 | — | ||
| Q2 24 | $0.16 | — | ||
| Q1 24 | $0.65 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $23.3M | $649.8M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $946.0M | $1.5B |
| 総資産 | $5.1B | $2.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $23.3M | $649.8M | ||
| Q3 25 | $26.3M | $810.8M | ||
| Q2 25 | $26.1M | $766.9M | ||
| Q1 25 | $19.3M | — | ||
| Q4 24 | $50.4M | — | ||
| Q3 24 | $69.9M | — | ||
| Q2 24 | $59.0M | — | ||
| Q1 24 | $64.2M | — |
| Q4 25 | $946.0M | $1.5B | ||
| Q3 25 | $973.1M | $1.5B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $1.0B | — | ||
| Q4 24 | $1.1B | — | ||
| Q3 24 | $986.9M | — | ||
| Q2 24 | $1.2B | — | ||
| Q1 24 | $1.3B | — |
| Q4 25 | $5.1B | $2.4B | ||
| Q3 25 | $5.1B | $2.4B | ||
| Q2 25 | $5.2B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $5.3B | — | ||
| Q4 24 | $5.4B | — | ||
| Q3 24 | $5.4B | — | ||
| Q2 24 | $5.3B | — | ||
| Q1 24 | $5.4B | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $338.5M | $21.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $299.8M | $20.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 160.3% | 8.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 20.7% | 0.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 14.79× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $541.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $338.5M | $21.0M | ||
| Q3 25 | $100.2M | $-1.0M | ||
| Q2 25 | $79.9M | $52.3M | ||
| Q1 25 | $85.6M | — | ||
| Q4 24 | $363.1M | — | ||
| Q3 24 | $105.7M | — | ||
| Q2 24 | $83.2M | — | ||
| Q1 24 | $94.0M | — |
| Q4 25 | $299.8M | $20.9M | ||
| Q3 25 | $88.0M | $-1.3M | ||
| Q2 25 | $73.8M | $52.1M | ||
| Q1 25 | $79.9M | — | ||
| Q4 24 | $344.4M | — | ||
| Q3 24 | $101.8M | — | ||
| Q2 24 | $79.5M | — | ||
| Q1 24 | $88.6M | — |
| Q4 25 | 160.3% | 8.1% | ||
| Q3 25 | 46.6% | -0.5% | ||
| Q2 25 | 39.1% | 22.8% | ||
| Q1 25 | 42.4% | — | ||
| Q4 24 | 181.2% | — | ||
| Q3 24 | 52.6% | — | ||
| Q2 24 | 41.7% | — | ||
| Q1 24 | 45.2% | — |
| Q4 25 | 20.7% | 0.0% | ||
| Q3 25 | 6.5% | 0.1% | ||
| Q2 25 | 3.2% | 0.1% | ||
| Q1 25 | 3.0% | — | ||
| Q4 24 | 9.8% | — | ||
| Q3 24 | 2.0% | — | ||
| Q2 24 | 1.9% | — | ||
| Q1 24 | 2.7% | — |
| Q4 25 | 14.79× | — | ||
| Q3 25 | 5.44× | — | ||
| Q2 25 | 4.10× | — | ||
| Q1 25 | 6.59× | — | ||
| Q4 24 | 21.70× | — | ||
| Q3 24 | 5.65× | — | ||
| Q2 24 | 4.88× | — | ||
| Q1 24 | 1.59× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
NSA
セグメントデータなし
S
| US | $154.8M | 60% |
| Non Us | $104.1M | 40% |
